|
DataMuseum.dkPresents historical artifacts from the history of: CP/M |
This is an automatic "excavation" of a thematic subset of
See our Wiki for more about CP/M Excavated with: AutoArchaeologist - Free & Open Source Software. |
top - metrics - download
Length: 24960 (0x6180)
Types: RcTekst
Names: »99110238.WP«
└─⟦82b75ed7a⟧ Bits:30005866/disk4.imd Dokumenter i RcTekst format (RCSL 99-1-*)
└─⟦this⟧ »99110238.WP«
╱04002d4e0a00060000000003024e314000000000000000000000000000000000000000000000000006101a242e38424c56606a747e8892ff04╱
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆14┆┆b3┆↲
┆14┆┆b1┆┆b0┆ INFOFLEX MODULER┆05┆KREDITORREGNSKAB C↲
┆14┆┆b2┆┆b0┆ C KREDITORREGNSKAB ┆05┆INFOFLEX MODULER ↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b1┆┆b0┆ Opdatering 0/85┆05┆Side C.-┆0b┆ C↲
┆15┆┆b2┆┆b0┆ C Side C.-┆0b┆┆05┆Opdatering 0/85 ↲
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
╱04002d4e0a00060000000003024e314000000000000000000000000000000000000000000000000006101a242e38424c56606a747e8892ff04╱
↓
┆b0┆┆a1┆C. KREDITORREGNSKAB↲
↲
Kreditorstyringen kører efter Åben-post-metoden. Dette ho┄↓
vedmodul er opdelt i følgende underfunktioner:↲
↲
╞ 0. Vedligeholdelse af kreditorer↲
╞ 1. Registrering af bilag↲
╞ 2. Udligning af bilag↲
╞ 3. Faktura forfaldsliste↲
╞ 4. Udskrift af kontoudtog↲
5. Aldersfordelt saldoliste↲
┆f0┆ 6. Opdatering og regnskabstal↲
┆84┆7. Kreditorstatistik↲
8. Forespørgsler & div. udskrifter↲
╞ 9. Slut på system↲
↲
┆b0┆┆a1┆┆f0┆Månedsa┆f0┆┆b0┆┆f0┆fslutning↲
↲
Det anbefales at følge nedenstående rækkefølge:↲
↲
┆84┆┆84┆Der må┆f0┆ ┆a1┆ikke┆e1┆ konteres i efterfølgende perioder, før må┄↓
┆19┆┆84┆┄┄nedsafslutningen er foretaget. Dette skyldes at kontoud┄↓
┆19┆┆84┆┄┄tog og aldersfordelt saldoliste medtager alle poster - ↓
┆19┆┆84┆┄┄adskiller ikke på periode.↲
┆84┆↲
┆84┆Hvis der tyvstartes, kan kreditsaldoen i kreditorsyste┄↓
┆19┆┆84┆┄┄met ikke afstemmes med samlekontoen i finansregnskabet ↓
┆19┆┆84┆┄┄for de enkelte regnskabsperioder, men kun år-til-dato, ↓
┆19┆┆84┆┄┄hvis integrationen er slået til.↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆84┆┆b0┆a. Fakturajournal┆05┆(C.6.1)↲
┆b0┆b. Udbetalingsjournal┆05┆(C.6.2)↲
┆b0┆c. Kontoudtog╞ ┆05┆(C.4)↲
┆b0┆ d. Saldo┆f0┆┆b0┆lister┆05┆(C.5)↲
┆b0┆e. Leverandørstatistik┆05┆(C.7)↲
┆b0┆f. Opdatering┆05┆(C.6.3)↲
↲
┆84┆Sletter eventuelt alle udlignede poster. Akkumuleret ↓
┆19┆┆87┆┄┄omsætning år-til-dato og nulstiller månedlig køb md ↓
┆19┆┆87┆┄┄og udbetalt.↲
↲
┆a1┆Årsa┆84┆fslutning↲
↲
Husk månedsafslutning for periode 12.↲
↲
┆f0┆ ┆b0┆┆f0┆1. Nulstilling af statistikker╞ ┆05┆C.0.4↲
Slet derefter eventuelle kreditorer┆05┆C.0.3↲
┆19┆┄┆81┆┆82┆ ┆f0┆- der må ikke være saldo på disse.↲
↲
┆a1┆C.0 Vedligeholdelse af kreditorer↲
↲
Denne funktion er opdelt i følgende underfunktioner:↲
↲
╞ 1. Oprettelse af leverandør↲
2. Rettelse af leverandøroplysninger↲
3. Sletning af leverandøroplysninger↲
4. Nulstilling af statistikoplysninger↲
9. Slut på vedligeholdelse↲
┆81┆┆81┆↲
┆a1┆C.0.1 Oprettelse af leverandør↲
↲
Følgende felter udfyldes:↲
↲
╞ ┆b0┆Afdeling┆f0┆ 1-9 (må ikke være nul)↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆b0┆Løbenummer┆f0┆ 8 karakterer. ┆84┆↲
Løbenummer inden for afdelingen↲
┆b0┆Kundegruppe┆f0┆┆84┆↲
┆84┆01-99 = Grupperingskriterium for leverandører.↲
╞ ┆b0┆Landkode┆f0┆ 2 karakterer. ┆84┆↲
┆84┆Landkodedefinition samt landet indlægges i funktion ↓
┆19┆┆88┆┄┄H.4.2. beskrevet i geneelt.↲
┆b0┆┆b0┆Valuta┆f0┆ max 3 karakterer.↲
┆84┆Denne bliver foreslået under "Registrering af bilag" ↓
┆19┆┆88┆┄┄funktion C.1↲
┆b0┆Firma/stilling ┆f0┆max 30 karakterer↲
╞ ┆b0┆Att.:/navn ┆f0┆max 20 karakterer↲
╞ ┆b0┆Gade & nr. ┆f0┆max 20 karakterer↲
╞ ┆b0┆Landdistrikt┆f0┆ max 20 karakterer↲
╞ ┆b0┆Postnummer ┆f0┆max 6 karakterer↲
╞ ┆b0┆Bynavn┆f0┆ max 15 karakterer↲
╞ ┆b0┆Telefon┆f0┆ ┆b0┆el. andre kriterier max 12 karakterer. ↲
┆84┆Andet kriterium kan også benyttes her.↲
╞ ╞ ↲
┆84┆Telefonnummeret fungerer også som 2. sorteringsnøg┄↓
┆19┆┆88┆┄┄le, alternativ nøgle, dvs. at leverandørerne kan ud┄↓
┆19┆┆88┆┄┄skrives eller forespørges i en anden orden end leve┄↓
┆19┆┆88┆┄┄randørnummerorden.↲
╞ ┆b0┆Giro ┆f0┆max 7 karakterer↲
╞ ┆84┆Skal udfyldes, hvis man betaler leverandøren via Gi┄↓
┆19┆┆88┆┄┄ro.↲
╞ ┆b0┆Kontonummer┆f0┆ max 5 karakterer↲
╞ ┆84┆Består af gruppe og løbenummer i kontoplanen. Konto┄↓
┆19┆┆88┆┄┄nummeet angiver modkontoen i Finansregnskabet. Ved ↓
┆19┆┆88┆┄┄registrering af en faktura, vil dette kontonummer ↓
┆19┆┆88┆┄┄blive foreslået.↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆C.0.2 Rettelse af Leverandøroplysninger↲
↲
Udfyld felterne ┆b0┆afdeling ┆f0┆og ┆b0┆løbenummer┆f0┆. Herefter vises leve┄↓
┆19┆┄┆82┆┄randørens øvrige oplysninger på skærmen, og de enkelte fel┄↓
┆19┆┄┆82┆┄ter kan rettes blot ved at overskrive det eksisterende. Tast ↓
┆19┆┄┆82┆┄"Dup.tast" for at duplikere.↲
↲
┆a1┆C.0.3 Sletning af leverandør↲
↲
Udfyld felterne ┆b0┆afdeling┆f0┆ og ┆b0┆løbenummer┆f0┆. Leverandørens oplys┄↓
┆19┆┄┆82┆┄ninger vises på skærmen og der spørges ┆b0┆"OK for SLUT (J/N)"┆f0┆. ↲
↲
Hvis "J", må der ikke have været bevægelser på leverandøren ↓
i indeværende år - er dette tilfældet, fås en fejlmeddelelse ↓
"IKKE TILLADT - TAST ENTER".↲
↲
┆a1┆C.0.4 Nulstilling af statistikoplysninger↲
↲
Der spørges "OK for slet J/N"↲
↲
Nulstiller omsætning måned, år og udbetalte leverandører.↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆14┆┆b3┆↲
┆14┆┆b1┆┆b0┆ INFOFLEX MODULER┆05┆KREDITORREGNSKAB C↲
┆14┆┆b2┆┆b0┆ C KREDITORREGNSKAB ┆05┆INFOFLEX MODULER ↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b1┆┆b0┆ Opdatering 0/85┆05┆Side C.1-┆0b┆ C↲
┆15┆┆b2┆┆b0┆ C Side C.1-┆0b┆┆05┆Opdatering 0/85 ↲
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
↓
┆b0┆┆a1┆┆a1┆C.1 Registrering af bilag↲
↲
Skærmbillet vises med den dato, systemet blev initieret med.↲
↲
╞ ┆b0┆Periode↲
┆84┆Er regnskabsperioden.↲
╞ ┆b0┆Afdeling↲
╞ 1 til 9↲
╞ ┆b0┆Løbenummer ┆f0┆max 12 karakterer↲
╞ ┆84┆Leverandørens løbenummer eller alternativ nøgle (te┄↓
┆19┆┆88┆┄┄lefonnummeret).↲
Ved slut tast "ENTER"↲
╞ Leverandørens navn vises på skærmen.↲
┆b0┆Dato↲
┆84┆Tast dato eller "Dup.tast" for at duplikere.↲
┆b0┆Bilag ┆f0┆max 5 karakterer↲
┆84┆┆84┆Tast bilagsnummer, og herefter kan bilagsnummeret ↓
┆19┆┆88┆┄┄forøges med 1 ved "gyldig funktionstast", eller sty┄↓
┆19┆┆88┆┄┄res manuelt. Bilagsnummeret kan kun forekomme en ↓
┆19┆┆88┆┄┄gang i leverandørtransktionssystemet.↲
┆b0┆Forfaldsdato↲
┆84┆Indsættes manuelt iflg. leverandørens betalingsbe┄↓
┆19┆┆88┆┄┄tingelser. Eller "Dup.tast" for at duplikere, det ↓
┆19┆┆88┆┄┄sidst indtastede. Første gang vil "dato" blive dup┄↓
┆19┆┆88┆┄┄likeret med "Dup.tast".↲
╞ ┆b0┆Momskode↲
╞ Tast M el. funktionstast "Med moms"↲
╞ U el. funktionstast "Uden moms"↲
╞ V = variabel moms.↲
╞ ╞ ┆84┆Momsprocenten er ubestemmelig på registre┄↓
┆19┆┆91┆┄┄ringstidspunktet.↲
╞ A = a konto betaling↲
┆b0┆Faktura/Kredit ┆f0┆eller indbetalt/udbetalt.↲
Tast F el. funktionstast "Faktura"↲
╞ K el. funktionstast "Kreditnota"↲
╞ U el. funktionstast "A konto"↲
I el. funktionstast "A konto"↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆b0┆ Bet. Kode┆f0┆ max 1 ciffer↲
╞ Tast 1 = Kasse↲
┆84┆Tast 2 = Bank↲
Tast 3 = Giro↲
╞ ┆b0┆Tekst┆f0┆ max. 20 karakterer↲
╞ ┆84┆Systemet foreslår en tekst. For at acceptere benyt ↓
┆19┆┆88┆┄┄"dup.tast", ellers overskrives det viste.↲
↲
╞ ┆84┆Hvis der er indsat en Valutakode på kreditoren -↓
┆19┆┆88┆┄┄foreslås denne valuta - og valutabeløbet indtastes.↲
↲
╞ ┆84┆Hvis der tastes en Valutakode i de 3 første karakte┄↓
┆19┆┆88┆┄┄rer af tekstfeltet og valutaen findes i valutakar┄to┄↓
┆19┆┆88┆┄┄teket, vises valutateksten og valutabeløbet kan ind┄↓
┆19┆┆88┆┄┄tastes.↲
↲
╞ ┆84┆En kreditor kan således have forskellige valuta┄↓
┆19┆┆88┆┄┄transaktioner.↲
↲
╞ ┆84┆Hvis der registreres i fremmed valuta omregner sy┄↓
┆19┆┆88┆┄┄stemet beløbet til danske kroner ud fra dagskursen i ↓
┆19┆┆88┆┄┄valutakartoteket.↲
╞ ┆b0┆Totalbeløb┆f0┆ (incl. eventuel moms) ↲
max 10 karakterer incl. 2 decimaler ↲
╞ Punktum "." benyttes som decimalkarakter.↲
╞ ┆b0┆Kontogruppe┆f0┆ (Hvis OK - tast ENTER) 01 - 99↲
╞ ┆84┆Kontogruppe, løbenummer og kontotekst foreslås som ↓
┆19┆┆88┆┄┄den konto, der er oprettet under "Oprettelse af le┄↓
┆19┆┆88┆┄┄verandør" punkt C.0.1. Kontoen kan ændres ved at ↓
┆19┆┆88┆┄┄taste oven i det viste.↲
╞ ┆b0┆Løbenummer┆f0┆ 000-999↲
╞ ┆84┆Løbenummeret i kontoplanen inden for den valgte ↓
┆19┆┆88┆┄┄gruppe.↲
╞ ┆b0┆Kontotekst↲
╞ ┆84┆Viser altid teksten på den modkonto, som man har ↓
┆19┆┆88┆┄┄valgt i Finansregnskabet.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
╞ ┆b0┆Nettobeløb┆f0┆ (Hvis OK - tast ENTER)↲
╞ ┆84┆Fakturabeløbet fratrukket moms, hvis momskoden er ↓
┆19┆┆88┆┄┄angivet med M.↲
╞ ↲
╞ ┆84┆Hvis hele nettobeløbet ikke skal modkonteres på an┄↓
┆19┆┆88┆┄┄givne kontogruppe og løbenummer, kan det viste over┄↓
┆19┆┆88┆┄┄styres/ændres ved at taste oven i det viste↲
↲
╞ ┆84┆Når det viste nettobeløb overstyres, vises restbelø┄↓
┆19┆┆88┆┄┄bet fra nettobeløbet, og skærmen vender tilbage for ↓
┆19┆┆88┆┄┄indtastning af kontogruppe og løbenummer. Dette ↓
┆19┆┆88┆┄┄foretages, indtil summen af de indtastede beløb er ↓
┆19┆┆88┆┄┄lig NUL.↲
╞ ┆b0┆Fin.tekst↲
╞ ┆84┆Leverandørens navn foreslås som transaktionstekst i ↓
┆19┆┆88┆┄┄Finansregnskabet (hvis integration er tilkoblet). ↓
┆19┆┆88┆┄┄Teksten kan overstyres ved at taste oven i det vis┄↓
┆19┆┆88┆┄┄te.↲
↲
╞ ┆84┆Hvis integration med Finansregnskabet er tilkoblet, ↓
┆19┆┆88┆┄┄vil systemet selv foretage alle finanskonteringer, ↓
┆19┆┆88┆┄┄f.eks. kreditorkontoen, varekøbskontoen og indgående ↓
┆19┆┆88┆┄┄moms (hvis momskoden er angivet med M(med moms)).↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆14┆┆b3┆↲
┆14┆┆b1┆┆b0┆ INFOFLEX MODULER┆05┆KREDITORREGNSKAB C↲
┆14┆┆b2┆┆b0┆ C KREDITORREGNSKAB ┆05┆INFOFLEX MODULER ↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b1┆┆b0┆ Opdatering 0/85┆05┆Side C.2-┆0b┆ C↲
┆15┆┆b2┆┆b0┆ C Side C.2-┆0b┆┆05┆Opdatering 0/85 ↲
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
↓
┆b0┆┆a1┆┆a1┆C.2 Udligning af bilag↲
↲
Der kan udskrives betalingsspecifikation på standardformula┄↓
ren, hvis der er valgt bank eller giro.↲
↲
Hvis udbetalingsformen er ┆b0┆giro┆f0┆, kan der udskrives giro-kort ↓
┆19┆┄┆81┆┄og samlerudbetalingsliste til girokontoret, eller hvis den ↓
┆19┆┄┆81┆┄er ┆b0┆bank┆f0┆ kan der udskrives check.↲
↲
Skærmbilledet vises med datoen, systemet blev initieret med.↲
↲
╞ ┆b0┆Periode ┆f0┆01 - 12↲
┆84┆Er regnskabsperioden.↲
╞ ┆b0┆Afdeling↲
╞ 1 til 9↲
╞ ┆b0┆Løbenummer ┆f0┆max 8 karakterer↲
╞ ┆84┆Leverandørens løbenummer eller alternativ nøgle. ↓
┆19┆┆88┆┄┄(Telefonnumeret)↲
↲
┆84┆Hvis der ┆b0┆┆f0┆tastes ┆b0┆"Alle"┆f0┆ vil systemet gå igennem alle ↓
┆19┆┆88┆┆82┆┄leverandører, og finde bilag frem, der opfylder de ↓
┆19┆┆88┆┆82┆┄givne kriterier for ┆b0┆Trans.bilag┆f0┆ og ┆b0┆forfald┆f0┆.↲
Ved slut tast "ENTER".↲
╞ Leverandørens navn vises på skærmen.↲
┆b0┆Trans.bilag┆f0┆ max 5 karakterer↲
┆84┆Bilagsnummeret på den transaktion, der ønskes udlig┄↓
┆19┆┆88┆┄┄net. Hvis der tastes ENTER læses alle transaktioner┄↓
┆19┆┆88┆┄┄ne på den viste leverandør indtil angivet forfalds┄↓
┆19┆┆88┆┄┄dato, samtidig udskiftes teksten ┆b0┆trans.tekst┆f0┆ med ↓
┆19┆┆88┆┆81┆┄┆b0┆forfald┆f0┆.↲
┆b0┆Forfald┆f0┆ ↲
┆84┆┆84┆Dato incl. Hvis der er tastet ENTER ved ┆b0┆Trans.bilag┆f0┆ ↓
┆19┆┆88┆┆81┆┄udlignes alle bilag indtil angivet forfaldsdato. ↓
┆19┆┆88┆┆81┆┄Hvis beløbet er nul og der er tastet ENTER for alle ↓
┆19┆┆88┆┆81┆┄leverandører, vises den næste leverandør på skærmen.↲
┆b0┆ Trans.tekst↲
╞ Det valgte bilags transaktionstekst vises.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆b0┆Trans.beløb↲
┆84┆Det valgte bilags beløb vises på skærmen, samt i ↓
┆19┆┆88┆┄┄feltet ┆b0┆"Totalbeløb"┆f0┆. Hvis der er flere bilag, akku┄↓
┆19┆┆88┆┆81┆┄muleres beløbene i feltet ┆b0┆"Totalbeløb".↲
┆b0┆┆b0┆Flere bilag ┆f0┆(J/N)↲
J = ┆84┆flere bilag skal betales på samme leverandør - ↓
┆19┆┆8c┆┄┄skærmen vender tilbage til "Trans.bilag".↲
N = Slut på bilagsindtastning↲
┆b0┆Dato↲
┆84┆Duplikeres med "Dup.tast" eller overskrives manuelt.↲
┆b0┆Bilag ┆f0┆max 5 karakterer↲
┆84┆Tast bilagsnummeret på denne udbetalingstransaktion. ↓
┆19┆┆88┆┄┄Kan forøges med 1 ved "gyldig funktionstast".↲
┆b0┆Trans-type↲
1. KASSE 2. BANK 3. GIRO↲
↲
┆84┆Kun en af ovenstående typer kan vælges, alt andet ↓
┆19┆┆88┆┄┄vil give en fejlmeddelelse.↲
↲
┆84┆Hvis der er integration med finansregnskabet vises ↓
┆19┆┆88┆┄┄kontoen for henholdsvis KASSE, BANK, GIRO (defineret ↓
┆19┆┆88┆┄┄under funktion 8.2) alt afhængig af Se beskrivelse ↓
┆19┆┆88┆┄┄┆b0┆kontogruppe.↲
┆19┆┆88┆┄┄↲
┆b0┆ ┆84┆┆f0┆Hvis giro vælges, skal leverandøren være oprettet ↓
┆19┆┆88┆┆81┆┄med et gironummer, ellers fås en fejlmeddelelse.↲
┆b0┆┆f0┆┆b0┆Kontogruppe┆f0┆ 01 - 99↲
┆84┆Kontogruppe, løbenummer og kontotekst vises afhængig ↓
┆19┆┆88┆┄┄af ┆b0┆trans.type┆f0┆. Kontoen kan ændres ved at taste oveni ↓
┆19┆┆88┆┆81┆┄det viste.↲
╞ ┆b0┆Løbenummer┆f0┆ 001 - 999↲
┆84┆Løbenummeret inden for den valgte kontogruppe i Fi┄↓
┆19┆┆88┆┄┄nansregnskabet.↲
╞ ┆b0┆Kontotekst↲
╞ ┆84┆Kontoteksten - hvis integration med Finans - vises ↓
┆19┆┆88┆┄┄iflg. det valgte kontonummer i kontoplanen.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
╞ ┆b0┆Total beløb↲
╞ ┆84┆Totalbeløbet fra de indtastede leverandørbilag vi┄↓
┆19┆┆88┆┄┄ses.↲
↲
╞ ┆84┆Der spørges "OK (J/N)", hvis integration med Finans┄↓
┆19┆┆88┆┄┄regnskabet.↲
↲
J = den viste konto er i orden.↲
N = ┆84┆der ønskes en anden konto, end den viste, som ↓
┆19┆┆8c┆┄┄den indtastede transaktion skal modkonteres på i ↓
┆19┆┆8c┆┄┄Finansregnskabet - skærmen vender tilbage til ↓
┆19┆┆8c┆┄┄"kontogruppe".↲
↲
┆84┆Hvis hele ┆b0┆Total beløb┆f0┆ ikke skal modkonteres på an┄↓
┆19┆┆88┆┆81┆┄givne kontonummer kan det viste overstyres/ændres ↓
┆19┆┆88┆┆81┆┄ved at taste oveni det viste. Når det viste ┆b0┆Total ↓
┆19┆┆88┆┆82┆┆82┆beløb┆f0┆ overstyres/ændres, vises restbeløbet fra Total ↓
┆19┆┆88┆┆82┆┄beløb og skærmen vender tilbage til indtastning af ↓
┆19┆┆88┆┆82┆┄kontogruppe og løbenummer, dette foretages indtil ↓
┆19┆┆88┆┆82┆┄summen af de indtastede beløb er lig nul.↲
╞ ┆b0┆Fin.tekst↲
╞ ┆84┆Programmet foreslår kreditornavn som transaktions┄↓
┆19┆┆88┆┄┄tekst i Finansregnskabet. Det kan ændres ved over┄↓
┆19┆┆88┆┄┄skrivning.↲
╞ ┆b0┆Trans.tekst↲
╞ ┆84┆Skærmen viser KONTANT, BANK, GIRO afhængig af den ↓
┆19┆┆88┆┄┄valgte "Trans.type". Det kan ændres ved overskriv┄↓
┆19┆┆88┆┄┄ning.↲
↲
┆84┆Når registrering af udbetalinger afsluttes, vises et nyt ↓
┆19┆┆84┆┄┄skærmbillede.↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆84┆Skal der udskrives ┆b0┆Betalingsspecifikation┆f0┆ (J/N)↲
↲
┆84┆Hvis "j" udskrives en specifikation af de udlignede ↓
┆19┆┆88┆┄┄bilag - på standardformularen. Denne kan så vedlæg┄↓
┆19┆┆88┆┄┄ges check eller girokort.↲
↲
╞ Hvis "N" går systemet til:↲
↲
┆b0┆Udskrift af Check↲
Der spørges: "SKAL DER UDSKRIVES CHECK (J/N)"↲
╞ N = Systemet går til udskrift af Girokort.↲
╞ ┆b0┆Tast bynavn┆f0┆ max 15 karakterer↲
╞ ┆b0┆Tast check-dato↲
╞ I klar tekst f.eks. 05.10.84.↲
╞ Nyt spørgsmål:↲
╞ ╞ "ER DER SAT CHECKS PÅ J/N"↲
╞ Dernæst spørges: "ØNSKES TESTPRINT (J/N)"↲
╞ J = ┆84┆Prøvekørsel om checkene er sat rigtigt i skrive┄↓
┆19┆┆8c┆┄┄ren. Kan gentages så mange gange, det ønskes.↲
N = ┆84┆Starter med at skrive check.↲
↲
╞ ┆84┆Checkene kan ikke skrives om, så formularindstillin┄↓
┆19┆┆88┆┄┄gen skal være iorden før der svares "N".↲
╞ ┆b0┆Udskrift af Girokort↲
╞ Der spørges "SKAL DER UDSKRIVES GIRO..(J/N)"↲
╞ N = ┆84┆systemet vender tilbage til hovedmenuen for kre┄↓
┆19┆┆8c┆┄┄ditorregnskabet.↲
╞ J = bevirker nye spørgsmål.↲
╞ ┆b0┆"Tast firmanavn"┆f0┆ max 30 karakterer↲
╞ ┆84┆Benyttes til ikke fortrykte girokort. Skrives i ven┄↓
┆19┆┆88┆┄┄stre hjørne af girokortet.↲
╞ ┆b0┆"Tast adresse"┆f0┆ max 20 karakterer↲
╞ ┆84┆Postnummer og bynavn indtastes.↲
╞ ┆b0┆"Tast eget gironummer"┆f0┆ max 7 karakterer↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
╞ ┆84┆Oventående 3 felter benyttes kun, når girokortene ikke ↓
┆19┆┆84┆┄┄er fortrykte.↲
↲
╞ Der spørges "ER DER SAT GIRO-KORT PÅ..(J/N)"↲
╞ ┆84┆Alt andet end "J" bevirker, at ovenstående spørgsmål ↓
┆19┆┆88┆┄┄gentages.↲
╞ ┆b0┆"Ønskes testprint (J/N)"↲
╞ J = ┆84┆prøvekørsel (om girokortene er sat rigtigt i) - ↓
┆19┆┆8c┆┄┄kan gentages så mange gange, det ønskes.↲
╞ N = starter med at skrive girokort.↲
↲
╞ ┆84┆Girokortene kan ikke skrives om, så formularindstil┄↓
┆19┆┆88┆┄┄lingen skal være i orden, før der tastes "N".↲
↲
┆84┆Når alle girokortene er udskrevet spørges:↲
╞ ╞ "SÆT SAMLERGIRO PÅ - TAST "J" FOR OK"↲
╞ ┆84┆Alt andet end "J" bevirker, at ovenstående besked ↓
┆19┆┆88┆┄┄gentages.↲
╞ ╞ "INDSTIL FORMULARHØJDEN - TAST "ENTER".↲
╞ ┆84┆Tast ENTER og skriveren skipper til starten på for┄↓
┆19┆┆88┆┄┄mularen. Hvis formularindstillingen ikke er i orden, ↓
┆19┆┆88┆┄┄drejes valsen på skriveren, indtil starten på formu┄↓
┆19┆┆88┆┄┄laren bliver det ønskede.↲
↲
╞ ┆84┆Samlerudbetalingslister udskrives pr. girokort og ↓
┆19┆┆88┆┄┄akkumulerer beløbene i et total-beløb, der udskri┄↓
┆19┆┆88┆┄┄ves.↲
╞ ╞ "ØNSKES NY SAMLER-UDBETALING - TAST (J/N)"↲
↲
╞ J = samlerudbetalingslisten gentages.↲
╞ N = ┆84┆skærmen vender tilbage til hovedmenuen for Kre┄↓
┆19┆┆8c┆┄┄ditorregnskabet.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆14┆┆b3┆↲
┆14┆┆b1┆┆b0┆ INFOFLEX MODULER┆05┆KREDITORREGNSKAB C↲
┆14┆┆b2┆┆b0┆ C KREDITORREGNSKAB ┆05┆INFOFLEX MODULER ↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b1┆┆b0┆ Opdatering 0/85┆05┆Side C.3-┆0b┆ C↲
┆15┆┆b2┆┆b0┆ C Side C.3-┆0b┆┆05┆Opdatering 0/85 ↲
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
↓
┆b0┆┆a1┆┆a1┆C.3 Faktura forfaldsliste↲
↲
Denne funktion er opdelt i følgende underfunktioner:↲
↲
╞ ┆b0┆┆f0┆1. Lev.n┆f0┆r.orden↲
2. D┆84┆ato orden↲
↲
┆b0┆Dato ┆f0┆max 6 cifre↲
╞ ┆b0┆ ┆84┆┆f0┆Alle transaktioner, hvis forfaldsdato er mindre el┄↓
┆19┆┆88┆┆81┆┄ler lig med indtastede dato, medtages på udskriften.↲
┆b0┆Afdeling┆f0┆ max 1 ciffer↲
↲
┆a1┆C.3.1 Leverandør nummer orden↲
↲
Beløbene akkumuleres┆f0┆ pr. leverandør.↲
↲
┆a1┆C.3.2 Dato orden↲
↲
┆f0┆Udsk┆b0┆┆f0┆rift af┆f0┆ fakturaer til og med dagens dato.↲
↲
Dato orden er en likviditetsoversigt - beløbene akkumuleres ↓
i stigende orden inden for datoen.↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆14┆┆b3┆↲
┆14┆┆b1┆┆b0┆ INFOFLEX MODULER┆05┆KREDITORREGNSKAB C↲
┆14┆┆b2┆┆b0┆ C KREDITORREGNSKAB ┆05┆INFOFLEX MODULER ↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b1┆┆b0┆ Opdatering 0/85┆05┆Side C.4-┆0b┆ C↲
┆15┆┆b2┆┆b0┆ C Side C.4-┆0b┆┆05┆Opdatering 0/85 ↲
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
↓
┆b0┆┆a1┆┆a1┆C.4 Udskrift af kontoudtog↲
↲
Denne funktion er opdelt i følgende underfunktioner:↲
↲
╞ ┆b0┆┆f0┆1. Alle ┆f0┆leverandører↲
2. A┆84┆lle med bevægelser↲
3. Kun spec. leverandører↲
↲
┆b0┆Afdeling┆f0┆ ┆f0┆1-9↲
╞ ┆b0┆Løbenummer┆f0┆ max 8 karakterer↲
╞ ┆84┆(kun ved funktion 3)↲
╞ ┆b0┆Periode┆f0┆ 01 - 12↲
Regnskabsperioden↲
╞ ┆b0┆Kun åbne poster┆f0┆ max 1 karakter (J/N)↲
┆84┆Kontoudtogene udskri┆f0┆ves på skriveren, alle transak┄↓
┆19┆┆88┆┄┄tioner på leverandøren udskrives, selvom de skulle ↓
┆19┆┆88┆┄┄høre til en anden periode.↲
↲
┆84┆Transaktioner, som udligner hinanden, markeres med ↓
┆19┆┆88┆┄┄"*". Hvis "J" for kun åbne poster medtages de med ↓
┆19┆┆88┆┄┄"*" ikke på kontoudtoget.↲
┆a1┆┆b0┆┆e1┆↓
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆14┆┆b3┆↲
┆14┆┆b1┆┆b0┆ INFOFLEX MODULER┆05┆KREDITORREGNSKAB C↲
┆14┆┆b2┆┆b0┆ C KREDITORREGNSKAB ┆05┆INFOFLEX MODULER ↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b1┆┆b0┆ Opdatering 0/85┆05┆Side C.5-┆0b┆ C↲
┆15┆┆b2┆┆b0┆ C Side C.5-┆0b┆┆05┆Opdatering 0/85 ↲
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
↓
┆b0┆┆a1┆┆a1┆C.5 Aldersfordelt saldoliste↲
↲
Der kan vælges imellem nedenstående underfunktioner:↲
↲
╞ ┆b0┆┆f0┆1. Udskr┆f0┆ift af leverandørsaldi↲
2. U┆84┆dskrift af totaler↲
3. Forespørgsel på totaler↲
↲
┆b0┆Afdeling┆f0┆ ┆f0┆0-9↲
╞ ┆b0┆Gruppe┆f0┆ leverandørgruppen↲
╞ ┆b0┆Periode┆f0┆ 01 - 12↲
Regnskabsperioden↲
↲
┆a1┆C.5.1 Udskrift af leverandørsaldi↲
↲
Udskrift af hver enkelt leverandørs oplysninger med total ↓
pr. afdeling eller for en given gruppe.↲
↲
┆a1┆C.5.2 Udskrift af totaler↲
↲
Kun udskrift af totaler pr. afdeling, samt en grandtotal for ↓
alle afdelinger, hvis afdeling er = 0.↲
↲
┆a1┆C.5.3 Forespørgsel på totaler↲
↲
Forklaring til skærmbillede samt udskrifter:↲
↲
Saldo ialt : ┆84┆Summen af allerede forfalden, forfalden den┄↓
┆19┆┆90┆┄┄ne måned og forfalden senere.↲
↲
Allerede↲
forfalden : ┆84┆Summen af leverandørtransaktioner, hvis for┄↓
┆19┆┆90┆┄┄faldsdato er mindre end systemdato (datoen, ↓
┆19┆┆90┆┄┄hvormed systemet er initieret).↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Forfalden↲
denne måned : ┆84┆Summen af leverandørtransaktioner med for┄↓
┆19┆┆90┆┄┄faldsdato i indeværende måned.↲
↲
Forfalden↲
senere : ┆84┆Summen af leverandørtransaktioner med for┄↓
┆19┆┆90┆┄┄faldsdato større end indeværende måned.↲
↲
Omsætning↲
sidste måned : ┆84┆Akkumuleres under funktion C.1 "Registrering ↓
┆19┆┆90┆┄┄af faktura".↲
↲
Omsætning↲
år til dato : ┆84┆Akkumuleres under funktion C.6 "Opdatering ↓
┆19┆┆90┆┄┄og regnskabstal", hvor omsætning måned adde┄↓
┆19┆┆90┆┄┄res til omsætning år til dato.↲
↲
Udbetalt ↲
sidste måned : ┆84┆Akkumuleres under funktion C.2 "Registrering ↓
┆19┆┆90┆┄┄af udbetalinger.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆14┆┆b3┆↲
┆14┆┆b1┆┆b0┆ INFOFLEX MODULER┆05┆KREDITORREGNSKAB C↲
┆14┆┆b2┆┆b0┆ C KREDITORREGNSKAB ┆05┆INFOFLEX MODULER ↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b1┆┆b0┆ Opdatering 0/85┆05┆Side C.6-┆0b┆ C↲
┆15┆┆b2┆┆b0┆ C Side C.6-┆0b┆┆05┆Opdatering 0/85 ↲
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
↓
┆b0┆┆a1┆┆a1┆C.6 Opdatering & regnskabstal↲
↲
Følgende underfunktioner kan vælges:↲
↲
╞ ┆b0┆┆f0┆1. Faktu┆f0┆rajournal/konteringstal↲
2. U┆84┆dbetalingsjournal/konteringstal↲
3. Opdater alle lev.saldi/slet transaktioner↲
↲
╞ ┆b0┆Afdeling┆f0┆ 1 - 9↲
╞ ┆b0┆Periode┆f0┆ 01 - 12↲
Regnskabsperioden↲
╞ ┆b0┆Dag┆f0┆ 01 - 31↲
╞ Dagnummer inden for perioden.↲
↲
┆a1┆C.6.1 Fakturajournal/konteringstal↲
↲
Fakturajournalen indeholder alle fakturaer/kreditnotaer for ↓
den angivne periode.↲
↲
Hvis Kr┆f0┆e┆f0┆ditorregnskabet ikke er integreret med Finansregn┄↓
skabet, skal bundtotalerne bogføres manuelt i Finansregn┄↓
skabet for den valgte periode. Ligeledes for udbetalings┄↓
journalen.↲
↲
┆a1┆C.6.2 Indbetalingsjournal/konteringstal↲
↲
Udbetalingsjournalen indeholder alle ud-/indbetalinger for ↓
den angivne periode.↲
↲
┆a1┆C.6.3 Opdatering/slet transaktioner↲
↲
Omsætning måned bliver adderet til omsætning år til dato.↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Omsætning måned og udbetalt måned nulstilles.↲
↲
Der spørges om:↲
╞ ┆b0┆Skal udlignede poster slettes J/N↲
↲
Hvis "J" slettes de transaktioner mærket med "**" på konto┄↓
udtogene.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆14┆┆b3┆↲
┆14┆┆b1┆┆b0┆ INFOFLEX MODULER┆05┆KREDITORREGNSKAB C↲
┆14┆┆b2┆┆b0┆ C KREDITORREGNSKAB ┆05┆INFOFLEX MODULER ↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b1┆┆b0┆ Opdatering 0/85┆05┆Side C.7-┆0b┆ C↲
┆15┆┆b2┆┆b0┆ C Side C.7-┆0b┆┆05┆Opdatering 0/85 ↲
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
↓
┆b0┆┆a1┆┆a1┆C.7 Kreditorstatistik↲
↲
Denne funktion har følgende underfunktioner:↲
↲
1. Kun gruppetotaler↲
2. Pr. varenummer↲
3. Pr. varenummer/kundegruppe↲
↲
┆e1┆╞ ┆b0┆Detailniveau┆f0┆ 1 - 3↲
╞ ┆b0┆Afdeling┆f0┆ 1 - 9↲
╞ ┆b0┆Løbenummer ┆f0┆ max 8 karakterer↲
╞ ┆84┆Leverandørens løbenummer inden for afdelingen.↲
╞ ┆b0┆Periode┆f0┆ 01 - 12↲
╞ Regnskabsperioden↲
↲
┆84┆Kreditorstatistikken er kun interessant, hvis lagerregnska┄↓
bet er installeret, og varerne er oprettet med et leveran┄↓
dørnummer.↲
↲
Statistikken udskrives pr. kreditor.↲
↲
Statistikken fortæller, hvilke varer, hver enkelt kundegrup┄↓
pe køber, samt en total pr. varenummer. Ligeledes fås en ↓
statistik pr. varegruppe.↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆14┆┆b3┆↲
┆14┆┆b1┆┆b0┆ INFOFLEX MODULER┆05┆KREDITORREGNSKAB C↲
┆14┆┆b2┆┆b0┆ C KREDITORREGNSKAB ┆05┆INFOFLEX MODULER ↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b1┆┆b0┆ Opdatering 0/85┆05┆Side C.8-┆0b┆ C↲
┆15┆┆b2┆┆b0┆ C Side C.8-┆0b┆┆05┆Opdatering 0/85 ↲
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
↓
┆b0┆┆a1┆┆a1┆C.8 Forespørgsler & div. udskrifter↲
↲
Denne funktion er opdelt i følgende underfunktioner:↲
↲
╞ ┆b0┆┆f0┆1. Lever┆f0┆andøroplysninger på skærm↲
2. T┆84┆ransaktionsoplysninger på skærm↲
3. Udskrift af leverandøroplysninger↲
4. Udskrift af telefonliste↲
5. Udskrift af etiketter↲
6. Udskrift af transaktioner↲
9. Slut på forespørgsler↲
↲
┆a1┆C.8.1 Leverandøroplysninger på skærm↲
↲
┆f0┆Der k┆f0┆an vælges mellem følgende funktioner:↲
↲
1┆b0┆.┆f0┆┆84┆ Leverandørn┆f0┆u┆f0┆mmer↲
2. Telefonnummer↲
3. Alle↲
↲
┆a1┆C.8.1.1 Leverandørnummer↲
↲
Tast leverandørnummer og leverandørens oplysninger vises på ↓
skærmen.↲
┆19┆┄┄┆84┆↲
┆a1┆C.8.1.2 Telefonnummer↲
↲
Tast telefonnummer eller andet kriterium. Leverandørens op┄↓
lysninger vises på skærmen.↲
┆19┆┄┄┆84┆↲
┆a1┆C.8.1.3 Alle↲
↲
┆e1┆Nyt skærmbillede vises, hvor hele skærmen udfyldes med en ↓
linie pr. leverandør.↲
↲
Lev.nr. Navn og Adresse samt Saldo.↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Man kan "blade" ved at taste "ENTER", tastes "S" (som vist i ↓
øverste venstre hjørne) vender systemet tilbage til funktion ↓
C.8.↲
↲
┆a1┆C.8.2 Transaktionsoplysninger på skærm↲
↲
Nyt skærmbillede vises.↲
┆19┆┄┄┆84┆↲
Kun de felter, man vil søge på - eller kan huske - indtas┄↓
tes.↲
┆19┆┄┄┆84┆↲
┆b0┆Leverandørnr.┆f0┆ max. 9 karakterer↲
┆19┆┄┆81┆┄ Afdeling og løbenummer↲
╞ ┆b0┆Periode┆f0┆ 01 - 12↲
Regnskabsperioden↲
┆b0┆Dato↲
Kun valide datoer↲
┆b0┆Bilag┆f0┆ max 5 karakterer↲
Systemet sætter selv foranstillede nuller.↲
┆b0┆Kun åbne┆f0┆ max 1 karakter (J/N)↲
┆84┆Hvis "J" vises kun de transaktioner, der ikke er ↓
┆19┆┆88┆┄┄markeret med "*".↲
↲
Efter udfyldelse af dette skærmbillede vises et nyt, hvor ↓
hele skærmen udfyldes med en linie pr. transaktion.↲
↲
Man ┆b0┆┆f0┆kan "blade" ved at taster "ENTER", tastes "S" (som vist ↓
┆19┆┄┆81┆┄i øverste venstre hjørne) vender systemet tilbage til funk┄↓
┆19┆┄┆81┆┄tion C.8.↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Forklaring til KO:↲
↲
Koden er systembestemt i INFOFLEX og kan ikke ændres af bru┄↓
ger.↲
1 = Fakturaer/kreditnotaer med moms↲
╞ 2 = Fakturaer/kreditonater uden moms↲
3 = A'conto betaling kasse↲
4 = A'conto betaling bank↲
5 = A'conto betaling giro↲
6 = Betaling (udligning) kasse↲
7 = Betaling (udligning) bank↲
8 = Betaling (udligning) giro↲
↲
┆a1┆C.8.3 Udskrift af leverandørlysninger↲
↲
┆b0┆Afdeling┆f0┆ 1-9↲
┆b0┆Gruppe┆f0┆ 01-99↲
↲
Leverandørens oplysninger, i den form de er oprettede, ud┄↓
skrives på skriveren.↲
↲
┆a1┆C.8.4 Udskrift af telefonliste↲
↲
╞ ┆b0┆Afdeling┆f0┆ 1-9↲
╞ ┆b0┆Gruppe ┆f0┆01-99↲
↲
Leverandørens navn og adresse udskrives i telefonnummeror┄↓
den, eller andet kriterium - alt efter, hvad man valgte at ↓
lægge ind i feltet ┆b0┆"Telefonnr"┆f0┆ under "Oprettelse af leveran┄↓
┆19┆┄┆81┆┄dør", funktion C.0.1.↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆C.8.5 Udskrift af etiketter↲
↲
╞ ┆b0┆Afdeling┆f0┆ 1-9↲
╞ ┆b0┆Gruppe┆f0┆ 01-99↲
╞ ┆b0┆Fra levnr.┆f0┆ max 8 karakterer↲
Starten af leverandørkartoteket = ENTER↲
╞ ┆b0┆Til levnr.┆f0┆ max 8 karakterer↲
╞ Til slut på leverandørkartoteket tast ENTER↲
╞ ┆b0┆Antal┆f0┆ max 3 cifre↲
╞ ┆84┆Der udskrives labels på de valgte leverandør i lige ↓
┆19┆┆88┆┄┄så mange eksemplarer, der er indtastet i feltet "An┄↓
┆19┆┆88┆┄┄tal".↲
↲
┆a1┆C.8.6 Udskrift af transaktioner↲
↲
╞ ┆b0┆Afdeling┆f0┆ 1-9↲
╞ ┆b0┆Fra bilag┆f0┆ max 5 cifre↲
╞ Starten = ENTER↲
╞ ┆b0┆Til bilag ┆f0┆max 5 cifre↲
╞ ┆84┆Til slut = 99999↲
↲
Transaktionerne udskrives i bilagsnummer orden inden for det ↓
valgte interval.↲
↲
┆1a┆┆1a┆↓
↓
┆1a┆↓
↓
┆1a┆den inden for det ↓
valgte interval.↲
↲
↓
┆1a┆↲
↲
↓
┆1a┆↓
↲
↓
┆1a┆.↲
↲
↓
┆1a┆↓
↲
Kundetransaktionerne udsk