|
DataMuseum.dkPresents historical artifacts from the history of: CP/M |
This is an automatic "excavation" of a thematic subset of
See our Wiki for more about CP/M Excavated with: AutoArchaeologist - Free & Open Source Software. |
top - metrics - download
Length: 25088 (0x6200)
Types: RcTekst
Names: »99110237.WP«
└─⟦82b75ed7a⟧ Bits:30005866/disk4.imd Dokumenter i RcTekst format (RCSL 99-1-*)
└─⟦this⟧ »99110237.WP«
╱04002d4e0a00060000000003024e314000000000000000000000000000000000000000000000000006101a242e38424c56606a747e8892ff04╱
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆14┆┆b3┆↲
┆14┆┆b1┆┆b0┆ INFOFLEX MODULER┆05┆DEBITORREGNSKAB B↲
┆14┆┆b2┆┆b0┆ B DEBITORREGNSKAB ┆05┆INFOFLEX MODULER ↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b1┆┆b0┆ Opdatering 0/85┆05┆Side B.-┆0b┆ B↲
┆15┆┆b2┆┆b0┆ B Side B.-┆0b┆┆05┆Opdatering 0/85 ↲
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
╱04002d4e0a00060000000003024e314000000000000000000000000000000000000000000000000006101a242e38424c56606a747e8892ff04╱
↓
┆a1┆┆b0┆B. DEBITORREGNSKAB↲
↲
Debitorstyringen kører efter Åben-post-metoden. Systemet gi┄↓
ver mulighed for at køre saldo-metoden for enkelte kunder ↓
eller alle kunder.↲
↲
Hvis saldo-metoden vælges, samles de forfaldne poster sammen ↓
under funktion B.6.3 til en post. Alle ikke forfaldne poster ↓
bliver stående.↲
↲
Dette hovedmodul er opdelt i følgende underfunktioner:↲
↲
╞ 0. Vedligeholdelse af debitorer↲
╞ 1. Registrering af bilag↲
╞ 2. Udligning af bilag↲
╞ 3. Faktura forfaldsliste↲
╞ 4. Udskrift af kontoudtog↲
5. Aldersfordelt saldoliste↲
┆f0┆ 6. Opdatering og regnskabstal↲
7. Kunde/Varestatistik↲
8. Forespørgsler & div. udskrifter↲
╞ 9. Slut på system↲
↲
┆b0┆┆a1┆┆f0┆Månedsa┆f0┆┆b0┆┆f0┆fslutning↲
↲
Det anbefales at følge nedenstående rækkefølge:↲
↲
┆84┆┆84┆Der må┆f0┆ ┆a1┆ikke┆e1┆ tyvstartes i fakturering eller indbetalinger ↓
┆19┆┆84┆┄┄før månedsafslutningen er foretaget. Dette skyldes at ↓
┆19┆┆84┆┄┄kontoudtog og aldersfordelt saldoliste medtager alle ↓
┆19┆┆84┆┄┄poster - adskiller ikke på periode.↲
┆84┆↲
┆84┆Hvis der tyvstartes, kan debitorsaldoen i debitorsyste┄↓
┆19┆┆84┆┄┄met ikke afstemmes med samlekontoen i finansregnskabet ↓
┆19┆┆84┆┄┄for de enkelte regnskabsperioder, men kun år-til-dato, ↓
┆19┆┆84┆┄┄hvis integrationen er slået til.↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆84┆┆b0┆a. Kontoudtog┆05┆(B.4)↲
┆b0┆b. Fakturajournal┆05┆(B.6.1)↲
- krav fra toldvæsenet, at en sådan findes.↲
┆b0┆c. Indbetalingsjournal╞ ┆05┆(B.6.2)↲
┆b0┆ d. Saldo┆f0┆┆b0┆lister┆05┆(B.5)↲
┆b0┆e. Udskrift af kundestatistik┆05┆(B.7)↲
┆b0┆f. Opdatering┆05┆(B.6.3)↲
┆84┆Sletter eventuelt alle udlignede poster. Akkumuleret ↓
┆19┆┆87┆┄┄omsætning år-til-dato og nulstiller månedlig omsæt┄↓
┆19┆┆87┆┄┄ning.↲
↲
┆a1┆Årsa┆84┆fslutning↲
↲
Husk månedsafslutning for periode 12.↲
↲
┆b0┆┆f0┆1. Nulstilling af statistikker╞ ┆05┆B.0.5↲
Slet derefter eventuelle debitorer┆05┆B.0.3↲
┆19┆┄┆81┆┆82┆ ┆f0┆- der må ikke være saldo på disse.↲
↲
┆a1┆B.0 Vedligeholdelse af debitorer↲
↲
Denne funktion er opdelt i følgende underfunktioner:↓
↲
╞ 1. Oprettelse af kunde↲
2. Rettelse af kundeopslyninger↲
3. Sletning af kundeopslyninger↲
4. Kundebetalingsbetingelser↲
5. Nulstilling af statistikoplysninger↲
╞ 9. Slut på vedligeholdelse↲
┆81┆┆81┆↲
┆a1┆B.0.1 Oprettelse af kunder↲
↲
Følgende felter udfyldes:↲
↲
╞ ┆b0┆Afdeling┆f0┆ 1 karakter, 1-9 (må ikke være nul)↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆b0┆Løbenummer┆f0┆ 8 karakterer. ┆84┆↲
Kundens løbenummer inden for afdelingen↲
┆b0┆Kundegruppe ┆f0┆2 karakterer, ┆84┆↲
┆84┆01-99 = kundegrupperingskriterium for kundestati┄↓
┆19┆┆88┆┄┄stik. Må ikke være nul.↲
╞ ┆b0┆Landekode┆f0┆ 2 karakterer. ┆84┆↲
Landkodedefinition indtastes i Modul 8 funktion 8.4.↲
┆b0┆Firma/stilling ┆f0┆max 30 karakterer↲
╞ ┆b0┆Att.:/navn ┆f0┆max 20 karakterer↲
╞ ┆b0┆Gade & nr. ┆f0┆max 20 karakterer↲
╞ ┆b0┆Landdistrikt┆f0┆ max 20 karakterer↲
╞ ┆b0┆Postnummer ┆f0┆max 6 karakterer↲
╞ ┆b0┆Bynavn┆f0┆ max 15 karakterer↲
╞ ┆b0┆Telefon┆f0┆ max 12 karakterer. ↲
┆84┆Andet kriterium kan også benyttes her.↲
╞ ╞ ↲
┆84┆Telefonnummeret fungerer også som 2. sorteringsnøg┄↓
┆19┆┆88┆┄┄le, alternativ nøgle, dvs. at kunderne kan udskrives ↓
┆19┆┆88┆┄┄eller forespørges i en anden orden end kundenummer┄↓
┆19┆┆88┆┄┄orden.↲
↲
┆a1┆B.0.2 Rettelse af kundeoplsyninger↲
↲
Udfyld felterne ┆b0┆afdeling ┆f0┆og ┆b0┆løbenummer┆f0┆. Herefter vises kun┄↓
┆19┆┄┆82┆┄dernes oplysninger på skærmen. Felterne rettes ved at over┄↓
┆19┆┄┆82┆┄skrive det eksisterende. Tast "Dup.tast" for at duplikere.↲
↲
┆a1┆B.0.3 Sletning af kunder↲
↲
Udfyld felterne ┆b0┆afdeling┆f0┆ og ┆b0┆løbenummer┆f0┆. Herefter vises kun┄↓
┆19┆┄┆82┆┄dens oplysninger på skærmen og der spørges ┆b0┆"OK for SLET ↓
┆19┆┄┆83┆┆82┆(J/N)"┆f0┆. Svar ┆b0┆"Ja"┆f0┆ for sletning eller ┆b0┆"Nej"┆f0┆ hvis fortrudt.↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆b0┆NB┆f0┆ ┆84┆Hvis kunden har saldo eller statistikfelter (OMS-MD el┄↓
┆19┆┆85┆┆81┆┄ler OMS-ÅTD), som ikke er nul, kan kunden ikke slettes.↲
↲
┆a1┆B.0.4 Kundebetalingsbetingelser↲
↲
Under denne funktion ændres de generelle betalingsbetingel┄↓
ser for en given kunde.↲
↲
Nyt skærmbillede vises. Udfyld felterne ┆b0┆afdeling┆f0┆ og ┆b0┆løbenum┄↓
┆19┆┄┆82┆┆82┆mer┆f0┆. De eksisterende betalingsbetingelser vises nu for kun┄↓
┆19┆┄┆82┆┄den. For at duplikere tastes "Dup.tast". Ellers overskrives ↓
┆19┆┄┆82┆┄det eksisterende.↲
↲
┆b0┆Fakt.nr.┆f0┆ max 8 karakterer = faktureringskunden.↲
╞ ┆84┆Hvis levering - og faktureringskunden er den samme, ↓
┆19┆┆88┆┄┄udfyldes feltet ikke.↲
↲
┆84┆Denne funktion benyttes kun i "Fakturering" B.1. Er ↓
┆19┆┆88┆┄┄┆b0┆Fakt.nr.┆f0┆ udfyldt skrives fakturaen til dette kunde┄↓
┆19┆┆88┆┆81┆┄nummer med angivelse af leveringskundenummer og ↓
┆19┆┆88┆┆81┆┄navn.↲
┆b0┆Rabat┆f0┆ max 2 cifre↲
┆84┆Generel varelinierabat - benyttes under funktion A.1 ↓
┆19┆┆88┆┄┄og A.2. Er en procent.↲
┆b0┆Løbende MD┆f0┆ max 1 karakter (J/N)↲
┆b0┆Betal.frist┆f0┆ max 2 cifre↲
Antal dage fra fakturadato.↲
┆b0┆Kasserabat┆f0┆ max 2 cifre↲
er en procent - (beginget rabat).↲
┆b0┆Rabat frist┆f0┆ max 2 cifre↲
Antal dage fra fakturadato (betinget rabat).↲
┆b0┆Rentesats ┆f0┆max 4 cifre incl. 2 decimaler↲
┆84┆Benyttes i funktion B.4 "Kontoudtog med rentebereg┄↓
┆19┆┆88┆┄┄ning.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆b0┆Rykkerkode┆f0┆ max 1 ciffer↲
┆84┆Benyttes ikke p.t.↲
┆b0┆Valuta ┆f0┆max 3 karakterer↲
┆84┆Den mest benyttede valuta indsættes. Denne bliver ↓
┆19┆┆88┆┄┄foreslået under "Registrering af bilag" funktion ↓
┆19┆┆88┆┄┄B.1.↲
┆b0┆Saldosw. ┆f0┆1 ciffer↲
0 = ┆84┆Debitoren behandles efter Åben-post princippet.↲
1 = ┆84┆Debitorer behandles efter saldometoden. Det vil ↓
┆19┆┆8c┆┄┄sige at ved opdatering funktion B.6.3 bliver ↓
┆19┆┆8c┆┄┄kundens forfaldne poster slået sammen.↲
┆b0┆Information┆f0┆ max 20 karakterer↲
┆84┆Informationen, der skrives i dette felt bliver vist ↓
┆19┆┆88┆┄┄under faktureringen funktion A.1, hvor kundens saldo ↓
┆19┆┆88┆┄┄og betalingsbetingelser vises.↲
↲
┆a1┆B.0.5 Nulstilling af statistikoplysninger↲
↲
Der spørges "OK SLET J/N"↲
↲
Kundeomsætning måned, -år, og indbetalt nulstilles for alle ↓
kunder.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
┆a1┆↓
↓
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆14┆┆b3┆↲
┆14┆┆b1┆┆b0┆ INFOFLEX MODULER┆05┆DEBITORREGNSKAB B↲
┆14┆┆b2┆┆b0┆ B DEBITORREGNSKAB ┆05┆INFOFLEX MODULER ↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b1┆┆b0┆ Opdatering 0/85┆05┆Side B.1-┆0b┆ B↲
┆15┆┆b2┆┆b0┆ B Side B.1-┆0b┆┆05┆Opdatering 0/85 ↲
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
↓
┆a1┆┆a1┆┆b0┆B.1 Registrering af bilag↲
↲
Skærmbillet vises med den dato, systemet blev initieret med.↲
↲
╞ ┆b0┆Periode↲
┆84┆Tast regnskabsperioden eller "Dup.tast" for at dup┄↓
┆19┆┆88┆┄┄likere.↲
╞ ┆b0┆Afdeling↲
╞ 1 til 9↲
╞ ┆b0┆Løbenummer↲
╞ ┆84┆Tast kundenr. eller alternativ nøgle (telefonnumme┄↓
┆19┆┆88┆┄┄ret).↲
Debitorens navn vises på skærmen.↲
Ved slut tast "ENTER".↲
┆b0┆Dato↲
┆84┆Tast dato eller "Dup.tast" for at duplikere.↲
┆b0┆Bilag ┆f0┆max 5 karakterer↲
┆84┆┆84┆Tast bilagsnummer, og herefter kan bilagsnummeret ↓
┆19┆┆88┆┄┄forøges med 1 ved "gyldig funktionstast", eller sty┄↓
┆19┆┆88┆┄┄res manuelt. Bilagsnummeret kan kun forekomme en ↓
┆19┆┆88┆┄┄gang i debitortransaktionskort.↲
┆b0┆Forfaldsdato↲
┆84┆Indsættes manuelt iflg. debitorens betalingsbetin┄↓
┆19┆┆88┆┄┄gelser, kan herefter duplikeres med "Dup.tast". Ved ↓
┆19┆┆88┆┄┄første gangs registrering, kan dags dato duplikeres ↓
┆19┆┆88┆┄┄med "Dup.tast".↲
╞ ┆b0┆Momskode↲
╞ Tast M el. funktionstast "Med moms"↲
╞ U el. funktionstast "Uden moms"↲
╞ V = variable moms.↲
╞ ╞ ┆84┆Momsprocenten er ubestemmelig på registre┄↓
┆19┆┆91┆┄┄ringstidspunktet.↲
╞ A = a konto betaling↲
┆b0┆Faktura/Kredit ┆f0┆eller indbetalt/udbetalt.↲
Tast F el. funktionstast "Faktura"↲
╞ K el. funktionstast "Kreditnota"↲
╞ U el. funktionstast "A konto"↲
I el. funktionstast "A konto"↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆b0┆ Kode┆f0┆ max 1 ciffer↲
╞ 1. Varesalg↲
┆84┆Kundens omsætningsstatistik påvirkes.↲
╞ ┆84┆Kundens omsætningsstatistik bliver opdateret med ↓
┆19┆┆88┆┄┄netto beløbet.↲
↲
2. Rente↲
Kundens omsætningstatistik påvirkes ikke.↲
╞ ╞ ┆84┆Renten bruges også til at indlægge sine åb┄↓
┆19┆┆8e┆┄┄ningsposteringer een gang for alle, når der ↓
┆19┆┆8e┆┄┄startes o på debitorregnskabet.↲
↲
╞ ╞ ┆84┆Debitorregnskabet skal i så fald ikke være in┄↓
┆19┆┆8e┆┄┄tegreret med de andre systemer.↲
↲
╞ ╞ ┆84┆Således vil kunden i debitorregnskabet kun ↓
┆19┆┆8e┆┄┄blive opdateret med saldoen. Kundens omsæt┄↓
┆19┆┆8e┆┄┄ningsstatistik bliver ikke påvirket.↲
↲
╞ ╞ ┆84┆Husk ligeledes at tilslutte integrationen ↓
┆19┆┆8e┆┄┄igen, når åbningsposteringerne er indlagt. ↓
┆19┆┆8e┆┄┄Dette gøres som beskrevet i INFOFLEX Generel ↓
┆19┆┆8e┆┄┄H.7.↲
↲
╞ ┆84┆Hvis "A" vælges for aconto betaling, udskiftes tek┄↓
┆19┆┆88┆┄┄sten med:↲
╞ ╞ 1. KASSE 2. BANK 3. GIRO↲
↲
Hvis integration med Finans:↲
↲
╞ ┆84┆Vises kontonummeret, for henholdsvis Kasse, Bank og ↓
┆19┆┆88┆┄┄Giro, (defineret under funktion H.2 i generel be┄↓
┆19┆┆88┆┄┄skrivelse) afhængig af valgt kode. Se beskrivelse af ↓
┆19┆┆88┆┄┄┆b0┆Kontogruppe.↲
╞ ┆b0┆Tekst┆f0┆ max. 20 karakterer↲
╞ ┆84┆Systemet foreslår en tekst. For at acceptere benyt ↓
┆19┆┆88┆┄┄"dup.tast", eller overskrives det viste.↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
╞ ┆84┆Hvis der er indsat en Valutakode på debitoren - ↓
┆19┆┆88┆┄┄foreslås denne valuta - og valutabeløbet indtastes.↲
↲
╞ ┆84┆Hvis der tastes en Valutakode i de 3 første karakte┄↓
┆19┆┆88┆┄┄rer af tekstfeltet og valutaen findes i valutakoar┄↓
┆19┆┆88┆┄┄toteket, vises valutateksten og valutabeløbet kan ↓
┆19┆┆88┆┄┄indtastes.↲
↲
╞ ┆84┆En debitor kan således have forskellige valutatrans┄↓
┆19┆┆88┆┄┄aktioner.↲
↲
╞ ┆84┆Hvis der registreres i fremmed valuta omregner sy┄↓
┆19┆┆88┆┄┄stemet beløbet til danske kroner ud fra dagskursen i ↓
┆19┆┆88┆┄┄valutakartoteket.↲
╞ ┆b0┆Totalbeløb┆f0┆ (incl. eventuel moms) ↲
max 10 karakterer incl. 2 decimaler ↲
╞ Punktum "." benyttes som decimalkarakter.↲
╞ ┆b0┆Kontogruppe┆f0┆ (Hvis OK - tast ENTER) 01 - 99↲
╞ ┆84┆Kontogruppe, løbenummer og kontotekst foreslås som ↓
┆19┆┆88┆┄┄den konto, der er valgt under "Kode". Kontoen kan ↓
┆19┆┆88┆┄┄ændres ved at taste oven i det eksisterende.↲
╞ ┆b0┆Løbenummer┆f0┆ 000-999↲
╞ ┆84┆Løbenummeret i kontoplanen inden for den valgte ↓
┆19┆┆88┆┄┄gruppe.↲
╞ ┆b0┆Kontotekst↲
╞ ┆84┆Viser altid teksten på den modkonto, som man har ↓
┆19┆┆88┆┄┄valgt i Finansregnskabet.↲
╞ ┆b0┆Nettobeløb┆f0┆ (Hvis OK - tast ENTER)↲
╞ ┆84┆Fakturabeløbet fratrukket moms, hvis momskoden er ↓
┆19┆┆88┆┄┄angivet med M.↲
╞ ↲
╞ ┆84┆Hvis hele nettobeløbet ikke skal modkonteres på an┄↓
┆19┆┆88┆┄┄givne kontogruppe og løbenummer, kan det viste over┄↓
┆19┆┆88┆┄┄styres/ændres ved at taste oven i det viste↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
╞ ┆84┆Når det viste nettobeløb overstyres, vises restbelø┄↓
┆19┆┆88┆┄┄bet fra nettobeløbet, og skærmen vender tilbage for ↓
┆19┆┆88┆┄┄indtastning af kontogruppe og løbenummer. Dette ↓
┆19┆┆88┆┄┄foretages, indtil summen af de indtaste beløb er lig ↓
┆19┆┆88┆┄┄NUL.↲
╞ ┆b0┆Fin.tekst↲
╞ ┆84┆Debitorens navn foreslås som transaktionstekst i Fi┄↓
┆19┆┆88┆┄┄nansregnskabet (hvis integration er tilkoblet). Tek┄↓
┆19┆┆88┆┄┄sten kan overstyres ved at taste oven i det viste.↲
↲
╞ ┆84┆Hvis integration med Finansregnskabet er tilkoblet, ↓
┆19┆┆88┆┄┄vil systemet selv foretage alle finanskonteringer, ↓
┆19┆┆88┆┄┄f.eks. debitorkontoen, varesalgskontoen og udgående ↓
┆19┆┆88┆┄┄moms (hvis momskoden er angivet med M(med moms)).↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆14┆┆b3┆↲
┆14┆┆b1┆┆b0┆ INFOFLEX MODULER┆05┆DEBITORREGNSKAB B↲
┆14┆┆b2┆┆b0┆ B DEBITORREGNSKAB ┆05┆INFOFLEX MODULER ↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b1┆┆b0┆ Opdatering 0/85┆05┆Side B.2-┆0b┆ B↲
┆15┆┆b2┆┆b0┆ B Side B.2-┆0b┆┆05┆Opdatering 0/85 ↲
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
↓
┆a1┆┆a1┆┆b0┆B.2 Udligning af bilag↲
↲
Skærmbillet vises med den dato, systemet blev initieret med.↲
↲
╞ ┆b0┆Periode ┆f0┆01 - 12↲
┆84┆Tast regnskabsperioden eller "Dup.tast" for at dup┄↓
┆19┆┆88┆┄┄likere.↲
╞ ┆b0┆Afdeling↲
╞ 1 til 9↲
╞ ┆b0┆Løbenummer ┆f0┆max 8 karakterer↲
Tast kundenr. eller alternativ nøgle↲
╞ Debitorens navn vises på skærmen.↲
Ved slut tast "ENTER".↲
┆b0┆Trans.bilag┆f0┆ max 5 karakterer↲
┆84┆Bilagsnummeret på den transaktion, der ønskes udlig┄↓
┆19┆┆88┆┄┄net, eller "ENTER" for alle bilag op til en given ↓
┆19┆┆88┆┄┄forfaldsdato. Hvis der tastes "ENTER" udskiftes ↓
┆19┆┆88┆┄┄┆b0┆TRANS.tekst┆f0┆ med ┆b0┆FORFALD.↲
┆b0┆Forfald┆f0┆ ↲
┆84┆Indtast dato.↲
┆84┆Herefter hentes alle bilag frem på debitoren hvis ↓
┆19┆┆88┆┄┄forfaldsdato er mindre end angivet ┆b0┆"Forfaldsdato" ┆f0┆og ↓
┆19┆┆88┆┆81┆┄saldoen vises i feltet ┆f0┆┆b0┆"Totalbeløb"┆f0┆ hvorefter der ↓
┆19┆┆88┆┆82┆┄gås til feltet Dato.↲
┆b0┆ Trans.tekst↲
╞ Det valgte bilags transaktionstekst vises.↲
┆b0┆Trans.beløb↲
┆84┆Det valgte bilags beløb vises på skærmen, samt i ↓
┆19┆┆88┆┄┄feltet ┆b0┆"Totalbeløb"┆f0┆. Hvis der er flere bilag, akku┄↓
┆19┆┆88┆┆81┆┄muleres beløbene i feltet ┆b0┆"Totalbeløb".↲
╞ ┆b0┆Trans.type↲
1. KASSE 2. BANK 3. GIRO↲
↲
┆84┆Kun een af ovenstående typer kan vælges, alt andet ↓
┆19┆┆88┆┄┄vil give en fejlmeddelelse.↲
┆b0┆┆f0┆ ↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆84┆Hvis in┆f0┆tegration med finans vises kontonummeret for ↓
┆19┆┆88┆┄┄henholdsvis Kasse, Bank og Giro (defineret under ↓
┆19┆┆88┆┄┄funktion H.2 i generel beskrivelse) alt afhængig af ↓
┆19┆┆88┆┄┄┆b0┆Trans.type┆f0┆. Se beskrivelse ┆b0┆Kontogruppe.↲
┆b0┆Kontogruppe↲
┆84┆Kontogruppe, løbenummer og kontotekst vises, som den ↓
┆19┆┆88┆┄┄konto der er valgt under ┆b0┆trans.type┆f0┆. Kontoen kan æn┄↓
┆19┆┆88┆┆81┆┄dres ved at taste oveni det viste.↲
╞ ┆b0┆Løbenummer┆f0┆ 001 - 999↲
┆84┆Løbenummeret inden for den valgte kontogruppe i Fi┄↓
┆19┆┆88┆┄┄nansregnskabet.↲
╞ ┆b0┆Kontotekst↲
╞ ┆84┆Kontoteksten - hvis integration med Finans - vises ↓
┆19┆┆88┆┄┄iflg. det valgte kontonummer i kontoplanen.↲
╞ ┆b0┆Total beløb↲
╞ ┆84┆Totalbeløbet fra de indtastede kundebilag vises.↲
↲
╞ ┆84┆Der spørges "OK (J/N)", hvis integration med Finans┄↓
┆19┆┆88┆┄┄regnskabet.↲
↲
J = den viste konto er i orden.↲
N = ┆84┆der ønskes en anden konto, end den viste, som ↓
┆19┆┆8c┆┄┄den indtastede transaktion skal modkonteres på i ↓
┆19┆┆8c┆┄┄Finansregnskabet - skærmen vender tilbage til ↓
┆19┆┆8c┆┄┄"kontogruppe".↲
↲
┆84┆Hvis hele ┆b0┆Total beløb┆f0┆ ikke skal modkonteres på an┄↓
┆19┆┆88┆┆81┆┄givne kontonummer kan det viste overstyres/ændres ↓
┆19┆┆88┆┆81┆┄ved at taste oveni det viste. Når det viste ┆b0┆Total ↓
┆19┆┆88┆┆82┆┆82┆beløb┆f0┆ overstyres/ændres, vises restbeløbet fra Total ↓
┆19┆┆88┆┆82┆┄beløb og skærmen vender tilbage til indtastning af ↓
┆19┆┆88┆┆82┆┄kontogruppe og løbenummer, dette foretages indtil ↓
┆19┆┆88┆┆82┆┄summen af de indtastede beløb er lig nul.↲
╞ ┆b0┆Fin.tekst↲
╞ ┆84┆Programmet foreslår kundens navn som transaktions┄↓
┆19┆┆88┆┄┄tekst i Finansregnskabet. Det kan ændres ved over┄↓
┆19┆┆88┆┄┄skrivning.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
╞ ┆b0┆Trans.tekst↲
╞ ┆84┆Skærmen viser KONTANT, BANK, GIRO afhængig af den ↓
┆19┆┆88┆┄┄valgte "Trans.type". Det kan ændres ved overskriv┄↓
┆19┆┆88┆┄┄ning.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆14┆┆b3┆↲
┆14┆┆b1┆┆b0┆ INFOFLEX MODULER┆05┆DEBITORREGNSKAB B↲
┆14┆┆b2┆┆b0┆ B DEBITORREGNSKAB ┆05┆INFOFLEX MODULER ↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b1┆┆b0┆ Opdatering 0/85┆05┆Side B.3-┆0b┆ B↲
┆15┆┆b2┆┆b0┆ B Side B.3-┆0b┆┆05┆Opdatering 0/85 ↲
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
↓
┆a1┆┆a1┆┆b0┆B.3 Faktura forfaldsliste↲
↲
Denne funktion er opdelt i følgende underfunktioner:↲
↲
╞ ┆b0┆┆f0┆1. Kunde┆f0┆nummer orden↲
2. D┆84┆ato orden↲
↲
┆b0┆Dato ┆f0┆max 6 cifre↲
╞ ┆b0┆ ┆84┆┆f0┆Alle transaktioner, hvis forfaldsdato er mindre el┄↓
┆19┆┆88┆┆81┆┄ler lig med indtastede dato, medtages på udskriften.↲
┆b0┆Afdeling┆f0┆ max 1 ciffer↲
↲
┆a1┆B.3.1 Kundenummer orden↲
↲
Beløbene akkumuleres┆f0┆ pr. kunde.↲
↲
┆a1┆B.3.2 Dato orden↲
↲
┆f0┆Udsk┆b0┆┆f0┆rift af┆f0┆ fakturaer til og med dagens dato.↲
↲
Dato orden er en likviditetsoversigt - beløbene akkumuleres ↓
i stigende orden inden for datoen.↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆14┆┆b3┆↲
┆14┆┆b1┆┆b0┆ INFOFLEX MODULER┆05┆DEBITORREGNSKAB B↲
┆14┆┆b2┆┆b0┆ B DEBITORREGNSKAB ┆05┆INFOFLEX MODULER ↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b1┆┆b0┆ Opdatering 0/85┆05┆Side B.4-┆0b┆ B↲
┆15┆┆b2┆┆b0┆ B Side B.4-┆0b┆┆05┆Opdatering 0/85 ↲
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
↓
┆a1┆┆a1┆┆b0┆B.4 Udskrift af kontoudtog↲
↲
Denne funktion er opdelt i følgende underfunktioner:↲
↲
╞ ┆b0┆┆f0┆1. Alle ┆f0┆kunder↲
2. A┆84┆lle med bevægelser↲
3. Kun spec. kunder↲
↲
Efter at have valgt een af ovenstående indtastes følgende ↓
felter:↲
↲
┆b0┆Afdeling┆f0┆ ┆f0┆1-9↲
╞ ┆b0┆Løbenummer┆f0┆ max 8 karakterer↲
╞ ┆84┆Kundens løbenummer inden for afdelingen. (Angives ↓
┆19┆┆88┆┄┄kun, hvis funktion 3 er valgt)↲
╞ ┆b0┆Periode┆f0┆ 01 - 12↲
Regnskabsperioden↲
╞ ┆b0┆Kun åbne poster┆f0┆ max 1 karakter (J/N)↲
┆84┆Kontoudtogene udskri┆f0┆ves på skriveren, alle transak┄↓
┆19┆┆88┆┄┄tioner på kunden udskrives, selvom de skulle høre ↓
┆19┆┆88┆┄┄til en anden periode.↲
↲
┆84┆Transaktioner, som udligner hinanden, markeres med ↓
┆19┆┆88┆┄┄"*". Hvis "J" for kun åbne poster medtages de trans┄↓
┆19┆┆88┆┄┄aktioner mærket med "*" ikke på kontoudtoget.↲
┆a1┆┆b0┆┆e1┆ Tast start rentebilag┆f0┆ max 5 cifre↲
╞ ┆84┆Hvis "J" til renteberegning og opdatering af renter ↓
┆19┆┆88┆┄┄- danner systemet automatisk bilag på de kunder, der ↓
┆19┆┆88┆┄┄skal have renter, og bilagsnummeret forøges automa┄↓
┆19┆┆88┆┄┄tisk med 1.↲
┆b0┆ Re┆b0┆┆f0┆┆b0┆ntebere┆f0┆┆b0┆gning ┆f0┆J/N↲
╞ ╞ J = ┆84┆automatisk beregning af renter og udskriv┄↓
┆19┆┆92┆┄┄ning på kontoudtoget.↲
╞ ╞ N = ingen renteberegning.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
╞ ┆b0┆Check renter┆f0┆ J/N↲
╞ J = ┆84┆godkend eller afvis renteberegning på ↓
┆19┆┆92┆┄┄skærmen.↲
╞ ╞ N = renteberegning på alle forfaldne beløb.↲
╞ ┆b0┆Opdater renter ┆f0┆J/N↲
╞ ╞ J = ┆84┆renten beregnes og opdateres på kundens ↓
┆19┆┆92┆┄┄konto og i Finansregnskabet.↲
╞ ╞ N = ┆84┆renten beregnes, men påvirker ikke kundens ↓
┆19┆┆92┆┄┄saldo, skrives kun som en kommentarlinie ↓
┆19┆┆92┆┄┄på kontoudtoget.↲
╞ ┆b0┆Minimum rentebeløb┆f0┆ angives i ører↲
╞ ↲
╞ Kontoudtogene udskrives på skriveren.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆14┆┆b3┆↲
┆14┆┆b1┆┆b0┆ INFOFLEX MODULER┆05┆DEBITORREGNSKAB B↲
┆14┆┆b2┆┆b0┆ B DEBITORREGNSKAB ┆05┆INFOFLEX MODULER ↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b1┆┆b0┆ Opdatering 0/85┆05┆Side B.5-┆0b┆ B↲
┆15┆┆b2┆┆b0┆ B Side B.5-┆0b┆┆05┆Opdatering 0/85 ↲
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
↓
┆a1┆┆a1┆┆b0┆B.5 Aldersfordelt saldoliste↲
↲
Der kan vælges imellem nedenstående underfunktioner:↲
↲
╞ ┆b0┆┆f0┆1. Udskr┆f0┆ift af kundesaldi↲
2. U┆84┆dskrift af totaler↲
3. Forespørgsel på totaler↲
↲
Efter at have valgt een af ovenstående indtastes følgende ↓
felter:↲
↲
┆b0┆Afdeling┆f0┆ ┆f0┆1-9↲
╞ ┆b0┆Gruppe┆f0┆ 01-99↲
╞ ┆b0┆Periode┆f0┆ 01 - 12↲
Regnskabsperioden↲
↲
┆a1┆B.5.1 Udskrift af kundesaldi↲
↲
Udskrift af hver enkelt kundes oplysninger med total pr. ↓
afdeling.↲
↲
┆a1┆B.5.2 Udskrift af totaler↲
↲
Kun udskrift af totaler pr. afdeling, samt en grandtotal for ↓
alle afdelinger, hvis afdeling er = 0.↲
↲
┆a1┆B.5.3 Forespørgsel på totaler↲
↲
Forklaring til skærmbillede samt udskrifter:↲
↲
Saldo ialt : ┆84┆Summen af allerede forfalden, forfalden den┄↓
┆19┆┆90┆┄┄ne måned og forfalden senere.↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Allerede↲
forfalden : ┆84┆Summen af debitortransaktioner, hvis for┄↓
┆19┆┆90┆┄┄faldsdato er mindre end systemdato (datoen, ↓
┆19┆┆90┆┄┄hvormed systemet er initieret).↲
↲
Forfalden↲
denne måned : ┆84┆Summen af debitortransaktioner med forfalds┄↓
┆19┆┆90┆┄┄dato i indeværende måned.↲
↲
Forfalden↲
senere : ┆84┆Summen af debitortransaktioner med forfalds┄↓
┆19┆┆90┆┄┄dato i indeværende måned.↲
↲
Omsætning↲
år til dato : ┆84┆Akkumuleres under funktion 1.6 "Opdatering ↓
┆19┆┆90┆┄┄og regnskabstal", hvor omsætning måned adde┄↓
┆19┆┆90┆┄┄res til omsætning år til dato.↲
↲
Indbetalt↲
sidste måned : ┆84┆Akkumuleres under funktion 1.2 "Udligning af ↓
┆19┆┆90┆┄┄bilag".↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆14┆┆b3┆↲
┆14┆┆b1┆┆b0┆ INFOFLEX MODULER┆05┆DEBITORREGNSKAB B↲
┆14┆┆b2┆┆b0┆ B DEBITORREGNSKAB ┆05┆INFOFLEX MODULER ↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b1┆┆b0┆ Opdatering 0/85┆05┆Side B.6-┆0b┆ B↲
┆15┆┆b2┆┆b0┆ B Side B.6-┆0b┆┆05┆Opdatering 0/85 ↲
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
↓
┆a1┆┆a1┆┆b0┆B.6 Opdatering & regnskabstal↲
↲
Følgende underfunktioner kan vælges:↲
↲
╞ ┆b0┆┆f0┆1. Faktu┆f0┆rajournal/konteringstal↲
2. I┆84┆ndbetalingsjournal/konteringstal↲
3. Opdatering/sletning af transaktioner↲
↲
┆a1┆B.6.1 Fakturajournal/konteringstal↲
↲
Udskrives pr. afdeling og periode.↲
┆b0┆Skal┆f0┆ udskrives af hensyn til toldvæsenet.↲
↲
┆b0┆OBS:┆b0┆ ┆f0┆┆84┆Hvis de┆f0┆b┆f0┆itorregnskabet ikke er integreret med Finans┄↓
┆19┆┆85┆┆82┆┄regnskabet, skal bundtotalerne bogføres manuelt i Fi┄↓
┆19┆┆85┆┆82┆┄nansregnskabet for den valgte periode. Ligeledes for ↓
┆19┆┆85┆┆82┆┄Indbetalingsjournalen.↲
↲
┆a1┆B.6.2 Indbetalingsjournal/konteringstal↲
↲
Det samme som for Fakturajournal, dog er toldvæsenet ikke ↓
interesseret i denne liste. Hvis integration med Finansregn┄↓
skabet, behøver indbetalingsjournalen ikke at blive udskre┄↓
vet - men det anbefales dog at gøre det af hensyn til den ↓
interne information.↲
↲
┆a1┆B. 6.3 Opdatering/slet transaktioner↲
↲
Der spørges på firma, periode og dag af hensyn til forkert ↓
valgt funktion.↲
↲
Der spørges yderligere:↲
╞ ┆b0┆Skal udlignede poster slettes J/N↲
↲
Hvis "J" slettes alle bilag, der udligner hinanden (angivet ↓
med * på kontoudtog).↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
For de kundenumre der kører saldo-metoden samles alle de ↓
forfaldne poster sammen til et bilag med teksten "Forfalden ↓
saldo".↲
↲
Omsætning måned bliver adderet til omsætning år til dato.↲
↲
Omsætning måned og udbetalt måned nulstilles.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆14┆┆b3┆↲
┆14┆┆b1┆┆b0┆ INFOFLEX MODULER┆05┆DEBITORREGNSKAB B↲
┆14┆┆b2┆┆b0┆ B DEBITORREGNSKAB ┆05┆INFOFLEX MODULER ↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b1┆┆b0┆ Opdatering 0/85┆05┆Side B.7-┆0b┆ B↲
┆15┆┆b2┆┆b0┆ B Side B.7-┆0b┆┆05┆Opdatering 0/85 ↲
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
↓
┆a1┆┆a1┆┆b0┆B.7 Kunde-/Varestatistik↲
↲
Denne statistik er kun interessant, hvis lagerregnskabet er ↓
installeret og Debitorregnskabet integreret med Lagerregn┄↓
skabet.↲
↲
┆b0┆OBS:┆b0┆┆f0┆ ┆f0┆┆84┆Samtidi┆f0┆g skal man under modul 8, funktion 8.6 Stati┄↓
┆19┆┆85┆┆82┆┄stikdefinitioner, fortælle hvilken krydsstatistik, man ↓
┆19┆┆85┆┆82┆┄ønsker. Hvis krydsstatistikken ikke sættes til, vil ↓
┆19┆┆85┆┆82┆┄ovenstående statistik heller ikke kunne udskrives.↲
↲
Hvis ovenstående er opfyldt, kan der vælges imellem neden┄↓
stående underfunktioner:↲
↲
1. Pr. kunde↲
2. Pr. kundenummer↲
3. Kunde/varegruppe↲
↲
┆e1┆Stastikken viser hvilke varegrupper, hver enkelt kunde har ↓
købt. Ligeledes får man en omsætningstotal pr. kundegruppe, ↓
samt pr. landkodedefinition.↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆14┆┆b3┆↲
┆14┆┆b1┆┆b0┆ INFOFLEX MODULER┆05┆DEBITORREGNSKAB B↲
┆14┆┆b2┆┆b0┆ B DEBITORREGNSKAB ┆05┆INFOFLEX MODULER ↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b1┆┆b0┆ Opdatering 0/85┆05┆Side B.8-┆0b┆ B↲
┆15┆┆b2┆┆b0┆ B Side B.8-┆0b┆┆05┆Opdatering 0/85 ↲
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
↓
┆a1┆┆a1┆┆b0┆B.8 Forespørgsler & div. udskrifter↲
↲
Denne funktion er opdelt i følgende underfunktioner:↲
↲
╞ ┆b0┆┆f0┆1. Kunde┆f0┆oplysninger på skærm↲
2. T┆84┆ransaktionsoplysninger på skærm↲
3. Udskrift af kundeoplysninger↲
4. Udskrift af telefonliste↲
5. Udskrift af etiketter↲
6. Udskrift af transaktioner↲
9. Slut på forespørgsler↲
↲
┆a1┆B.8.1 Kundeoplysninger på skærm↲
↲
┆f0┆Der k┆f0┆an vælges mellem følgende funktioner:↲
↲
1┆b0┆.┆f0┆┆84┆ Kunden┆f0┆u┆f0┆mmer↲
2. Telefonnummer↲
3. Alle↲
↲
┆a1┆B.8.1.1 Kundenummer↲
↲
Tast kundenummer og kundens oplysninger vises på skærmen.↲
┆19┆┄┄┆84┆↲
┆a1┆B.8.1.2 Telefonnummer↲
↲
Tast telefonnummer eller andet kriterium. Kundens oplysnin┄↓
ger vises på skærmen.↲
┆19┆┄┄┆84┆↲
┆a1┆B.8.1.3 Alle↲
↲
┆e1┆Nyt skærmbillede vises, hvor hele skærmen udfyldes med en ↓
linie pr. kunde.↲
↲
Kundenr. Navn og Adresse samt Saldo.↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Man kan "blade" ved at taste "ENTER", tastes "S" (som vist i ↓
øverste venstre hjørne) vender systemet tilbage til funktion ↓
B.8.↲
↲
┆a1┆B.8.2 Transaktionsoplysninger på skærm↲
↲
Nyt skærmbillede vises.↲
┆19┆┄┄┆84┆↲
Kun de felter, man vil søge på - eller kan huske - indtas┄↓
tes.↲
┆19┆┄┄┆84┆↲
┆b0┆Kundenr.┆f0┆ max. 9 karakterer↲
┆19┆┄┆81┆┄ Afdeling og løbenummer↲
╞ ┆b0┆Periode┆f0┆ 01 - 12↲
Regnskabsperioden↲
┆b0┆Dato↲
Kun valide datoer↲
┆b0┆Bilag┆f0┆ max 5 karakterer↲
Systemet sætter selv foranstillede nuller.↲
┆b0┆Kun åbne┆f0┆ max 1 karakter (J/N)↲
┆84┆Hvis "J" vises kun de transaktioner, der ikke er ↓
┆19┆┆88┆┄┄markeret med "*".↲
↲
Efter udfyldelse af dette skærmbillede vises et nyt, hvor ↓
hele skærmen udfyldes med en linie pr. transaktion.↲
↲
Man ┆b0┆┆f0┆kan "blade" ved at taster "ENTER", tastes "S" (som vist ↓
┆19┆┄┆81┆┄i øverste venstre hjørne) vender systemet tilbage til funk┄↓
┆19┆┄┆81┆┄tion B.8.↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Forklaring til KO:↲
↲
Koden er systembestemt i INFOFLEX og kan ikke ændres af bru┄↓
ger.↲
1 = Fakturaer/kreditnotaer varesalg↲
╞ 2 = Rentenotaer renter↲
3 = A'conto betaling kasse↲
4 = A'conto betaling bank↲
5 = A'conto betaling giro↲
6 = Betaling (udligning) kasse↲
7 = Betaling (udligning) bank↲
8 = Betaling (udligning) giro↲
↲
┆a1┆B.8.3 Udskrift af kundeoplysninger↲
↲
┆b0┆Afdeling┆f0┆ 1-9↲
┆b0┆Gruppe┆f0┆ 01-99↲
↲
Kundens oplysninger, i den form de er oprettede, udskrives ↓
på skriveren.↲
↲
┆a1┆B.8.4 Udskrift af telefonliste↲
↲
╞ ┆b0┆Afdeling┆f0┆ 1-9↲
╞ ┆b0┆Gruppe ┆f0┆01-99↲
↲
Kundens navn og adresse udskrives i telefonnummerorden, el┄↓
ler andet kriterium - alt efter, hvad man valgte at lægge ↓
ind i feltet ┆b0┆"Telefonnr"┆f0┆ under "Oprettelse af kunde", funk┄↓
┆19┆┄┆81┆┄tion B.0.1.↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆B.8.5 Udskrift af etiketter↲
↲
╞ ┆b0┆Afdeling┆f0┆ 1-9↲
╞ ┆b0┆Gruppe┆f0┆ 01-99↲
╞ ┆b0┆Fra kundenr.┆f0┆ max 8 karakterer↲
Starten af kundekartoteket = ENTER↲
╞ ┆b0┆Til kundenr.┆f0┆ max 8 karakterer↲
╞ Til slut på kundekartoteket tastes ENTER↲
╞ ┆b0┆Antal┆f0┆ max 3 cifre↲
╞ ┆84┆Der udskrives labels på de valgte kunder i lige så ↓
┆19┆┆88┆┄┄mange eksemplarer, der er indtastet i feltet "An┄↓
┆19┆┆88┆┄┄tal".↲
↲
┆a1┆B.8.6 Udskrift af transaktioner↲
↲
╞ ┆b0┆Start bilag┆f0┆ max 5 cifre↲
╞ Starten = ENTER↲
╞ ┆b0┆Slut bilag↲
╞ ┆84┆Tast op til ønskede bilagsnummer eller til slut tast ↓
┆19┆┆88┆┄┄fem 9-taller.↲
↲
Kundetransaktionerne udskrives i bilagsnummerorden.↲
↲
┆1a┆┆1a┆↓
↲
↓