|
DataMuseum.dkPresents historical artifacts from the history of: CP/M |
This is an automatic "excavation" of a thematic subset of
See our Wiki for more about CP/M Excavated with: AutoArchaeologist - Free & Open Source Software. |
top - metrics - download
Length: 114432 (0x1bf00)
Types: TextFile
Names: »D47«
└─⟦2294a1cd1⟧ Bits:30005867/disk06.imd Dokumenter (RCSL m.m.)
└─⟦this⟧ »D47«
OPSTARTMANUAL
ØKONOMISK STYRINGS SYSTEM
Anden udgave
A/S REGNECENTRALEN Januar 1979
Informationsafdelingen RCSL 42 - i 1206\f
Forfattere: Jørn Haugaard, Jens Refn,
Teknisk redaktør: Knud Hegnet
Nøgleord: System start, kontoplaner, overgang til edb.
Resum: Denne manual beskriver, hvorledes en bruger starter op
med et RC Økonomisk Styrings system.
Reservation
Copyright A/S Regnecentralen, 1979
Printed by A/S Regnecentralen, Copenhagen\f
INDHOLDSFORTEGNELSE
1 AKTIVITETSOVERSIGT...................side 5
2 BLANKETTER............................... 11
3 KONTOPLANEN OG GRUPPEKODER............... 13
4 SYSTEMREGISTRET.......................... 15
5 VAREREGISTRET............................ 23
6 TASTEBILAG............................... 25
7 EKSEMPEL................................. 49
8 PRØVEMATERIALE........................... 75
9 LOKALEINDRETNING......................... 77
10 UNDERVISNING............................. 79
11 INSTALLATION............................. 81
12 IDRIFTSÆTTELSE........................... 83
13 LOGBOG................................... 89
14 PARALLELKØRSEL........................... 91
BILAG 1 Registerbeskrivelse................ 93
2 Demonstration...................... 107 \f
AKTIVITETSOVERSIGT
For at starte et edb-system op i en virksomhed kræves en omhyg-
gelig planlægning. I det følgende er beskrevet en plan for igang-
sætning af RCs økonomiske styringssystem MAXECON i virksomheden.
Nederst på siden findes en tabel, som dels indeholder en række
aktiviteter og dels indeholder en række møder. For de enkelte
aktiviteter skal der fastlægges start- og sluttidspunkt, og til
hjælp er der angivet det antal uger, som hver aktivitet skønnes
at vare. For møderne skal der aftales mødetidspunkter, således at
disse afholdes på en sådan måde, at den opstillede plan kan
gennemføres.
På de følgende sider er hver enkelt aktivitet beskrevet med hen-
visning til de enkelte afsnit i opstartmanualen.
start-slutdato
Introduktionsmøde møde
Gennemlæsning af opstartmanualen 2 uger
Kontoudtog og faktura,kontoplan,tastebilag møde
Specifikation af kontoplan, prøveudfyld-
ning af tastebilag 5 uger
Fastlæggelse af kontoplan,aftale om stati-
stikker møde
Udfyldelse af tastebilag 4 uger
Opfølgn. af tastebilagsudf., gennemgang
af kørselsafvikling møde
Udarbejdelse af materiale til prøvekørsel 2 uger
Istallation af anlæg 1 uge
Betjeningskursus 1 uge
Oprettelse af registre 1 uge
Opfølgningsmøde møde
Start af daglig rutinekørsel
\f
Aktivitetsbeskrivelse
I_n_t_r_o_d_u_k_t_i_o_n_s_m_ø_d_e_
Når dette møde afholdes er kontrakten underskrevet.
Fra RC deltager salgskonsulenten og den projektleder, som skal
lede projektet og være RC>s kontaktperson under opstarten. Evt.
deltager også den instruktør, som skal forestå undervisning og
vejleding i betjening af anlægget.
Opstartmanualen udleveres og gennemgåes af projektlederen, idet
den forventes gennemlæst til næste møde.
Der fastlægges en detailleret tidsplan ud fra aktivitetsskemaet
på foregående side. Det aftales, hvorledes møder og aftaler refe-
reres og hvorledes kommunikationen i øvrigt skal foregå.
G_e_n_n_e_m_l_æ_s_n_i_n_g_ _a_f_ _o_p_s_t_a_r_t_m_a_n_u_a_l_e_n_
Denne aktivitet indbefatter, at alle medarbejder i virksomheden,
som er impliceret i systemet læser hele manualen eller de afsnit,
som har speciel interesse for dem. Det er vigtigt at sætte sig
godt ind i manualen, så de flest mulige spørgsmål kan blive be-
svaret på næste møde.
Specielt skal afsnit 2, blanketter, læses, da der allerede på
næste møde skal tages stilling til evt. ændringer i lay-out til
faktura og kontoudtog.
Endvidere vil det være en god ide allerede nu at overveje, om der
skal ske ændringer i den nuværende kontoplan ved overgangen til
det nye system.
K_o_n_t_o_u_d_t_o_g_ _o_g_ _f_a_k_t_u_r_a_ _-_ _k_o_n_t_o_p_l_a_n_ _-_ _t_a_s_t_e_b_i_l_a_g_
Dette er et møde, hvor mindst følgende punkter behandles:
- RC besvarer spørgsmål til opstartmanualen. \f
- Eventuelle ønsker om ændringer i lay-out til kontoudtog og
faktura/kreditnota behandles.
- RC gennemgår afsnittet om kontoplan og gruppekoder, og struk-
turen i virksomhedens kontoplan fastlægges. Endvidere fastlæg-
ges retningslinierne for nummersystemer.
- RC gennemgår eksempler på udfyldningaf tastebilag til opret-
telse af kontoplan.
- Systemregistret gennemgås.
S_p_e_c_i_f_i_k_a_t_i_o_n_ _a_f_ _k_o_n_t_o_p_l_a_n_ _-_ _p_r_ø_v_e_u_d_f_y_l_d_n_i_n_g_ _a_f_ _t_a_s_t_e_b_i_l_a_g_
Kontoplanen skal nu fastlægges i virksomheden og dermed anvendel-
sen af gruppekoder. Læs afsnit 3 om kontoplan og gruppekoder.
Til næste møde skal der prøveudfyldes et antal tastebilag for fi-
nanskonti, debitorer og kreditorer. Se afsnit 6 om tastebilag.
F_a_s_t_l_æ_g_g_e_l_s_e_ _a_f_ _k_o_n_t_o_p_l_a_n_ _-_ _a_f_t_a_l_e_ _o_m_ _s_t_a_t_i_s_t_i_k_k_e_r_
På dette møde gennemgås kontoplanen og gruppeinddelingen. Even-
tuelle mangler eller fejl rettes. Kontoplanen omfattende fi-
nanskonti, debitorer og kreditorer skal endeligt fastlægges.
De prøveudfyldte tastebilag gennemgås ligeledes for eventuelle
fejl og misforståelser. Opbygning af vareregistret og udfyldelse
af tastebilag til samme gennemgås af RC. Ved mødets afslutning
skal virksomheden være rustet til at udfylde tastebilag på hele
kontoplanen inclusive alternativ leveringsadresser og gruppetekst-
registret samt vareregistret (afsnit 5). Den endelige udformning
af kontoudtog og faktura/kreditnota skal konfirmeres, så blanket-
terne kan gå i trykken.
Systemets forskellige muligheder for statistikker drøftes, og des-
uden behandles begreber som rentetilskriving - forfaldskoder -
rykkerprocedure - budgettering.
RC>s tekniker vil om kort tid kontakte virksomheden for at se på
og vejlede med indretning af lokaler til datamaskinen, samt se på
elektriske installationer og evt. kabler til terminaler. \f
U_d_f_y_l_d_e_l_s_e_ _a_f_ _t_a_s_t_e_b_i_l_a_g_
Tastebilag for alle registre udfyldes af virksomheden.
Samtidig skal lokaler til installation af anlægget klargøres i
samarbejde med RC. Afsnit 9 om systemregistret læses omhyggeligt
igennem.
O_p_f_ø_l_g_n_i_n_g_ _a_f_ _t_a_s_t_e_b_i_l_a_g_s_u_d_f_y_l_d_n_i_n_g_ _-_ _g_e_n_n_e_m_g_a_n_g_ _a_f_ _k_ø_r_s_e_l_s_a_f_-
v_i_k_l_i_n_g_
Dette møde foregår medens registeroprettelsen står på, så evt.
problemer hermed afklares.
Systemregistret fastlægges og tastebilaget færdigudfyldes på
mødet.
Kørselsafviklingen gennemgås af RC.
Med henblik på trykning af nye grundbilag gennemgås de daglige
rutiner med hensyn til kassekladder, leverandørfakturaer, ordrer
mm.
Der udleveres driftsvejledning og terminalvejledning til selv-
studium.
RC gennemgår kort, hvorledes prøvemateriale udarbejdes.
U_d_a_r_b_e_j_d_e_l_s_e_ _a_f_ _m_a_t_e_r_i_a_l_e_ _t_i_l_ _p_r_ø_v_e_k_ø_r_s_e_l_
Tastebilag til registeroprettelse færdigudfyldes.
Der udarbejdes prøvemateriale med et repræsentativt udsnit af
virksomhedens data, læs afsnit 8. Dette materiale skal gennem-
arbejdes manuelt (skrivebordstest), så uddata fra prøvekørslen
let kan kontrolleres.
\f
I_n_s_t_a_l_l_a_t_i_o_n_ _a_f_ _a_n_l_æ_g_
Maskinellet leveres til virksomheden. Installationen varer ca. 2
uger, hvorunder maskinellet afprøves af RC>s tekniker.
Installationen godkendes af virksomheden.
B_e_t_e_j_n_i_n_g_s_k_u_r_s_u_s_
RC>s instruktør vil undervise i virksomheden på den nyinstallere-
de datamaskine. Undervisningen vil vare ca. 1 uge, hvor virksom-
hedens eget system vil danne grundlaget. Se undervisningsplanen
afsnit 10.
Undervisningen vil slutte med kørsel af prøvematerialet, som igen
danner grundlaget for den endelige godkendelse af installationen.
O_p_r_e_t_t_e_l_s_e_ _a_f_ _r_e_g_i_s_t_r_e_
Virksomheden skal nu være i stand til at oprette registre ud fra
de udfyldte tastebilag.
Der skal læses grundig korrektur på de oprettede registerindivid-
er.
RC>s instruktør og projektlederen vil kunne konsulteres i denne
periode, hvor der også køres parallelkørsel, om dette ønskes (af-
snit 14).
O_p_f_ø_l_g_n_i_n_g_s_m_ø_d_e_
På dette møde skal resultatet af registeroprettelsen og evt. pa-
rallelkørsel debatteres og evt. tvivlsspørgsmål skal afklares.
Der kan nu startes med daglig rutinekørsel på anlægget (afsnit
12). \f
B_L_A_N_K_E_T_T_E_R_
Til systemet findes 2 fortrykte blanketter:
- Faktura/kreditnota
- Kontoudtog til debitorer.
Regnecentralen har trykt et standardsæt af disse blanketter
(vedlagt dette afsnit), som kan anvendes og RC kan evt. anbefale
en bogtrykker.
Hvis lay-out skal ændres, må dette drøftes med projektlederen, i
samarbejde med hvem det nye lay-out fastlægges, og blanketten
skal godkendes af RC før trykning.
Hvis der trykkes girokort på kontoudtog, skal disse a_l_t_i_d_ god-
kendes af Post- og telegrafvæsenet.
Bestil blanketterne i god tid.\f
K_O_N_T_O_P_L_A_N_E_N_ _O_G_ _G_R_U_P_P_E_K_O_D_E_R_
Alle konti i systemet (debitor-, kreditor- og finanskonti) er
samlet i eet register, og kontoplanen skal således omfatte såvel
finans- som debitor- og kreditorkonti.
Kontoplanen fastlægges af virksomheden, idet kontonumrene kan
vælges frit. Kontonummeret kan være fra 1 til 10 cifre.
Systemet arbejder med et antal finanskonti, hvorpå der foretages
automatiske posteringer. Disse konti skal dels oprettes i
kontoplanen og dels specificeres i systemregistret (se afsnit 4).
Det drejer sig om følgende konti:
debitorer (samlekonto)
varesalg excl. moms
div. tillæg og fradrag
kundetillæg og -rabat
varetillæg og rabat vedr. varesalg
kreditorer (samlekonto)
varekøb excl. moms
diverse 1 (kan anvendes til leverandør-rabat)
diverse 2 (kan anvendes til tillæg ved varekøb)
diverse 3 (kan anvendes til fragt ved varekøb)
diverse 4 (kan anvendes til ekspeditionsgebyr ved varekøb)
diverse 5 (kan anvendes til diverse omkostninger vedrørende
varekøb)
renteindtægt debitorer
moms, indgående
moms, udgående
fejlkonto
tabs- og vindingskonto
12 vekselkonti: januar - december (samlekonti)
12 acceptkonti: januar - december (samlekonti)
Der kan ikke konteres direkte på samlekonti. \f
Nummereringen af kontoplanen kan ske vilkårligt. RC anbefaler, at
debitorer, kreditorer og finanskonti lægges i hvert sit interval,
og i så fald skal det defineres i systemregistret (afsnit 4).
Normalt kan virksomhedens "gamle" kontonumre overføres direkte.
Det nøjagtige indhold af registrene fremgår af
registerbeskrivelserne i bilag 1.
G_R_U_P_P_E_D_E_L_I_N_G_
Ønskes kontiene opdelt i grupper, sker dette ved brug af såkaldte
gruppekoder, der består af 3 x 2 cifre (xx yy zz). Til hver
2-cifret kode kan knyttes en tekst og et budgettal. Dette sker i
gruppetekstregistret.
Gruppeinddelingen defineres for hver konto og opdelingen kan være
forskellig for debitorer, kreditorer og finanskonti.
I afsnit 7 er vist et eksempel på gruppeopdeling, hvor følgende
gruppering er anvendt:
F_i_n_a_n_s_k_o_n_t_i_ K_r_e_d_i_t_o_r_e_r_ D_e_b_i_t_o_r_e_r_
xx = hovedgruppe xx = geografisk xx = firma art
område
yy = undergruppe yy = varesortiment yy = geografisk område
zz = yderligere zz = kreditgrænse zz = sælger
specifikation
Gruppeinddelingen anvendes til gruppering og opdeling på udskrif-
ter og statistikker.\f
S_Y_S_T_E_M_R_E_G_I_S_T_E_R_ \f
S_Y_S_R_E_G_-_B_B_
\f
S_Y_S_T_E_M_R_E_G_I_S_T_E_R_
Maxecon er konstrueret, så det kan tilpasses hver enkel virksom-
heds individuelle behov. Systemregistret anvendes til at definere
den enkelte virksomhed.
Registret er opdelt i 2 dele, hvor den ene del - SYSREGBB -
defineres fra starten, og denne del kan kun ændres af RC. Den
anden del - SYSREGBRUGER - kan brugeren selv ændre efter behov.
S_Y_S_R_E_G_B_B_
Heri specificeres evt. kontonummerintervaller og hvilke special-
udskrifter, der ønskes samt antallet af terminaler. Skemaet
"MAXECON SYSREGBB" skal udfyldes og afleveres til RC.
Feltene i skemaet har følgende betydning:
1. Her sættes x ved ja eller nej til spørgsmålet om kontonumrene
for debitorer, kreditorer og finanskonti ligger i hvert sit
nummerinterval.
2. Her angives laveste kontonr. i de 3 intervaller.
3. Her angives (ved x) hvilke udskrifter der ønskes og for vare-
salgsjournal i hvilken orden den skal udskrives.
4. Her sættes x, hvis der er hæftet girokort på kontoudtoget.
5. Her skrives antallet af terminaler på systemet. \f
S_Y_S_T_E_M_R_E_G_I_S_T_E_R_ \f
S_Y_S_R_E_G_-_B_R_U_G_E_R_
Blanketten SYSTEMREGISTER MAXECON, der beregnet til indtastning,
indeholder de felter i systemregistret, som virksomheden selv kan
ændre i.
Felterne i skemaet har følgende betydning:
1. Her holder systemet løbende styr på, hvor langt det er kommet
med fakturanumre og kreditnotanumre. Hvis felterne ikke ud-
fyldes, startes med nr. 1. Hvis der senere ønskes ændring i
nummerfølgen kan et nyt nr. til enhver tid indsættes,
hvorefter systemet vil fortsætte fra dette nr.
2. I disse felter gemmes faktura- og kreditnotanumre til kørsel
af "gammel periode". Hvis felterne ikke udfyldes fra starten
får de værdien 100000.
3. Her holdes styr på ordrenumre, hvis det ønskes. Udfyldes
felterne med et tal, vil systemet automatisk tildele
fortløbende numre herfra. Hvis felterne ikke udfyldes, skal
ordrenumrene styres manuelt.
4. Her udfyldes de kontonumre, som systemet automatisk posterer
på. På de to samlekonti (debitorer og kreditore) kan der ikke
posteres manuelt.
5. Her skrives rentesats pr. måned angivet med 2 decimaler.
6. Her skrives egen valuta i klar tekst samt kurs. Det vil
normalt sige "d.kr." eller "kr" og kurs 1,0000.
7. Her skrives tekst og kurs på fremmede valuta, som anvendes i
virksomheden. Debitorer henviser via en kode til valutakurs
og -tekst\f
S_Y_S_T_E_M_R_E_G_I_S_T_E_R_ \f
8. Momssatser, hvor der kan være 3. Debitor- og finanskonti
henviser til disse satser.
1. Den almindeligste brug af satserne er:
0 = ingen moms
1 = nuværende momssats
2 = forrige momssats
9. Angivelse af en periodes længde, tekst og den aktuelle perio-
de. Hvis der ikke indtastes noget, bliver periodens længde 30
dage og hedder "dg" medens den aktuelle periode sættes til
aktuel måned.
10. Start på regnskabsår angives her på formen måned dag. Hvis
intet angives sættes start lig 1. januar (0101).
11. Antal linier på statistiksider skrives her. Hvis intet skri-
ves anvendes tallet 45, som svarer til A-4 tværs.
12. Maximal kostprisdifference angivet i procent med 2 decimaler.
Procenten anvendes til at slå alarm, hvis en ny beregnet kost-
pris afviger mere end den indtastede procent fra den oprinde-
lige kostpris, når der sker vare tilgang på et varenr.
13. Her indtastes samlekonti for veksler med en konto pr. måned.
14. Her indtastes tilsvarende samlekonti for accepter.\f
T_I_L_R_E_T_T_E_L_Æ_G_G_E_L_S_E_ _A_F_ _V_A_R_E_R_E_G_I_S_T_R_E_T_
En vare beskrives ved et varenummer på maximalt 8 bogstaver
og/eller tal. Det foreslås, at man alene benytter tal, dette er
dog ingen betingelse.Foruden varenummeret findes ligesom for
kontiene (se afsnit 3) et sæt gruppekoder. Man skal altså ikke
lægge nogen betydning i varenummeret, idet gruppekoderne kan
anvendes til gruppering af varerne i eksempelvis:
hovedgruppe, undergruppe, materiale
eller hvordan det nu passer sig.
Disse koder kan sammen med debitorgruppekoder anvendes til:
kunde/varegruppestatistik
varegruppe/kundegruppestatistik.
Eksempler på dette vises i Introduktion til Økonomisk Styrings-
system.
Fra lageret kan hentes:
produktanalyser
lagerrapport
optællingsliste
prisliste
totaler, summen for grupper.
Disse kan alle trække på varegruppekodekriterier. Se Introduktion
til Økonomisk Styringssystem. \f
T_A_S_T_E_B_I_L_A_G_ \f
T_A_S_T_E_B_I_L_A_G_
Der findes 2 typer af tastebilag:
1. skemaer til registervedligeholdelse.
2. skemaer til posteringer, ordrebehandling mm.
a_d_._1_._ _ _R_e_g_i_s_t_e_r_v_e_d_l_i_g_e_h_o_l_d_e_l_s_e_.
Der er udarbejdet skemaer, til oprettelse og ændring af de
forskellige registre:
a. systemregister
b. finanskontoregister
c. debitorregister
d. leveringsadresseregister
e. kreditorregister
f. gruppetekstregister
g. vareregister
Skemaerne er ensartet opbygget, således at de starter med en
hovedkommando, de x-afmærkes for oprettelse, ændring eller
sletning. Derefter kommer et antal feltkommandoer, som udfyldes
efter behov. De felter, der skal udfyldes er inddelt, så der kun
kan skrives det maksimalt tilladte antal tegn i vedkommende felt.
Hvis en feltkommando har flere parametre, og der skal indtastes
flere oplysninger, er disse adskilt ved at inddelingsstregen går
helt igennem. Dette har specielt betydning ved indtastning.
E_k_s_e_m_p_l_e_r_:
Hovedkommando
O P V
Æ N V4711varenummer
Varenummer 4711 skal oprettes. Der indtastes: opv 4711
\f
Feltkommandoer
v5 1 2 . 0 0 0 omregningsfaktor
Omregningsfaktor er 12 (dusin). Der indtastes: v5 12.000
v4 1 7 0 3 3 3 gruppekoder
Gruppekoderne er 17, 03 og 33. Der indtastes: v4 17 03 33
D_e_ _e_n_k_e_l_t_e_ _s_k_e_m_a_e_r_.
Systemregister.
Der henvises til afsnit 4, hvor skemaet er beskrevet.\f
F_I_N_A_N_S_K_O_N_T_O_R_E_G_I_S_T_E_R_ \f
F_I_N_A_N_S_K_O_N_T_O_R_E_G_I_S_T_E_R_
I dette register oprettes alle drifts- og statuskonti i bog-
holderiet.
1. type angiver, om det er en driftskonto (3) eller en sta-
tuskonto (4).
2. finansbudget 1 er budget for 1. kvartal
"2 "for 1. og 2. kvartal
"3 " for 1., 2. og 3. kvartal
"4 "for hele året
3. momskode, der anvendes til automatisk beregning og po-
stering af moms. Koden henviser til momssatsen i system-
registret.
4. enhedsbetegnelse og antal enheder anvendes til evt.ak-
kumulering af enheder på en konto. F.eks. liter benzin.\f
D_E_B_I_T_O_R_R_E_G_I_S_T_E_R_ \f
D_E_B_I_T_O_R_R_E_G_I_S_T_E_R_
1. Valutakode henviser til kurser i systemreregistret. Rykker-
kode angiver om der skal rykkes efter de normale regler (1)
eller ej (0).
Rentekode angiver om der skal beregnes renter efter de normal
regler (1) eller ej (0).
2. Kreditgrænse er et beløb, og hvis det overskrides under
fakturering gives advis.
3. Momskode henviser til momssatserne i systemregistret. Der
beregnes og posteres moms efter den opgivne kode.
4. Rabat-procent. Denne procent anvendes til at beregne og
postere tillæg/rabat. Procenten er positiv ved tillæg og
negativ ved rabat.
5. Varepriskode angiver den pris, som debitor skal betale for
varen. Koden henviser til n af de 3 salgspriser i
vareregistret.
6. Betalingsbetingelse er en kode der har følgende betydning:
0: forfalden
1: forfalder ved udgangen af indeværende periode
2: " " """" +1 perioder
3: " " """"+2 perioder
4:""""""+3 perioder
7. Vareforbrug i perioden og i året er salget opgjort til
kostpriser.
8. Dækningsgrad beregnes således:
(_b_r_u_t_t_o_s_a_l_g_-_v_a_r_e_f_o_r_b_r_u_g_)_ _x_ _1_0_0__
bruttosalg
\f
L_E_V_E_R_I_N_G_S_A_D_R_E_S_S_E_R_E_G_I_S_T_E_R_ \f
L_E_V_E_R_I_N_G_S_A_D_R_E_S_S_E_R_E_G_I_S_T_E_R_
Registret anvendes til at knytte flere forskellige
leveringsadresser til en debitor.
1. kontonr. er debitors kontonr.
2. løbenr. angiver de enkelte leveringsadresser for sammede-
bitor. Nummeret skal angives når ordren registreres.\f
K_R_E_D_I_T_O_R_R_E_G_I_S_T_E_R_ \f
K_R_E_D_I_T_O_R_R_E_G_I_S_T_E_R_.
1. valutakode henviser til valutakursen i systemregistret.
betalingsmåde angiver, hvorledes afregningen med kreditor
foregår.
1 = via kassen
2 = via giro
3 = via banken
2.vores kundenummer hos kreditor.
3.indbetalingskontonr. er bank- eller girokonto, som vi skal
betale til.
4.totalkøb i udenlandsk mønt.\f
G_R_U_P_P_E_T_E_K_S_T_R_E_G_I_S_T_E_R_ \f
G_R_U_P_P_E_T_E_K_S_T_R_E_G_I_S_T_E_R_.
Dette register indeholder tekster samt evt. budgetter for
gruppekoderne.
1. kontotype. d = debitorkonti
k = kreditorkonti
f = finanskonti
v = varenumre
gruppenummer angiver om gruppekoden er de første 2, de
mellemste 2 eller de sidste 2 cifre.
1 = de første 2 cifre (xx)
2 = de mellemste 2 cifre (yy)
3 = de sidste 2 cifre (zz)
gruppekode angiver de 2 cifre, for hvilke der skal defineres
tekst og budget.
2. bugetteret dækningsgrad i procent. d.v.s.
(b_r_u_t_t_o_s_a_l_g_-_v_a_r_e_f_o_r_b_r_u_g_)_ _x_ _1_0_0_
bruttosalg\f
V_A_R_E_R_E_G_I_S_T_E_R_ \f
V_A_R_E_R_E_G_I_S_T_E_R_.
Dette register indeholder samtlige varer i virksomheden.
1. Omregningsfaktor angives som et tal med 3 decimaler, og den
udtrykker at en vare indkøbes som een slags enhed og sælges
som en anden.
Hvis en vare købes i dusin og sælges i stk., skal
omregningsfaktor være 12.
Hvis feltet ikke udfyldes, får det værdien 1.
2. Enhedstekst før og efter omregning skal altid udfyldes, og
hvis omregningsfaktor er 1, skal teksten være ens før og
efter. I ovennævnte eksempel vil vareteksten før være "dusin"
og efter "stk.".
3. Der kan være op til 3 salgspriser for en vare, og
varepriskoden hos debitor angiver, hvilken pris der skal
anvendes ved fakturering.
4. Kostprisen beregnes ved indkøb:
(_L_a_g_e_r_v_æ_r_d_i_ _+_ _k_ø_b_s_v_æ_r_d_i_)_
ny beholdning
5. Minimumslager angiver det antal, som skal forårsage genbe-
stilling af pågældende vare.
6. Dækningsgrad sidste år angiver:
(_s_a_l_g_ _t_i_l_ _s_a_l_g_s_p_r_i_s_e_r_-_s_a_l_g_ _t_i_l_ _k_o_s_t_p_r_i_s_e_r_)_ _x_ _1_0_0_
salg til salgspriser.
Alle opsummeringsfelterne vil automatisk blive opdateret og
oprettelse af sådanne tal vil ofte ikke være muligt fra starten.\f
P_O_S_T_E_R_I_N_G_S_A_R_K_ \f
a_d_._2_._ _S_K_E_M_A_E_R_ _T_I_L_ _P_O_S_T_E_R_I_N_G_,_ _F_A_K_T_U_R_E_R_I_N_G_
De skemaer, der er beskrevet herunder er ikke fortrykt, men
tænkes udarbejdet individuelt i virksomheden. De skal derfor
betragtes som vejledende. Der kan udarbejdes følgende skemaer:
a.posteringsark
b.varekøbsbilag
c.faktureringsgrundlag
P_o_s_t_e_r_i_n_g_s_a_r_k_ _(_e_k_s_e_m_p_e_l_ _p_å_ _m_o_d_s_t_å_e_n_d_e_ _s_i_d_e_)_._
Skemaet anvendes til bogholderiposteringer.
I hovedet står kommandoen"pos", som skal indlede et posterings-
bundt. Der indtastes en indledningstekst, som bliver udskrevet på
posteringsjournalen. Selve skemaet indeholder de oplysninger, som
kan anvendes ved postering.
1. kontonummer
2. debetbeløb (kommandoerne pd, pda eller pdv anvendes)
3. kreditbeløb (kommandoerne pk, pka eller pkv anvendes)
4. bilagsnummer
5. posteringstekst på maksimalt 17 tegn
6. forfaldskode for debitorer og kreditorer, månedskode for
veksler og accepter og alternativ momskode for finanskonti.
7. beløb i fremmed mønt for udenlandske debitorer og kreditorer,
antal enheder ved finanskonti.
I foden står kommandoen "ps", som angiver at et posteringsbundt
er afsluttet.\f
V_A_R_E_K_Ø_B_S_B_I_L_A_G_ \f
V_A_R_E_K_Ø_B_S_B_I_L_A_G_ _(_e_k_s_e_m_p_e_l_ _p_å_ _m_o_d_s_t_å_e_n_d_e_ _s_i_d_e_)_._
Skemaet anvendes til indtastning af varekøb, hvor leverandørfak-
turaen ikke er egnet, da egne varenumre skal påføres.
I h_o_v_e_d_e_t_ afkrydses hovedkommandoen:
kf for faktura
kk for kreditnota.
Kommandoen har følgende parametre:
kreditornummer kreditors kontonummer
ordrenummer
fakturadato på formen åå mm dd
forfaldskode det afkrydsede tal for løbende pe-
riode + antal perioders kredit.
tekst 17 tegn, som bliver udskrevet på
varekøbsjournalen
totalbeløb i frem-
med mønt
De enkelte v_a_r_e_l_i_n_i_e_r_:
Linierne indledes med kommandoen kv med følgende oplysninger
varenummer
enheder antal enheder. Findes enomregn-
ningsfaktor, skal det angives i en-
heder før omregning.
beløb beløbet skal være købspris eksklu-
sive moms.
\f
F_a_k_t_u_r_a_f_o_d_e_n_ indledes med kommandoen kbs med følgende oplysninger:
faktura total fakturaens totalbeløb inclusive
moms og alle tillæg og eksklusive
alle fradrag.
moms kan indtastes, men vil ellers blive
beregnet af fakturatotalen med
momssats 1.
rabat registreres som et negativt beløb
tillæg
fragt
ekspeditionsgebyr
diverse kan være både tillæg (positivt) og
fradrag (negativt).
Under indtastning foretages kontrol af at fakturatotalen er lig
med:
beløbene fra de enkelte varelinier
+ moms (evt. beregnet)
- rabat
+ tillæg
+ fragt
+ ekspeditionsgebyr
+/- diverse\f
\f
F_A_K_T_U_R_E_R_I_N_G_S_G_R_U_N_D_L_A_G_ \f
F_A_K_T_U_R_E_R_I_N_G_S_G_R_U_N_D_L_A_G_ _(_e_k_s_e_m_p_e_l_ _p_å_ _m_o_d_s_t_å_e_n_d_e_ _s_i_d_e_)_._
Skemaet anvendes til fakturering af varesalg.
H_o_v_e_d_e_t_
Her afkrydses hovedkommandoen "ff" for salg (faktura) eller "fk"
for varer retur (kreditnota).
Kommandoerne har følgende oplysninger:
debitornummer
ordrenummer
forsendelsesmåde måden afkrydses og det tilsvarende
tal indtastes.
leveringsadresse løbenummer på evt. leveringsadresse
fakturadato på formen åå mm dd
forfaldskode antal perioders kredit (0-4)ind-
tastes. Udelades feltet anvendes
debitorkontoens forfaldskode.
D_e_ _e_n_k_e_l_t_e_ _v_a_r_e_l_i_n_i_e_r_._
Her anvendes underkommandoen "fv" for rene varelinier og "ft" for
div. tillæg/fradrag.
Kommandoen fv har følgende oplysninger:
varenummer
mængde antal salgsenheden af varen. Findes
en om regningsfaktor skal deran-
vendes enheder efter omregning.
varerabat/-tillæg beløb for evt. rabat eller tillæg
enhedspris hvis prisen ikke angives anvendes
den pris, som debitorkontoens
priskode angiver.
Kommandoen ft har følgende oplysninger:
tekst højst 17 tegn
beløb totalbeløb for omkostningen (står
i kolonnen enhedspris), såfremt der
kun ønskes indtasteten fortløbende
tekst, kan beløbet udelades.
Indtastes med fortegn.
F_o_d_e_n_._
Der afsluttes med kommandoen "fbs". \f
E_K_S_E_M_P_E_L_ _P_Å_ _A_N_V_E_N_D_E_L_S_E_ _A_F_ _M_A_X_E_C_O_N_._
I dette afsnit gennemgås et stærkt forenklet regnskab for en
privat handelsvirksomhed.
Først vises kontoplanen og en række posteringer på de enkelte
konti, som de kunne fremtræde i et manuelt bogholderi. Derefter
vises samme kontoplan i maxecon med gruppekoder for
klassificering af konti til råbalancen.
Til slut vises de udfyldte posteringsbilag, varesalg, varekøb
samt uddata fra:
dagens slutkørsel
kontoudtog, debitor, kreditor
veksler, accepter
finanskonti.
periodekørsel
råbalance
budgetkontrol, på konti og
på kontogrupper.
M_a_n_u_e_l_ _k_o_n_t_o_p_l_a_n_ _o_g_ _p_o_s_t_e_r_i_n_g_e_r_
Primære indtægter
1001 varesalg total
1002 div. tillæg/fradrag
1003 kunde tillæg/fradrag
1004 vare tillæg/fradrag
Varekøb
2001 varekøb
2002 rabat ved varekøb
2003 diverse tillæg
2004 fragt
2005 ekspeditionsgebyr
\f
Driftomkostninger
3001 benzin
3002 ejendom
3003 løn
Afskrivninger og renter
4001 afskrivning
4002 renteindtægter
4003 renteudgifter
4004 renter kreditorer ved varekøb
Likvider
5001 - 5012 veksler, n samlekonto pr. måned
5013 kasse
5014 giro
5015 bank
5016 debitorer total
Anlægsinvesteringer
6001 maskiner
6002 inventar
6003 ejendom
Gæld, kortfristet
7001-7012 accepter, n samlekonto pr. måned
7013 kreditor total
7014 banklån
7015 indgående moms
7016 udgående moms
Gæld, langfristet
8001 priotetsgæld
\f
Egenkapital
9001 ubeskattet egenkapital
9002 beskattet egenkapital
9003 tab- og vindingskonto.
Desuden reskontroen
Debitorer
50001 Blikkenslager F. Hansen
50002 Fa. Møller Jensen
50003 Kragholm A/S
50004 Smedemester J. Kirkeby
Kreditorer
70001 AS Lunaværktøj
70002 Irwing LTD
70003 Krupp GMBH
70004 Sweadonk AB
Varer, som købes og sælges
8813600 Bakker
8813601 Skærehoveder
8813602 Kedelzink
8813603 Loddetråd
8813604 Stålplader
8813605 Kobling
8813606 Løftestang
8813607 Stilleskrue
8813608 Bundudløb
8813609 Svømmer\f
P_o_s_t_e_r_i_n_g_e_r_ _t_i_l_ _b_o_g_h_o_l_d_e_r_i_e_t_._
Bilag Tekst Debet Kredit Beløb
1 Jensen 8 timer Løn Kasse 255.75
2 AX40703 37 liter Benzin Kasse 97.05
3 Faktura 701 AS Luna Giro 4987.80
4 Forudb. 112,13 DM Krupp GMBH Giro 280.30
5 Saldoforfalden
1-1-78 Giro J. Kirkeby 257.00
6 Veksel sept. Veksel F. Hansen 2000.00
7 Accept juni Krupp GMBH Accept 3000.00
8 Banklån 30 dage Bank Banklån 10000.00
9 Indskud Kasse Egenkapital 7000.00
10 Overført til
invest Egenkapital Reservefonds 5000.00
12 Køb, boremaskine Maskiner Kasse 1300.00
13 Køb, stol Inventar Kasse 275.00
14 Drift af lagerhal Ejendom Kasse 9875.00
15 Drift af kontor Ejendom Kasse 8475.00
V_A_R_E_K_Ø_B_
Ved varekøbet udfærdiges sædvanligvis en rekvisition på de
bestilte varer. Når varerne kommer hjem afkrydses rekvisitionen
og varekøbet bogføres.
Følgende varekøb foretages:
K_r_e_d_i_t_o_r_n_r_._ V_a_r_e_k_ø_b_ _ M_o_m_s_ _ _ _ T_o_t_a_l_ _ _ _ _
70001 26930.00 4040.00 30970.00
70002 22078.00 0.00 22078.00
70003 1280.00 0.00 1280.00
70004 5671.00 0.00 5671.00
Specifikation ses i tastebilag.\f
V_A_R_E_S_A_L_G_._
Ved varesalg modtages en ordre fra kunden; dette resulterer i en
følgeseddel.Når varerne er fundet frem afsendes de sammen med
følgesedlen. På basis af følgesedlen foretages endvidere en
fakturering af varerne til debitor.
V_a_r_e_n_r_._ K_u_n_d_e_n_r_._ _ _S_a_l_g_ _ _ F_o_r_b_r_u_g_ D_æ_k_n_._ _g_r_a_d_
8831600 50002 2060.00 1404.00 31.8
8831601 50001 1204.00 902.30 25.1
8831601 50002 1720.00 1289.00 25.1
8831601 50002 344.00 257.00 25.1
8831602 50003 48.75 38.50 21.0
8831603 50003 510.00 420.80 17.5
8831604 50004 10950.00 8409.00 23.2
8831605 50004 464.40 351.00 24.4
8831607 50001 0.00 150.00 0.0
8831608 50003 146.25 111.50 23.8
8831609 50001 54.50 40.10 26.4\f
A_N_V_E_N_D_E_L_S_E_ _A_F_ _M_A_X_E_C_O_N_ _T_I_L_ _P_O_S_T_E_R_I_N_G_,_ _V_A_R_E_K_Ø_B_ _O_G_ _V_A_R_E_S_A_L_G_._
Maxecon arbejder med en kontoplan for status og driftskonti samt
en reskontro for debitorer, veksler, kreditorer og accepter.
Desuden er der et separat varekartotek.
Kontoplanen er ved hjælp af gruppekoderne XX, YY, ZZ opdelt i
følgende hoved- og under-kontogrupper. Denne anvendelse af
gruppekoderne gør det nemt at overskue råbalancen. De gamle
kontonumre bibeholdes.
XX YY ZZKontogruppe.
1 P_r_i_m_æ_r_e_ _i_n_d_t_æ_g_t_e_r_
1 - varesalg
2 - varetillæg/rabat
3 - kundetillææg/fradrag
4 - diverse tillæg/fradrag
3 V_a_r_e_f_o_r_b_r_u_g_
11 - varekøb
12 - varekøb rabat
13 - varekøb tillæg
16 - varekøb fragt
11 K_a_p_a_c_i_t_e_t_s_-_o_m_k_o_s_t_n_i_n_g_e_r_
21 - variable driftsomkostninger
22 - faste driftsomkostninger
23 - løn
41 A_f_s_k_r_i_v_n_i_n_g_ _o_g_ _r_e_n_t_e_r_
31 - afskrivninger
32 - renter
1 - renteindtægter debitorer (varesalg)
2 - renteudgifter
3 - renteudgifter kreditor (varekøb) \f
XXYYZZKontogruppe.
51 O_m_s_æ_t_n_i_n_g_s_f_o_r_m_u_e_n_
41 - likvid beholdning
1 - kasse
2 - giro
3 - bank
44 - debitorer total
45 - veksler total
1 januar
2februar
. .
..
12 december
52 00 01 Fejl-konto
61 A_n_l_æ_g_s_f_o_r_m_u_e_n_
51 - maskiner
52 - inventar
54 - ejendomme
71 K_o_r_t_f_r_i_s_t_e_t_ _f_r_e_m_m_e_d_k_a_p_i_t_a_l_
61 - kreditor tatal (varekøb)
63 - kortfristet lån
64 - accepter total
1 januar
2 februar
. .
..
12 december
65 - moms og afgifter
1 - indgående moms
2 - udgående moms
81 L_a_n_g_f_r_i_s_t_e_t_ _f_r_e_m_m_e_d_-_k_a_p_i_t_a_l_
71 - prioritetsgæld
91 E_g_e_n_k_a_p_i_t_a_l_
81 - reservefonds, skattefrie
82 - resultat efter hensættelser til reservefonds
83 - ikke fordelt resultat\f
Reskontroen indeholder:
Kreditorer grupperet på XX, YY, ZZ, afhængigt:
XX YY ZZ
X_X_:_ _N_A_T_I_O_N_
1 Indland
2 Udland Norden
3 Udland EF
4 Rest. Europa
5 USA
Y_Y_:_ _V_A_R_E_S_O_R_T_I_M_E_N_T_
1 Rør
2 Porcelæn
3 Armatur
4 Værktøj
5 Fittings
Z_Z_:_ _K_R_E_D_I_T_G_R_Æ_N_S_E_
1 løbende måned + 30 dage
2 ""+ 60 dage
3 ""+ 90 dage\f
Debitorer grupperet uafhængigt på XX, YY, og ZZ:
XXYYZZ
X_X_:_ _F_I_R_M_A_ _A_R_T_
1 Smede
2 Blikkenslagere
3 Entreprenører
4 Murer
5 Kommune
6 Private
Y_Y_:_ _S_A_L_G_S_O_M_R_Å_D_E_
1 Jylland
2 Fyn
3 Sjælland
Z_Z_:_ _S_Æ_L_G_E_R_
1 V. Poulsen
2 R. Rasmussen
3 S. Jensen
4 M. Madsen
5 K. Kjeldsen
6 S. Olsen
7 P.O. Petersen\f
Varelageret er grupperet efter:
XXYYZZ
Z_Z_:_ _V_A_R_E_A_R_T_
1 Boltevare
2 Sanitet
3 Elartikler
4 Loddetråd, o.l.
5 Skæreværktøj (gevind)
6 Muffer og samlinger
7 Værktøj
8 Rør
Y_Y_:_ _M_A_T_E_R_I_A_L_E_
1 Plast
2 Porcelæn, hvid
3 Porcelæn, farvet
4 Stål
5 Kobber
6 Jern
Z_Z_:_ _A_N_V_E_N_D_E_L_S_E_
1 Sanitet
2 Murer
3 Tømrer\f
P_O_S_T_E_R_I_N_G_ _i_ _R_E_G_N_S_K_A_B_E_T_
Posteringerne, som vist side 8.3, ordnes i bundter og posteres
med programmet ONLINE:
Der kan posteres på 6 forskellige måder med følgende kommandoer.
pd postering debet
pk " kredit
pdv " debet veksel
pkv " kredit veksel
pda " debet accept
pka " kredit accept.
Kommandoerne har følgende parametre:
pd kontonr beløb bilagsnr tekst kode valuta
pk kontonr beløb bilagsnr tekst : antal
Kode angiver forfaldskode for debitor eller kreditor.
Ved veksler og accepter angives månedskode forfor-
faldsmåned.
Ved finanskonti angives alternativ momskode.
Valuta beløb i fremmed valuta ved postering på udenlandsk
debitor el. kreditor
: (kolon) bruges, når en frivillig parameter overspringes bruges
antal på driftskonti; (ved konto for benzin kan det være
antal liter).
Et posteringsbundt indeholder eksempelvis en række posteringer
for hvilke, der ønskes en samlet posteringsjournal.
eks.:
pos. kassejournal posteringsjournal start
pd
pd diverse debetposteringer
pd
pk kasse samlet kreditpos.påkasse
pk
pk diverse kreditpostering
pk
pd samlet debetpostering på
kasse
ps postering slut \f
Postering for de tidligere viste posteringer.
pos kasse
pd 3003 255.75 1 Jensen
pd 3001 97.05 2 AX40703 : 37
pk 5013 352.80 3 H.H
ps
- Ved postering på en finanskonto med momskode, sker der en auto-
matisk postering på konto for indgående moms. Ønskes anden moms-
kode anvendt, skal den indtaste som 5. oplysning.
- Antal summeres på kontoen.
pos giro
pd 70001 4987.80 1 FK701
pd 70003 280.30 2 D.mark : 102.51
pk 5014 5268.10 3 UDB.H.H
pk 50004 257.00 4
pd 5014 257.00 5
ps
pos veksler
pdv 50001 2000.00 1 sept 9
pk 50001 2000.00 2
ps
Ved vekselposteringer posteres dels direkte på debitor og dels på
debitors vekselkonto for den pågældende måned.
I begge tilfælde anvendes debitors kontonummer, idet systemet
selv skelner mellem debitors debitorkonto og debitors
vekselkonto.
De enkelte debitores vekselkonti skal ikke oprettes. Det sker au-
tomatisk.
Tilsvarende gælder for kreditorer og accepter. \f
pos accepter
pka 70003 3000.00 1 juni 6
pd 70003 3000.00 2
ps
Denne dobbelte postering kan synes unødvendig, men den har den
fordel at tastefejl fanges, idet ps kommandoen ikke tillader af-
slutning undtagen debet og kredit stemmer. Dette betyder samti-
dig, at man aldrig skal igennem en tidsrøvende proces med afstem-
ning af regnskabet.
pos financiering
pd 5015 10000.00 1 lån
pk 7014 10000.00 2 "30 dage
pd 5014 7000.00 3 indskud
pk 9002 7000.00 4 div.H.H.
pd 9001 5000.00 5 reservefond
pk 9002 5000.00 6 egenkapital
ps
pos kontantkøb
pd 6001 1300.00 1 boremaskine
pd 6002 275.00 2 stol
pk 5013 1575.00 4 H.H.
ps
pos anlægsudg.
pd 6003 9875.00 1 lagerbygn.
pd 6003 8475.00 2 kontorhus
pk 5015 10723.00 3 "ejendom H.H.
ps\f
B_O_G_F_Ø_R_I_N_G_ _A_F_ _V_A_R_E_K_Ø_B_
Følgende kommandoer anvendes ved bogføring af varekøb.
Der startes med
kf kreditornr ordrenr fakturadato forfaldskode tekst
total-valuta-beløb
Herefter følger for hver vare linie
kv varenr antal beløb
Der afsluttes med
kbs fakturatotal moms rabat tillæg fragt eks.gebyr renter
Betydningen af de sidste 5 felter er frivillig (diverse 1-5i
systemregistret).
Ved bogføring af varekøbet ajourføres varens kostpris,
lagerbeholdning, værditilgang og mængdetilgang perioden og år til
dato.
Kostpris beregnes:
k_o_s_t_p_r_i_s_ _x_ _b_e_h_o_l_d_n_i_n_g_ _+_ _v_æ_r_d_i_t_i_l_g_a_n_g_
ny beholdning
På følgende sider vises eksempler på varekøb. \f
V_A_R_E_K_Ø_B_S_B_I_L_A_G_ \f
V_A_R_E_K_Ø_B_S_B_I_L_A_G_ \f
V_A_R_E_K_Ø_B_S_B_I_L_A_G_ \f
V_A_R_E_K_Ø_B_S_B_I_L_A_G_ \f
F_A_K_T_U_R_E_R_I_N_G_ _A_F_ _V_A_R_E_S_A_L_G_
Følgende kommandoer anvendes ved fakturering af varesalg.
Der startes med:
ff kundenr ordrenr forsendelsesform alternativ-lev-adresse
fakturadato betalingsbet
Herefter for hver varelinie:
fv varenr antal rabat apris
Eventuelt tillæg/fradrag
ft tekst beløb
Eventuel meddelelse
ft tekst
Der afsluttes med
fbs
Faktureringen er foretaget på de følgende sider. \f
F_A_K_T_U_R_E_R_I_N_G_S_G_R_U_N_D_L_A_G_ \f
F_A_K_T_U_R_E_R_I_N_G_S_G_R_U_N_D_L_A_G_ \f
F_A_K_T_U_R_E_R_I_N_G_S_G_R_U_N_D_L_A_G_ \f
F_A_K_T_U_R_E_R_I_N_G_S_G_R_U_N_D_L_A_G_ \f
Ved fakturering ajourføres værdiafgang og mængdeafgang for perio-
den og for år til dato. Desuden ajourføres salgsstatistikkerne:
Kundegruppe/varegruppe, salg pr. kundetype (XX)
pr. distrikt (YY)
pr. sælger(ZZ).
kunde/varegruppe
kundegruppe/vare
Statistikkerne kan udskrives, når dagens slutkørsel (DAGSLUT) er
færdig.
D_a_g_s_l_u_t_k_ø_r_s_e_l_
Når dagens posteringer er afsluttet, køres et dagslutprogram, som
udskriver journaler over dagens bevægelser:
Varesalgsjournal
Fakturajournal
Varekøbsjournal
Posteringsjournal, automatiske posteringer
Posteringsjournal, automatiske posteringer gl. måned.
Herefter følger en posteringsjournal pr. indgang i
posteringsmodulet:
Posteringsjournal
- kasse
- giro
- veksler
- accepter
- financiering
- kontantkøb
- anlægsudgifter
\f
K_o_n_t_o_u_d_t_o_g_
Kontoudtog kan udskrives for:
- finanskonti
- debitorer
- kreditorer
- veksler
- accepter
De kan udskrives for enkelt konti eller for grupper af konti.
P_e_r_i_o_d_e_k_ø_r_s_e_l_
Periodekørslen omhandler kørsel af følgende programmer:
rykforfald forfaldsfelter på debitorer og kre-
ditorer rykkes en periode
ryk og rente der udskrives rykkere til debitorer
med forfalden saldo og rykkerkode.
der udskrives renter til debitorer
med rentekode.
Rentesatsen hentes isystemregi-
stret.
periodeprogram periodetal i systemregistret tælles
op.
Periodefelter nulstillet.
Efter periodekørslen kan der posteres til gammel periode.\f
B_U_D_G_E_T_T_E_R_I_N_G_
Ved brug af online programmet REGVEDL kan budgettal indsættes på
finanskonti. På gruppeniveau kan der budgetteres på debitorer og
varer.
Budgetkontrol og opfølgning sker ved udskrift af:
budgetkontrol
kundegruppe- og varegruppestatistikker
U_d_d_a_t_a_
Råbalance
Budgetoversigt
Kontoplan
Kontoudtog
Lageroptælling
Lagerrapport\f
F_O_R_B_E_R_E_D_E_L_S_E_ _A_F_ _P_R_Ø_V_E_M_A_T_E_R_I_A_L_E_.
Der skal laves et datamateriale, således at brugeren kan gøre sig
bekendt med maxecon og datamaskinen.
Det vil være fordelagtigt at anvende et datamateriale fra
virksomheden; herved opnås den største indlæring. Men man kan
naturligvis anvende materialet i afsnit 7.
Forberedelsen omhandler 5 punkter:
1. Indsamling af et repræsentativt materiale for virksomheden.
2. Beskrivelse af kontoplanen eller dele af denne.
3. Udfyldelse af tastebilag for register-oprettelse.
4. Udfyldelse af tastebilag for posteringer, varekøb og varesalg
5. Udfærdigelse af en liste over ønskede uddata.
ad. 1.
Indsamling af data kan ske ved, at man i en periode tager en
kopi af varekøbsbilag, varesalgsbilag og posteringsbilag.
ad. 2.
Kontoplanen tager sædvanligvis udgangspunkt i virksomhedens
eksisterende kontoplan. De enkelte konti navngives og tildeles
et gruppenummer og en gruppetekst.
ad. 3, 4.
Tastebilag udfyldes som vist i afsnit 6, tastebilag.
ad. 5.
De uddata, som kan trækkes fra systemet er beskrevet i
brugervejledningen. Nogle få er vist i afsnit 7. \f
L_O_K_A_L_E_I_N_D_R_E_T_N_I_N_G_.
Indretning af lokale, det være sig størrelse, gulvbelægning,
el-installationer, er beskrevet i installationsmanualen RCSL 42-i
0230.
RC>s installations-gruppe er gerne behjælpelig i spørgsmål om:
- valg af lokale
- varme, ventilation, aircondition
- el-installation
- el-støj, støv, statisk elektricitet o.l.
- gulve
- indretning af lokale
samt hvad der ellers kan være af åbne spørgsmål.
Det er kundens ansvar, at lokalet er i overensstemmelse med
installationsmanualen. Lokalet skal være klar en uge før
levering, på hvilket tidspunkt RC>s installations-gruppe
kontakter kunden for inspektion.\f
UNDERVISNINGSPLAN.
1_._ _d_a_g_
Oprettelse af registre fra opstartmanual.
Demonstration af skærmbillede.
2_._ _d_a_g_
Brug af on-line program
Fakturering
Varekøb
Posteringer efter givne bilag
Dagslut
3_._ _d_a_g_
Som 2. dag samt:
Lagerstatistik
Periodekørsel
Kontoanfordring (konanf)
Disc-oversigt og flytning af arealer
4_._ _d_a_g_
Brug af on-line
Periodekørsel
Kontoanfordring (konanf)
Disc-oversigt og flytning af arealer
5_._ _d_a_g_
Brug af on-line
Årskørsel
Omkørsel
Kørsel af prøvemateriale
Herudover er der hver dag:
Sikkerhedskopiering og nedlukning samt føring af logbog.\f
I_N_S_T_A_L_L_A_T_I_O_N_ _A_F_ _E_D_B_-_A_N_L_Æ_G_G_E_T_.
Kunden bliver kontaktet af Regnecentralens installationsgruppe
senest n uge forud for leveringen af anlægget. Denne kontakt
sker med henblik på en inspektion og godkendelse af lokaleforhold
og -indretning.
Regnecentralen sørger for udbringning og opstilling af anlægget.
Installationsgruppens teknikere ankommer hos kunden kort efter
leveringen. Ved ankomsten skal teknikerne af kunden forsynes med
de nødvendige nøgler, adgangskort m.v., således at de får
uhindret adgang til de lokaler, hvori anlægget skal installeres.
Så snart de enkelte dele af anlægget er stillet på plads, kan
teknikerne påbegynde den egentlige installation af systemet.
Installationen afsluttes med en test.
Efter vellykket test markeres overdragelsen af anlægget med at
kundes underskriver en installationserklæring.
Installation og aftestning af anlægget hos kunden vil normalt
have en varighed på 1 a 2 uger.\f
I_D_R_I_F_T_S_Æ_T_T_E_L_S_E_.
O_P_R_E_T_T_E_L_S_E_ _A_F_ _R_E_G_I_S_T_R_E_
Kartotekerne overføres til Datamaskinen ved hjælp af registerved-
ligeholdelsesprogrammet "REGVEDL". Programmet startes op ved at
taste navnet "REGVEDL" på terminalen (se vejledningen til dette
program). Registrene oprettes og overføres efter de udfyldte
tastebilag.
Efter kørsel med registervedligeholdelsesprogrammet vil der være
mulighed for at få udskrevet de nyoprettede individer (varer,
konti, gruppetekster, leveringsadresser) ved at starte register-
udskriftprogrammet "REGDUMP" (se vejledningen til dette program).
Følgende registre skal oprettes:
systemregister
vareregister
kontoregister
leveringsadresseregister
gruppetekstregister
Ved ændring (REGVEDL) af allerede oprettede individer kan man med
fordel anvende kommandoen "udæ" (tast :udæ ja). Denne kommando
bevirker, at der ved hver efterfølgende ændring udskrives indhol-
det af det ændrede felt såvel før som efter ændringen. Derved kan
det kontrolleres, at ændringen er korrekt udført. Nyoprettelserne
indsættes først i de respektive kartoteker ved afslutningen af
registervedligeholdelsesprogrammet. Af samme grund kan der ikke
ændres i nyoprettede individer. De kan først ændres i en efter-
følgende kørsel med registervedligeholdelsesprogrammet.
For de stamoplysninger hvor standardværdien (se tastebilag) kan
benyttes, kan den tilsvarende indsættelseskommando udelades.\f
S_Y_S_T_E_M_R_E_G_I_S_T_E_R_
Systemregistret indeholder oplysninger som anvendes til styring
af systemet. De oplysninger som skal indsættes i systemregistret,
er angivet i afsnittet om tastebilag og står iøvrigt beskrevet i
brugervejledningen til programmet REGVEDL.
Registret oprettes af RC, så der kan kun ændres i indholdet.
V_A_R_E_R_E_G_I_S_T_E_R_
Vareregistret oprettes udfra de udfyldte tastebilag. I de øvrige
felter (driftsoplysninger) indsættes de, i tillægget "registerbe-
skrivelser", angivne standardværdier.
En oprettet vare kan ikke slettes af vareregistret, men det er
muligt at nedlægge (dødsmærke) den. Den vil da blive slettet ved
overgangen til nyt regnskabsår.
K_O_N_T_O_R_E_G_I_S_T_E_R_
Kontoregistret indeholder finanskonti, kreditorkonti, debitorkon-
ti og veksel- og acceptkonti.
F_i_n_a_n_s_k_o_n_t_i_e_n_e_ oprettes udfra de dertil udfyldte tastebilag.
Tastebilagenetil d_e_b_i_t_o_r_k_o_n_t_i_ er vist i afsnittet om tastebilag.
Navn- og adressefelterne D13 - D17 udfyldes med de oplysningersom
man ønsker udskrevet i adressefeltet på fakturaer, følgesedler
m.v. Hvis rabatprocenten er et positivt tal gives et tillæg i pri-
sen, mens der fradrages i prisen hvis rabatprocenten er negativ.
K_r_e_d_i_t_o_r_k_o_n_t_i_e_n_e_ oprettes udfra tastebilagene, som de er vist i
afsnittet om tastebilag.
V_e_k_s_e_l_-_ _o_g_ _a_c_c_e_p_t_k_o_n_t_i_e_n_e_ oprettes automatisk af systemet.
En oprettet konto kan ikke slettes af kontoregistret, men den kan
nedlægges (dødsmærkes), hvilket medfører at den bliver slettet
ved overgangen til nyt regnskabsår. Der kan ikke postere på
nedlagte konti.\f
L_E_V_E_R_I_N_G_S_A_D_R_E_S_S_E_R_E_G_I_S_T_R_E_T_
Leveringsadresseregistret indeholder op til 999 alternative
leveringsadresser til hver debitor. Et specielt tastebilag til
leveringsadresser benyttes ved oprettelsen. En leveringsadresse
kan slettes ved hjælp af kommandoen SLL.
G_R_U_P_P_E_T_E_K_S_T_R_E_G_I_S_T_R_E_T_
Ved oprettelse af ledetekster til konto- og varegrupper benyttes
et dertil indrettet tastebilag. Der oprettes gruppetekster svaren-
de til de anvendte gruppekoder. Udover gruppeteksten kan indtas-
tes budgetteret omsætning og dækningsgrad for den aktuelle grup-
pe. Der oprettes gruppetekstindivider svarende til gruppekoder
for
varer
debitorkonti
kreditorkonti
finanskonti.
Der er mulighed for at slette en oprettet gruppetekst ved hjælp
af kommandoen SLG.
L_A_G_E_R_O_P_T_Æ_L_L_I_N_G_
Når vareregistret er oprettet udskrives en lageroptællingsliste
ved kald af programmet "LAGERRAP" med udskriften lageroptællings-
liste (se vejledningen til programmet LAGERRAP). På denne optæl-
lingsliste er der for hver vare angivet varenummer, varenavn,
kostpris og lagermængde, samt lagerenhedstekst, desuden er der
plads til at skrive optalt antal og ansat kostpris. Kostpris og
lagermængde vil være nul.
Herefter foretages en optælling af lageret, og der ansættes en
kostpris pr. lagerenhed.
\f
Efter lageroptællingen indsættes værdierne i vareregistret ved
hjælp af online-programmet "ONLINE" (se vejledningen til dette
program). Lageroptællingslisten anvendes som tastebilag til
kommandoen LPB med parametrene
varenr. optalt mængde ansat kostpris
ved denne kommando indsættes værdier i følgende felter i
vareindividet:
lagermængde = optalt mængde
kostpris = ansat kostpris
primo mængde = optalt mængde
primo værdi = optalt mængde x ansat kostpris
Overgangen til daglig drift markeres overfor vareregistret ved
opstart af programmet "ÅRSKØRSEL" (trin 3 og 4), hvorefter
kommandoen LPB ikke længere er mulig.
P_o_s_t_e_r_i_n_g_ _a_f_ _s_t_a_r_t_s_a_l_d_i_
Ved hjælp af online-programmet "ONLINE" indsættes startsaldi på
kontiene. Posteringsafsnittet aktiveres ved hjælp af kommandoen
POS, herefter anvendes PD og PK for henholdsvis debet og kredit-
posteringer. Der kan angives en forfaldskode, hvilket medfører at
det posterede beløb indsættes i det tilsvarende forfaldsfelt. Til
posteringer på vekselkonti anvendes kommandoerne PDV og PKV til
henholdsvis debet og kreditposteringer på vekselkonti. Tilsvaren-
de anvendes PDA og PKA til henholdsvis debet og kreditposteringer
på acceptkonti.
Når man ønsker at forlade posteringsafsnittet tastes posterings-
slutkommandoen PS, derved foretages en afstemning af de foretagne
posteringer. Man kan ikke forlade posteringsmodulet før de
foretagne posteringer stemmer, evt. posteres på fejlkonto.
Det er vigtigt at alle konti er oprettet inden overgang til
daglig drift på systemet.Justeringer af saldi kan foretages
efter opstart. Ønskes justeringerne, efter overgang til daglig
drift, ikke ud på første periodes kontoudtog, foretages\f
justerings-posteringerne fra terminal i "gammel periode"- til-
stand (kommando GP bringer en terminal i gammel periode-tilstand,
og NP bringer terminalen tilbage til ny periode-tilstand).
Umiddelbart før opstart kaldes programmerne "UDTOGDEB", "UDTOG-
KRED" og "UDTOGFIN". I alle tre programmer vælges komprimering,
hvorved kontoudtogsregistret klargøres til daglig drift.
Disse programmer markerer sammen med årskørsels-programmet (trin
3 og 4) overgangen til daglig drift.
Herefter er systemet klar til start. Eventuelle bevægelser i la-
germængden i perioden fra lageroptælling til start, kan efter
opstart indføres med lagertilgangskommandoen, som dog ikke ajour-
fører oplysningerne primomængde og primoværdi, hvorfor disse fel-
ter må ændres ved hjælp af registervedligeholdelsesprogrammet
REGVEDL (kommando v27 opdaterer primomængden og v28 opdaterer
primoværdien).\f
L_O_G_B_O_G_
Ved brug af et edb-anlæg skal der være en person, som har ansva-
ret for anlæggets daglige drift.
For at vide hvordan anlægget har været brugt, s_k_a_l_ der føres en
logbog.
Logbogen er en kolonnebog, der indeholder mindst følgende
kolonner:
1. dato
2. klokkeslet
3. tekst som beskriver anlæggets brug, f.eks.:
opstart/nedlukning
programkald
sikkerhedskopiering
teknisk service
omkørsel
For en given dag kan indholdet af logbogen f.eks. være:
dato kl. tekst
05.07 0830 Normal opstart, Viggo Jensen
0840 Opstart af REGVEDL
1015 Nedluk af REGVEDL - logfil: RLOGUD017
1020 Opstart af ONLINE
1600 Nedluk af ONLINE - logfil: OLOGUD018
1610 Opstart af DAGSLUT
1645 Sikkerhedskopiering
produktionsdisc -' kopidisc - sæt nr.2
1700 Nedlukning af anlæg\f
O_V_E_R_G_A_N_G_ _T_I_L_ _E_D_B_ _D_R_I_F_T_
G_e_n_e_r_e_l_t_._
Der vil altid, på trods af forudgående undervisning, gå en vis
tid, inden kunden er fuldt fortrolig med det nye EDB-system. De
daglige rutiner skal falde på plads. Man skal lære at udnytte det
nye system, så det kommer til at fungere tilfredsstillende.
Udskrifterne og den information, man kan trække ud af systemet,
skal komme til at indgå i det daglige arbejde på en fornuftig
måde.
Hvorledes overgangen til regelmæssig daglig drift på det nye
anlæg skal tilrettelægges lader sig vanskeligt beskrive generelt;
dertil er de enkelte firmaers opbygning og muligheder for
forskellige. Vi skal dog i det følgende kort skitsere nogle
metoder, som kan anvendes i en overgangsfase, og som i hvert fald
kan tilgodese følgende tre principper:
1) Realistisk øvelse i at køre daglig drift på det nye anlæg
(øvelse gør mester).
2) Resultaterne af kørslen med det nye system skal kunnesammen-
lignes med det, man er vant til, for blandt andet at opnå den
nødvendige tillid til det nye system.
3) Man bør ikke forlade det gamle system, inden der er opnået en
vis rimelig rutine i anvendelsen af det nye system.
M_e_t_o_d_e_ _n_r_._ _1_ _(_p_a_r_a_l_l_e_l_k_ø_r_s_e_l_ _p_å_ _h_i_s_t_o_r_i_s_k_e_ _d_a_t_a_)_._
Metoden består i, at man gennemfører en komplet kørsel for en
bestemt afgrænset periode,som allerede er afviklet med det gamle
system. Man tvinges derved til at foretage alle relevante
indtastninger og programafviklinger svarende til en daglig
drifts-situation i den valgte periode.
Når perioden er afsluttet på det nye system, har man mulighed for
at foretage sammenligninger med det gamle system (journaler,
kontoudtog, forfalds- og saldolister, råbalance m.v.).\f
Sammenligningerne mellem det nye og det gamle system skal sikre
en bedre forståelse af det nye systems virkemåde og dermed bidra-
ge til en sikker og tilfredsstillende overgang til EDB-drift på
Regnecentralens udstyr.
For at opnå et korrekt sammenligningsgrundlag er det naturligvis
nødvendigt, at man inden parallelkørslen har bragt kartotekerne
på det nye system i en tilstand, som svarer til udgangssituatio-
nen for perioden i det gamle system.
M_e_t_o_d_e_ _n_r_._ _2_ _(_p_a_r_a_l_l_e_l_k_ø_r_s_e_l_ _p_å_ _a_k_t_u_e_l_l_e_ _d_a_t_a_)_._
Parallelkørsel på aktuelle data medfører, at det nye EDB-system
skal startes op på en bestemt skæringsdato og herefter i en peri-
ode køre fuldstændig parallelt med det gamle system. Når man er
så fortrolig med systemet, at det gamle kan undværes, fortsættes
på det nye alene.
I hele perioden kan der foretages sammenligninger mellem de to
systemer, derved skulle der være mulighed for en bedre indsigt i
det nye systems virkemåde. Grundlaget for en effektiv overgang
til EDB-drift er et grundigt kendskab til systemets muligheder.
Metoden giver en glidende overgang til daglig drift på det nye an-
læg. Udskrifterne fra det nye system kan gradvis indgå i det dag-
lige arbejde samtidig med, at det gamle system fortsætter. Det
gamle forlades først, når det nye har overtaget alle funktioner-
ne.
F_o_r_e_n_k_l_e_d_e_ _m_e_t_o_d_e_r_._
Det er beklageligvis sådan, at begge de to foregående metoder,
som bygger på fuldstændig parallelkørsel, vil være meget belast-
ende for firmaet i den tid det står på, med mindre helt specielle
sæsonprægede forhold gør sig gældende. Det kan derfor blive nød-
vendigt at slække på kravene ved for eksempel kun at køre paral-
lelt på dele af systemet. Dette er muligt, men vælger man en
sådan løsning, er det væsentligt, at gøre sig klart de forudsæt-
niger, som skal være til stede for at kunne foretage en rimelig
sammenligning det nye og det gamle imellem.\f
V_A_R_E_K_A_R_T_O_T_E_K_ \f
V_A_R_E_K_A_R_T_O_T_E_K_ \f
D_E_B_I_T_O_R_K_A_R_T_O_T_E_K_ \f
D_E_B_I_T_O_R_K_A_R_T_O_T_E_K_ \f
K_R_E_D_I_T_O_R_K_A_R_T_O_T_E_K_ \f
K_R_E_D_I_T_O_R_K_A_R_T_O_T_E_K_ \f
F_I_N_A_N_S_K_A_R_T_O_T_E_K_ \f
L_E_V_E_R_I_N_G_S_A_D_R_E_S_S_E_K_A_R_T_O_T_E_K_ \f
G_R_U_P_P_E_T_E_K_S_T_K_A_R_T_O_T_E_K_ \f
S_Y_S_T_E_M_R_E_G_I_S_T_E_R_ _(_B_R_U_G_E_R_)_ \f
S_Y_S_T_E_M_R_E_G_I_S_T_E_R_ _(_B_R_U_G_E_R_)_ \f
S_Y_S_T_E_M_R_E_G_I_S_T_E_R_ _(_B_R_U_G_E_R_)_ \f
S_Y_S_T_E_M_R_E_G_I_S_T_E_R_ _(_B_R_U_G_E_R_)_ \f
V_A_R_E_K_A_R_T_O_T_E_K_
stam-/
FELT drifts- STD.
NR.FELT opl. BEMÆRKNINGER ENHED TYPE VÆRDIVÆRDIGRÆNSER
2 varenr. s varenummer tal og - max. 8tegn
bogstaver
3 varenavn s varebetegnelser tekst tom tekst max.29 tegn
4 varegruppe s varegruppekode tal 000000 000000-
999999
5 omregn.- s omregn.faktor tal m. 1 0,000-
faktorfra lagerenh. 3 dec.80000,000
til prisenh.
6 lager- s enhedsbetegnelse tekst tom tekst max. 5 tegn
enhedfør omregning
7 prisenhed s enhedsbetegnelse tekst tom tekst max. 5 tegn
eft. omregning
8 salgspris 1 s salgspris nr. 1 kr/pris tal m. 0 0-80000,00
enh2 dec
9 salgspris 2 s salgspris nr. 2 " " " "
10 salgspris 3 s salgspris nr. 3 " " " "
11 kostpris d aut. beregnet " " " "
kostpris
12 lager- d lagersaldo lagerenh tal " min.-800000
mængdemax.+800000
13 lagermin. s lagermin. " " " "
14 lagersvind d aut.beregn. " " " "
lagersvind
15 tilgang i d periodens la- " " " "
periodenger tilgang
16 tilgang d året til dato " " " "
årettilgang\f
V_A_R_E_K_A_R_T_O_T_E_K_
stam-/
FELT drifts- STD.
NR.FELT opl. BEMÆRKNINGER ENHED TYPE VÆRDIVÆRDIGRÆNSER
17 værditilg. d værditilg. i kr tal m. 0 14 cifre m.
periodenperioden2 dec.fortegn
18 værditilg. d værditilg. året " " " "
årettil dato
19 bruttosalg d bruttosalg i " " " "
periodenperioden
20 bruttosalg d bruttosalg året" " " "
årettil dato
21 varerabat d varetillæg/rabat " " " "
periodeni per.
22 varerabat d varetillæg/rabat " " " "
åretåret til dato
23 sidste fak- d tal 000000 000000-
tura dato999999
24 antal d antal fakturaer " 0 0-8000000
fakturaeråret til dato
25 bruttosalg d sidste års brut- kr tal m. " 14 cifre (ej
sidste årtosalg2 dec.negativt)
26 DG sidste d dækningsgrad pct tal m. " min -100,0
årsidste år1 dec.max +100,0
27 primo- d primolager- lager-tal " 0-8000000
mængdesaldoenh.
28 primo- d primoværdi kr tal m. " 14 cifre (ej
værdi2 dec.negativt)\f
D_E_B_I_T_O_R_K_A_R_T_O_T_E_K_
stam-/
FELT drifts- STD.
NR.FELT opl. BEMÆRKNINGER ENHED TYPE VÆRDIVÆRDIGRÆNSER
3 kontonr. s kontonummer tal - min 1
max 10 cifre
6 konto- s kontogruppe- tal 000000 000000-
gruppekode999999
7 saldo d kontosaldo kr tal m. 0 14 cifre m.
2 dec.fortegn
8 forfald 0 d forfaldent " " " "
beløb
9 forfald1 d forfaldent i " " " "
periode + 1
10 forfald 2 d forfaldent i " " " "
periode + 2
11 forfald 3 d forfaldent i " " " "
periode + 3
12 forfald 4 d forfaldent i " " " "
periode + 4
13 navn 1 s 1. navnelinie tekst tom max. 29 tegn
i kundenavntekst
14 navn 2 s 2. navnelinie " " "
15 navn 3 s 3. navnelinie " " "
16 navn 4 s 4. navnelinie " " "
17 navn 5 s 5. navnelinie " " "
18 telefonnr. s telefonnummer tekst " max. 11 tegn
19,1 rente s angivelse af tal 0 0 hvis nej
hvorvidt der 1 hvis ja
tilskrives ren-
te eller ej
19,2 rykker s angivelse af " " "
om der udskri-
ves rykkere
eller ej
19,3 valuta s henvisning til " " 0-15
kodevalutakurs i
systemregistret\f
D_E_B_I_T_O_R_K_A_R_T_O_T_E_K_
stam-/
FELT drifts- STD.
NR.FELT opl. BEMÆRKNINGER ENHED TYPE VÆRDIVÆRDIGRÆNSER
20 kredit- s kr tal m. 0 min 0
grænse2 dec.max 14 cifre
21 momskode s henvisn. til tal 1 0/1/2
momspct. i sy-
stemregistret
22 kundera- s kundetillæg/ra- pct tal m. " min -99,99
batpct.batpct. tillæg2 dec.max +99,99
er positivt
rabat er negat.
23 priskode s nr. for anvendt tal 1 1/2/3
pris på samtlige
varer til denne
kunde
24 betal.be- s henvisn.nr. for " 0 0-4
tingelsekundens betal.
betingelser
25 sidste d sidste indbeta- " 000000 000000-
indb. datolingsdato999999
26 sidste d sidste faktura " " "
fakt.datodato
27 antal d antal fakturaer " 0 0-8000000
fakt.året til dato
28 brt.salg d bruttosalg i kr tal m. " 14 cifre m.
perioden perioden2 dec.fortegn
29 brt.året d bruttosalg året " " " "
til dato
30 kundera- d kundetillæg/ra- " " " "
bat per.bat i per.
31 kundera- d kundetillæg/ra- " " " "
bat åretbat året til
dato
32 forbrug d vareforbrug i " " " "
per.perioden
33 forbrug d vareforbrug " " " "
åretåret til dato
34 brut.salg d bruttosalg " " " "
sidste årsidste år
35 DG sidste d dækningsgrad tal m. " min -100,0
årsidste år1 dec.max +100,0\f
K_R_E_D_I_T_O_R_K_A_R_T_O_T_E_K_
stam-/
FELT drifts- STD.
NR.FELT opl. BEMÆRKNINGER ENHED TYPE VÆRDIVÆRDIGRÆNSER
3 kontonr s kontonummer tal - min 1
max 10 cifre
6 konto- s kontogruppe- " 000000 000000-
gruppekode999999
7 saldo d kontosaldo kr tal m. 0 14 cifre m.
2 dec.fortegn
8 forfald 0 d forfaldent " " " "
beløb
9 forfald 1 d forfaldent i " " " "
periode + 1
10 forfald 2 d forfaldent i " " " "
periode + 2
11 forfald 3 d forfaldent i " " " "
periode + 3
12 forfald 4 d forfaldent i " " " "
periode + 4
13 navn 1 s 1. navnelinie tekst tom max 29 tegn
i kreditornavntekst
14 navn 2 s 2. navnelinie " " "
15 navn 3 s 3. navnelinie " " "
16 navn 4 s 4. navnelinie " " "
17 navn 5 s 5. navnelinie " " "
18 telefon s telefonnummer " " max 11 tegn
nr.
19 betalings s tal 1 1 : kasse
måde2 : giro
3 : bank
20 kontonr. s vores kontonr. tal 0 min 0
hos kred.hos kreditormax 12 cifre
21 indb. s kontonr på giro, tal 0 "
kontonr.bank el. andet
for indbetalin-
ger til
leverandør\f
K_R_E_D_I_T_O_R_K_A_R_T_O_T_E_K_
stam-/
FELT drifts- STD.
NR.FELT opl. BEMÆRKNINGER ENHED TYPE VÆRDIVÆRDIGRÆNSER
22 varekøb d varekøb i kr tal m. 0 14 cifre m.
periodenperioden2 dec.fortegn
23 varekøb d varekøb året " " " "
årettil dato
24 varekøb d " " " "
sidste år
25 valuta d valuta " " "
saldo\f
F_I_N_A_N_S_K_A_R_T_O_T_E_K_
stam-/
FELT drifts- STD.
NR.FELT opl. BEMÆRKNINGER ENHED TYPE VÆRDIVÆRDIGRÆNSER
3 kontonr s kontonummer tal - min 1
max 10 cifre
2 kontotype s tal 3 3: driftskonto
4: statuskonto
6 konto- s kontogruppe- " 000000 000000-
gruppekode999999
7 saldo d kontosaldo kr tal m. 0 14 cifre m.
2 dec.fortegn
8 nettobev. d nettobevægelser " " " "
periode i perioden
9 budget 1 s budgettal for " " " "
1. kvartal
10 budget 2 s budgettal til " " " "
og med 2.kvar.
11 budget 3 s budgettal til " " " "
og med 3.kvar.
12 budget 4 s budgettal til " " " "
og med 4.kvar.
13 konto- s tekst tom max 29 tegn
navntekst
14 moms- s henv. til moms tal 0 0/1/2
kodepct i system-
registret
15 enh. d enheder året " " 14 cifre m.
året til dato fortegn
16 enheds s enheds beteg- enheds tekst tom 5 tegn
bet.nelseteksttekst\f
L_E_V_E_R_I_N_G_S_A_D_R_E_S_S_E_K_A_R_T_O_T_E_K_
stam-/
FELT drifts- STD.
NR.FELT opl. BEMÆRKNINGER ENHED TYPE VÆRDIVÆRDIGRÆNSER
1 kontonr s kontonummer tal - min 1
max 10 cifre
2 løbenr s lev.adresse " " 1-999
løbenummer
3 linie 1 s adresse linie tekst tom max 29 tegn
nr. 1tekst
4 linie 2 s adresse linie " " "
nr. 2
5 linie 3 s adresse linie " " "
nr. 3
6 linie 4 s adresse linie " " "
nr. 4
7 linie 5 s adresse linie " " "
nr. 5 \f
G_R_U_P_P_E_T_E_K_S_T_K_A_R_T_O_T_E_K_
stam-/
FELT drifts- STD.
NR.FELT opl. BEMÆRKNINGER ENHED TYPE VÆRDIVÆRDIGRÆNSER
1 gruppenr s konto/vare- tal - 0-99
gruppenr.
2 oms. s budgetteret oms. kr tal m. 0 14 cifre m.
budgt.(salg,køb,m.v.) 2 dec.fortegn
for hele året
3 DG s budgetteret dæk- pct tal m. " min -100,0
budgetningsgrad for1 dec.max +100,0
hele året
4 tekst s gruppetekst tekst tom max 17 tegn
tekst\f
S_Y_S_T_E_M_R_E_G_I_S_T_E_R_ _(_B_R_U_G_E_R_)_
stam-/
FELT drifts- STD.
NR.FELT opl. BEMÆRKNINGER TYPE VÆRDI VÆRDIGRÆNSER
1 næste fak- d tal 0 0-4000000
turanr.
2 næste kre- d " 0 0-4000000
debinotanr.
3 næste gl. d næste faktura- " 100.000 0-4000000
fakturanr.nr.ved kørsel
i gl. periode
4 næste gl. d næste kreditno- " 100.000 0-4000000
kredit- tanr.ved kørsel
notanr.i gl. periode
5 næste d " 0 0-4000000
salgs-
ordrenr.
6 næste be- d " 0 0-4000000
stillings-
ordrenr
7 næste in- d " 0 0-4000000
terne or-
drenr.
\f
S_Y_S_T_M_E_R_E_G_I_S_T_E_R_ _(_B_R_U_G_E_R_)_
stam-/
FELT drifts- STD.
NR.FELT opl. BEMÆRKNINGER TYPE VÆRDI VÆRDIGRÆNSER
kontonr. systemreg. inde-
for auto-hold. 17 konto-
mat. po-nr. svarende til
steringer de finanskonti
hvorpå systemet
posterer autom.
8,1 aut.konto s debitorer total tal -1 min 1
nr. 1 (samlekonto)max 10 cifre
8,2 " nr. 2 s varesalg total " " "
8,3 " nr. 3 s diverse tillæg/ " " "
fradrag
8,4 " nr. 4 s kunde tillæg/ " " "
rabat
8,5 " nr. 5 s vare tillæg/ " " "
rabat
8,6 " nr. 6 s kreditorer. to- " " "
tal(samlekonto)
8,7 " nr. 7 s varekøb total " " "
8,8 " nr. 8 s diverse 1 " " "
(rabat)
8,9 " nr. 9 s diverse 2 " " "
(tillæg)
8,10 " nr. 10 s diverse 3 " " "
(fragt)
8,11 " nr. 11 s diverse 4 " " "
(ekspeditions-
gebyr)
8,12 " nr. 12 s diverse 5 " " "
8,13 " nr. 13 s renteindtægt " " "
debitorer
8,14 " nr. 14 s indgående moms " " "
8,15 " nr. 15 s udgående moms " " "
8,16 " nr. 16 s fejlkonto " " "
8,17 " nr. 17 s tabs og " " "
vindingskonto\f
S_Y_S_T_E_M_R_E_G_I_S_T_E_R_ _(_B_R_U_G_E_R_)_
stam-/
FELT drifts- STD.
NR.FELT opl. BEMÆRKNINGER TYPE VÆRDI VÆRDIGRÆNSER
9 rentesats s rentesats i pct tal m. 0 min -99,99
til brug ved 2 dec.max +99,99
rentetilskrivn.
af debitor
10,0 valutaart s egen valuta tekst tom max 5 tegn
nr. 0(eks: kr.) tekst
10,1 valutaart s navn på frem- " " "
nr. 1med valuta nr.1
. """""
."""""
10,15 valutaart s navn på frem- " " "
nr. 15med valuta
nr. 15
11,0 valuta- s valutakurs, tal m. 1,0000 0,0000-
kurs nr.0egen valuta4 dec.400,0000
11,1 valuta-s valutakurs, " 0 "
kurs nr.1 fremmed valu-
ta nr. 1
.""""""
. """"""
11,15 valuta- s valutakurs, " " "
kursfremmed valu-
nr. 15ta nr. 15
12,0 momssats s momssats i pct tal m. " 0,00-100,00
nr. 0svarende til4 dec.
momskode =0
på debitor
12,1 momssats s momskode =1 " " "
nr. 1på debitor
12,2 momssats s momskode =2 " " "
nr. 2på debitoren
13 periode- s periodelængde tal 30 0-4000000
længdei dage
14 periode- s enhed for pe- tekst dg max 3 tegn
tekstriodelængde
15 aktuel d nr. på aktuel tal aktuel 1-12
periodeperiodemd\f
S_Y_S_T_E_M_ _R_E_G_I_S_T_E_R_ _(_B_R_U_G_E_R_)_
stam-/
FELT drifts- STD.
NR.FELT opl. BEMÆRKNINGER TYPE VÆRDI VÆRDIGRÆNSER
17 årsstart- s regnskabsårets tal 0101 0000-9999
datoskæringsdag an-
givet som måned-
dag (mmdd)
18 max s antal linier pr. " 45 0-4000000
linier statistikside
20 kostpris- s alarmgrænse ved tal m. 0 min -99,99
dif.beregning af ny2 dec.max +99,99
kostpris (af-
vigelse i pct)
12 konti til
vekselbogføring
21,1 veksel- s januar tal -1 min 1
kontonr 1 max 10 cifre
21,2 veksel- s februar " " "
kontonr 2
. """"""
. """"""
21,12 veksel- s december " " "
kontonr
12
12 konti til ac-
ceptbogføring
22,1 accept- s januar " " "
kontonr 1
22,2 accept- s februar " " "
kontonr 2
. """""
. """""
22,12 accept- s december " " "
kontonr12\f
R_C_ _M_A_X_E_C_O_N_ _D_E_M_O_N_S_T_R_A_T_I_O_N_
Demonstration af maxecon omhandler tre mulige kørsler.
a. registeroprettelse
b. startposteringer
c. daglige posteringer
R_E_G_I_S_T_E_R_O_P_R_E_T_T_E_L_S_E_
Kørslen startes ved at kalde filen DEMOA.
i demoa
Herved oprettes følgende tomme registre:
kontoreg , indeholder konti
varereg , indeholder varer
levadrreg , indeholder alternative leverings-
adresser
grptextreg , indeholder gruppetekster.
og on-line registervedligeholdelses programmet REGVEDL startes.
Nu kan der oprettes :
debitorer
konti kreditorer
finanskonti
varer
alternative leveringsadresser
gruppetekster\f
K_O_N_T_O_P_L_A_N_
Gruppekoder xx, yy, zz anvendes til opdeling af kontoplanen.
P_R_I_M_Æ_R_E_ _I_N_D_T_Æ_G_T_E_R_:_
1001 1002 1003 1004
varesalgdiverse til-kunde tillæg/vare tillæg/
total læg/fradrag fradrag fradrag
V_A_R_E_K_Ø_B_ _(_p_r_i_m_æ_r_e_ _u_d_g_i_f_t_e_r_)_:_
2001200220032004 2005
varekøbrabat veddiv. tillægfragtekspedi-
varekøbtionsgebyr
D_R_I_F_T_S_O_M_K_O_S_T_N_I_N_G_E_R_:_
30013002
benzinejendom
A_F_S_K_R_I_V_N_I_N_G_ _O_G_ _R_E_N_T_E_R_:_
4001400240034004
afskrivningrenteindtægterrenteudgifterrenter,kreditorerv.
varekøb
L_I_K_V_I_D_E_R_:_
5001 - 5001501350145015
veksler total pr. månedkassegirobank
(i året)
5016
debitorer total
\f
A_N_L_Æ_G_S_I_N_V_E_S_T_E_R_I_N_G_:_
600160026003
maskinerinventarejendom
G_Æ_L_D_ _K_O_R_T_F_R_I_S_T_E_T_:_
7001 - 7012701370147015
accepter total pr. måned kreditorbanklånindgående
i årettotalmoms
7016
udgående moms
G_Æ_L_G_ _L_A_N_G_F_R_I_S_T_E_T_ :
8001
prioritetsgæld
E_G_E_N_K_A_P_I_T_A_L_:_
900190029003
ubeskattetbeskattettab og vinding
egenkapitalegenkapital\f
S_T_A_R_T_P_O_S_T_E_R_I_N_G_
Kørslen startes ved at kalde filen DEMOB.
i demob*
herved oprettes følgende registre med et sæt af individer:
kontoreg
varereg
levadrreg
gruppetextreg
kontoudreg
og følgende bs-filer kan nu anvendes
postlogreg
termlog_1
termlog_2
termlog_3
termlog_4
stat_kgvg
stat_kvgrp
stat_vkgrp
nyvarekøbreg
varekøbreg
varesalgreg
herefter starter on-line fakturerings- og bogføringsprogrammet
kaldet ONLINE.
Startposteringer og lagerinddateringer foretages.
* Forudsætningen for kørsel af DEMOB er vist i afsnit RESTARTA.\f
D_A_G_L_I_G_E_ _P_O_S_T_E_R_I_N_G_E_R_
Kørslen startes ved at kalde filen DEMOC
i democ*
herved oprettes følgende registre, hvorpå der allerede er
foretaget startposteringer, kørt dagslut og periodekørsel:
kontoreg
varereg
levadrreg
gruppetextreg
kontoudrereg
postlogreg
termlog_1
termlog_2
termlog _3
termlog_4
stat_kgvg
stat_kvgrp
stat_vkgrp
nyvarekøb
varekøbreg
varesalgreg
herefter startes on-line fakturerings- og bogføringsprogrammet
kaldet ONLINE.
Daglige posteringer til kasse, giro o.l. samt varekøb og varesalg
kan nu foretages.
* Forudsætninger for DEMOC er vist i afsnit RESTARTB.\f
D_A_G_S_L_U_T_K_Ø_R_S_E_L_
Dagslutkørslen startes ved kald af programmet
dagslut
Der vil nu, på terminalen, blive stillet en række spørgsmål, som
skal besvares.
NB. I brugervejledningen findes beskrivelse af dagslutkommandoer.
Ved dagslutkørslen opdateres:
kontoudreg og
varekundestatistikkerne.
På printeren udskrives:
varesalgsjournal
fakturajournal
varekøbsjournal
posteringsjournal.
\f
P_E_R_I_O_D_E_K_Ø_R_S_L_E_N_
Periodekørslen omhandler afslutnig af en regnskabsperiode, og
består derfor af en række aktiviteter.
Udskrivning af regnskabsmæssige oversigter:
P_R_O_G_R_A_M_N_A_V_N_
budgetoversigt BUDGKONTROL
kundeanalyse:
køb i perioden KPERANALYSE
køb år til dato KÅRSANALYSE
råbalance RÅBALANCE
Rentetilskrivning og rykkerudskrift:
RYKOGRENT
Forfalds- og saldolister:
debitorforfald DEBFORFALD
kreditorforfald KREDFORFALD
Kontoudtog:
kontoudtog på special blanket
til kunden UDTOGDEB
kontoudtog til eget brug på
blanke lister for:
drift- og statuskonti UDTOGFIN
kreditorer UDTOGKRED
veksler UDTOGVEX
accepter UDTOGACC
Lagerrapporter:
produktanalyse, til- og afgang,
dækningsbidrag PRODANALYSE
lagerrapport, beholdning LAGERRAP
prislister PRISLISTER \f
Periodeskift:
Periodeskiftet er overgangen til næste
regnskabsperiode:
P_R_O_G_R_A_M_N_A_V_N_
periodeskift PERSKIFT
Herved nulstilles alle periodetal, og forfaldsfordeling på debi-
torer og kreditorer rykkes en plads.
Hvis forfaldsperiode er kortere end regnskabsperiode kan der
imellem periodekørslerne køres:
P_R_O_G_R_A_M_N_A_V_N_
rykning af forfaldsfelter RYKFORFALD
D_I_V_E_R_S_E_ _U_D_S_K_R_I_F_T_E_R_
Ved periodekørslen vil man ofte benytte lejligheden til at
udskrive en eller flere hjælpelister og/eller statistikker:
P_R_O_G_R_A_M_N_A_V_N_
regnskabsformularer, som
bruges til omposteringer REGNSKFORM
kontoplan KONTOPLAN
lageroptællingslister LAGERANTAL
S_T_A_T_I_S_T_I_K_K_E_R_:_
Fra systemet kan udskrives følgende statistikker:
P_R_O_G_R_A_M_N_A_V_N_
kundegruppe/varegruppe KVGRSTST
kunde/varegruppe VGRSTAT
kundegruppe/vare KGRSTAT
\f
R_E_G_I_S_T_E_R_I_N_I_T_I_A_L_I_S_E_R_I_N_G_
Programmerne REGVEDLog ONLINE stiller krav om, at visse registre
skal være oprettet, nemlig:
KONTOREG
VAREREG
LEVADRREG
GRPTEXTREG
desuden kræver online følgende bs-filer:
kontoudreg
postlogreg
termlog1
termlog2
termlog3
termlog4
stat_kgvg
stat_kvgrp
stat_vkgrp
nyvarekøbreg
varekøbreg
varesalgreg
Til at danne disse registre og filer anvendes 3 tekstfiler der
indeholder FP-kommandoer:
TOPISQ
RESTARTA
RESTARTB
Disse skal kun bruges n gang, idet de danner 3 registersæt, som
kopieres ved kørsel med
DEMOA
DEMOB
DEMOC
\f
T_O_P_I_S_Q_
Topisq danner forudsætning for start af DEMOA. Topisq kaldes:
i topisq
Herved oprettes 4 isq-registre hver indeholdende et NUL individ.
KONTOREG
VAREREG
LEVADRREG
GRPTEXTREG
Disse gives nye navne
AKONTOREG
AVAREREG
ALEVADRREG
AGRPTEXTREG
og SCOPES PROJECT.
R_E_S_T_A_R_T_A_
Restarta danner forudsætning for kørsel af DEMOB. Restarta
opretter, ud fra registrene mærket med foranstillet A, et
registersæt:
BKONTOREG
BVAREREG
BLEVADRREG
BGRPTEXTREG
BKONTOUDREG (oprettes)
Registervedligeholdelsesprogrammet REGVEDL startes
regvedl demoreglog3 omkørsel
Herved oprettes i registrene et standard sæt af konti, vare,
leveringsadresser og gruppetexter (Se tastebilag DEMOA).\f
BKONTOREG komprimeres ved en kørsel med UDTOGDEB for alle konti.
Desuden oprettes bs-filerne:
BPOSTLOGREG
BSTATKGVG
BSTATKVGRP
BNYVAREKØBREG
BVAREKØBREG
BVARESALGREG
R_E_S_T_A_R_T_B_
Rstartb danner forudsætning forudsætning for start af DEMOC.
Den kørsel består af tre kørsler:
RESTARTB1
DAGSLUT
RESTARTB2
R_E_S_T_A_R_T_B_1_
Restartb1 kaldes:
i restartb1
herved kopieres registrene mærket med foranstillet B og ONLINE
startes:
online denoonllog1 omkørsel
Online programmet foretager nu en række startposteringer svarende
til posteringsbilag i DEMOB.
D_A_G_S_L_U_T_
Dagslut kaldes:
dagslut
Gamle registre slettes, nye indsættes.\f
R_E_S_T_A_R_T_B_2_
Restartb2 kaldes:
i restartb2
Herved får arbejdsregistrene nye navne (renames):
CKONTOREG
CVAREREG
CLEVADRREG
CGRPTEXTREG
CKONTOUDREG
CPOSTLOGREG
CSTATKGVG
CSTATKVGRP
CSTATVKGRP
CNYVAREKØBREG
CVAREKØBREG
CVARESALGREG
Herefter kan DEMOC køres.
NB: Registrene mærket med A, B, og C ændres ikke ved kørsel af
DEMOA, DEMOB eller DEMOC, og der kan genstartes så tit man
lyster.\f
\f
OPSTARTMANUAL
M_A_X_E_C_O_N_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _U_D_G_A_V_E_ _2_ _ _ _ _ _ _0_1_._0_1_._1_9_7_9_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\f
«eof»