⟦ae933d5ba⟧

RcTekst


╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
┆b0┆Infoflex Introduktion↲
↲
Bind 1.↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
Oktober 1985↲
RCLS nr. 991 10292↲
Udviklingsafdelingen↲
A/S Regnecentralen af 1979↲
↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Copyright (C) 1985↲
A/S Regnecetralen af 1979 / RC Computer A/S↲
Udgivet af A/S Regnecentralen af 1979, København↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
Brugeren af dette dokument gøres opmærksom på, at specifika┄↓
tionerne heri uden forudgående varsel kan ændres af Regne┄↓
centralen. Regnecentralen er ikke ansvarlig for typografiske ↓
fejl eller regnefejl, som kan forekomme i dette dokument, og ↓
er ikke ansvarlig for skader forårsagede af benyttelsen af ↓
dette dokument.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆14┆┆b3┆↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b1┆┆b0┆          Opdatering 0/85┆05┆Side ┆0b┆      ↲
┆15┆┆b2┆┆b0┆          Side ┆0b┆┆05┆Opdatering 0/85      ↲

╱04002d440a000600000000030c413140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱

╱04002d4e0a000600000000030c473140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
↓
┆a1┆┆b0┆┆e1┆┆f0┆┆a1┆┆b0┆Bind 1↲
↲
┆a1┆┆b0┆Indholdsfortegnelse┆05┆Side↲
↲
B.  Introduktion til debitorregnskab .......... B.1-1↲
B.1 Om denne brugervejledning ................. B.1-2↲
B.2 Indføring i brugen af debitorstyring ...... B.2-1↲
B.3 Faciliteterne i debitorregnskabet ......... B.3-1↲
    Hovedfunktion 0. "Vedligeholdelse af↲
    debitorer" ................................ B.3-3↲
    "Oprettelse af kunde" ..................... B.3-5↲
    "Kunde betalingsbetingelser" .............. B.3-7↲
    Hovedfunktion 1. "Registrering af bilag" .. B.3-9↲
    Hovedfunktion 2. "Udligning af bilag" ..... B.3-15↲
    Hovedfunktion 3. "Faktura forfaldsliste" .. B.3-19↲
    Hovedfunktion 4. "Udskrift af kontoudtog" . B.3-23↲
    Hovedfunktion 5. "Aldersfordelt saldoliste" B.3-27↲
    Hovedfunktion 6. "Opdatering og regn-↲
    skabstal" ................................. B.3-33↲
    Hovedfunktion 7. "Kunde/varestatistik" .... B.3-39↲
    Hovedfunktion 8. "Forespørgsler & div. ↲
    udskrifter" ............................... B.3-44↲
    "Kundeoplysninger på skærm" ............... B.3-46↲
    "Transaktionsoplysninger på skærm" ........ B.3-49↲
    "Udskrift af kundeoplysninger" ............ B.3-52↲
    "Udskrift af telefonliste" ................ B.3-54↲
    "Udskrift af etiketter" ................... B.3-54↲
    "Udskrift af transaktioner" ............... B.3-57↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆┆a1┆┆b0┆Indholdsfortegnelse (fortsat)┆05┆Side↲
↲
C.  Introduktion til kreditorregnskab ......... C.1-1↲
C.1 Om denne brugervejledning ................. C.1-2↲
C.2 Indføring i brugen af kreditorregnskab .... C.2-1↲
C.3 Faciliteterne i kreditorregnskabet ........ C.3-1↲
    Hovedfunktion 0. "Vedligeholdelse af ↲
    kreditorer" ............................... C.3-3↲
    "Oprettelse af leverandør" ................ C.3-5↲
    "Leverandør betalingsbetingelser" ......... C.3-15↲
    Hovedfunktion 1. "Registrering af bilag" .. C.3-17↲
    Hovedfunktion 2. "Udligning af bilag" ..... C.3-23↲
    Hovedfunktion 3. "Faktura forfaldsliste" .. C.3-27↲
    Hovedfunktion 4. "Udskrift af kontoudtog" . C.3-29↲
    Hovedfunktion 5. "Aldersfordelt saldoliste" C.3-33↲
    Hovedfunktion 6. "Opdatering og regn-       ↲
    skabstal" ................................. C.3-37↲
    Hovedfunktion 7. "Kreditorstatistik" ...... C.3-43↲
    Hovedfunktion 8. "Forespørgsler & div.↲
    udskrifter" ............................... C.3-49↲
    "Leverandøroplysninger på skærm" .......... C.3-49↲
    "Transaktionsoplysninger på skærm" ........ C.3-51↲
    "Udskrift af leverandøroplysninger" ....... C.3-54↲
    "Udskrift af telefonliste" ................ C.3-57↲
    "Udskrift af etiketter" ................... C.3-59↲
    "Udskrift af transaktioner" ............... C.3-61↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓

╱04002d440a000600000000030c413140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱

╱04002d440a000600000000030c413140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
↓
┆a1┆┆b0┆┆e1┆┆f0┆┆a1┆┆b0┆Bind 2↲
↲
┆a1┆┆b0┆Indholdsfortegnelse (fortsat)┆05┆Side↲
↲
D.  Introduktion til finansregnskab/økonomi-   ↲
    styring ................................... D.1-1↲
D.1 Om denne brugervejledning ................. D.1-2↲
D.2 Indføring i brugen af finansmodulet ....... D.2-1↲
D.3 Faciliteterne i finansregnskabet .......... D.3-1↲
    Hovedfunktion 0. "Vedligeholdelse af↲
    konti/kontoplan" .......................... D.3-3↲
    "Oprettelse af konto" ..................... D.3-5↲
    Hovedfunktion 1. "Vedligeholdelse af ↲
    budgetter" ................................ D.3-8↲
    Hovedfunktion 2. "Alm. finanskontering" ... D.3-12↲
    Hovedfunktion 3. "Udskrift af budgettal" .. D.3-18↲
    Hovedfunktion 4. "Udskrift af konto-↲
    specifikationer" .......................... D.3-20↲
    Hovedfunktion 5. "Udskrift af balancer".... D.3-23↲
    Hovedfunktion 6. "Udskrift af periode-↲
    analyse" .................................. D.3-28↲
    Hovedfunktion 7. "Regnskabsanalyse" ....... D.3-30↲
    Hovedfunktion 8. "Forespørgsler & div. ↲
    udskrifter" ............................... D.3-32↲
    "Kontonummer på skærm ".................... D.3-34↲
    "Alle konti på skærm" ..................... D.3-34↲
    "Søgning på transaktioner" ................ D.3-36↲
    "Udskrift af kontoplan" ................... D.3-39↲
    "Udskrift af transaktioner" ............... D.3-42↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆┆a1┆┆b0┆Indholdsfortegnelse (fortsat)┆05┆Side↲
↲
F.  Introduktion til lagerkartotek-/regnskab .. F.1-1↲
F.1 Om denne brugervejledning ................. F.1-1↲
F.2 Indføring i brugen af lagerkartotek/  ↲
    regnskab .................................. F.2-1↲
F.3 Faciliteterne i lagerkartotek/regnskab .... F.3-1↲
    Hovedfunktion 0. "Vedligeholdelse af ↲
    varekartotek" ............................. F.3-3↲
    "Oprettelse af varekartotek" .............. F.3-5↲
    Hovedfunktion 1. "Registrering af lager- ↲
    tilgang" .................................. F.3-8↲
    Hovedfunktion 2. "Registrering af lager-↲
    afgang" ................................... F.3-11↲
    Hovedfunktion 3. "Udskrift af lagerop-↲
    tællingsrapport" .......................... F.3-13↲
    Hovedfunktion 4. "Genbestillingsforslag" .. F.3-17↲
    Hovedfunktion 5. "Lagerbeholdningsopgø-↲
    relse" .................................... F.3-21↲
    Hovedfunktion 6. "Opdatering og regn-       ↲
    skabstal" ................................. F.3-27↲
    Hovedfunktion 7. "Varestatistik" .......... F.3-32↲
    Hovedfunktion 8. "Forespørgsler & div.↲
    udskrifter" ............................... F.3-38↲
    "Forespørgsel på varenummer" .............. F.3-38↲
    "Alle varer på skærm" ..................... F.3-40↲
    "Udskrift af vareoplysninger" ............. F.3-43↲
    "Udskrift af prisliste" ................... F.3-47↲
↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆14┆┆b3┆↲
┆14┆┆b1┆┆b0┆          INFOFLEX INTRODUKTION┆05┆DEBITORREGNSKAB      B↲
┆14┆┆b2┆┆b0┆   B      DEBITORREGNSKAB┆05┆INFOFLEX INTRODUKTION       ↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b1┆┆b0┆          Opdatering 0/85┆05┆Side B.1-┆0b┆     B↲
┆15┆┆b2┆┆b0┆   B      Side B.1-┆0b┆┆05┆Opdatering 0/85      ↲

╱04002d440a000600000000030c413140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱

╱04002d440a000600000000030c413140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
↓
┆a1┆┆b0┆B┆a1┆┆b0┆. Introduktion til Debitorregnskab↲
┆a1┆↲
Dette debitorregnskabsmodul har som væsentligste opga┄↓
ve at holde regnskab med udestående fordringer hos ↓
kunderne. Er modulet integreret med finansregnskabet, ↓
vil en yderligere hovedopgave være registrering af de┄↓
bitortransaktioner med automatisk bogføring i finans┄↓
regnskabets konti.↲
↲
Debitorstyringen foregår efter åben-post-metoden. Sy┄↓
stemet giver dog også mulighed for at køre saldometo┄↓
den, for enkel┄te eller alle kunder.↲
↲
En vigtig funktion er udskrivningen af kontoudtog. ↓
Disse vil altid kunne oplyse om kundens aktuelle sta┄↓
tus. Kontoudtoget sendes til kunden for at informere ↓
vedkommende om vores til┄godehavende hos ham. Afhængig ↓
af betalingsbetingelserne, kan der til disse kontoud┄↓
tog kobles en rentedebiteringsfacili┄tet.↲
↲
Som en vigtig facilitet til styringen af debitorerne, ↓
er det muligt at udskrive en aldersfordelt saldoliste ↓
og en faktu┄raforfaldsliste.↲
↲
Ved betalinger i fremmed valuta fra udenlandske kunder ↓
mu┄liggør systemet en automatisk omregning til danske ↓
kroner.↲
↲
Ved integration med finansmodulet vil debitormodulet ↓
foreta┄ge følgende opgaver automatisk:↲
↲
╞	- ┆84┆Opdatere finansregnskabets samlekonti for debi┄↓
┆19┆┆86┆┄┄torer.↲
╞	- ┆84┆┆84┆Ved bilagsregistrering evt opdatere konto for ↓
┆19┆┆86┆┄┄varesalg og udgående moms.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
╞	- ┆84┆┆84┆Ved kontantbetaling og udligning af bilag, opda┄↓
┆19┆┆86┆┄┄tere konto for kasse/bank/giro.↲
╞	- ┆84┆┆84┆Ved rentedebiteringer opdatere konto for rente┄↓
┆19┆┆86┆┄┄indtæg┄ter.↲
↲
↲
┆a1┆B.1 Om denne brugervejledning↲
↲
Denne manual er en ┆b0┆introduktion┆f0┆ til de faciliteter, ↓
┆19┆┄┆81┆┄der er indeholdt i modulet for "Debitorregnskab". Må┄↓
┆19┆┄┆81┆┄let er at give en indføring i brugen af de mest almin┄↓
┆19┆┄┆81┆┄delige og nyttige funktioner i dette modul, og dermed ↓
┆19┆┄┆81┆┄opbygge færdigheder i betjeningen af systemet. Ikke ↓
┆19┆┄┆81┆┄alle funktioner vil blive be┄handlet lige dybtgående, ↓
┆19┆┄┆81┆┄og for den fuldstændige beskrivelse af debitormodulet ↓
┆19┆┄┆81┆┄henvises derfor til Systemdokumentationen.↲
↲
Den første del af selve brugervejledningen, dvs. af┄↓
snit B.2, har til formål at give førstegangsbrugeren ↓
en indføring i brugen af de mest elementære debitor┄↓
styringsfunktioner, nem┄lig oprettelsen af kundekarto┄↓
teket og almindelig bilagsregi┄strering.↲
↲
Afsnittet er bygget op over nogle ┆b0┆eksempler┆f0┆, der fore┄↓
┆19┆┄┆81┆┄går i "Kvick Cykel Import", ┆b0┆afdeling 4┆f0┆, der leder frem ↓
┆19┆┄┆82┆┄til opret┄telse af et fuldstændig kundekartotek og se┄↓
┆19┆┄┆82┆┄nere bilagsregi┄strering for de enkelte kunder. Disse ↓
┆19┆┄┆82┆┄eksempler vises med tilhørende skærmbilleder og ud┄↓
┆19┆┄┆82┆┄skrifter. Du opfordres til selv at gennemføre disse ↓
┆19┆┄┆82┆┄øvelser på systemet, sideløbende med læsningen af af┄↓
┆19┆┄┆82┆┄snittet. Du kan ved gennemførsel af dine øvelser selv ↓
┆19┆┄┆82┆┄vælge, hvilken afdeling de skal foregå i, alt efter ↓
┆19┆┄┆82┆┄hvad der er mest hensigtsmæssigt ved en evt. integra┄↓
┆19┆┄┆82┆┄tion med andre moduler.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Skærmbillederne vil ikke altid blive vist med det ud┄↓
seende, der umiddelbart vil møde dig ved valg af en ↓
funktion. Til ┆b0┆eksemplificering┆f0┆ af indtastningsprocedu┄↓
┆19┆┄┆81┆┄ren vil der nemlig blive vist "udfyldte skærmbille┄↓
┆19┆┄┆81┆┄der", hvor der for hvert felt er ┆b0┆indrammet de til ind┄↓
┆19┆┄┆82┆┆82┆tastningen påkrævede tegn┆f0┆. For at få et indtryk af det ↓
┆19┆┄┆82┆┄tomme skærmbilledes udseende, må man i disse tilfælde ↓
┆19┆┄┆82┆┄abstrahere fra disse indtastninger. Tekster og tal, ↓
┆19┆┄┆82┆┄der ┆b0┆automatisk┆f0┆ frembringes af systemet er vist ved en ↓
┆19┆┄┆83┆┄┆b0┆stiplet┆f0┆ understregning.↲
↲
Anden del af brugervejledningen, dvs. afsnit B.3, vil ↓
give en mere generelt introduktion i brugen af debi┄↓
tormodulets mest anvendte funktioner, og dermed give ↓
dig et godt indblik i de muligheder og faciliteter sy┄↓
stemet kan tilbyde dig, og give et indtryk af den dia┄↓
logform, der vil være mellem dig og systemet.↲
↲
På grund af de talrige illustrationer af skærmbilleder ↓
og udskrifter, vil afsnittet kunne formidle et indblik ↓
i debi┄tormodulet, selvom selve systemet ikke skulle ↓
være ved hån┄den.↲
↲
Ved indtastningen til debitormodulet vil du kunne dra┄↓
ge nyt┄te af "Dup tasten" og "felt-tilbage tasten". ↓
Førstnævnte vil være af speciel nytte, når du ønsker ↓
at korrigere nogle al┄lerede indtastede oplysninger om ↓
en kunde. Du fremkalder her først det relevante skærm┄↓
billede, hvor oplysningerne vil væ┄re fordelt over fel┄↓
ter. Udfor de felter, der ikke skal ret┄tes, aktiverer ↓
du "Dup tasten", hvad der bevirker, at oplys┄ninger ↓
bliver stående, og cursoren springer ned til næste ↓
felt. Befinder cursoren sig ud for et felt, hvori da┄↓
taerne skal ændres, tastes blot de korrekte værdier ↓
oven i de gam┄le.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
"Felt-tilbage tasten" benyttes i tilfælde af, at man ↓
ved indtastningen af nogle værdier opdager, at der i ↓
ovenstående felt er foretaget en forkert indtastning. ↓
*Ved at benytte denne special-tast kan man springe ↓
tilbage i skærmbilledet, felt for felt, for derefter ↓
at indtaste de korrekte værdier.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆14┆┆b3┆↲
┆14┆┆b1┆┆b0┆          INFOFLEX INTRODUKTION┆05┆DEBITORREGNSKAB      B↲
┆14┆┆b2┆┆b0┆   B      DEBITORREGNSKAB┆05┆INFOFLEX INTRODUKTION       ↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b1┆┆b0┆          Opdatering 0/85┆05┆Side B.2-┆0b┆     B↲
┆15┆┆b2┆┆b0┆   B      Side B.2-┆0b┆┆05┆Opdatering 0/85      ↲

╱04002d440a000600000000030c413140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱

╱04002d440a000600000000030c413140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
↓
┆a1┆┆b0┆B┆a1┆┆b0┆.2 Indføring i brugen af "Debitorstyring"↲
┆a1┆↲
Efter at have tastet ┆b0┆Brugernavn┆f0┆ og ┆b0┆Kodeord┆f0┆ vil der nu ↓
┆19┆┄┆82┆┄på skærmen blive præsenteret en oversigt over forskel┄↓
┆19┆┄┆82┆┄lige moduler i INFOFLEX, denne oversigt kaldes for ┆b0┆sy┄↓
┆19┆┄┆83┆┆82┆stemmenuen ┆f0┆og er vist i fig. 1.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 1:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Det ses, at alle modulerne i INFOFLEX er forsynet med ↓
hver deres eget nummer i systemmenuen, og man kan der┄↓
for vælge det ønskede modul ved blot at taste nummeret ↓
ud for det på┄gældene modul.↲
↲
Ønsker du nu at gøre brug af funktioner i ┆b0┆debitormodu┄↓
┆19┆┄┆81┆┆82┆let┆f0┆ taster du således tallet ┆b0┆"1"┆f0┆. Du er nu i debitor┄↓
┆19┆┄┆82┆┄modulet, hvad systemet viser dig ved at præsentere et ↓
┆19┆┄┆82┆┄nyt skærmbille┄det, nemlig debitormodulets hovedmenu, ↓
┆19┆┄┆82┆┄se fig. 2.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 2:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Denne hovedmenu giver dig en oversigt over alle de ho┄↓
vedfunktioner, du kan benytte dig af i dette modul.↲
↲
┆a1┆Oprettelse af kundekartotek↲
↲
Den vigtigste funktion vil i starten nok være selve ↓
opret┄telsen af kundekartoteket. For at kunne gøre det, ↓
må man gø┄re brug af de faciliteter, der er indeholdt i ↓
hovedfunktion ┆b0┆0 "Vedligeholdelse af debitorer"┆f0┆, hvor┄↓
┆19┆┄┆81┆┄for du nu taster "0" for valg af denne funktion. Ne┄↓
┆19┆┄┆81┆┄denstående skærmbillede vil da vise sig, fig. 3.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 3:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Dette skærmbillede er en oversigt over de funktioner, ↓
som er indeholdt i denne hovedfunktion. Den delfunkti┄↓
on du, her skal bruge er "Oprettelse af kunde", og du ↓
taster derfor "1". Skærmen kvitterer ved at lade cur┄↓
soren springe ned i nederste havldel af samme skærm┄↓
billede, ud for rubrikken Af┄deling. Systemet er dermed ↓
klar til oprettelse af første kunde.↲
↲
Oprettelsesproceduren foregår ved, at du for hvert ↓
felt tas┄ter den pågældende kundes karakteristika ind. ↓
Er feltet ble┄vet helt udfyldt vil cursoren selv sprin┄↓
ge ned til næste felt, ellers skal du blot taste ┆b0┆"EN┄↓
┆19┆┄┆81┆┆82┆TER"┆f0┆.↲
↲
I fig. 3 er det samtidig vist hvordan skærmbilledet ↓
vil tage sig ud, efter at du har oprettet første kun┄↓
de, nemlig en kunde i afdeling 4, med løbenummeret ↓
00000010, i kundegruppe 01, i landet Danmark, med fir┄↓
manavnet JØRGENS CYKELSHOP, ved Jørgen Madsen, belig┄↓
gende i Norgesgade 4, hvor postnummeret er 2300, i by┄↓
en København S, og med telefonnummeret 01 587789.↲
↲
Efter nu at have oprettet din første kunde, bør du ↓
kunne fortsætte med at oprette det fuldstændige kunde┄↓
kartotek. Her følger en række eksempler på kunder som ↓
det anbefales, du opretter på samme måde som ved JØR┄↓
GENS CYKELSHOP.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
╞	Afdeling╞	╞	: 4↲
╞	Løbenummer╞	: 00000020↲
╞	Kundegruppe╞	: 01↲
╞	Landkode╞	╞	: DK↲
╞	Firma/still.╞	: STEL & STYR↲
╞	Att./navn╞	╞	: Frank Klarbæk↲
╞	Gade & nr.╞	: Kirkebakken 12↲
╞	Landdistrikt╞	:↲
╞	Postnummer╞	: 6400↲
╞	Bynavn╞	╞	: Sønderborg↲
╞	Telefon╞	╞	: 04 666658↲
↲
╞	Afdeling╞	╞	: 4↲
╞	Løbenummer╞	: 00000001↲
╞	Kundegruppe╞	: 01↲
╞	Landkode╞	╞	: DK↲
╞	Firma/still.╞	: Amager Cykelcentrum↲
╞	Att./navn╞	╞	: Karlo Hannibal↲
╞	Gade & nr.╞	: Amagerbrogade 14↲
╞	Landdistrikt╞	:↲
╞	Postnummer╞	: 2300↲
╞	Bynavn╞	╞	: København S↲
╞	Telefon╞	╞	: 01 957036↲
↲
╞	Afdeling╞	╞	: 4↲
╞	Løbenummer╞	: 00000030↲
╞	Kundegruppe╞	: 02↲
╞	Landkode╞	╞	: S↲
╞	Firma/still.╞	: Malmøs Cykelcentrum↲
╞	Att./navn╞	╞	: ↲
╞	Gade & nr.╞	: Sødertalje 144↲
╞	Landdistrikt╞	:↲
╞	Postnummer╞	: 5000↲
╞	Bynavn╞	╞	: Malmø↲
╞	Telefon╞	╞	: 02 775279↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Når du har gennemført dette, har du oprettet et mindre ↓
kun┄dekartotek.↲
↲
┆a1┆Betalingsbetingelser↲
↲
Efter at have oprettet de forskellige kunder med deres ↓
stam┄oplysninger, bliver næste opgave at forsyne kunde┄↓
kartoteket med kundernes betalingsbetingelser. Opgaven ↓
bliver altså at indtaste "Kundebetalings-betingelser" ↓
for hver af de fire kunder i dit kartotek.↲
↲
Denne facilitet bliver ligeledes i hovedfunktionen for ↓
"Ved┄ligeholdelse af debitorer", "4". Et nyt skærmbil┄↓
lede som vist i fig 4 vil da blive vist.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 4:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
For at indtaste betalingsbetingelserne for JØRGENS CY┄↓
KELSHOP taster du først dennes Afdelingsnummer, altså ↓
"4" og deref┄ter Løbenummeret "00000010". Herefter vil ↓
kundens Firmanavn og Att.navn blive vist på samme ↓
skærmbillede. Rubrikken Fakt.nr. tjener til at kunne ↓
adskille leverings/ og fakture┄ringskunde. Denne mulig┄↓
hed er dog på nuværende tidspunkt ik┄ke så vigtig, så ↓
denne facilitet vil ikke blive videre be┄rørt, hvorfor ↓
du her blot taster "ENTER".↲
↲
I fig. 4 er der ligeledes vist, hvordan resultatet vil ↓
tage sig ud, hvis følgende gjaldt for JØRGENS CYKEL┄↓
SHOP:↲
↲
╞	- Den generelle rabat er 5%.↲
╞	- ┆84┆Betalingsfristen er løbende måned plus 15%, ↓
┆19┆┆86┆┄┄hvorefter der beregnes et rentetillæg på 2.00%↲
╞	- ┆84┆Inden for en frist på 8 dage opnås kontantrabat ↓
┆19┆┆86┆┄┄på 3%. "Dette er en tekst, der vises under fak┄↓
┆19┆┆86┆┄┄tureringen, hvor rabatbeløbet skal udregnes ma┄↓
┆19┆┆86┆┄┄nuelt".↲
╞	- Der betales i Dkr.↲
╞	- ┆84┆Vores tilgodehavende administreres efter åben-↓
┆19┆┆86┆┄┄post princippet, dvs. at kundens betalinger skal ↓
┆19┆┆86┆┄┄udligne bestemte poster.↲
╞	- ┆84┆Under faktureringen skal der på skærmen vises en ↓
┆19┆┆86┆┄┄tekst der siger at kunden har et kreditmax. på ↓
┆19┆┆86┆┄┄35000 kr.↲
↲
Efter at have indtastet betalingsbetingelserne for ↓
JØRGENS CYKELSHOP, kan du nu ligeledes forsøge som an┄↓
givet i fig. 5, at indtaste betalingsbetingelserne for ↓
de andre kunder i dit kartotek.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 5:↲
↲
╞	Kundenavn╞	╞	: Amager cykelcentrum↲
╞	Rabat               : 5%↲
╞	Løbende måned╞	: ja↲
╞	Betal. frist╞	: 30 dage↲
╞	Kasserabat  ╞	: 0%↲
╞	Rabatfrist╞	: -↲
╞	Rentesats ╞	: 2%↲
╞	Valuta      ╞	: Dkr.↲
╞	Princip   ╞	: Åben post↲
╞	Information╞	: -↲
↲
╞	Kundenavn╞	╞	: Malmøs Cykelcentrum↲
╞	Rabat               : 2%↲
╞	Løbende måned╞	: N↲
╞	Betal. frist╞	: 30 dage↲
╞	Kasserabat  ╞	: 5%↲
╞	Rabatfrist╞	: 8 dage↲
╞	Rentesats ╞	: 2%↲
╞	Valuta      ╞	: Skr.↲
╞	Princip   ╞	: Saldo↲
╞	Information╞	: -↲
↲
╞	Kundenavn╞	╞	: STEL & STYR↲
╞	Rabat               : 5%↲
╞	Løbende måned╞	: ja↲
╞	Betal. frist╞	: 30 dage↲
╞	Kasserabat  ╞	: 10%↲
╞	Rabatfrist╞	: 8 dage↲
╞	Rentesats ╞	: 2%↲
╞	Valuta      ╞	: Dkr.↲
╞	Princip   ╞	: Åben post↲
╞	Information╞	: Kreditmax. 50000 Kr.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Bemærk her, at Malmøs Cykelcentrum betaler i svenske ↓
kroner. Det er dog i debitorregnskabet kun interessant ↓
at se debito┄rernes skyldige beløb i Dkr., og du må ↓
derfor nu benytte dig af en vigtig ┆b0┆valutastyringsfunk┄↓
┆19┆┄┆81┆┆82┆tion┆f0┆, som ligger uden for de┄bitormodulet.↲
↲
Efter at have indtastet alle betalingsbetingelser tas┄↓
ter du derfor "9" for at forlade denne funktion. Du er ↓
nu i hoved┄menuen for debitormodulet og vil nederst på ↓
skærmen se en række betegnelser for generelle funktio┄↓
ner, du har til rå┄dighed ud over de gentlige moduler. ↓
Tast her ┆b0┆"V" ┆f0┆for ┆b0┆Valuta┆f0┆, og et skærmbillede med alle ↓
┆19┆┄┆82┆┄optioner inden for valutastyrin┄gen vil blive vist. Da ↓
┆19┆┄┆82┆┄du ønsker en automatisk omregning fra svenske kroner ↓
┆19┆┄┆82┆┄til danske kroner, taster her "1" for "Opret┄telse af ↓
┆19┆┄┆82┆┄valuta". Systemet kvitterer ved nederst på skærmen at ↓
┆19┆┄┆82┆┄vise en række felter, der kan udfyldes med de opsly┄↓
┆19┆┄┆82┆┄nin┄ger, der er gældende for valutaen, dvs. ┆b0┆Valutakode┆f0┆ ↓
┆19┆┄┆83┆┄(SKR), ┆b0┆Valutatekst┆f0┆ (S.kroner), ┆b0┆Dagskurs┆f0┆ (110.45). I ↓
┆19┆┄┆85┆┄fig. 6 er der vist hvordan det færdige resultat vil ↓
┆19┆┄┆85┆┄tage sig ud.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 6:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆Åbningssaldo↲
↲
Efter at have oprettet kundekartoteket, og givet det ↓
de nød┄vendige oplysninger, vil det nu være naturligt ↓
at indlægge de respektive kunders åbningssaldo. Denne ↓
opgave går altså ud på at du indtaster det beløb, som ↓
vore kunder er os skyl┄dige på nuværende tidspunkt.↲
↲
Før åbningssaldiene indlægges, er det nødvendigt at ↓
frakoble en evt. integration med finansmodulet. Dette ↓
gøres ved at gå ud af debitor modulet og i systemmenu┄↓
en taste "8" for "Faste standard funktioner". Der vil ↓
så vises et skærmbillede med en oversigt over de for┄↓
skellige standard funktioner, se fig. 7.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 7:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Her taster du "7" for "Definition af integration", ↓
hvorved skærmen vil skifte billede til fig. 8.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 8:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Du taster her "1" for "Debitorregnskab", hvilket frem┄↓
bringer et nyt skærmbillede, der tillader dig at slå ↓
integrationen fra, fig. 9, tast her "1" for "Ingen in┄↓
tegration". Tast der┄efter to gange "9" for slut på ↓
standardfunktioner og deref┄ter "1" for "Debitorregn┄↓
skab".↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 9:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Systemet er nu klar til indtastning af første kundes ↓
åb┄ningssaldo. Det foregår som følger:↲
↲
I debitormodulet tastes "1" for "Registrering af bi┄↓
lag", sy┄stemet kvitterer her ved at vise et skærmbil┄↓
lede svarende til fig. 10.↲
↲
Når der arbejdes efter åben-post princippet, vil pro┄↓
ceduren blive den, at ved overførsel fra det gamle ↓
kundekartotek til INFOFLEX, må hvert enkelt beløb der ↓
vedrører en bestemt transaktion med en bestemt for┄↓
faldsdato, tastes ind hver for sig.↲
↲
Det antages nu, at følgende materiale ligger klar til ↓
over┄førsel fra det gamle kartotek:↲
↲
╞	JØRGENS CYKELSHOP↲
╞	┆b0┆Dato      Bilag   Tekst        Forfald   Beløb↲
╞	20/4-85   4020    Åbningspost  15/5-85   8500↲
╞	25/4-85   4021    Åbningspost  15/5-85   5000↲
↲
╞	STYR & STEL↲
╞	┆b0┆Dato      Bilag   Tekst        Forfald   Beløb↲
╞	10/1-85   3890    Åbningspost   1/3-85   10000↲
╞	20/3-85   4000    Åbningspost  30/4-85    2000↲
↲
╞	Amager Cykelcentrum↲
╞	Ingen udestående beløb↲
↲
╞	Malmøs Cykelcentrum↲
╞	Ingen udestående beløb↲
↲
Processen for indtastning af dette materiale er eksem┄↓
plifi┄ceret ved bilag 4020 vedrørende JØRGENS CYKEL┄↓
SHOP, hvor det der tilhørende færdige skærmbillede er ↓
vist i fig. 10:↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 10:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
I rubrikken for ┆b0┆Periode┆f0┆ tastes "01" for regnskabsperi┄↓
┆19┆┄┆81┆┄ode, når det gælder åbningspostering.↲
↲
┆b0┆Afdelingsnummeret┆f0┆ er "4".↲
↲
┆b0┆Kundenummeret┆f0┆ indtastes som "00000010", hvorefter Kun┄↓
┆19┆┄┆81┆┄denav┄net vil vise sig på skærmen.↲
↲
Derefter tastes ┆b0┆Transaktionsdatoen┆f0┆ "200485". Det er ↓
┆19┆┄┆81┆┄her nød┄vendigt at overskrive den af systemet foreslåe┄↓
┆19┆┄┆81┆┄de dags dato.↲
↲
┆b0┆Bilagsnummeret┆f0┆ "4020" indtastes.↲
↲
Forfaldsdatoen foreslås selv af systemet her "150585", ↓
og er beregnet ud fra den netop indtastede transak┄↓
tionsdato og den på forhånd definerede betalingsfrist. ↓
Hvis datoen ikke skal ændres, tastes blot "ENTER".↲
↲
I næste rubrik tastes "U" fordi der ikke skal udspeci┄↓
ficeres ┆b0┆Moms┆f0┆ af det skyldige beløb, hvorefter der i ↓
┆19┆┄┆81┆┄samme rubrik tastes "F" for at tilkendegive at trans┄↓
┆19┆┄┆81┆┄aktionen vedrører en ┆b0┆Faktura┆f0┆ og at kunden derfor skal ↓
┆19┆┄┆82┆┄debiteres beløbet.↲
↲
I Koderubrikken tastes "2" for Renter. ┆b0┆Renten┆f0┆ bruger ↓
┆19┆┄┆81┆┄her nemlig til at indlægge ┆f0┆┆b0┆åbningsposteringer┆f0┆, så at ↓
┆19┆┄┆82┆┄kundens ┆b0┆om┄sætningsstatistik ikke påvirkes.↲
↲
Systemet vil nu i næste rubrik selv foreslå teksten ↓
┆b0┆"Ren- ┆b0┆ter"┆f0┆, men dette overskrives med en ┆b0┆mere passende ↓
┆19┆┄┆83┆┆82┆tekst┆f0┆ som ┆b0┆"ÅBNINGSPOSTERING".↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Herefter kan ┆b0┆Beløbet┆f0┆ indtastes "8500", hvorefter sy┄↓
┆19┆┄┆81┆┄stemet vil foretage registreringen.↲
↲
Prøv nu efter samme procedure at lave registreringer ↓
af åb┄ningssaldoen for de resterende 3 bilag.↲
↲
For at kontrollere, om du har foretaget bilagsregi┄↓
strerin┄gerne korrekt, er der nu flere muligheder. En ↓
måde er at taste "3" i debitormodulets hovedmenu og gå ↓
ind i Hovedfunk┄tionen for "Fakturaforfaldsliste". Tast ↓
så "2", samt "300685" for ┆b0┆Dato ┆f0┆og "4" for ┆b0┆Afdeling┆f0┆ for ↓
┆19┆┄┆82┆┄at få udskriften i datoorden, hvorefter en udskrift ↓
┆19┆┄┆82┆┄som vist i fig. 11 vil kom┄me.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 11:↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
Ligeledes ligger der en kontrolmulighed i udskriften ↓
af den aldersfordelte saldoliste, der burde se ud som ↓
i fig. 12.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 12:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Denne udskrift kan frembringes ved at vælge hovedfunk┄↓
tion (5) for "Aldersfordelt saldoliste", og her taste ↓
"1" for "Udskrift af kundesaldi". Desuden vælges ┆b0┆Afde┄↓
┆19┆┄┆81┆┆82┆ling┆f0┆ "4", for alle ┆b0┆Grupper┆f0┆ "00", for ┆b0┆Periode┆f0┆ "05".↲
↲
Da finansmodulet under dette forløb ikke har været ↓
tilkob┄let, må finansregnskabet nu opdateres manuelt. ↓
Det er saldo┄en på 25500 kr., der skal konteres i fi┄↓
nansregnskabet.↲
↲
┆b0┆Husk┆f0┆ at tilslutte ┆b0┆integrationen┆f0┆ igen når ┆b0┆åbningsposte┄↓
┆19┆┄┆83┆┆82┆ringer┄ne er indlagte┆f0┆. Dette gøres under modul H, funk┄↓
┆19┆┄┆83┆┄tion 7, be┄skrevet i Infoflex Generelt.↲
↲
┆a1┆┆a1┆Registrering af bilag↲
↲
Du er nu nået til de daglige aktiviteter, nemlig regi┄↓
stre┄ring af fakturaer og a'conto betalinger.↲
↲
Følgende informationer ligger til grund for de næste ↓
regi┄streringsopgaver:↲
↲
Registreringsgrundlag:↲
↲
┆b0┆Kunde╞	      Dato    Bilag  Tekst    Beløb↲
JØRGENS CYKELSHOP   29/4    4500   Faktura  4400 Dkr.↲
JØRGENS CYKELSHOP    1/5    4510   Faktura  2000 Dkr.↲
Malmøs Cykelcentrum  5/5    4600   Faktura  1500 Skr.↲
↲
Registreringen af bilag 4500 vil blive eksemplificeret ↓
her, hvortil der henvises til fig. 13.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 13:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Gå ind i "Registrering af bilag", skærmen vil da udvi┄↓
se et tilsvarende udseende som i fig. 13. Tast "04" i ↓
rubrikken for ┆b0┆Periode┆f0┆ og "4" for valg af ┆b0┆Afdeling┆f0┆. ↓
┆19┆┄┆82┆┄Derefter indtastes kundens ┆f0┆┆b0┆Nummer ┆f0┆"00000010" og syste┄↓
┆19┆┄┆83┆┄met vil da vise hans navn.↲
↲
Systemet vil selv foreslå dags dato som ┆b0┆Registrerings┄↓
┆19┆┄┆81┆┆82┆dato┆f0┆, men tast her "290485" som dato. Indsæt herefter ↓
┆19┆┄┆81┆┄┆f0┆Bilagsnumme┄ret┆f0┆ "4500" og systemet vil da selv frem┄↓
┆19┆┄┆81┆┄bringe en forfaldsda┄to, som er i overensstemmelse med ↓
┆19┆┄┆81┆┄transaktionsdatoen og be┄talingsbegingelser "150585", ↓
┆19┆┄┆81┆┄så tast her blot "ENTER".↲
↲
I ┆b0┆Momskoderubrikken┆f0┆ tastes "M", idet der i fakturabe┄↓
┆19┆┄┆81┆┄løbet er indeholdt moms, som skal udspecificeres ved ↓
┆19┆┄┆81┆┄integration med finansregnskabet. I næste rubrik tstes ↓
┆19┆┄┆81┆┄"F", idet der her er tale om en ┆b0┆Faktura┆f0┆.↲
↲
Herefter tastes "1" for "Varesalg", og systemet vil nu ↓
selv foreslå teksten "FAKTURA", som her accepteres, ↓
hvorpå du indtaster ┆b0┆Fakturabeløbet┆f0┆ på "4400" Dkr.↲
↲
INFOFLEX vil nu på skærmen selv foreslå Kontonummeret ↓
for VARESALG INDLAND, nemlig 50100 som modposterings┄↓
konto, og du svarer hertil "J".↲
↲
Nu vil Nettobeløbet, dvs. excl. moms, automatisk blive ↓
be┄regnet og vist på skærmen "3605.56", og sluttelig ↓
foreslår systemet selv ┆b0┆en tekst┆f0┆ til finansregnskabet, ↓
┆19┆┄┆81┆┄nemlig kundens navn.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Taster du herefter "ENTER" vil registreringen blive ↓
foreta┄get og følgende konti vil blive ajourført:↲
↲
VARESALG INDLAND krediteres for 3605.55 FINANS modul↲
DEBITORER         debiteres for 4400.00 FINANS modul↲
UDGÅENDE MOMS╞	   krediteres for  793.44 FINANS modul↲
↲
JØRGENS CYKELSHOP debiteres for 4400.00 DEBITOR modul↲
↲
I fig. 14 og 15 er de to færdige skærmbilleder for de ↓
reste┄rende registreringer vist. Bemærk at ved regi┄↓
streringen af bilag 4600 vil rubrikken for Tekst auto┄↓
matisk vise teksten "S.Kroner". I samme linie skal ↓
derefter beløbet i SKR ind┄tastes "1500". I rubrikken ↓
for Totalbeløb omregnes de S.Kro┄ner automatisk til ↓
D.kr.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 14:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 15:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Som resultat af disse registreringer vil det her være ↓
hen┄sigtsmæssigt at udtage kontoudtog for de konti, der ↓
berørtes af registreringerne. Dette gøres ved at gå ↓
ind i hovedfunk┄tionen for "Udskrift af kontoudtog", ↓
hvortil der tastes "4" i debitormodulets hovedmenu. ↓
Derefter taste "3" for at få udskrift af "Kun speci┄↓
fikke kunder", "4" for valg af ┆b0┆Afde┄ling┆f0┆, "00000010" ↓
┆19┆┄┆81┆┄for JØRGENS CYKELSHOP henholdsvis "00000030" for Mal┄↓
┆19┆┄┆81┆┄møs Cykelcentrum, "05" for ┆b0┆Perioden┆f0┆, "N" til spørgsmå┄↓
┆19┆┄┆82┆┄let om kun ┆b0┆Åbne poster┆f0┆, "ENTER" i rubrikken for start ↓
┆19┆┄┆83┆┄af ┆b0┆Rentebilag┆f0┆, og "N" til spørgsmålet om ┆b0┆Rentebereg┄┄↓
┆19┆┄┆85┆┆82┆ning┆f0┆.↲
↲
De to udskrifter ses i fig. 16 og 17.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 16:↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
Figur 17:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆A'conto indbetaling↲
↲
Den 23/5 modtager du en a'contobetaling fra din sven┄↓
ske kun┄de Malmøs Cykelcentrum på 800 svenske kroner.↲
↲
Du går ind i registreringen af bilag. Taster ┆b0┆Periode, ↓
┆19┆┄┆81┆┆82┆Afde┄lingsnummer┆f0┆ og ┆b0┆Løbenummer┆f0┆. Derefter taster du ┆b0┆Da┄↓
┆19┆┄┆83┆┆82┆toen┆f0┆ "230585" og ┆b0┆Bilagsnummer┆f0┆ "4688".↲
↲
I rubrikken for ┆b0┆Momskode┆f0┆ taster du ┆b0┆"A"┆f0┆ for ┆b0┆A'conto┆f0┆, og ↓
┆19┆┄┆83┆┄i samme linie vil teksten Faktura/Kredit herved skifte ↓
┆19┆┄┆83┆┄Ind┄bet/udbet. Tastes "I" for indbetaling. Og næste li┄↓
┆19┆┄┆83┆┄nies tekst (1. Varesalg, 2. Rente). Som ┆b0┆Kode┆f0┆ opgiver ↓
┆19┆┄┆84┆┄du i næste rubrik f.eks. "2" for indbetaling til bank.↲
↲
På grundlag af din indlagte betalingsvaluta for Malmøs ↓
Cy┄kelcentrum under betalingsbetingelserne, og din op┄↓
rettelse af valuta under valutastyringsfunktionen, vil ↓
systemet nu selv foreslå Teksten "S.kroner", og du ↓
taster på samme linie ┆b0┆Beløbet ┆f0┆i S.kroner "800".↲
↲
Systemet regner selv de svenske kroner om til danske ↓
kroner, og viser dette beløb i rubrikken for Totalbe┄↓
løb "883.60". Derefter foreslår systemet Kontonummeret ↓
"15200" og Konto┄teksten "BANK" som posteringskonto i ↓
finansregnskabet.↲
↲
Da der ikke regnes med moms her, er Nettobeløbet sta┄↓
dig 883.60, og som Tekst i finansregnskabet foreslår ↓
INFOFLEX kundens navn "Malmøs Cykelcentrum". Denne ↓
procedure er ek┄semplificeret ved fig. 18.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 18:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Følgende konti vil blive opdateret:↲
↲
DEBITORER╞	      krediteres for 883.60 FINANS modul↲
BANK╞	      debiteres for  883.60 FINANS modul↲
↲
Malmøs Cykelcentrum krediteres for 883.60 DEBITOR modul↲
↲
┆a1┆Udligning af bilag↲
↲
Denne opgave går ud på at benytte sig af grundelemen┄↓
tet i åben-post princippet, nemlig udligning af be┄↓
stemte transak┄tionsbilag.↲
↲
I dette eksempel skal du udligne bilag 4500 vedrørende ↓
JØR┄GENS CYKELSHOP. Gå ind i funktion "2" "Udligning af ↓
bilag". Et skærmbillede som i fig. 19 vil da fremkom┄↓
me.↲
↲
Tast ┆b0┆Periode, Afdeling┆f0┆ samt┆f0┆ ┆b0┆Løbenummer┆f0┆ for JØRGENS CY┄↓
┆19┆┄┆82┆┄KEL┄SHOP, og kundenavnet vil da vises på skærmen.↲
↲
Tast nu ┆b0┆Bilagsnummeret┆f0┆ "4500", og skærmen vil i ru┄↓
┆19┆┄┆81┆┄brikkerne Trans.tekst, Trans.beløb skrive "FAKTURA" og ↓
┆19┆┄┆81┆┄"4400.00" sam┄tidig med at der i rubrikken Totalbeløb ↓
┆19┆┄┆81┆┄også vil blive skre┄vet beløbet "4400.00". Alle disse ↓
┆19┆┄┆81┆┄opslyninger er nemlig de samme, som du indtastede un┄↓
┆19┆┄┆81┆┄der registreringen af bilag 4500.↲
↲
På spørgsmålet flere bilag svares nej "N". Havde der ↓
været flere ville deres samlede beløb blive akkumule┄↓
ret under ru┄brikken Totalbeløb.↲
↲
Den foreslåede ┆b0┆Dato┆f0┆ for udligning overskrives med ↓
┆19┆┄┆81┆┄"220585".↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 19:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆b0┆Bilagsnummeret┆f0┆ for udligningstransaktionen "4588" ind┄↓
┆19┆┄┆81┆┄tastes, efterfulgt af indtastningen af ┆b0┆Kodetallet┆f0┆ for ↓
┆19┆┄┆82┆┄den måde hvor┄på udligningen foregår, f.eks. "1" for ↓
┆19┆┄┆82┆┄betaling via Kasse. Systemet kvitterer ved at oplyse ↓
┆19┆┄┆82┆┄om kassens Kontonummer "15100" og Kontotekst KASSE.↲
↲
Efter at have godkendt de hidtidige oplysninger ved ↓
"J" i rubrikken OK, viser skærmen sluttelig den tekst, ↓
der anven┄des i finansregnskabet "JØRGENS CYKELSHOP" og ↓
transaktions┄teksten "KONTANT". Et eksempel på det fær┄↓
dige skærmbillede gives i fig. 19.↲
↲
Følgende konti vil blive opdateret:↲
↲
KASSE╞	    debiteres med 4400.00 FINANS modul↲
DEBITORER╞	    krediteres med 4400.00 FINANS modul↲
↲
JØRGENS CYKELSHOP krediteres med 4400.00 DEBITOR modul↲
↲
Du foretager nu som kontrol en udskrift af kontoudto┄↓
get for JØRGENS CYKELSHOP, idet du svarer nej til ↓
spørgsmålet, om der skal udskrives for de Åbne poster, ↓
og ligeledes svarer nej til spørgsmålet, om der skal ↓
foretages Renteberegning.↲
↲
En udskrift som i fig. 20 vil da blive vist, og det ↓
bemærkes at de udlignede bilag er markeret med "* *", ↓
medens de ud┄lignende bilag er forsynet med "*".↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 20:↲
↲
┆a1┆↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
┆a1┆Totaludligning↲
↲
Du husker fra foregående afsnit, at ud af den samlede ↓
saldo på 1500 SKR/1656.75 Dkr. har Malmøs Cykelcentrum ↓
indbetalt 800 SKR/883.60 Dkr., således t der på nuvæ┄↓
rende tidspunkt er en restgæld på 700 SKR/773.15 Dkr.↲
↲
Denne restgæld udligner kunden nu ved at indbetale de ↓
reste┄rende 700 SKR via en check. I banken viser det ↓
sig, at du p.g.a. kursudsving dog kun modtager 750 ↓
Dkr. for checken, hvorved der således bliver en rest ↓
på 23.15 Dkr. Her følger et eksempel på, hvordan dette ↓
registreres i debitormodulet.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Som får går du ind i funktionen for bilagsudligning ↓
"2" og taster ┆b0┆Periode, afdelingsnummer┆f0┆ og ┆b0┆Kundenummer┆f0┆. ↓
┆19┆┄┆82┆┄I rubrikken for ┆b0┆Trans.bilag┆f0┆ tastes ┆b0┆"ENTER"┆f0┆ for udlig┄↓
┆19┆┄┆84┆┄ning af alle bilag. I næste rubrik, der har ┆b0┆┆b0┆Skiftet ↓
┆19┆┄┆86┆┆82┆navn┆f0┆ til ┆b0┆forfald┆f0┆, indtastes en dato "300685", alle bi┄↓
┆19┆┄┆87┆┄lag med en forfaldsdato mindre end denne dato vil nu ↓
┆19┆┄┆87┆┄blive akkumuleret og gjort klar til udlig┄ning.↲
↲
Cursoren springer ned til rubrikken for ┆b0┆Dato┆f0┆, der ↓
┆19┆┄┆81┆┄foreslås som dags dato. Du ndtaster derefter ┆b0┆Bilags┄↓
┆19┆┄┆82┆┆82┆nummeret┆f0┆ "4900" og Transaktionstypen "2". På grundlag ↓
┆19┆┄┆82┆┄af transaktionstypen foreslås nu automatisk Kontonum┄↓
┆19┆┄┆82┆┄mer og Kontotekst for bank┄kontoen, hvad der accepteres ↓
┆19┆┄┆82┆┄ved at taste "J".↲
↲
I rubrikken for Totalbeløb vises det samlede beløb for ↓
de bilag, der udlignes under denne procedure, nemlig ↓
773.15 Dkr. Da det dog kun var 750 Dkr. der gik ind på ↓
kontoen overskrives dette beløb ved at tste "750" her, ↓
efterfulgt af "ENTER". Systemet vil nu selv foreslå ↓
kundens navn som Fi┄nanstekst, og du accepterer dette ↓
ved at taste "ENTER". Se fig. 21A:↲
↲
Herefter vil cursoren i samme skærmbillede springe ↓
tilbage til rubrikken for Kontogruppe, og du taster ↓
her ┆b0┆Kontonumme┄ret┆f0┆ for den konto hvorpå det resterende ↓
┆19┆┄┆81┆┄beløb skal modposte┄res (f.eks. 70800 KURSDIFFERENCE). ↓
┆19┆┄┆81┆┄Rubrikken for totalbeløb vil nu udvise det resterende ↓
┆19┆┄┆81┆┄beløb på 23.15 Dkr., og da hele dette beløb udgør ↓
┆19┆┄┆81┆┄kursdifferencen taster her "ENTER" for OK. Rubrikkerne ↓
┆19┆┄┆81┆┄for Finanstekst og Trans.tekst vil derefter au┄tomatisk ↓
┆19┆┄┆81┆┄blive udfyldt af systemet. Se fig. 21B.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 21A:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 21B:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆Rentetillæg↲
↲
Ved at se på den aldersfordelte saldoliste fig. 12 ↓
ses, at der hos STEL & STYR er et tilgodehavende på ↓
12000 Dkr., der allerede er forfalden. Under definiti┄↓
on af betalingsbetin┄gelserne, blev det desuden for ↓
denne kunde fastlagt at ren┄tetillægget var på 2.00%.↲
↲
I fig. 22 vises, hvordan du ved benyttelse af hoved┄↓
funktion "4", "Udskrift af kontoudtog" samtidig kan få ↓
foretaget be┄regning af rentetillæg.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 22:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
I fig. 23 vises udskriften af kontoudtoget, med tilhø┄↓
rende rentetillæg:↲
↲
Figur 23:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆14┆┆b3┆↲
┆14┆┆b1┆┆b0┆          INFOFLEX INTRODUKTION┆05┆DEBITORREGNSKAB      B↲
┆14┆┆b2┆┆b0┆   B      DEBITORREGNSKAB┆05┆INFOFLEX INTRODUKTION       ↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b1┆┆b0┆          Opdatering 0/85┆05┆Side B.3-┆0b┆     B↲
┆15┆┆b2┆┆b0┆   B      Side B.3-┆0b┆┆05┆Opdatering 0/85      ↲

╱04002d440a000600000000030c413140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱

╱04002d440a000600000000030c413140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
↓
┆a1┆┆b0┆B┆a1┆┆b0┆.3 Faciliteter i "Debitorregnskab"↲
┆a1┆↲
Dette afsnit vil give en vejledning i brug af debitor┄↓
modu┄lets hovedfunktioner og vigtigste delfunktioner. ↓
For også at kunne få udbytte af afsnittet uden direkte ↓
at skulle sidde ved systemet, er det velforsynet med ↓
skærmbilleder og prin┄terudskrifter. Disse vil basere ↓
sig på eksempler i afdeling 1 og 4 i "Kvick Cykel Im┄↓
port A/S".↲
↲
Nedenfor er vist en oversigt over sammenhængen af ↓
funktioner i debitormodulet, og de med (*) mærkede ↓
funktioner vil blive forklaret i dette afsnit. For den ↓
fuldstændige dokumentation henvises til Infoflex ↓
moduler.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆Hovedfunktion 0. "Vedligeholdelse af debitorer↲
↲
(Infoflex moduler afsnit B.-1).↲
↲
Denne hovedfunktion har til formål at sætte virksomhe┄↓
den i stand til at opbygge og vedligeholde et kunde┄↓
kartotek med detaljerede oplysninger om hver kunde, ↓
incl. dennes betalingsbetingelser.↲
↲
Efter at have indtastet et "0" i debitormodulets ho┄↓
vedmenu, fremkommer et skærmbillede med en oversigt ↓
over de 5 delfunktioner, der er indeholdt i denne ho┄↓
vedfunktion, se fig. 24.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 24:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Vi vil her beskæftige os med:↲
↲
╞	1. Oprettelse af kunde↲
╞	4. Kundebetalingsbetingelser↲
↲
┆a1┆1. "Oprettelse af kunde"↲
↲
Denne delfunktion vælges ved at taste "1" i menuen.↲
↲
Den enkelte kundes egenskaber er bygget op over føl┄↓
gende emner:↲
↲
╞	Afdeling╞	╞	: 1-9 ↲
╞	Løbenummer╞	: 8 alfanumeriske tegn↲
╞	Kundegruppe╞	: 01-99↲
╞	Landkode╞	╞	: 2 tegn↲
╞	Firma/stilling╞	: max 30 tegn↲
╞	Att./navn╞	╞	: max 20 tegn↲
╞	Gade og nummer╞	: max 20 tegn↲
╞	Landdistrikt╞	: max 20 tegn↲
╞	Postnummer╞	: max  6 tegn↲
╞	Bynavn╞	╞	: max 15 tegn↲
╞	Telefon╞	╞	: max 12 alfanumeriske tegn↲
↲
Blandt disse egenskaber vil kundenummeret, der er sam┄↓
mensat af afdelingsnummer og løbenummer som 1. sorte┄↓
ringsnøgle, medens telefonnummeret (eller hvilket an┄↓
det kriterie man, måtte have anvendt her) vil fungere ↓
som 2. sorteringsnøgle. Begge kan forøvrigt være alfa┄↓
numeriske.↲
↲
Efter at sidste rubrik er blevet udfyldt, vil kunden ↓
være oprettet, og cursoren springer selv op til ru┄↓
brikken for valg af delfunktion igen. I fig. 3, neder┄↓
ste havldel er der et eksempel på en færdig oprettet ↓
kunde i afdeling 4.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 25:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆4. "Kundebetalingsbetingelser"↲
↲
Denne funktion vælges ved at taste "4" "Vedligeholdel┄↓
se af kundekartotek". Her har man mulighed for at de┄↓
finere/ændre betalingsbegingelser for kunderne, dvs. ↓
rabatter, betalings┄frister rentesats m.m.↲
↲
Efter valget af delfunktionen, vil der blive vist et ↓
nyt skærmbillede, der indeholder rubrikker for ind┄↓
tastning af kundenummer samt 7 rubrikker for fastlæg┄↓
gelse af de egent┄lige betalingsbetingelser, se fig. ↓
25:↲
↲
Har man indtastet ┆b0┆Kundenummeret┆f0┆, vil kundens Firmanavn ↓
┆19┆┄┆81┆┄og betalingsbetingelser blive vist i samme skærmbille┄↓
┆19┆┄┆81┆┄de, hvor disse nu kan rettes ved simpelt hen at skrive ↓
┆19┆┄┆81┆┄oven i. Er der endnu ikke defineret nogen begingelse, ↓
┆19┆┄┆81┆┄så er der lejlighed til her at indtaste de relevante ↓
┆19┆┄┆81┆┄oplysninger.↲
↲
Feltet ┆b0┆Fakt.nr┆f0┆ benyttes i modulet for "Ordre/fakture┄↓
┆19┆┄┆81┆┄ring" ved direkte fakturering, idet man her har mulig┄↓
┆19┆┄┆81┆┄hed for at operere med særskilte adresser for kundens ↓
┆19┆┄┆81┆┄leveringsadresse og den adresse, hvortil fakturaen ↓
┆19┆┄┆81┆┄skal sendes. Er disse to adresser for en kunde sammen┄↓
┆19┆┄┆81┆┄faldende, tastes her blot "EN┄TER".╞	↲
↲
Efter at have angivet kundens ┆b0┆Generelle rabatprocent┆f0┆ ↓
┆19┆┄┆81┆┄(00-99) i første felt, anføres i det næste, om beta┄↓
┆19┆┄┆81┆┄lingsfristen be┄regnes udfra ┆b0┆Løbende måned┆f0┆ "J" eller ud ↓
┆19┆┄┆82┆┄fra faktureringsda┄toen "N". I alle tilfælde må der i ↓
┆19┆┄┆82┆┄næste felt angives det pågældende antal dage, der ud┄↓
┆19┆┄┆82┆┄gør ┆b0┆Betalingsfristen┆f0┆ (00-99).↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
I rubrikken for ┆b0┆Kasserabat┆f0┆ anføres en kasserabatpro┄↓
┆19┆┄┆81┆┄cent (00-99), medens næste rubrik skal indeholde op┄↓
┆19┆┄┆81┆┄lysninger om be┄tingelserne for at opnå denne rabat, ↓
┆19┆┄┆81┆┄nemlig ┆b0┆Rabatfristen┆f0┆ (00-99), der beregnes i dage ud ↓
┆19┆┄┆82┆┄fra faktureringsdatoen. Den betingede rabat benyttes ↓
┆19┆┄┆82┆┄kun i faktureringsmodulet og skri┄ves som en informati┄↓
┆19┆┄┆82┆┄on på fakturaen, men styres manuelt ved betalingen.↲
↲
For senere at kunne tilskrive kunden et evt. moraren┄↓
tetil┄læg, anføres i rubrikken for ┆b0┆Rentesats┆f0┆ den pågæl┄↓
┆19┆┄┆81┆┄dende pro┄centsats med to decimaler. ┆b0┆Rykkerkodefeltet┆f0┆ ↓
┆19┆┄┆82┆┄benyttes p.t. ikke.↲
↲
Den mest benyttede valuta ved samhandel med kunden ↓
indsættes med tre kodetegn i ┆b0┆Valutarubrikken┆f0┆, og denne ↓
┆19┆┄┆81┆┄valuta vil da senere under registreringen af bilag au┄↓
┆19┆┄┆81┆┄tomatisk blive fore┄slået (ingen kode for danske kro┄↓
┆19┆┄┆81┆┄ner).↲
↲
Ønsker man debitorerne behandlet efter åben-post prin┄↓
cippet tastes et "0" i feltet for ┆b0┆Saldosw.┆f0┆, der medfø┄↓
┆19┆┄┆81┆┄rer at kundens betalinger skal udligne bestemte poster ↓
┆19┆┄┆81┆┄i dennes saldo.↲
↲
Taster man "1" vil saldo princippet blive anvendt, ↓
dvs. at en betaling fra kunden reducerer saldoen for ↓
beløbet og kan registreres under a'conto betalinger. ↓
Kunden betaler fore┄gående måneds saldo først. Under ↓
funktion B.6.3 "Opdate┄ring", vil alle de forfaldne ↓
poster samles sammen til eet bilag med teksten "For┄↓
falden saldo".↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
De foroven definerede betalingsbetingelser vil vises ↓
på skærmen ved direkte fakturering i modulet for "Or┄↓
dre/faktu┄rering". Her indtaster man kundenummeret, og ↓
dennes saldo og betalingsbetingelser vises herefter. ↓
Ønsker man i denne si┄┄tuation også, at der skal vises ↓
en informerende tekst, som f.eks. kreditmaximum, er ↓
der lejlighed til på dette sted at definere en sådan ↓
tekst. Dette gøres ved i rubrikken for ┆b0┆In┄formation┆f0┆ at ↓
┆19┆┄┆81┆┄indtaste en tekst på max. 20 tegn. Hvordan et sæt fær┄↓
┆19┆┄┆81┆┄digt definerede betalingsbetingelser vil se ud er ek┄┄↓
┆19┆┄┆81┆┄semplificeret for STEL & STYR i fig. 4.↲
↲
┆a1┆Hovedfunktion 1. "Registrering af bilag"↲
↲
(Infoflex moduler afsnit B.1-1).↲
↲
Denne funktion anvendes til registrering af de trans┄↓
aktio┄ner, som medfører debiteringer på kundens konto ↓
(varesalg eller rentetillæg) og krediteringer (a'con┄↓
toindbetalinger eller kreditnotater), endvidere vil ↓
man her også kunne ind┄lægge sine åbningsposteringer ↓
ved opstart af debitorregnska┄bet.↲
↲
Det bemærkes, at ved integration med finansmodulet, ↓
vil der være mulighed for automatisk kontering på kon┄↓
to for VARESALG eller anden valgt modkonto, UDGÅENDE ↓
MOMS samt samlekonto for DEBITORER ved registrering af ↓
fakturaer. Ved a'conto be┄talinger vil der automatisk ↓
blive konteret på KASSE, BANK, GIRO eller valgt mod┄↓
konto ved indbetalinger, samtidig med at samlekontoen ↓
for DEBITORER opdateres.↲
↲
Efter at have tastet "1" i debitormodulets hovedmenu, ↓
vil der fremkomme et skærmbillede som vist i fig. 26.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 26:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Man starter med at indtaste ┆b0┆Regnskabsperioden┆f0┆ (1-12) ↓
┆19┆┄┆81┆┄samt ┆b0┆Afdelingsnummer┆f0┆ (1-9). Derefter indgives kundens ↓
┆19┆┄┆82┆┄┆b0┆Løbenummer┆f0┆ eller Telefonnummer, hvorefter Kundenavnet ↓
┆19┆┄┆83┆┄vil vises på skærmen.↲
↲
┆b0┆Datoen┆f0┆ accepteres eller overskrives med en anden dato, ↓
┆19┆┄┆81┆┄hvor┄efter ┆b0┆Bilagsnummeret┆f0┆ indtastes. ┆b0┆Forfaldsdatoen┆f0┆ ↓
┆19┆┄┆83┆┄foreslås au┄tomatisk ud fra den ovenfor viste transak┄↓
┆19┆┄┆83┆┄tionsdato, og den på forhånd definerede betalings┄↓
┆19┆┄┆83┆┄frist. Alternativt overskri┄ves forfaldsdatoen med en ↓
┆19┆┄┆83┆┄anden selvvalgt dato.↲
↲
Den næste indtastning gælder ┆b0┆Momskoden┆f0┆, hvor man med ↓
┆19┆┄┆81┆┄et "M" eller et "U" tilkendegiver om de ri transakti┄↓
┆19┆┄┆81┆┄ons bruttobeløb er inkluderet moms eller ej, medens ↓
┆19┆┄┆81┆┄indtastning af et "V" betyder at det på transaktions┄↓
┆19┆┄┆81┆┄tidspunktet endnu er uvist, om der skal beregnes moms ↓
┆19┆┄┆81┆┄eller ej ud af beløbet. Systemet vil i så fald opbeva┄↓
┆19┆┄┆81┆┄re transaktionen på mellemkonto, indtil momsspørgsmå┄↓
┆19┆┄┆81┆┄let kan endelig afklares.↲
↲
Efter indtastning af et af disse bogstaver, skal man ↓
nu i næste linie angive, om der er tale om en ┆b0┆Transak┄↓
┆19┆┄┆81┆┆82┆tion┆f0┆, der vedrører en faktura "F" eller en kreditnota ↓
┆19┆┄┆81┆┄"K", dvs. om kunden skal debiteres eller krediteres ↓
┆19┆┄┆81┆┄beløbet.↲
↲
Systemet vil derefter spring ned til næste linie kal┄↓
det Ko┄de, hvor det afgøres, hvilken konto i finans┄↓
regnskabet der foreslås som ┆b0┆Modpost┆f0┆. Valget står mel┄↓
┆19┆┄┆81┆┄lem VARESALG "1" eller RENTER "2". Er dette gjort vil ↓
┆19┆┄┆81┆┄systemet selv foreslå en tekst i ┆b0┆Tekstrubrikken┆f0┆. Denne ↓
┆19┆┄┆82┆┄tekst vil forekomme i følgende varianter:↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
╞	For Faktura og Varesalg, "FAKTURA"╞	↲
╞	For Kreditnota og Varesalg, "KREDITNOTA"↲
╞	For Faktura og Renter, "RENTER"↲
╞	For Kreditnota af Renter, "KREDITRENTER↲
↲
Vælges varesalg bliver kundens omsætningsstatistik på┄↓
virket.↲
↲
Derefter tastes transaktionens bruttobeløb, dvs. incl. ↓
moms, ind i rubrikken for ┆b0┆Totalbeløb┆f0┆. Systemet vil ↓
┆19┆┄┆81┆┄dernæst, ved integration med finans, selv foreslå ┆b0┆Kon┄↓
┆19┆┄┆82┆┆82┆toteksten┆f0┆ og tilhø┄rende kontonummer for modposterings┄↓
┆19┆┄┆82┆┄kontoen. Man har her mu┄lighed for accept "J", eller at ↓
┆19┆┄┆82┆┄svare nej "N" og selv fore┄slå en konto. Ved integrati┄↓
┆19┆┄┆82┆┄on med finans udregnes ┆b0┆Nettobelø┄bet┆f0┆ uden moms, og hvis ↓
┆19┆┄┆83┆┄dette kan accepteres, vil systemet dernæst foreslå en ↓
┆19┆┄┆83┆┄passende Tekst til transaktionens regi┄strering i fi┄↓
┆19┆┄┆83┆┄nansbogholderiet. Denne tekst vil være lig kun┄dens ↓
┆19┆┄┆83┆┄navn, men den kan også overskrives.↲
↲
Ved integration til finans vil INFOFLEX, efter sidste ↓
"EN┄TER" indtastning foretage de relevante konteringer ↓
i finans┄systemet, hvilket bemærkes som en forbiflimren ↓
af de berør┄te konti i øverste venstre hjørne af skær┄↓
men. Disse konti vil som før nævnt være samlekonto for ↓
DEBITORER, UDGÅENDE MOMS og evt. VARESALG. Et eksempel ↓
på et færdig skærmbillede er vist i fig. 13.↲
↲
Er registreringen af første bilag tilendebragt, vil ↓
der springes frem til et nyt skærmbilledce, der er ↓
klar til ind┄tastning af næste bilag. Det bemærkes at ↓
rubrikkerne for Pe┄riode og Afdeling nu er udfyldte.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Havde der været tale om en a'conto indebetaling, skul┄↓
le der i rubrikken for Momskode være tastet "A". I ↓
samme linie skulle man derefter ikke have tastet "F" ↓
eller "K", men "I" for indbetaling eller "U" for udbe┄↓
taling.↲
↲
I koderubrikken ville valgmuligheder ligeledes være ↓
udskif┄tet, idet er her skulle vælges mellem betalings┄↓
formerne KAS┄SE "1", BANK "2" eller GIRO "3". Taste "I" ↓
for indbetaling og "1" for kasse, vil systemet deref┄↓
ter selv foreslå Teksten "A'CONTO KONTANT", hvilket ↓
dog kan overskrives. Man indtas┄ter derefter i rubrik┄↓
ken for Totalbeløb, den sum der er ble┄vet indbetalt.↲
↲
Efter så at have indtastet totalbeløbet, sørger INFO┄↓
FLEX selv for at frembringe Kontonummer og Kontonavn ↓
til brug for den automatiske modpostering i finans, ↓
hvilket man så enten accepterer eller erstatter med ↓
andre informationer. Da der ikke indgår momsbeløb i ↓
disse transaktioner, vil det af sy┄stemet selv frem┄↓
bragte Nettobeløb svare til totalbeløbet, og man ac┄↓
cepterer det ved at taste "ENTER". Der vil derefter ↓
blive foreslået en passende tekst til transaktionen i ↓
fi┄nansregistret, nemlig kundens navn. Et færdigt ↓
skærmbillede hørende til denne procedure er vist i ↓
fig. 27.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 27:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆Hovedfunktion 2. "Udligning af bilag"↲
↲
(Infoflex moduler afsnit B.2-1)↲
↲
Ved hjælp af denne facilitet er det muligt at lade ↓
kundens indbetalinger udligne bestemte poster (f.eks. ↓
fakturaer) i dennes saldo. Dette letter bl.a. admini┄↓
strationen af kredit┄notaer, idet sådanne kan "hægtes" ↓
på en konkret faktura, og ikke blot udligne en vilkår┄↓
lig del af den ældste saldo.↲
↲
Første tastes "2" i debitormodulets hovedmenu, hvortil ↓
sy┄stemet svarer ved at vise et skærmbillede som i fig. ↓
28. ↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 28:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Man taster derefter den aktuelle ┆b0┆Regnskabsperiode┆f0┆ (-1-↓
┆19┆┄┆81┆┄12), nummeret for den konkrete ┆b0┆Afdeling┆f0┆ (1-9) samt ↓
┆19┆┄┆82┆┄kundens ┆b0┆Løbe┄nummer┆f0┆ (max 8 tegn). Herefter vises Kunde┄↓
┆19┆┄┆83┆┄navnet.↲
↲
I næste rubrik for Trans.bilag tastes bilagsnummeret ↓
for den transaktion, vi ønsker at udligne. Systemet ↓
vil derefter på grundlag af dette nummer finde de re┄↓
levante oplysninger fra den pågældende bilagstransak┄↓
tion frem, og vise dem på skær┄men i rubrikkerne for ↓
Trans.beløb og Transtekst. Desuden vil systemet selv ↓
foreslå dags dato son den aktuelle transak┄tionsdato, ↓
hvilket dog kan overskrives.↲
↲
I rubrikken for Totalbeløb vil i første omgang vises ↓
det samme beløb som ved Trans.beløb, idet denne rubrik ↓
anvendes til akkumulering af beløbene ved udligning af ↓
flere bilag. Drejer det sig om mange transaktionsbi┄↓
lag, der skal udlig┄nes, kan tastes "ENTER" ud for ↓
"TRANS.BILAG" og cursoren springer videre til feltet ↓
"TRANS.TEKST" som ved denne på┄virkning har ændret sig ↓
til "Forfald". Angives højeste for┄faldsdato (ses let┄↓
test iflg. fakturaforfaldsliste) og syste┄met fremkom┄↓
mer med "summen" ikke rigtig - gå tilbage med "Felt ↓
tilbage" og korriger med anden forfaldsdato.↲
↲
Man taster derefter ┆b0┆Bilagsnummeret┆f0┆ for den udlignende ↓
┆19┆┄┆81┆┄trans┄aktion, og vælger derefter mellem tre måder at ↓
┆19┆┄┆81┆┄udligne på. Disse alternativer består af Ksse "1", ↓
┆19┆┄┆81┆┄Bank "2" og Giro "3", der tastes her blot det pågæl┄↓
┆19┆┄┆81┆┄dende ciffer.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Ved integration med finans, vil der på grundlag af den ↓
valg┄te transaktionsform, automatisk blive vist Konto┄↓
nummer og Kontotekst for den relevante modposterings┄↓
konto. Hvis der ønskes en anden konto er dette muligt ↓
ved i linien for To┄talbeløb at svarenej "N" til "Ok-↓
spørgsmålet", og derefter indtaste en anden konto.↲
↲
Hvis ikke hele Totalbeløbet ønskes modkonteret på det ↓
angiv┄ne kontonummer er der også en mulighed for dette. ↓
Man over┄styrer blot det viste beløb i rubrikken for ↓
Totalbeløb ved at taste det ønskede beløb ind her. Der ↓
vil så stadig være et restbeløb, der skal modkonteres ↓
på en anden konto, og dette beløb vises efter end 1. ↓
del af udligningen i rubrik┄ken for Totalbeløb. Når ↓
skærmen således er vendt tilbage til rubrikkerne for ↓
indtastning af kontonummer, kan nu nummeret for den ↓
anden modposteringskonto indgives og restbeløbet ud┄↓
lignes. ↲
↲
Sluttelig vil der vises en Fin.tekst, der vil blive ↓
anvendt som transaktiontekst i finansregnskabet. Denne ↓
vil være lig kundens navn, men den kan dog overskri┄↓
ves. Også en tekst til brug i debitorregnskabet vil ↓
vises, og denne vil være lig "KONTANT", "BANK" eller ↓
"GIRO", alt efter valgt transak┄tionsform. Muligheden ↓
for overskrivning eksisterer også her. I fig. 19 er ↓
der vist et eksempel på en udligning for JØR┄GENS CY┄↓
KELSHOP, hvor udligningen foretages i een omgang.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆Hovedfunktion 3. "Faktura forfaldsliste"↲
↲
(Infoflex moduler afsnit B.3-1).↲
↲
Denne funktion vælges ved at taste "3" i hovedmenuen, ↓
og skærmen vil da udvise et udseende svarende til fig. ↓
29. Der skal her tastes et ciffer for valg af udskrift ↓
af faktura┄transaktioner i Kundenummerorden "1", eller ↓
Datoorden "2". Endvidere beder systemet om indlæsning ↓
af en ┆b0┆Dato┆f0┆, som vil være lig øverste grænse for for┄↓
┆19┆┄┆81┆┄faldsdatoen, samt et ┆b0┆Afde┄lingsnummer.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
figur 29:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Formålet med denne funktion er at få udskrevet alle de ↓
fak┄turatransaktioner, hvis forfaldsdato/betalingsdato ↓
ligger før eller på den definerede dato. I fig. 30 er ↓
der vist et udskriftseksempel, der repræsenterer funk┄↓
tion "2", faktura┄transaktioner udskrevet i orden efter ↓
stigende betalingsda┄to, grænsen er her 300485.↲
↲
Da beløbene udskrives akkumuleret i stigende dato-or┄↓
den, vil sidste kolonne i udskriften faktisk have ↓
funktion af en li┄kviditetsoversigt, idet der gives et ↓
overblik over de for┄ventede fremtidige indbetalinger. ↓
Det bemærkes, at næstesid┄ste kolonne summerer transak┄↓
tioner, der vedrører samme kunde inden for samme for┄↓
faldsdato.↲
↲
Var funktion "1" blevet valgt, ville beløbene være ak┄↓
kumule┄ret pr. kunde.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
figur 30:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆Hovedfunktion 4. "Udskrift af kontoudtog"↲
↲
(Infoflex moduler afsnit B.4-1).↲
↲
Med denne funktion har man mulighed for dels at opda┄↓
tere kundens konto med evt. morarenter samt finans┄↓
regnskabets konti for RENTEINDTÆGTER og DEBITORER, og ↓
dels at kunne til┄sende vore kunder aktuelle kontoudtog ↓
efter behov. Funktio┄nen letter således ikke blot admi┄↓
nistrationen af rentebereg┄ninger, men giver også en ↓
bedre service over for kunden.↲
↲
Funktionen vælges ved at taste "4" i hovedmenuen. Der┄↓
ved fremkommer der et skærmbillede, hvor der skal væl┄↓
ges blandt tre måder at få udskrevet kontoudtog på, ↓
nemlig:↲
↲
╞	1. Alle kunder↲
╞	2. Alle med bevægelser↲
╞	3. Kun spec. kunder↲
↲
Eksemplet, der fortsættes med, benytter facilitet (3). ↓
På samme skærmbillede indtastes derefter ┆b0┆Afdelingsnum┄↓
┆19┆┄┆81┆┆82┆mer┆f0┆ (1-9), ┆b0┆Kundens løbenummer┆f0┆ hvis funktion (3) er ↓
┆19┆┄┆82┆┄valgt, og den aktu┄elle ┆b0┆Periode┆f0┆ (01-12).↲
↲
Der angives derefter med et "J"a eller et "N"ej, om ↓
kontoud┄togene kun skal indeholde de ┆b0┆Åbne poster┆f0┆, eller ↓
┆19┆┄┆81┆┄om også de transaktioner skal medtages, som udligner ↓
┆19┆┄┆81┆┄hinanden. Bemærk, at de transaktioner, som har resul┄↓
┆19┆┄┆81┆┄teret i debetposteringer på kundens konto (faktura og ↓
┆19┆┄┆81┆┄rentetillæg) er markeret med (**), medens de kredit┄↓

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆19┆┄┆81┆┄posteringer, der udligenede disse po┄steringer er ken┄↓
┆19┆┄┆81┆┄detegnet med (*) i kontoudtoget. Dette gæl┄der selvføl┄↓
┆19┆┄┆81┆┄gelig kun, hvis der på forhånd er blevet bedt om også ↓
┆19┆┄┆81┆┄at udskrive de ikke-åbne posteringer. Bemærk ligeledes ↓
┆19┆┄┆81┆┄at alle transaktioner på kunen udskrives, selvom de ↓
┆19┆┄┆81┆┄hører til en anden periode.↲
↲
Den næste oplysning, der skal indtastes, er nummeret ↓
på det første Rentebilag. Dette skal dog kun gøres, ↓
hvis der senere svares "J" til Renteberegning og "N" ↓
til Opdatering af ren┄te. Systemet danner selv bilag ↓
ved automatisk forøgelse af bilagsnummeret med 1, på ↓
de kunder, som skal have pålagt renter.↲
↲
I rubrikken ┆b0┆Renteberegning┆f0┆ kan der med et "J"a tilken┄↓
┆19┆┄┆81┆┄degi┄ves, at der skal foretages automatisk beregning af ↓
┆19┆┄┆81┆┄rente og udskrivning på kontoudtoget. Da systemet i ↓
┆19┆┄┆81┆┄kontoudtoget ud for de ikke betalte fakturaer skriver ↓
┆19┆┄┆81┆┄forfaldsdatoen, og kontoudtogene er forsynet med dags ↓
┆19┆┄┆81┆┄dato, vil det for begge parter være nemt at kontrolle┄↓
┆19┆┄┆81┆┄re renteberegningen.↲
↲
Ved at svare "J" i næste rubrik for ┆b0┆Check renter┆f0┆, vil ↓
┆19┆┄┆81┆┄syste┄met under udskrift af kontoudtoget stoppe op, og ↓
┆19┆┄┆81┆┄kræve svar på, om der virkelig skal foretages en Ren┄↓
┆19┆┄┆81┆┄teberegning. Såle┄des har man her mulighed for endnu ↓
┆19┆┄┆81┆┄engang at overveje om netop denne kunde skal have til┄↓
┆19┆┄┆81┆┄skrevet renter. Var der ble┄vet svaret nej "N" til ↓
┆19┆┄┆81┆┄Check renter, ville rentetilskrivnin┄gen være automa┄↓
┆19┆┄┆81┆┄tisk for samtlige kunder, hvis renteprocenten er for┄↓
┆19┆┄┆81┆┄skellig fra nul.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
I feltet ┆b0┆Opdater renter┆f0┆, kan der med et "J" give sy┄↓
┆19┆┄┆81┆┄stemet besked på at beregne renter og opdatere kundens ↓
┆19┆┄┆81┆┄konto og de┄bitor- og renteindtægtskontoen i finans┄↓
┆19┆┄┆81┆┄regnskabet. Svares der "N" hertil, vil nok renterne ↓
┆19┆┄┆81┆┄blive beregnet, men kun optræde som kommentarlinie på ↓
┆19┆┄┆81┆┄kontoudtoget og således ikke påvirke kundens saldo.↲
↲
Sidst opgives ┆b0┆Minimumsrentebløbet┆f0┆ i ører, hvorefter ↓
┆19┆┄┆81┆┄udskrif┄ten af kontoudtoget vil blive foretage. I fig. ↓
┆19┆┄┆81┆┄31 er et skærmbillede til eksemplificering vist. og i ↓
┆19┆┄┆81┆┄fig. 32 er den tilhørende kontoudskrift.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
figur 31:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
figur 32:↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
┆a1┆Hovedfunktion 5. "Aldersfordelt saldoliste"↲
↲
(Infoflex moduler afsnit B.5-1)↲
↲
Den aldersfordelte saldoliste tjener til den løbende ↓
styring af debitorerne, idet det her er vigtigt at ↓
kunne udskrive lister over debitorernes betalingsmøn┄↓
ster ud fra valgt dato. Den aldersfordelte saldoliste ↓
ser ud i fremtiden, medens fakturaforfaldslisten ser ↓
tilbage, og sammen danner de grundlag for fortsat kre┄↓
ditgivning og ryknin over for debi┄torerne.↲
↲
Adgang til disse faciliteter opnås ved at taste "5" i ↓
debi┄tormodulets hovedmenu. Herefter vises et skærmbil┄↓
lede der ser ud som fig. 33.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 33:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Det ses at der er tre muligheder, der skal vælges ↓
imellem nemlig:↲
↲
╞	1. Udskrift af kundesaldi↲
╞	2. Udskrift af totaler↲
╞	3. Forespørgsler på totaler↲
↲
Der skal gives oplysninger til systemet om Afdeling ↓
(0-9), hvor (0) tilkendegiver at alle afdelinger skal ↓
medtages, Kundegruppe (01-99) eller "ENTER" for alle, ↓
samt Regnskabs┄perioden (01-12).↲
↲
Vælges delfunktion "1" for Udskrift af kundesaldi, vil ↓
hver enkelt kundes oplysning udskrives med en total ↓
pr. afdeling. Et eksempel herpå ses i fig. 34.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 34:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Udskriftens forskellige kolonner dækker følgende op┄↓
lysnin┄ger:↲
↲
╞	┆84┆Saldo: Indeholder summen af tilgodehavender, der ↓
┆19┆┆84┆┄┄allere┄de er forfaldne, forfalder i denne måned, ↓
┆19┆┆84┆┄┄samt forfalder i næste måned.↲
↲
╞	┆84┆Allerede forfalden: Indeholder summena f de debi┄↓
┆19┆┆84┆┄┄tor┄transaktioner, hvis forfaldsdato er mindre end ↓
┆19┆┆84┆┄┄dags da┄to.↲
↲
╞	┆84┆Forfalder denne måned: Summen af debitortransakti┄↓
┆19┆┆84┆┄┄onerne, med forfaldsdato i denne måned.↲
↲
╞	┆84┆Forfalder senere: Summen af debitortransaktionerne ↓
┆19┆┆84┆┄┄med forfaldsdato større end indeværende måned.↲
↲
╞	Oms-MD: Er lig kundens omsætning sidste måned.↲
↲
╞	Oms-ÅR: Er lig omsætning år til dato.↲
↲
╞	Indbt.-MD: Sidste udbetalingsdato.↲
↲
Var delfunktion (2) istedet blevet valgt, ville de ↓
samme op┄lysninger/kolonner som under (1) blive udskre┄↓
vet, men kun som totaler pr. afdeling, samt en grand┄↓
total for alle afde┄linger i tilfælde af, at afdelings┄↓
nummeret havde været (0). Samtidig ville nederste ↓
skærmhalvdel som i fig 33, blive ud┄fyldt med samme op┄↓
lysninger som i udskriften.↲
↲
Delfunktion (3) rummer kun mulighed for at give oplys┄↓
ninger om den aldersfordelte saldoliste som total pr. ↓
afdeling og kun på skærmen.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 35:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆Hovedfunktion 6. "Opdatering af regnskabstal"↲
↲
(Infoflex moduler afsnit B.6-1).↲
↲
Af hensyn til toldvæsenet, er der i denne funktion ↓
indbygget en facilitet til frembringelse af faktura┄↓
journal med konte┄ringstal. En sådan kan udfærdiges for ↓
en hel måned eller blot for en enkelt dag.↲
↲
Der opnås adgang til funktionen ved at taste "6" "Op┄↓
datering og regnskabstal", for derefter at taste "1" ↓
efterfulgt af atter et "4" i rubrikken for ┆b0┆Firma┆f0┆, se ↓
┆19┆┄┆81┆┄fig. 35. Derefter indtastes den pågældende ┆b0┆Periode┆f0┆ ↓
┆19┆┄┆82┆┄(01-12), hvorefter det af┄gøres om fakturajournalen ↓
┆19┆┄┆82┆┄blot skal udskrives for en enkelt dag i måneden ved at ↓
┆19┆┄┆82┆┄taste Dagen, eller det skal gælde hele ┆b0┆perioden┆f0┆ hvor ↓
┆19┆┄┆83┆┄der i så fald tastes "00". Umiddelbart efter vil ud┄↓
┆19┆┄┆83┆┄skrivningen blive foretaget, der f.eks. kunne se ud ↓
┆19┆┄┆83┆┄som fig. 36.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 36:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Det ses at der for hver eneste faktura- og rentetrans┄↓
aktion udspecificeres bruttobeløb, nettobeløb og moms. ↓
Desuden op┄tælles det totale salg for ind- og udland.↲
↲
Skulle man finde det nødvendigt at udskrive en indbe┄↓
talings┄journal særskilt kan dette også lade sig gøre, ↓
nemlig ved at vælge funktion (2) i menuen. Man får da ↓
udskrevet en over┄sigt over hvilke beløb der er indgået ↓
på kassen, bank eller giro, og på hvilken dag, se fig. ↓
37. Har man integreret de┄bitormodulet med finans, er ↓
denne udskrift dog strengt taget ikke nødvendig, men ↓
den kan dog forsyne en med nyttige in┄formationer om de ↓
kontante bevægelser.╞	↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 37:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Både faktura- og indbetalingsjournalen er forsynet med ↓
en række kodede informationer, Kod, der skal forklares ↓
her:↲
↲
╞	1 = Faktura/kreditnota, ╞	Varesalg↲
╞	2 = Rentenota, Renter╞	(uden moms)↲
╞	3 = A'conto betaling,╞	Kasse↲
╞	4 = A'conto betaling,╞	Bank↲
╞	5 = A'conto betaling,╞	Giro↲
╞	6 = Betaling (udligning),╞	Kasse↲
╞	7 = Betaling (udligning), ╞	Bank↲
╞	8 = Betaling (udligning),╞	Giro↲
↲
Det er vigtigt at opdatere debitorerne før en ny regn┄↓
skabs┄periode påbegyndes. Der tastes hertil "3" for ↓
"Opdatering/┄slet transaktioner" i menuen. Har man ↓
valgt denne funktion, vil man efter at have besvaret ↓
de samme spørgsmål som under (1) og (2), yderligere ↓
blive spurgt om "Skal udlignede pos┄ter slettes J/N". ↓
Svares der "J" hertil, slettes alle bilag, der udlig┄↓
ner hinanden, dvs. de stjernemærkede på kontoudto┄gene. ↓
Desuden vil følgende ske: ↲
↲
╞	- ┆84┆For kundenumre der kører efter saldoprincippet, ↓
┆19┆┆86┆┄┄vil alle de forfaldne poster blive samlet sammen ↓
┆19┆┆86┆┄┄til et bilag med teksten "Forfalden saldo".↲
↲
╞	- ┆84┆Omsætningen for måneden bliver adderet til om┄↓
┆19┆┆86┆┄┄sætningen for året.↲
↲
╞	- ┆84┆Omsætningen for måneden og udbetalt i denne må┄↓
┆19┆┆86┆┄┄ned nul┄stilles.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 38:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆Hovedfunktion 7. "Kunde/varestatistik"↲
↲
(Infoflex moduler afsnit B.7-1).↲
↲
Er ens debitormodul ┆b0┆integreret med lagerregnskabet┆f0┆, ↓
┆19┆┄┆81┆┄dvs. in┄tegrationsniveau 4 i standardfunktion H.7, (be┄↓
┆19┆┄┆81┆┄skrevet i IN┄FOFLEX generelt), og ┆b0┆krydsstatistikken┆f0┆ un┄↓
┆19┆┄┆82┆┄der funktion H.6, (beskrevet i INFOFLEX generelt), ┆b0┆ ↓
┆19┆┄┆83┆┆82┆slået til┆f0┆, og der køres med ┆b0┆faktureringsmodulet┆f0┆, er ↓
┆19┆┄┆84┆┄der mulighed for at få udskrevet nogle ┆b0┆Statistikker┆f0┆ ↓
┆19┆┄┆85┆┄som illustrerer sammenhængen mellem kun┄derne og de va┄↓
┆19┆┄┆85┆┄rer de har købt. Dette er især en fordel i markedsfø┄↓
┆19┆┄┆85┆┄ringsøjemed.↲
↲
Først tastes do "7" i hovedmenuen for debitormodulet, ↓
hvor┄efter et skærmbillede som vist på fig. 38 vil duk┄↓
ke op. Her┄af fremgår det, at der er tre detaljerings┄↓
niveauer.↲
↲
Vælges et (1) fås den mest overordnede beskrivelse, ↓
hvor de købte varer kun udspecificeres på kundegrup┄↓
per.↲
↲
Vælges (2) fås informationer vedrørende den enkelte ↓
kundes totale køb af varer.↲
↲
Den sidste mulighed (3) er den mest detaljerede. Her ↓
udspe┄cificeres, hvor meget den enkelte kunde har ↓
købt/omsat inden for hver enkelt varegruppe. Desuden ↓
informeres på samme de┄taljeringsniveau om omkostnin┄↓
ger/vareforbrug, dækningsbidrag og dækningsgrad. Alle ↓
disse informationer gives både for in┄deværende periode ↓
og pr-til-dato.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
I fig. 39 er der vist et eksempel med 3 kundegrupper ↓
og 3 varegrupper, i en statistik af højeste detal┄↓
jeringsgrad. Man får ligeledes som vist i fig. 40 og ↓
41 udskrevet en omsæt┄ningstotal pr. kundegruppe samt ↓
pr. landkodedefinition.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
figur 39:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 40:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 41:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆Hovedfunktion 8. "Forespørgsler og diverse udskrifter"↲
↲
(Infoflex moduler afsnit B.8-1).↲
↲
Med denne funktion har man mulighed for dels at få op┄↓
lysni┄nger om bestemte kunders kontostand, dels at for┄↓
syne sig med diverse muligheder for at søge og finde ↓
frem til mere gene┄relle oplysninger om debitormassen.↲
↲
Der tastes først "8" i debitormodulets hovedmenu, ↓
hvorved der fremkommer et skærmbillede som i fig. 42:↲
↲
Dette er en oversigt over de forskellige muligheder, ↓
der står til rådighed for at indhente oplysninger. Ved ↓
at vælge mellem funktion 1-6 opnås adgang til følgende ↓
måder at ind┄hente oplysninger på.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 42:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
(1). "Kundeoplysninger på skærm"↲
↲
Ønsker man blot oplysninger for en enkelt kunde tastes ↓
"1" efterfulgt af et "1" eller "2". Sidstnævnte "1" ↓
giver mulig┄hed for nu at indtaste ┆b0┆Kundenummeret┆f0┆. Kun┄↓
┆19┆┄┆81┆┄dens oplysninger som man definerede for kunden ved op┄↓
┆19┆┄┆81┆┄rettelse af ham samt ved definition af betalingsbetin┄↓
┆19┆┄┆81┆┄gelserne vises. Yderligere vil der oplyses om kundens ↓
┆19┆┄┆81┆┄saldo, vores salg til ham for den ak┄tuelle måned og ↓
┆19┆┄┆81┆┄hele året, samt foruden hans indbetaling til os for ↓
┆19┆┄┆81┆┄denne måned også datoen for kundens sidste indbeta┄┄↓
┆19┆┄┆81┆┄ling. Et eksempel herpå er vist i fig. 43 JØRGENS CY┄↓
┆19┆┄┆81┆┄KELSHOP:↲
↲
Var der i stedet blevet tastet "2", ville kundens ↓
identifi┄kationsnøgle skulle indgives som ┆b0┆Telefonnum┄↓
┆19┆┄┆81┆┆82┆mer┆f0┆, men dette ville ikke ændret på oplysningerne, der ↓
┆19┆┄┆81┆┄derefter ville vises på skærmen.↲
↲
Den sidste mulighed, nemlig at taste "3" for "Alle" ↓
ville resultere i at et nyt skærmbillede, og hele ↓
skærmen vil ud┄fyldes med en linie pr. kunde. Dette er ↓
illustreret i fig. 44.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 43:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 44:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆(2). "Transaktionsoplysninger på skærm"↲
↲
Valget af denne funktion ved at taste "3" i menuen, ↓
frem┄bringer et nyt skærmbillede, der kræver indtast┄↓
ning af nogle søgekriterier før søgningen igangsættes, ↓
dette er illustre┄ret i fig. 45. Ikke alle kriterier ↓
skal indtastes, man defi┄nerer selv, hvor brede eller ↓
snævre kriterierne skal være. F.eks. kan man søge ef┄↓
ter alle de debitortransaktioner, der vedrører et be┄↓
stemt bilag, eller søge efter alle de åbne poster for ↓
en bestemt måned.↲
↲
I eksemplet fig. 45 har man alene indtastet Datoen som ↓
søge┄kriterie, hvorefter den pågældende transaktion er ↓
fundet og udskrevet i form af fig. 46. Også her vil ↓
transaktionsud┄skriften blive forsynet med kodebeteg┄↓
nelser, som svarer til de før definerede. ┆b0┆Bemærk at ↓
┆19┆┄┆81┆┆82┆ved indtastning af Kundenummer skal både Afdelingsnum┄↓
┆19┆┄┆81┆┆82┆mer og Løbenummer oplyses.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 45:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 46:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆(3). "Udskrift af kundeoplysninger"↲
↲
Taster man "3" for valg af "Udskrift af kundeoplysnin┄↓
ger", vil der på samme skærmbillede som fig. 42 dukke ↓
nogle tekst┄linier op, som kræver indtastning af Afde┄↓
lingsnummeret samt ┆b0┆Kundegruppenummer┆f0┆ for de givne kun┄↓
┆19┆┄┆81┆┄der. Derefter vil der kun┄ne udskrives en udskrift som ↓
┆19┆┄┆81┆┄i fig. 47, hvor eksemplet gæl┄der for afdeling "4", ↓
┆19┆┄┆81┆┄kundegruppe "01".↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
figur 47:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆(4). "Udskrift af telefonliste"↲
↲
Her benyttes samme fremgangsmåde som ved "3" blot ud┄↓
skrives kundens navn og adresse i telefonnr. orden. ↓
Her gælder det jo at "Tlf.nr." også kan indeholde an┄↓
dre alfanumeriske søge┄kriterier. For ┆b0┆Afdeling┆f0┆ "4", ↓
┆19┆┄┆81┆┄┆b0┆Kundegruppe┆f0┆ "01" vil eksemplet på udskriften tage sig ↓
┆19┆┄┆82┆┄ud som i fig. 48.↲
↲
┆a1┆(5). "Udskrift af etiketter"↲
↲
For at kunne foretage en sådan udskrift må man efter ↓
at have tastet "5" i menuen for delfunktionerne taste ↓
┆b0┆Afdelingsnum┄mer┆f0┆ (1-9) og ┆b0┆Gruppenummer┆f0┆ (01-99).↲
↲
Herefter indtastes i rubrikken for ┆b0┆Fra kundenr.┆f0┆, det ↓
┆19┆┄┆81┆┄første kundenummer hvorfra etiketterne skal udskrives ↓
┆19┆┄┆81┆┄(max. 8 tegn), alternativt tastes "ENTER" hvis ud┄↓
┆19┆┄┆81┆┄skriften skal be┄gynde ved kundekartotekets start. I ↓
┆19┆┄┆81┆┄rubrikken for ┆b0┆Til kunde┄nr.┆f0┆ indtastes kundenummeret på ↓
┆19┆┄┆82┆┄den sidste kunde, der skal udskrives etiket for, al┄↓
┆19┆┄┆82┆┄ternativt tastes her igen "ENTER", hvis kartoteket ↓
┆19┆┄┆82┆┄skal udskrives helt til enden.↲
↲
Sidste rubrik for ┆b0┆Antal┆f0┆ rummer mulighed for at indgive ↓
┆19┆┄┆81┆┄sy┄stemet oplysning om i hvor mange eksemplarer (max. ↓
┆19┆┄┆81┆┄999) eti┄ketterne skal udskrives. I fig. 49 er labels ↓
┆19┆┄┆81┆┄udskrevet for afdeling (4), gruppe (01), fra nummer ↓
┆19┆┄┆81┆┄00000001 til slutnin┄gen af kartoteket "ENTER" i eet ↓
┆19┆┄┆81┆┄eksemplar "1".↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 48:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 49:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆(6). "Udskrift af transaktioner"↲
↲
Der tastes her "6" i delfunktions menuen, og i samme ↓
skærm┄billede vil der løbende dukke nogle spørgsmål op. ↓
Først ind┄tastes ┆b0┆Afdelingsnummeret┆f0┆ (1-9, eller ENTER ↓
┆19┆┄┆81┆┄for alle afdelin┄ger). Derefter tastes ┆b0┆Nummeret┆f0┆ på det ↓
┆19┆┄┆82┆┄første bilag, der skal udskrives eller (ENTER hvis ud┄↓
┆19┆┄┆82┆┄skriften skal starte med det allerførste bilag. Ende┄↓
┆19┆┄┆82┆┄lig tastes ┆b0┆Nummeret┆f0┆ på det sidste bi┄lag, der skal med ↓
┆19┆┄┆83┆┄i udskriften. Alternativt tastes "99999" hvis udskrif┄↓
┆19┆┄┆83┆┄ten skal køre helt frem til det allersidste transak┄↓
┆19┆┄┆83┆┄tionsbilag. I fig. 50 er dette gjort for afdeling "1", ↓
┆19┆┄┆83┆┄fra bilag "1501" til "10017".↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 50:↲
↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆14┆┆b3┆↲
┆14┆┆b1┆┆b0┆          INFOFLEX INTRODUKTION┆05┆KREDITORREGNSKAB      C↲
┆14┆┆b2┆┆b0┆   C      KREDITORREGNSKAB┆05┆INFOFLEX INTRODUKTION       ↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b1┆┆b0┆          Opdatering 0/85┆05┆Side C.1-┆0b┆     C↲
┆15┆┆b2┆┆b0┆   C      Side C.1-┆0b┆┆05┆Opdatering 0/85      ↲

╱04002d440a000600000000030c413140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱

╱04002d440a000600000000030c413140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
↓
┆a1┆┆b0┆C┆a1┆┆b0┆. Introduktion til Kreditorregnskab↲
┆a1┆↲
Kreditorregnskabsmodulet eller kreditormodulet kan be┄↓
tragtes som et spejlbillede af debitorregnskabsmodu┄↓
let.↲
↲
Kreditormodulet har som væsentligste opgave at holde ↓
regn┄skab med gældsforpligtelser overfor leverandører. ↓
Er modulet integreret med finansmodulet, vil en yder┄↓
ligere hovedopgave være registrering af kreditortrans┄↓
aktioner med automatisk bogføring i finansmodulets ↓
konti.↲
↲
I princippet kan kreditormodulet godt optræde alene, ↓
men det vil være hensigtsmæssigt at have kreditormodu┄↓
let integreret med finansmodulet således, at følgende ↓
opgaver foretages au┄tomatisk:↲
↲
╞	- ┆84┆Ved bilagsregistrering at opdatere finansregn┄↓
┆19┆┆86┆┄┄skabets samlekonto for kreditorer og eventuelt ↓
┆19┆┆86┆┄┄konto for vare┄køb og indgående moms.↲
↲
╞	- ┆84┆Ved udligning af bilag at opdatere konto for ↓
┆19┆┆86┆┄┄kredito┄rer og konto hvorfra betaling foregår for ↓
┆19┆┆86┆┄┄eksempel gi┄ro.↲
↲
En sådan betaling kan foretages via kreditorsystemet, ↓
idet man i forbindelse med udligning af bilag kan ud┄↓
skrive både checks og girokort.↲
↲
En ligeledes vigtig opgave i kreditorregnskabet er at ↓
udar┄bejde styringsgrundlag til styring af kreditorer. ↓
Til brug herfor kan man få udskrevet en fakturafor┄↓

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
faldsliste, det vil sige en oversigt over den række┄↓
følge, hvori betalinger til leverandørerne skal for┄↓
falde. Desuden kan man få udskrevet forskellige stati┄↓
stikker.↲
↲
Kreditorstyringen foregår efter åben-post metoden.↲
↲
Ved betalinger til leverandører i udlandet i fremmed ↓
valuta muliggør systemet en automatisk omregning til ↓
danske kroner, samt angivelse af realiseret kursge┄↓
vinst/tab.↲
↲
↲
┆a1┆C.1 Om denne brugervejledning↲
↲
Denne manual er en ┆b0┆introduktion┆f0┆ til de faciliteter, ↓
┆19┆┄┆81┆┄der er indeholdt i modulet for "kreditorregnskab". Må┄↓
┆19┆┄┆81┆┄let er at give dig en indføring i brugen af de mest ↓
┆19┆┄┆81┆┄almindelige og nyttige funktioner i dette modul, og ↓
┆19┆┄┆81┆┄dermed opbygge dine færdigheder i betjening af syste┄↓
┆19┆┄┆81┆┄met. Ikke alle funktioner vil blive be┄handlet lige ↓
┆19┆┄┆81┆┄dybtgående, og for den fuldstændige beskrivelse af ↓
┆19┆┄┆81┆┄kreditormodulet henviser vi derfor til ┆b0┆Systemdokumen┄↓
┆19┆┄┆82┆┆82┆tati┄onens programbetjening.↲
↲
Den første del af selve brugervejledningen, det vil ↓
sige af┄snit C.2, har til formål at give førstegangs┄↓
brugeren en ind┄føring i brugen af de mest elementære ↓
kreditorfunktioner, nemlig oprettelse af leverandører ↓
og registrering af bilag.↲
↲
Afsnittet er bygget op over nogle eksempler, der fore┄↓
går i "Kvik Cykel Import A/S", ┆b0┆afdeling 4┆f0┆, der leder ↓

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆19┆┄┆81┆┄frem til op┄rettelse af et kreditorkartotek og senere ↓
┆19┆┄┆81┆┄registrering af bilag fra leverandører. Disse eksemp┄↓
┆19┆┄┆81┆┄ler vises med tilhørende skærmbilleder og udskrifter. ↓
┆19┆┄┆81┆┄Du opfordres til selv at gen┄nemføre disse øvelser på ↓
┆19┆┄┆81┆┄systemet, sideløbende med læsningen af afsnittet.↲
↲
Hvor det kræves at ┆b0┆du skal taste┆f0┆ noget ind, vil dette ↓
┆19┆┄┆81┆┄blive ┆b0┆eksemplificeret ┆f0┆ved et færdigt udfyldt skærmbil┄↓
┆19┆┄┆82┆┄lede med ┆b0┆cirkler ┆f0┆omkring de påkrævede indtastninger. ↓
┆19┆┄┆83┆┄Tekster og tal, som ┆b0┆automatisk ┆f0┆frembringes af syste┄↓
┆19┆┄┆84┆┄met, er vist ved en ┆b0┆stip┄let┆f0┆ understregning.↲
↲
Anden del af brugervejledningen, det vil sige afsnit ↓
C.3, vil give en mere generel introduktion i brugen af ↓
kreditor┄modulets mest anvendte funktioner, og dermed ↓
give dig et godt indblik i de muligheder og facilite┄↓
ter systemet kan tilbyde dig, og give et indtryk af ↓
den dialogform, der vil være mellem dig og systemet. ↓
Her vil der blive vist en række eksempler, der baserer ↓
sig på ┆b0┆kontoplanen i afdeling 1┆f0┆ i "Kvik Cykel Import ↓
┆19┆┄┆81┆┄A/S". På grund af de talrige illustratio┄ner af skærm┄↓
┆19┆┄┆81┆┄billeder og udskrifter, vil afsnittet kunne give et ↓
┆19┆┄┆81┆┄godt indblik i kreditormodulet, selvom man ikke skulle ↓
┆19┆┄┆81┆┄have systemet ved hånden.↲
↲
Der skal her lige omtales 2 taster, som er beskrevet i ↓
in┄troduktionen til "GENERELT". det er "dup.tasten", ↓
som bru┄ges, hvis man vil duplikere over et felt og be┄↓
vare dets ind┄hold, og det er "Felt.tilbage"-tasten, ↓
som bruges, hvis man ønsker at gå et felt tilbage, el┄↓
ler tilbage til forrige skærmbillede.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆14┆┆b3┆↲
┆14┆┆b1┆┆b0┆          INFOFLEX INTRODUKTION┆05┆KREDITORREGNSKAB      C↲
┆14┆┆b2┆┆b0┆   C      KREDITORREGNSKAB┆05┆INFOFLEX INTRODUKTION       ↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b1┆┆b0┆          Opdatering 0/85┆05┆Side C.2-┆0b┆     C↲
┆15┆┆b2┆┆b0┆   C      Side C.2-┆0b┆┆05┆Opdatering 0/85      ↲

╱04002d440a000600000000030c413140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱

╱04002d440a000600000000030c413140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
↓
┆a1┆┆b0┆C┆a1┆┆b0┆.2 Indføring i brugen af Kreditorregnskab↲
┆a1┆↲
Efter at have tastet ┆b0┆Brugernavn┆f0┆ og ┆b0┆Kodeord┆f0┆ vil du bli┄↓
┆19┆┄┆82┆┄ve præ┄senteret for en oversigt over de forskellige mo┄↓
┆19┆┄┆82┆┄duler i INFO┄FLEX, den såkaldte ┆b0┆systemmenu ┆f0┆se ┆f0┆ fig. 1.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 1:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
For at komme ind i kreditormodulet taster du et 2-tal, ↓
og følgende skærmbillede, fig. 2, vil da fremkomme, ↓
med en oversigt over hovedfunktionerne i dette modul.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 2:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆Oprettelse af leverandørkartotek↲
↲
Den vigtigste funktion vil i starten være selve opret┄↓
telsen af leverandørkartoteket. For at kunne oprette ↓
dette må man gøre brug af de faciliteter, der inde┄↓
holdt i hovedfunktion 0. "Vedligeholdelse af kredito┄↓
rer", hvorfor du nu taster "0" for valg af denne funk┄↓
tion. Skærmbilledet, fig. 3, vil her┄efter fremkomme.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 3:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Dette skærmbillede giver en oversigt over de forskel┄↓
lige delfunktioner indeholdt i funktionen "Vedligehol┄↓
delse af kreditorer".↲
↲
Den delfunktion, du skal bruge, er "Oprettelse af le┄↓
veran┄dør", og du taster derfor "1". Skærmen kvitterer ↓
ved at lade den lysende prik (cursoren) springe ned ↓
til rubrikken ┆b0┆"Afde┄ling"┆f0┆ i nederste skærmhalvdel. Sy┄↓
┆19┆┄┆81┆┄stemet er nu klar til at oprette første leverandør.↲
↲
Der er i skærmbilledet fig. 3 angivet hvilke tegn, som ↓
skal tastes ind for at oprette leverandør med løbenum┄↓
mer 1001 i afdeling 4.↲
↲
Oprettelsen foregår ved, at der for hvert felt indtas┄↓
tes den pågældende leverandørs karakteristika. Er fel┄↓
tet blevet ┆b0┆┆b0┆helt udfyldt┆f0┆, vil cursoren ┆b0┆ selv springe┆f0┆ ↓
┆19┆┄┆83┆┄ned til næste felt, ┆b0┆el┄lers┆f0┆ skal du blot taste ┆b0┆"ENTER".↲
↲
Du kan nu prøve at indtaste det samme og således selv ↓
opret┄te løbenummer 1001 i afdeling 4.↲
↲
Fortsætter du med at indtaste det i fig. 3 viste, vil ↓
du få oprettet den første leverandør. Det anbefales, ↓
at du fort┄sætter med at oprette yderligere 3 løbenumre ↓
i afdeling 4, som vist i fig. 4.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 4:↲
↲
4/1001/01/GB/DKR/INTERNATIONAL TRADE/DUGLAS HANSEN/↓
HILL STREET 12/ /12345/LONDON/00916171819/0000000/↓
70700↲
↲
4/1002/02/ / /DANSK CYKELFABRIK/V.BØRGE HANSEN/↓
TRANEVEJ 3/ /2400/KØBENHAVN NV/01-343435/7252627/60100↲
↲
4/1003/02/S/SKR/SUPERCYKEL/BENGT LUNDIN/THORLEIFGATE ↓
54/ /123456/STOCKHOLM/0000000/60100↲
↲
4/1004/03/ / /PETERS BOGHANDEL/PETER PETERSEN/ ┄   ↓
NØRREBROGADE 327/ /2200/KØBENHAVN N/2232425/70400↲
↲
Når du har gennemført dette, vil du hermed have opret┄↓
tet et mindre leverandørkartotek. Denne funktion kan ↓
nu forlades ved at taste "9" for "Slut på vedligehol┄↓
delse", og du er tilbage i kreditormodulets hovedmenu.↲
↲
┆a1┆Betalingsbetingelser↲
↲
Efter at have oprettet de forskellige leverandører med ↓
deres stamoplysninger, bliver ┆b0┆┆b0┆næste opgave┆f0┆ at forsyne ↓
┆19┆┄┆82┆┄leverandør┄kartoteket med de informationer, der nødven┄↓
┆19┆┄┆82┆┄dige for at kunne registrere og udligne bilag, nemlig ↓
┆19┆┄┆82┆┄"Leverandørbetalingsbe┄tingelser" for hver af de fire ↓
┆19┆┄┆82┆┄leverandører i dit kartotek.↲
↲
Denne facilitet ligger ligeledes i hovedfunktion for ↓
"Vedli┄geholdelse af kreditorer", hvorfor der tastes ↓
"0", efter┄fulgt af "4". Et nyt skærmbillede som vist i ↓
fig. 5 fremkom┄mer herefter.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 5:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
For at indtaste betalingsbetingelserne for INTERNATIO┄↓
NAL TRADE taster du de i fig. 5 omringede felter ind.↲
↲
Betalingsbetingelserne er som det fremgår af fig. 5, ↓
at KVIK CYKEL IMPORT A/S har betalingsfrist på løbende ↓
måned plus 30 dage og ved betaling inden 8 dage opnås ↓
en kontantrabat på 3%. Kasserabat og rabat frist be┄↓
nyttes p.t. ikke af syste┄met.↲
↲
Det foreslås dig at fortsætte med at definere beta┄↓
lingsbe┄tingelser for de resterende 3 leverandører på ↓
den i fig. 6 angivne måde.↲
↲
Figur 6:↲
↲
4/1001/J/30/03/08↲
4/1002/J/30/00/00↲
4/1003/N/08/00/00↲
4/1004/J/30/05/08↲
↲
┆a1┆Valutastyring↲
↲
Ser vi tilbage på leverandør nr. 41003, er denne op┄↓
rettet med en fremmed valuta, nemlig svenske kroner.↲
↲
Det er i kreditorregnskabet dog kun interessant at se ↓
det skyldige beløb i dkr, og du må derfor benytte dig ↓
af en va┄lutastyringsfunktion, som ligger uden for kre┄↓
ditormodulet.↲
╞	↲
Efter at have indtastet alle betalingsbetingelser tas┄↓
ter du nu "9" for at forlade denne funktion, og vende ↓
tilbage til hovedmenuen for kreditormodulet. Du vil ↓

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
nederst på skærmen se en række betegnelser for gene┄↓
relle funktioner, som står til rådighed ud over de ↓
egentlige moduler. tast her "V" for valuta, og et ↓
skærmbillede med alle funktioner in┄denfor va┄lutasty┄↓
ring vil blive vist. Da du ønsker en automatisk om┄reg┄↓
ning fra svenske kroner til danske kroner, tastes her ↓
"1" for "Oprettelse af valuta". Sy┄stemet kvitterer ved ↓
nederst på skærmen at vise en række felter, der kan ↓
udfyldes med op┄lysninger, der er gældende for valuta┄↓
en, det vil sige Valu┄takode (SKR), Valutatekst (S.KRO┄↓
NER), DAGSKURS (110.45), i fig. 7 er der vist, hvordan ↓
det færdige resultat ser ud. Tast "9" for slut på va┄↓
lutastyring.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 7:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Vil du se, hvad du har indtastet af leverandøroplys┄↓
ninger i leverandørkartotekt, kan du taste "8" for ↓
"Forespørgsler & div. udskrifter". Fig. 8 skærmbille┄↓
det fremkommer herefter.╞	↲
↲
I skærmbilledet fig. 8 tastes "3" for funktion, "4" ↓
for Afd┄eling og "ENTER" for gruppe. Udskriften fig. 9 ↓
fremkommer herefter på skriveren.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 8:↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 9:↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆┆e1┆Figur 10:↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆Åbningssaldo↲
↲
Efter at have kontrolleret leverandørkartotekets op┄↓
lysninger kan du gå i gang med at indlægge åbningssal┄↓
di hos de leverandører, som har penge til gode på nu┄↓
værende tidspunkt.↲
↲
┆b0┆F┆b0┆ør åbningssaldiene indlægges, er det nødvendigt at ↓
┆19┆┄┆82┆┆82┆frakoble┆f0┆ en eventuel ┆b0┆integration┆f0┆┆f0┆ ┆b0┆med finansmodulet┆f0┆. ┄↓
┆19┆┄┆84┆┄Dette gøres ved at gå ud af kreditormodulet og i sy┄↓
┆19┆┄┆84┆┄stemmenuen taste "8" for "Faste standard funktioner". ↓
┆19┆┄┆84┆┄Der vil så blive vist et skærmbillede med en oversigt ↓
┆19┆┄┆84┆┄over de forskellige standardfunktioner, se fig. 10.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 11:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Her taster du "7" for "Definition af integration", ↓
hvorved skærmen vil skifte billede til fig. 11.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 12:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Du taster her "2" for "Kreditorregnskab", hvilket ↓
frembrin┄ger et nyt skærmbillede, der giver dig mulig┄↓
hed for at slå integrationen fra se fig. 12, tast her ↓
"1" for "System in┄stalleret" - ingen integration". Gå ↓
derefter tilbage til kreditormodulet.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 13:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Systemet er nu klar til indtastning af første kundes ↓
åb┄ningssaldo. Det foregår som følger:↲
↲
I kreditormodulet tastes "1" for "Registrering af bi┄↓
lag", sy┄stemet kvitterer her ved at vise et skærmbil┄↓
lede svarende til fig. 13.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Udfyld de omringede felter og du har registreret den ↓
første åbningspostering.↲
↲
I rubrikken for ┆b0┆Periode┆f0┆ tastes "01" for den første pe┄↓
┆19┆┄┆81┆┄riode i regnskabet.↲
↲
┆b0┆Afdelingsnummeret┆f0┆ er "4".↲
↲
┆b0┆Leverandørnummeret┆f0┆ indtastes som uden afdelingsnummer ↓
┆19┆┄┆81┆┄som løbenummer - her som (1001 ENTER), hvorefter leve┄↓
┆19┆┄┆81┆┄randørens navn vil vise på skærmen.↲
↲
Derefter tastes ┆b0┆Transaktionsdatoen┆f0┆ "020685". Det er ↓
┆19┆┄┆81┆┄her nød┄vendigt at overskrive den af systemet foreslåe┄↓
┆19┆┄┆81┆┄de dags dato.↲
↲
┆b0┆Bilagsnummeret┆f0┆ (901 ENTER) indtastes.↲
↲
Forfaldsdatoen foreslås selv af systemet her "300785", ↓
og er beregnet ud fra den netop indtastede transak┄↓
tionsdato og den for leverandøren definerede beta┄↓
lingsfrist.↲
↲
Momskoden er "U" for "uden moms". I samme linie tastes ↓
"F" for faktura. Herefter skriver systemet automatisk ↓
en tekst lydende på FAKTURA. Denne overskrives med ↓
teksten åbningspostering.↲
↲
Totalbeløbet indtastes (9000 ENTER), hv┆b0┆┆f0┆orefte┆f0┆r syste┄↓
┆19┆┄┆81┆┄met vil foretage registreringen.↲
↲
Fortsæt herefter med posteringerne i fig. 14.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 14:↲
↲
01/4/1001/020685/901/4/U/F/ÅBNINGSPOSTERING/9000↲
01/4/1001/020685/902/4/U/F/ÅBNINGSPOSTERING/6000↲
01/4/1002/100385/880/4/M/F/ÅBNINGSPOSTERING/8000↲
↲
Du kan kontrollere om du har foretaget bilagsregistre┄↓
ringen korrekt ved at taste "3" i kreditormodulets ho┄↓
vedmenu og dermed få en "Faktura forfaldsliste". ↓
Skærmbilledet fig. 15, fremkommer herefter.↲
↲
I dette skærmbillede tastes "2" for at få udskriften i ↓
datoorden, hvorefter udskriften vil se ud som fig. 16.↲
 ↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 15:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 16:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Man kommer nu automatisk tilbage til kreditormodulet, ↓
og kan┄ herfra gå igang med ┆b0┆næste opgave┆f0┆ at ┆b0┆nulstille ↓
┆19┆┄┆82┆┆82┆statistik oplysninger┆f0┆ på leverandørerne. Gå ind i ↓
┆19┆┄┆82┆┄"Vedligeholdelse af kreditorer" og tast 5 for nulstil┄↓
┆19┆┄┆82┆┄ling og svar "J".↲
↲
Nu skal man huske på, at finansmodulet ikke har været ↓
tilkoblet, hvorfor ┆b0┆der skal posteres kr. 17.000 på ↓
┆19┆┄┆81┆┆82┆samlekonto for kreditorer┆f0┆ i fanansmodulet. Desuden ↓
┆19┆┄┆81┆┄skal man ┆b0┆huske┆f0┆, at ┆b0┆tilslutte integrationen┆f0┆ igen, nu ↓
┆19┆┄┆83┆┄når åbningsposteringer er indlagt. Dette gøres igen ↓
┆19┆┄┆83┆┄under punkt H.7.2 (niveau 2).↲
↲
┆a1┆┆a1┆Registrering af bilag↲
↲
Regisgreringen af bilag indtastes under punkt 1. Vi ↓
indta┄ster altså "1" og skærmbillede fig. 17 fremkom┄↓
mer.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 17:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Prøv at indtaste det i skærmbilledet omringede. Du ↓
indtaster dermed et bilag på leverandørnr. 41001. For┄↓
skellen mellem leverandørnummer og løbenummer er ved ↓
første indtastning, at leverandørnummeret er et ciffer ↓
større - nemlig afdelings┄nummeret. Senere foreslår sy┄↓
stemet automatisk afdeling 4 og dermed er det kun lø┄↓
benummeret, som skal indtastes.↲
↲
Forfaldsdatoen foreslås automatisk af systemet, ønsker ↓
du en anden dato, overskriver du blot det foreslåede.↲
↲
Er kreditorsystemet integreret med finan┆b0┆┆f0┆ssystemet er ↓
┆19┆┄┆81┆┄det ┆f0┆vigtigt, at du husker at oprette de kontonumre i ↓
┆19┆┄┆81┆┄kontopla┄nen, som du har planlagt at bruge - herunder ↓
┆19┆┄┆81┆┄også dem, som du har oprettet leverandøren med.↲
┆19┆┄┆81┆┄↲
Ha┆b0┆┆f0┆r du husket at op┆f0┆rette kontonr. 70700 i afdeling 4, ↓
┆19┆┄┆81┆┄vil der ud for kontotekst stå "DIV. ANSKAFFELSER UNDER ↓
┆19┆┄┆81┆┄4000". Når systemet giver dig dette svar taster du ↓
┆19┆┄┆81┆┄blot "ENTER" 3 gange, hvis du ellers er enig.↲
↲
Vejledning i oprettelse af konti i kontoplanen fås ved ↓
at læse brugervejledningen til finanssystemet.↲
↲
Det forelås, at du fortsætter med følgende indtastnin┄↓
ger, som vist i fig. 18.:↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 18: ↲
↲
Kreditortransaktioner:↲
↲
06/4/1001/020685/02001/300785/U/F/10.000/J/ENTER/ENTER↲
06/4/1002/020685/02002/300785/M/F/25.000/J/ENTER/ENTER↲
06/4/1004/020685/02003/300785/M/F/2.500/J/ENTER/ENTER↲
06/4/1003/020685/02004/100685/U/F/12.000/J/ENTER/ENTER↲
↲
Bemærk at systemet ikke foreslår 12000.00 SKR men der┄↓
imod DKR for løbenummer 1003 leverandør SUPERCYKEL.↲
↲
Ved at taste "ENTER" vedløbenummer kommer du tilbage ↓
til kreditormenuen. Du taster nu "2" i kreditorsyste┄↓
mets hoved┄menu og prøver at taste det i fig. 19 viste ↓
"Udligning af bilag".↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 19:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Dette skærmbillede ligner det foregående skærmbillede ↓
og princippet er det samme. Tast de med cirkel omrin┄↓
gede tegn ind, og prøv herefter at fortsætte med de i ↓
fig. 20 viste "Udligning af bilag". Den første har du ↓
lavet:↲
↲
Figur 20:↲
↲
07/4/1001/02001/ENTER/ENTER/ENTER/02┆b0┆┆f0┆005/2/J/10000↓
┆19┆┄┆81┆┄/ENTER/ ENTER↲
┆19┆┄┆81┆┄↲
07/4/1002/02002/ENTER/ENTER┆f0┆/ENT┆b0┆┆f0┆ER/02006/3┆f0┆/J/25000 ↓
┆19┆┄┆81┆┄/ENTER/ ENTER↲
┆19┆┄┆81┆┄↲
97/4/1004/02003/ENTER/ENTER/ENTER/02007/1/J/2500┆1f┆┆1f┆┆1f┆  ↓
/ENTER/  ENTER↲
↲
Når du taster "ENTER" ud for løbenummer i skærmbillede ↓
22 (se skærmens øverste venstre hjørne) vil du få mu┄↓
lighed for at udskrive betalingsspecifikationer ved at ↓
svare "J" for Ja til spørgsmålet i fig. 21.↲
↲
De ┄to betalingsspecifikationer i fig. 22 udskrives ↓
herefter.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 21:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 22a:↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 22b:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Du får nu automtisk mulighed for at udskrive checks, ↓
indtast det omringede i fig. 23 og svar "J" til test┄↓
print, således at du kan få sat checks ordentlig i ↓
printeren - bliv ved indtil checkene sidder som de ↓
skal, og tast herefter "N" og checken udskrives efter ↓
testprint se fig. 24.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 23:↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 24:↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
Bagefter har du også automatisk mulighed for at ud┄↓
skrive gi┄rokort og samlergiro, dette foregår i skærm┄↓
billedet fig. 25.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 25:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
I fig. 26 er vist et udfyldt girokort.↲
↲
Figur 26:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Ønsker du nu at se indholdet af alle de transaktioner, ↓
som er lavet på baggrund af dine indtastninger, kan du ↓
gå ind i "8" på kreditormenuen for "Forespørgsler & ↓
div. udskrifter" og taste "6" for "Udskrift af trans┄↓
aktioner" og udskriften fig. 27 fremkommer herfter på ↓
printeren:↲
↲
Det er, hvad du har lavet. Du kan prøve at sammenligne ↓
med din egen udskrift for at se, om du har lavet det ↓
rigtigt.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 27:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Til internt brug kan du også få udskrevet kontospeci┄↓
fikati┄oner. Dette gøres ved at gå ind på kreditormenu┄↓
ens punkt 4 og for eksempel indtaste det i fig. 28 ↓
viste.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 28:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆19┆┄┆82┆┄Der fremkommer nu nogle kontospecifikationer, hvoraf ↓
┆19┆┄┆82┆┄de 2 vil blive vist her i fig. 29.↲
↲
Figur 29a:↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 29b:↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
Ønsker du at prøve alle udskrivningsmulighederne, kan ↓
du få yderligere vejledning under punkt C.3 (næste af┄↓
snit). Af┄snittet er opbygget på akkurat samme måde, ↓
som INFOFLEX kre┄ditorsystemet er, så du kan slå op ud ↓
for det, der interes┄serer dig på kreditorsystemets ho┄↓
vedmenu.↲
↲
I de fleste tilfælde vil kreditorsystemet som nævnt ↓
være in┄tegreret med finanssystemet. Posteringer i fi┄↓
nanssystemet vil derfor oftest foregå automtisk.↲
↲
I starten vil det nok være lidt svært at finde ud af, ↓
hvor de automatiske posteringer foregår. Men hvis du ↓
vender dig til at se op i venstre hjørne af skærmbil┄↓
ledet, så kan du her se hvornår posteringer/opdaterin┄↓
ger sker, nemlig når kontiene blinker forbi, og samti┄↓
dig kan du se hvilke konti det drejer sig om.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
I øverste venstre hjørne kan du også se fejlmeddelel┄↓
ser.↲
↲
Kreditormodulet påvirker for eksempel finansmodulet på ↓
føl┄gende måde, hvis der er modtaget en leverandørfak┄↓
tura på kr. 1.952,00:↲
↲
╞	╞	╞	╞	DEBET╞	KREDIT↲
╞	407200 VAREKØB╞	╞	1.600,00↲
╞	424100 INDGÅENDE MOMS╞	  352,00↲
╞	420100 KREDITORER╞	╞	╞	1.952,00↲
↲
Sker der en betaling til kreditor ved hjælp af giro ↓
påvirkes finanssystemet endnu en gang og det sker på ↓
følgende måde:↲
↲
╞	╞	╞	╞	DEBET╞	KREDIT↲
╞	415300 GIRO╞	╞	╞	1.952,00↲
╞	420100 KREDITORER╞	╞	1.952,00↲
↲
Der sker altså en del påvirkninger af finanssystemet, ↓
hvor┄for det er ekstra nødvendigt med omhyggelig ind┄↓
tastning.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆14┆┆b3┆↲
┆14┆┆b1┆┆b0┆          INFOFLEX INTRODUKTION┆05┆KREDITORREGNSKAB      C↲
┆14┆┆b2┆┆b0┆   C      KREDITORREGNSKAB┆05┆INFOFLEX INTRODUKTION       ↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b3┆↲
┆15┆┆b1┆┆b0┆          Opdatering 0/85┆05┆Side C.3-┆0b┆     C↲
┆15┆┆b2┆┆b0┆   C      Side C.3-┆0b┆┆05┆Opdatering 0/85      ↲

╱04002d440a000600000000030c413140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱

╱04002d440a000600000000030c413140000000000000000000000000000000000000000000000000101a242e38424c56606a747e88929cff04╱
↓
┆a1┆┆b0┆C┆a1┆┆b0┆.3 Faciliteter i kreditorregnskab↲
┆a1┆↲
Dette afsnit vil give en vejledning i brug af kredi┄↓
tormod┄ulets hovedfunktioner og vigtigste delfunktio┄↓
ner. For også at kunne få udbytte af afsnittet uden ↓
direkte at skulle sidde ved systemet, er det velforsy┄↓
net med skærmbilleder og prin┄terudskrifter. Disse vil ↓
basere sig på eksempler i afdeling 1 i "Kvick Cykel ↓
Import A/S", det vil sige benytte sig af de allerede ↓
oprettede kreditorer og den allerede oprettede kon┄to┄↓
plan. De viste skærmbilleder og udskrifter kan også ↓
ses bagest i brugervejledningsmappen.↲
↲
I fig. 30 er vist en oversigt over sammenhængen af ↓
funktio┄ner i kreditormodulet, og de med "*" markerede ↓
vil blive forklaret i dette afsnit. For den fuldstæn┄↓
dige beskrivelse af kreditormodulet henvises til sy┄↓
stemdokumentationens pro┄grambetjening.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 30:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆Hovedfunktion 0. "Vedligeholdelse af kreditorer↲
↲
(Infoflex moduler afsnit C.-1).↲
↲
Denne hovedfunktion har primært til formål at sætte ↓
virksom┄heden i stand til at opbygge et leverandørkar┄↓
totek med op┄lysninger om de enkelte leverandører og ↓
vedligeholde disse oplysninger.↲
↲
Efter at have indtastet et "0" i kreditormodulets ho┄↓
vedmenu, vises et skærmbillede med en oversigt over de ↓
4 delfunktio┄ner i denne hovedfunktion, se fig. 31.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 31:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Der vil her kun blive set på de 2 i første omgang vig┄↓
tigste funktioner, nemlig "Oprettelse af leverandør" ↓
og "Leveran┄dørbetalingsbetingelser". For de andre del┄↓
funktioner henvi┄ses til systemdokumentationen.↲
↲
┆a1┆1. "Oprettelse af leverandør"↲
↲
Denne delfunktion vælges ved at taste "1" for valg af ↓
funktion. Derefter skal man i nederste halvdel af sam┄↓
me skærmbillede indtaste en række karakteristika for ↓
hver enkelt leverandør. Disse karakteristika er bygget ↓
op over 14 rubrikker, nemlig:↲
↲
╞	Afdeling╞	╞	: 1-9 ↲
╞	Løbenummer╞	: 8 alfanumeriske tegn↲
╞	Leverandørruppe╞	: 01-99↲
╞	Landkode╞	╞	: 2 tegn↲
╞	Valuta              : 3 tegn↲
    Firma/stilling╞	: max 30 tegn↲
╞	Att./navn╞	╞	: max 20 tegn↲
╞	Gade og nummer╞	: max 20 tegn↲
╞	Landdistrikt╞	: max 20 tegn↲
╞	Postnummer╞	: max  6 tegn↲
╞	Bynavn╞	╞	: max 15 tegn↲
╞	Telefon╞	╞	: max 12 alfanumeriske tegn↲
    Giro╞	╞	: max  7 tegn↲
╞	Kontonummer╞	: max  5 tegn↲
↲
Blandt disse egenskaber vil kreditornummeret, der er ↓
sammen┄sat af afdelingsnummer og løbenummer indenfor ↓
den enkelte afdeling fungere som første sorteringsnøg┄↓
le, medens telefon┄nummeret (eller hvilket andet krite┄↓
rie man, måtte have an┄vendt her) vil fungere som 2. ↓
sorteringsnøgle. Begge kan forøvrigt være alfanumeris┄↓
ke. (Både bogstaver og tal).↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Der er her 2 ting, som man skal være ekstra opmærksom ↓
på. Det er giro- og kontonummer. ┆b0┆Gironummer skal være ↓
┆19┆┄┆81┆┆82┆oprette┆f0┆┆b0┆t┆f0┆, hvis du senere ønsker at betale via giro og ↓
┆19┆┄┆82┆┄eventuelt ud┄skrive girokort til den pågældende leve┄┄↓
┆19┆┄┆82┆┄randør. Det ┆b0┆krævede kontonummer┆f0┆, som er nævnt er ikke ↓
┆19┆┄┆83┆┄et leverandørnummer, men derimod et nummer i kontopla┄↓
┆19┆┄┆83┆┄nen, hvor registreringen af en faktua skal modkonte┄┄↓
┆19┆┄┆83┆┄res. Det er derfor nødvendigt, at man har oprettet ↓
┆19┆┄┆83┆┄denne konto i kontoplanen, ellers vil man få en fejl┄↓
┆19┆┄┆83┆┄meddelelse fra systemet: "Konto findes ikke - tast EN┄↓
┆19┆┄┆83┆┄TER". Man skal derfor oprette de i finanssystemintro┄↓
┆19┆┄┆83┆┄duktio┄nen anbefalede konti, før man begynder at regi┄↓
┆19┆┄┆83┆┄strere bilag i kreditorsystemet! Det med finans inte┄↓
┆19┆┄┆83┆┄grerede kreditorsystem vil ellers ikke kunne overføre ↓
┆19┆┄┆83┆┄data til finanssystemet uden fejlmeddelelse. Kontonum┄↓
┆19┆┄┆83┆┄meret er kun de sidste 5 cifre - af┄delingsnummeret her ↓
┆19┆┄┆83┆┄4, er underforstået.↲
↲
┆a1┆Definition af løbenummer┆f0┆┆e1┆ ↲
↲
Løbenummeret bestemmer du selv og det må også gerne ↓
være al┄fanumerisk (også bogstaver). Dette betyder, at ↓
leverandør┄nummeret ikke behøver være et tal, det kan ↓
for eksempel også være en forkortelse af leverandør┄↓
navnet.↲
↲
┆a1┆┆a1┆Definition af leverandørgruppe↲
↲
Ligesom løbenummer er leverandørgruppe et grupperings┄↓
krite┄rie, som du selv vælger, men leverandørgruppe er ↓
kun 2 cif┄re, hvorimod løbenummer er op til 8 karakte┄↓
rer.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆Definition af landkode og valuta↲
↲
Landkoden består af en eller 2 karakterer, de allerede ↓
op┄rettede landkoder kan ses ved at taste "L" i en ho┄↓
vedmenu. Ved at gøre dette får du et skærmbillede som ↓
fig. 32.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 32:↲
↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Som du ser kan du for eksempel vælge D for Tyskland. ↓
Ønsker du også at have NL for Holland kan du taste "8" ↓
i systemmenuen for "Faste standard funktioner" og et ↓
skærmbillede som fig. 33 fremkommer.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 33:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Du kan nu taste "4" for "Regnskabsperioder & Landkode┄↓
definition". Skærmbilledet fig. 34 fremkommer herefter ↓
og i dette skærmbillede taster du "2".↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 34:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Herefter fremkommer skærmbilledet fig. 35, hvor du ↓
taster "1", ┆b0┆"NL"┆f0┆ og ┆b0┆"HOLLAND".↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 35:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Valuta-betegnelsen er på maximalt 3 karakterer. Den ↓
valuta-betegnelse, du bslutter dig for, vil senere, ↓
når du regi┄strerer et bilag for en kreditor, automa┄↓
tisk blive foreslået af systemet. Taster du "V" i en ↓
hovedmenu har du mulighed for at indlægge kurser på ↓
valutaerne, og så på denne måde gå nogle udskrifter af ↓
kreditorstatus i forhold til kursudvik┄lingen. (Mere ↓
herom i "Introduktion Generelt").↲
┆19┆┄┆82┆┆82┆↲
┆a1┆"4" Lever┄andør betalinsbetingelser↲
↲
Denne delfunktion vælges ved at taste "4" for valg af ↓
funktion i skærmbillede nr. 20, fig. 36 fremkommer ↓
herefter.↲
↲
I skærmbilledet fig. 36 er der mulighed for at regi┄↓
strere leverandørens betalingsbetingelser, det vil si┄↓
ge rabatter og betalingsfrister.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 36:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆Hovedfunktion 1. "Registrering af bilag"↲
↲
(Infoflex moduler afsnit C.1-1).↲
↲
Ved hjælp af denne funktion registrerer man bilagene ↓
fra ┄leverandørerne. For at komme frem til skærmbille┄↓
det fig. 37 tastes "1" i kreditorsystemets hovedmenu.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 37:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
I dette skærmbillede foregår altså registreringen af ↓
bilag. Først indtastes leverandørnummer fordelt på ↓
maximum 13 ka┄rakterer, afdeling 1-9 og løbenummer max. ↓
8 eller alternativ nøgle max. 12 karakterer. Leveran┄↓
dørens navn vises nu på skærmen. Tast "ENTER" herefter ↓
for at acceptere datoen og indtast selv et bilagsnum┄↓
mer efter eget valg. Datoen kan efter ønske ændres ↓
blot ved at skrive oven i. Forfaldsdatoen, som fremgår ↓
af bilaget fra leverandøren indtastes. Ved at taste ↓
"ENTER" vil datoen for modtagelse blive kopieret.↲
↲
Efter have indtastet forfaldsdato ønsker systemet op┄↓
lysnin┄ger om momskode. M, U, V eller A tilkendegiver ↓
om posterin┄gen er henholdsvis med moms, uden moms, va┄↓
riabel moms (ube┄stemmelig på registreringstidspunktet) ↓
eller a'conto. Syste┄met vil derefter spørge om det er ↓
en faktura eller kreditno┄ta, hvortil der svares enten ↓
"F" eller "K". Er der tale om a'conto vil systemet ↓
spørge om det er indbetaling eller ud┄betaling, hvortil ↓
der svares I eller U.↲
↲
En tekst fremkommer automatisk og ved "ENTER" kan det ↓
ønske┄de beløb indtastes. Den automatiske tekst kan ↓
overskrives, hvis man ønsker det.↲
↲
Udover at man registrerer kreditorerne i kreditorsy┄↓
stemet ved denne funktion, så opdaterer man også i fi┄↓
nanssystemet. Der sker en registrering efter det dob┄↓
belte bogholderis princip. Det er nemt, fordi der sker ↓
en automatisk postering på kreditorer og indgående ↓
moms, man skal kun være opmærksom på modposteringskon┄↓
toen, som automatisk foreslås ud fra den konto, kredi┄↓
toren er oprettet med.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Til sidst i skærmbilledet foreslår systemet leveran┄↓
dørnav┄net, som en oplagt finanstekst. Tastes igen "EN┄↓
TER" vil bi┄laget blive registreret.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆Hovedfunktion 2. "Udligning af bilag"↲
↲
(Infoflex moduler afsnit C.2-1)↲
↲
Skærmbilledet til "Udligning af bilag" ser ud som fig. ↓
38 og fås ved at taste "2" i kreditormodulets hovedme┄↓
nu. Der er nu mulighed for at udligne de bilag, som ↓
tidligere blev regi┄streret under punkt 1 i samme ho┄↓
vedmenu. Fremgangsmåden er den samme, som ved regi┄↓
strering af bilag. Der skal tastes afdelingsnr., løbe┄↓
nummer og det bilagsnr. vi benyttede ved registrering ↓
af bilag. Drejer det sig om mange transaktions┄bilag, ↓
der skal udlignes, tastes "ENTER" ud for "TRANS.BI┄LAG" ↓
og cursoren springer videre til feltet "TRANS.TEKST" ↓
som ved denne påvirkning har ændret sig til "forfald". ↓
Angi┄ves højeste forfaldsdato (ses lettest iflg. faktu┄↓
raforfalds┄liste) og systemet fremkommer med "summen". ↓
Er "summen" ikke regtig - gå tilbage med "Felt tilba┄↓
ge" og korriger med anden forfaldsdato. Forskellen er ↓
nu kun, at det skal angives, om udligningen af kredi┄↓
toren skal foregå i finanssystemet under kasse, bank ↓
eller giro. Dette gøres ved henholdsvis at taste "1", ↓
"2" eller "3".↲
↲
Ved integration med finans vil der på grundlag af den ↓
valgte transaktionsform, automatisk blive vist konto┄↓
nummer og kon┄totekst for den relevante modposterings┄↓
konto. Hvis der øn┄skes en anden konto er det muligt ↓
ved i linien for totalbe┄løb at svare nej "N" til "OK-↓
spørgsmålet", og derefter ind┄taste en anden konto.↲
↲
Hvis ikke hele Totalbeløbet ønskes modkonteret på det ↓
angiv┄ne kontonummer er der også en mulighed for at ↓

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 38:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
splitte op. Man overstyrer blot det viste beløb i ↓
rubrikken for Totalbe┄løb ved at taste det ønskede be┄↓
løb ind her. Der vil så sta┄dig være et restbeløb, der ↓
skal modkonteres på en anden kon┄to, og dette beløb vi┄↓
ses efter en 1. del af udligningen i rubrikken for ↓
Totalbeløb. Når skærmen således er vendt til┄bage til ↓
rubrikkerne for indtastning af kontonummer, kan nu ↓
nummeret for den anden modposteringskonto indtastes og ↓
rest┄beløbet udlignes.↲
↲
Slutteligt vil der blive vist en Finanstekst, der vil ↓
blive anvendt som transaktionstekst i finansregnska┄↓
bet. Denne vil være lig med leverandørens navn, men ↓
den kan dog overskri┄ves. Også en tekst til brug i kre┄↓
ditorregnskabet vil blive vist. Denne vil være lig ↓
transaktionsform (for eksempel gi┄ro). Muligheden for ↓
overskrivning eksisterer også her.↲
↲
Hvis giro vælges, som ovenfor, skal man være sikker på ↓
at leverandøren er oprettet med et gironummer ellers ↓
får man en fejlmeddelelse.↲
↲
Det er muligt at udligne op til 998 bilag pr. leveran┄↓
dør pr. gang.↲
↲
Når man er færdig med ovenstående skærmbillede, så ↓
fremkom┄mer der automatisk et nyt skærmbillede, hvor ↓
man har mulig┄hed for automatisk at få udskrevet:↲
↲
- Betalingsspecifikation - Check - Giro - Samlergiro↲
↲
Der er skrevet en udførlig vejledning hertil i afsnit ↓
C.2 i systemdokumentationens programbetjening. Det ↓

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
skal dog lige siges, at man kun kan få udskrevet ↓
Check, hvis man har valgt transaktionstype 2 for ↓
"Bank" i "Udligning af bilag" og man kan kun få ud┄↓
skrevet giro, hvis man har valgt transaktions┄type 3 ↓
for "Giro" i "Udligning af bilag".↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆Hovedfunktion 3. "Faktura forfaldsliste"↲
↲
(Infoflex moduler afsnit C.3-1).↲
↲
Ved indtastning af "3" i kreditorsystemets hovedmenu ↓
fås skærmbilledet fig. 39.↲
↲
Det er her muligt at få udskrevet de forfaldne faktu┄↓
raer i enten leverandørnummerorden eller datoorden ved ↓
enten at taste "1" eller "2". Endvidere beder systemet ↓
om indlæsning af en Dato, som vil være lig øverste ↓
grænse for forfaldsda┄toen, samt et afdelingsnummer.╞	↲
↲
I fig. 40 er der en udskrift af afdelingsnr. 1 i dato┄↓
orden, det vil sige at de er i forfaldsdatoorden til ↓
og med 24.12.85. Hvis der havde været flere fakturaer ↓
med samme forfaldsdato ville beløbene være placeret i ↓
bilagsnummeror┄den.↲
↲
Da beløbne udskrives akkumuleret i stigende dato-or┄↓
den, vil sidste kolonne give et overblik over gælds┄↓
forpligtelser. Det bemærkes at næstsidste kolonne sum┄↓
merer transaktioner, som vedrører samme leverandør in┄↓
denfor samme forfaldsdato.↲
↲
Var funktion "1" blevet benyttet, ville beløbene være ↓
blevet akkumuleret pr. leverandør.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 39:↲
↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
figur 40:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆Hovedfunktion 4. "Udskrift af kontoudtog"↲
↲
(Infoflex moduler afsnit C.4-1).↲
↲
Med "Udskrift af kontoudtog" har man mulighed for at ↓
få  udskrevet leverandørerne på flere forskellige må┄↓
der. Ved at taste "4" i kreditorsystemets hovedmenu ↓
fås skærmbillede┄t fig. 41.↲
↲
Man kan altså nøjes med at få udskrevet et enkelt ┄kon┄↓
toudtog for en enkelt leverandør, ligesom man kan få ↓
udskrevet alle┄ leverandører. Vi nøjes med at vælge en ↓
enkelt leverandør ved at taste "3", derefter "1" for ↓
afdeling, og (CAMP) for leverandør. Udskriften fig. 42 ↓
udskrives herefter på skriveren.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 41:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 42:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
For at få ovenstående udskrift skal der også angives ↓
den ak┄tuelle periode, her er valgt 08. Ligesom man ↓
skal angive om det kun skal være åbne poster. Vil man ↓
kun have udskrevet transaktioner, som ikke udligner ↓
hinanden tastes "J" for ja til "kun åbne poster". Der┄↓
udover er der også transaktioner, som udligner hinan┄↓
den - mærket med en "*". Disse *-mærkede poster ville ↓
ikke have været med, hvis der var blevet svaret "J".↲
↲
Kreditorposteringer, som er udlignet markeres med ** ↓
og det udlignede bilag er markeret med en enkelt *. ↓
Bemærk at ┆b0┆alle┆f0┆ transaktioner på leverandøren udskri┄↓
┆19┆┄┆81┆┄ves, selvom de hører til en anden periode.↲
↲
┆a1┆Hovedfunktion 5. "Aldersfordelt saldoliste"↲
↲
(Infoflex moduler afsnit C.5-1)↲
↲
For at holde styr på kreditorerne er det rart med en ↓
alders┄fordelt saldoliste over leverandørerne. Denne er ↓
grupperet efter om saldoen allerede er forfalden, for┄↓
falder i denne måned eller forfalder senere.↲
↲
Ved at taste "5" i kreditormenuens hovedmenu fremkom┄↓
mer skærmbillede fig. 43.↲
↲
I dette kan man taste "1" og få en udskrift af alle de ↓
leve┄randørsaldi, som man ønsker. Vi vælger at taste ↓
"1" for af┄deling 1, "ENTER" for alle grupper og "08" ↓
for periode 08, og udskriften fig. 44, udskrives her┄↓
efter på skriveren.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 43:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 44:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Udskriftens forskellige kolonner dækker følgende op┄↓
lysnin┄ger:↲
↲
┆a1┆Saldo:↲
Indeholder summen af gældsforpligtelser, som allerede ↓
er forfalden, forfalder i denne måned, samt forfalder ↓
senere.↲
↲
┆a1┆Allerede forfalden:↲
Indeholder summen af de kreditortransaktioner, hvis ↓
for┄faldsdato er mindre end dags dato (print dato).↲
↲
┆a1┆Forfalder denne måned:↲
Summen af kreditortransaktioner med forfaldsdato i ↓
denne må┄ned.↲
↲
┆a1┆Forfalder senere:↲
Summen af kreditortransaktioner med forfaldsdato stør┄↓
re end indeværende måned.↲
↲
┆a1┆Oms-MD:↲
Er lig omsætning indeværende måned.↲
↲
┆a1┆Oms-År:↲
Er lig omsætning år til dato.↲
↲
┆a1┆Udbet.-MD:↲
Udbetalt indeværende måned.↲
↲
┆a1┆DATO:↲
Angiver dato for ┄sidste udbetaling.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Var delfunktion "2" blevet valgt i stedet, ville samme ↓
oplysninger/kolonner blive udskrevet, men kun som to┄↓
taler pr. afdeling, samt en total for alle afdelinger. ↓
Samtidig ville nederste skærmhalvdel blive udfyldt med ↓
samme oplysninger som i udskriften.↲
↲
Delfunktion "3" rummer kun mulighed for at give oplys┄↓
ninger om den aldersfordelte saldoliste som total pr. ↓
afdeling og kun på skærmen.↲
↲
Den aldersfordelte saldoliste giver en kontrolmulighed ↓
med finanssystemet. ┆b0┆Samlekonto for kreditorer i fi┄↓
┆19┆┄┆81┆┆82┆nanssystemet skal være det samme som saldo total på ↓
┆19┆┄┆81┆┆82┆denne saldoliste.↲
↲
┆a1┆Hovedfunktion 6. "Opdatering af regnskabstal"↲
↲
(Infoflex moduler afsnit C.6-1).↲
↲
Vælges punkt 6 på kreditorsystemets hovedmenu fås ↓
skærmbilledet fig. 45.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 45:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Prøver vi at taste "1" for funktion i de┄tte skærmbil┄↓
lede og vælger vi "1" for afdeling og "08" for periode ↓
udskrives fakturajournal som fig. 46 på printeren.↲
↲
En fakturajournal angiver alle de fakturaer og kredit┄↓
notaer, som afdelingen har fået igennem den valgte pe┄↓
riode - her 08. Har man ┆b0┆ikke┆f0┆ kreditorsystemet ┆b0┆integre┄↓
┆19┆┄┆82┆┆82┆ret med finanssystemet┆f0┆, er denne udskrift ┆b0┆bogførings┄↓
┆19┆┄┆83┆┆82┆grundlag┆f0┆ for kontering i finans┄systemet. Her konterer ↓
┆19┆┄┆83┆┄man tallene for total moms og total således:↲
↲
╞	╞	╞	╞	DEBET╞	KREDIT↲
┆19┆┄┆82┆┄╞	120100 KREDITORER╞	╞	      168.485,35↲
╞	124100 INDGÅENDE MOMS╞	551,80↲
↲
Forskellen på kr. 167.933,55 kan så konteres på hen┄↓
holdsvis konto for kontorartikler og konto for ↓
varekøb.↲
┆19┆┄┆82┆┄↲
╞	╞	╞	╞	DEBET╞	KREDIT↲
╞	107200 VAREKØB╞	╞	167.425,35↲
╞	170400 KONTORARTIKLER╞	    580,20↲
↲
┆19┆┄┆83┆┄Men det er unægteligt noget nemmere, når kreditorsy┄↓
┆19┆┄┆83┆┄stemet er integreret med finanssystemet, så ville ↓
┆19┆┄┆83┆┄ovennævnte konterin┄ger foregå automatisk.↲
┆19┆┄┆83┆┄↲
Ved at taste "2" fås en udbetalingsjournal. I fig. 47 ↓
er vist et eksempel.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 46:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆19┆┄┆83┆┄Figur 47:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Både fakturajournalen og udbetalingsjornalen er forsy┄↓
net med en række kodede information (KO), som vil bli┄↓
ve forklaret her:↲
↲
1 = Fakturaer/kreditnotaer╞	med moms↲
2 = Fakturaer/kreditnotaer╞	uden moms↲
3 = A'conto betaling╞	╞	kasse↲
4 = A'conto betaling╞	╞	bank↲
5 = A'conto betaling╞	╞	giro↲
6 = Betaling (udligning)╞	kasse↲
7 = Betaling (udligning)╞	bank↲
8 = Betaling (udligning)╞	giro↲
↲
Udbetalingsjournalen angiver alle de udbetalinger, som ↓
har┄ været i kreditorsystemet - det vil generelt sige ↓
de leveran┄dørfakturaer, som er blevet betalt af afde┄↓
lingen (her 1) men også de kreditnotater, som er ble┄↓
vet godskrevet af leveran┄dørerne.╞	↲
↲
Her gælder det også, at man skal ┆b0┆kontere totalsaldiene ↓
┆19┆┄┆81┆┆82┆i fi┄nanssystemet┆f0┆ manuelt, ┆b0┆hvis man ikke er integreret┆f0┆ ↓
┆19┆┄┆82┆┄med fi┄nanssystemet.↲
↲
I ovenstående eksempel vil det sige, at man skal kre┄↓
ditere giro og bank og modpostere i kreditor samlekon┄↓
to som vist:↲
↲
╞	╞	╞	DEBET╞	╞	KREDIT↲
╞	GIRO╞	╞	      ╞	      160.235,35↲
╞	BANK╞	╞	╞	          620,00↲
╞	KREDITORER╞	160.855,35↲
↲
Under hovedfunktion 6 på kreditormenuen er det også ↓
muligt at opdatere.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆Månedsafslutning↲
↲
En delfunktion, der specielt er brug for ved månedsaf┄↓
slut┄┄ning fremkommer ved at taste "3" for "Opdater alle ↓
lev.sal┄di/slet transaktioner" i skærmbillede 26 (øver┄↓
ste venstre hjørne). Har man valgt denne funktion, vil ↓
man efter at have besvaret de samme spørgsmål som un┄↓
der "1" og "2", yderligere blive spurt om: "Skal ud┄↓
lignede poster slettes (J/N)". Sva┄res der "J" hertil ↓
slettes alle bilag, som udligner hinan┄den, det vil si┄↓
ge de stjernemarkerede på kontoudtogene. Des┄uden vil ↓
følgende ske:↲
↲
- ┆84┆omsætningen for måneden bliver adderet til omsætnin┄↓
┆19┆┆82┆┄┄gen for året.↲
↲
- ┆84┆omsætningen for måneden o┄g udbetalingen i denne må┄↓
┆19┆┆82┆┄┄ned nul┄stilles.↲
↲
Har man tyvstartet en periode eller har man glemt at ↓
opdate┄re for eksempel periode 8, bør man ikke begynde ↓
at opdatere midt i periode 9, men derimod vente til ↓
periode 9 er afslut┄tet.↲
↲
┆a1┆Hovedfunktion 7. "Kreditorstatistik"↲
↲
(Infoflex moduler afsnit C.7-1).↲
↲
┆19┆┄┆81┆┄Vælges "7" i kreditorsystemets hovedmenu vil man auto┄↓
┆19┆┄┆81┆┄matis┄k kunne få udskrevet en leverandør-statistik. Det ↓
┆19┆┄┆81┆┄kræves dog, at lagermodulet er installeret, og at le┄↓
┆19┆┄┆81┆┄verandørnummeret er oprettet under "Vedligeholdelse af ↓
┆19┆┄┆81┆┄varekartotek.↲
┆19┆┄┆81┆┄↲
Skærmbilledet, som fr┆b0┆┆f0┆emkommer efter at┆f0┆ man har tastet ↓
┆19┆┄┆81┆┄"7" ses i fig. 48.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆19┆┄┆81┆┄Figur 48:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
I fig. 49 er vist, hvord┆b0┆┆f0┆an en leve┆f0┆randørstatistik ser ↓
┆19┆┄┆81┆┄ud for CAMPEOTTO BICYCLES. Statistikken fremkommer ved ↓
┆19┆┄┆81┆┄at taste "1", for detailniveau, "1" for afdeling og ↓
┆19┆┄┆81┆┄"CAMP" for løbe┄nummer og "07" for periode↲
┆19┆┄┆81┆┄↲
Hvis du ikke kan få de ønskede udskrifter ud, kan det ↓
skyl┄des at du ikke har varerne oprettet med et leve┄↓
randørnummer i "Lagerregnskabet" eller også kan det ↓
skyldes, at du slet ikke har "Lagerregnskabet" instal┄↓
leret og så har kreditor┄statistikken ikke den store ↓
værdi for dig.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆b0┆┆f0┆Figur 49:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆Hovedfunktion 8. "Forespørgsler og diverse udskrifter"↲
↲
(Infoflex moduler afsnit C.8-1).↲
↲
Denne funktion har til formål, dels at give svar på ↓
fore┄spørgsler om leverandøroplysninger. Desuden har ↓
funktionen også det mål at hjælpe bruger til at finde ↓
frem til oplys┄ninger om indholdet af bestemte kredi┄↓
tortransaktioner, som er lagret i transaktionsregi┄↓
stret.↲
↲
Efter at have tastet "8" i kreditorsystemets hovedme┄↓
nu, fremkommer et skærmbillede som fig. 50. Dette gi┄↓
ver et over┄blik over de forskellige måder at indhente ↓
oplysninger på.↲
↲
Ved at vælge en af disse funktioner, er der følgende 6 ↓
mu┄ligheder:↲
↲
"1" Leverandøroplysninger på skærm.↲
↲
Ønsker man blot at få oplysninger om en bestemt leve┄↓
randør indtaster man enten leverandørnummer med afde┄↓
lingsnummer el┄ler leverandørens telefonnummer. Heref┄↓
ter fremkommer de øn┄skede oplysninger på skærmen. Tas┄↓
tes "3" for type fås alle leverandører. Taster man ↓
"ENTER" herefter, kan man "blade i linier af leveran┄↓
dører.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 50:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
I fig. 51 er et eksempel på en type 3, hvor alle leve┄↓
randørerne er på skærmen.↲
↲
"2" Transaktionsoplysninger på skærm↲
↲
Efter at have tastet "2" for delfunktionsvalg skal man ↓
nu taste enten:↲
↲
╞	- leverandørnummer (med afdelingsnummer)↲
╞	- periode↲
╞	- dato↲
╞	- bilag↲
╞	- kun åbne (transaktioner)↲
↲
Man kan nøjes med at indtaste de variable, som man kan ↓
huske ud af de ovenfor angivne 5 variable.↲
↲
Skærmbilledet for denne funktion ser ud som fig. 52.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur ┄51:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 52:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Ved at taste "ENTER" kan man blade i de viste transak┄↓
tioner.↲
↲
"3" Udskrift af leverandøroplsyninger↲
↲
Taster man nu "3" for valg af denne funktion, vil der ↓
fremkomme et skærmbillede som fig. 53.↲
↲
På skærmbilledet er der altså mulighed for at specifi┄↓
cere afdelingsnummer og eventuelt gruppenummer. Leve┄↓
randørerne bliver nu udskrevet i fig. 54, som de er ↓
blevet oprettet.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 53:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 54:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
"4" Udskrift af telefonliste↲
↲
På samme måde udskrives en telefonliste, nemlig ved at ↓
taste afdelings- og eventuelt gruppenummer. I fig. 55 ↓
vises et eksempel på en telefonliste.↲
↲
Det er muligt at vælge et andet kriterie for udskrift. ↓
Det afhænger af hvilket kriterie, som man lægger ind i ↓
feltet "Telefonnummer" under "Oprettelse af leveran┄↓
dør" - side C.3-5.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 55:↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
"5" Udskrift af etiketter↲
↲
Valget af denne funktion kræver yd┄erligere udfyldelse ↓
af: Fra-Til leverandørnummer, man kan dog taste 2 x ↓
"ENTER" og således få alle leverandørerne på labels.↲
↲
┆19┆┄┆81┆┄Man behøver ikke at nøjes med en label, man kan få op ↓
┆19┆┄┆81┆┄til 999 udskrevet på en gang - dette angives under an┄↓
┆19┆┄┆81┆┄tal.↲
↲
Eksempel på etiketter vises i fig. 56.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆19┆┄┆81┆┄Figur 56:↲
↲
╞	CAMP    -10↲
    CAMPEOTTO BICYCLES↲
╞	TONI MALADRA↲
╞	SCT. PAULI PL. 12↲
╞	50000 MILAN↲
↲
╞	KONTOR  -20↲
╞	KONTORFORSYNINGEN APS↲
╞	HENRIK OLESEN↲
╞	LINNESGADE 12↲
╞	1361 KØBENHAVN K↲
↲
╞	PROD    -90↲
╞	EGENPRODUKTION↲
↲
╞	SKOV    -10↲
╞	SKOVGÅRDS GUMMIFABRIK↲
╞	POUL SKOVGÅRD↲
╞	ENGHAVEN 10↲
╞	SVOGERSLEV↲
╞	4000 ROSKILDE↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
"6" Udskrift af transaktioner↲
↲
Efter at have tastet "6" på menuen for delfunktioner ↓
fås det sidste punkt i kreditorsystemet.↲
↲
Skærmbilledet fig. 57 kræver som det ses nedenfor ↓
yderligere oplysninger↲
↲
Afdelingsnummer 1 angives og Fra-Til bilag angives el┄↓
ler der tastes "ENTER" og "99999" og udskriften fig. ↓
58 fås.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 57↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Figur 58↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
┆1a┆┆1a┆ret i transaktionsregi┄↓
giver dato for ┄sidste udbetaling.↲
↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
Var delfunktion "2" blevet
DataMuseum.dk

CP/M

⟦ae933d5ba⟧ RcTekst

Derivation

RcTekst

Full view
