|
DataMuseum.dkPresents historical artifacts from the history of: CP/M |
This is an automatic "excavation" of a thematic subset of
See our Wiki for more about CP/M Excavated with: AutoArchaeologist - Free & Open Source Software. |
top - metrics - download
Length: 41600 (0xa280)
Types: RcTekst
Names: »CORN137.WP«
└─⟦1ce066637⟧ Bits:30005845 Dokumenter - Per Cornelius #135 - #236
└─⟦this⟧ »CORN137.WP«
╱04002d4e0a000600000000020a5031000000000000000000000000000000000000000000000000000e18222c36404a545e68727c86909aff04╱
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆14┆┆b3┆ SIDE ┆0b┆↲
↲
↲
2. EDB - DRIFT.┆e1┆↲
=============== ↲
↲
┆a1┆2.1 BAGGRUNDS VIDEN ( kende til niveau):↲
↲
RC's NET OG TILKNYTTEDE EDB-ANLÆG:↲
↲
SE BILAG 1 : BSC - NYT NR. 3 SIDE 3↲
↲
BRUGER KATALOGER ↲
↲
SE BILAG 2 : BRUGERSKEMA↲
↲
SE BILAG 1 : BSC - NYT NR. 3 SIDE 2 NEDERST PÅ SIDEN.↲
↲
┆a1┆2.2 DRIFT AF MOSAIK:↲
↲
START OM MORGENEN, DAGSLUT, SIKKERHEDSKOPIER, ↲
↲
OMKØRSEL (JOBFIL, VERSIONSNUMRE, LOG)↲
↲
NORMAL NEDLUKNING OM AFTENEN↲
↲
EKSTRA ORDINÆR NEDLUKNING:↲
↲
BRUGER AFTALT (MANGE OPDATERINGER OG LISTE UDSKRIFT !)↲
↲
ELLER AF EDB-DRIFT P.G.A. FEJL ELLER ANDET.↲
↲
TVANGSLUKNING↲
↲
↲
┆a1┆2.3 KONTAKT MED EDB-DRIFTS OPERATØRER:↲
↲
ALMINDELIG DRIFTS FORESPØRGSEL (ALLE)↲
↲
AFTALE LISTE UDSKRIFTER (ALLE)↲
↲
FEJL PÅ TERMINALER (ALLE)↲
↲
SE BILAG 1 : BSC - NYT NR. 3 SIDE 2 NEDERST PÅ SIDEN.↲
↲
↲
┆a1┆2.4 AFTALER MED EDB-DRIFT:↲
↲
EKSTRA NEDLUKNING (VIA MRH)↲
↲
PERIODE AFSLUTNING (VIA MRH)↲
↲
FORLÆNGET KØRSEL OM AFTENEN (VIA MRH)↲
↲
KØRSEL LØRDAG/SØNDAG (VIA MRH)↲
↲
↲
┆a1┆2.5 TERMINALER OG UDSTYR:↲
↲
ANSKAFFELSER ELLER ÆNDRING (VIA MRH)↲
↲
SE BILAG 1 : BSC - NYT NR. 3 SIDE 1↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
3. MOSAIK STANDARD.↲
===================↲
↲
┆b0┆HENVISNING ┆f0┆MANUAL 21-V071 SYSTEMVEJLEDNING (SIDE i )↲
↲
┆b0┆*┆f0┆ ANVENDES IKKE AF RC↲
↲
↲
┆a1┆3.1 RC-MOSAIK (REGISTRERINGER)↲
↲
↲
ONLINE PROGRAM TIL REGISTRERINGER SAMT FORESPØGSLER↲
↲
↲
┆a2┆┆e2┆┆a1┆PROGRAM MODULER:↲
↲
SYSTEMVEDLIGEHOLDELSE (BRUGERKATALOG & SYSTEM OPLYSNINGER)↲
↲
FINANS↲
↲
DEBITOR↲
↲
KREDITOR↲
↲
* VARE/LAGER↲
↲
* SALGSORDRE- OG FAKTURERING↲
↲
* PRODUKTIONSORDRE↲
↲
* INDKØBSORDRE↲
↲
MED AUTOMATISK LOGNING AF TRANSAKTIONER↲
↲
↲
┆a1┆NUMMER SYSTEMER↲
↲
OMFATTER FØLGENDE KONTOTYPER (I BATCHMANUALEN BENÆVNT TYPER)↲
↲
1 = DEBITOR↲
↲
2 = KREDITOR↲
↲
3 = FINANSKONTI↲
↲
* 4 = VARER↲
↲
* 5 = PRODUKTION & SALGSOMKOSTNINGER↲
↲
↲
┆b0┆FØRSTE NUMMERSYSTEM:┆f0┆ KONTONUMMER (= NØGLE, DER ┆a1┆┆b0┆IKKE┆e1┆┆f0┆ KAN ÆNDRES )↲
↲
MAX. 8 CIFRE, FRIT STILLET, SELVSTÆNDIG KONTOPLAN PR. TYPE↲
↲
↲
┆b0┆ANDET NUMMERSYSTEM:┆f0┆ GRUPPEKODER ( KAN ÆNDRES ) ↲
↲
ANVENDES TIL UDSKRIFTS SELEKTERING, SORTERING & KOMPRIMERING↲
MED 6 GRUPPEKODER a 2 CIFRE PR. KONTO TYPE, HVOR RA STANDARD↲
SKAL FØLGES !↲
SE MANUAL 21-V109 - FRA SIDENR. 28 TIL SIDENR. 34 -.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
RETTET 85.09.23↲
↲
┆a1┆3.2 RC-MOSAIKBATCH (UDSKRIFTER)↲
↲
↲
BATCH PROGRAM DER DANNER JOURNALER, STATISTIKKER, RAPPORTER.↲
↲
↲
AFVIKLES PÅ EN KOPI AF ONLINE REGISTRENE FOR BRUGERE,↲
DOG VED PERIODE KØRSLER PÅ ONLINE REGISTRE.↲
↲
TRIMNING I RC-MOSAIKTRIM SKAL VÆRE FORETAGET.↲
↲
FASTE TRIMNINGER ER MULIG VIA EDB-DRIFT.↲
↲
↲
┆a1┆3.3 RC-MOSAIKTRIM (TRIM AF UDSKRIFTER)↲
↲
↲
ONLINE PROGRAM MED VALGMULIGHED FOR HVORDAN UDSKRIFTER↲
↲
I MOSAIKBATCH SKAL VÆRE AFGRÆNSET, SORTERET OG KOMPRIMERET.↲
↲
FORUDSÆTNING FOR AT MOSAIKBATCH KAN UDFØRES.↲
↲
↲
↲
↲
4. RC'S AFVIGELSER FRA STANDARD SYSTEMET.↲
=========================================↲
↲
↲
RC8000: KOMMANDOER, SKÆRMBILLEDER, LISTER ↲
↲
RC855.: RYKKER, UDBETALING, BUDGET↲
↲
↲
↲
5. RELATIONER TIL ANDRE SYSTEMER.↲
=================================↲
↲
↲
OMKOSTNINGS REGISTRERING SAMT TIME & OMKOSTNINGS OVERSIGT↲
↲
SYSTEMER I STØBESKEEN↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
↲
6. TERMINAL VEJLEDNING GENERELT.↲
================================↲
↲
↲
┆b0┆HENVISNING ┆f0┆ MANUAL 21-V100 TERMINALVEJLEDNING GENERELT↲
(SIDE i INDHOLD OG SIDE 42 OVERSIGT)↲
↲
↲
↲
┆a1┆6.1 SYSTEM KALD↲
↲
↲
↲
A. DIN TERMINAL SKAL VÆRE TILSLUTTET 'RCADM', OG DET ER STANDARD.↲
HVIS ANDRE HAR ARBEJDET MED DIN TERMINAL, OG ANVENDT ET ANDET ↲
EDB-ANLÆG END RCADM, SÅ KAN DU GØRE FØLGENDE:↲
↲
↲
SE BILAG 1 : BSC - NYT NR. 3 SIDE 4↲
↲
( CTRL + SHIFT + Ø = @ )↲
↲
@RE REMOVE KOMMANDO, FJERN FORBINDELSE↲
↲
@SE RCADM SELECT KOMMANDO, OPRET FORBINDELSE↲
↲
↲
↲
B. NÅR DU VIL IND I MOSAIKØS, SÅ GØR DU FØLGENDE:↲
↲
ATT MOSAIKØS TAST ATT (=ESCAPETAST) SAMT TAST MOSAIKØS↲
↲
↲
HVIS DET ER OK, SÅ KOMMER ID-BILLEDET FREM.↲
↲
HVIS DER STÅR 'UNKNOWN' PÅ SKÆRMEN, SÅ ER SYSTEMET IKKE STARTET↲
OP, HVIS DU HAR STAVET MOSAIKØS RIGTIGT.↲
DET KAN DOG OGSÅ VÆRE ET ANDET EDB-ANLÆG END 'RCADM' !↲
↲
HVIS DER IKKE SKER NOGET SOM HELST, SÅ KONTROLLER DIN TERMINAL,↲
OG ER DEN OK, SÅ ER DET SIKKERT RCADM DER IKKE ER STARTET ENDNU↲
KONTAKT EDB-DRIFT.↲
↲
↲
↲
C. HVIS DU VIL KONTROLLERE OM MOSAIKØS ER STARTET OP, SÅ KAN DU GØRE↲
FØLGENDE, IDET DET FORUDSÆTTES AT 'RCADM' KØRER:↲
↲
↲
ATT S TAST ATT (= ESCAPETAST) SAMT TAST S↲
↲
LIST VISER HVAD DER KØRER PÅ EDB-ANLÆG↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
↲
┆a1┆6.2 KOMMANDO OG PARAMETER BEGREB↲
↲
↲
↲
KOMMANDO (= LINIE DER INDTASTES PÅ SKÆRM )↲
↲
KOMMANDO NAVN ( NAVNET PÅ DEN HANDLING, DER ØNSKES UDFØRT) ↲
↲
PARAMETRE ( NØDVENDIGE FELT OPLYSNINGER TIL UDFØRELSEN)↲
↲
↲
↲
FUNKTION↲
↲
KORT BESKRIVELSE AF KOMMANDOENS VIRKNING↲
↲
↲
↲
KOMMANDO BESKRIVELSE (= FORKLARING , MÅ IKKE INDTASTES )↲
↲
KOMMANDO NAVN ( NAVNET PÅ DEN HANDLING, DER ØNSKES UDFØRT) ↲
↲
(FORKLARING) ( ENGELSK TEKST, DER HAR GIVET KOMMANDOEN NAVN)↲
↲
PARAMETRE ( NØDVENDIGE FELT OPLYSNINGER, EVT. MIN & MAX)↲
↲
-----------↲
BESKRIVELSEN ER INDRAMMET I MANUALERNE↲
-----------↲
↲
EN PARAMETER I PARENTES KAN UDELADES.↲
↲
↲
↲
SYNTAX FEJL MED PIL-MARKERING, SOM MARKERER HVOR FEJLEN ER, ELLER↲
HVOR FEJLEN STARTER FRA↲
↲
******` Syntax↲
↲
↲
PARAMETER FEJL, DER FORTÆLLER AT EN PARAMETER HAR EN VÆRDI, SOM↲
IKKE ER RIGTIG. TALLET ER ET REFERENCENUMMER.↲
↲
TAL. FORKLARENDE TEKST * kommando ikke udført *↲
↲
↲
↲
IØVRIGT↲
↲
↲
: HVIS EN PARAMETER SPRINGES OVER↲
↲
MELLEMRUM MELLEM PARAMETRE = BLANK = / ↲
↲
"TEKST , "TE KST"↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
↲
↲
┆a1┆6.3 NØDVENDIGE ONLINE KOMMANDOER:↲
↲
↲
↲
↲
ID INITIALER BRUGERNØGLE GIVER ADGANG TIL MOSAIK, HVIS↲
INITIALER OG BRUGERNØGLE ER I↲
BRUGERKATALOGET.↲
↲
↲
↲
LUK LUKKER TERMINALEN, HVIS MODUL OK↲
↲
↲
? (SIDE) VISER TERMINALENS STATUS↲
↲
↲
?? 0 (= NUL) VISER GLOBALE TILLADTE KOMMANDOER↲
↲
↲
?? VISER AKTUELLE TILLADTE KOMMANDOER↲
↲
↲
L? VISER TILLADTE LINIE KOMMANDOER,↲
EFTER VALG AF EN HOVED KOMMANDO.↲
↲
↲
NEWP I NEUTRAL TILSTAND ÆNDRES 'OLDP'↲
TIL ALMINDELIG 'NY' PERIODE.↲
↲
↲
OLDP I NEUTRAL TILSTAND ADGANG TIL↲
REGISTRERING I GAMMEL PERIODE,↲
HVIS SYSTEMET TILLADER DET.↲
↲
↲
END ┆a1┆SPÆRRET !↲
↲
KUN FOR EDB-OPERATØRER,↲
SYSTEMET BLIVER LUKKET NED.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
↲
┆a1┆6.4 DIVERSE ONLINE KOMMANDOER:↲
↲
↲
↲
DATO? VISER MASKINDATO,UGE OG UGEDAG↲
↲
↲
DISP YES/NO JA/NEJ TIL OPLYSENDE SKÆRMBILLEDER↲
YES ER STANDARD↲
↲
↲
LP? VISER HVAD DER ER AFSENDT AF PRINT↲
FRA TERMINALEN SAMT ANDRE BRUGERE.↲
↲
↲
O C LP UDSKRIFTER KOMMER BÅDE PÅ SKÆRM OG↲
SYSTEMPRINTER, INDTIL LUK UDFØRES.↲
ELLER DU TASTER O C (UDEN LP) IGEN↲
PRINTSYSTEM PRIMO ANVENDES !↲
↲
↲
PAGE (SIDE NR) ANVENDES TIL UDSKRIFTER PÅ SKÆRMEN,↲
DER FYLDER MERE END 1 SIDE.↲
↲
PAGE BLADRER EN SIDE FREM, BEMÆRK AT↲
RETUR-TAST PÅ TOM LINIE VIL GØRE↲
DET SAMME.↲
↲
↲
ST? OPLYSNING OM AKTIVE TERMINALER,↲
BRUGERE SAMT TILSTAND.↲
↲
↲
TID? VISER MASKINDATO OG KLOKKESLET.↲
↲
↲
UD MAX/MIN NORMALT 'MAX', D.V.S. INGEN KOM-↲
PRIMERING, 'MIN' KOMPRIMERER.↲
EKSEMPEL, SE MANUAL SIDE 36 & 37↲
↲
↲
↲
↲
┆a1┆┆b0┆VIGTIGT:↲
↲
↲
HVIS DU OPDAGER AT MASKINDATOEN ER FORKERT, SÅ KONTAKT↲
↲
┆a1┆┆b0┆O M G Å E N D E┆e1┆┆f0┆ EDB-DRIFT !!!↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
↲
7. STAMOPLYSNINGER.↲
===================↲
↲
↲
↲
┆a1┆7.1 SYSTEM OPLYSNINGER↲
↲
↲
┆b0┆HENVISNING ┆f0┆ MANUAL 21-V071 SYSTEMVEJLEDNING (SIDE 12 - 16)↲
↲
SE UDSKRIFT AF SYSTEM OPLYSNINGER↲
↲
↲
┆b0┆*┆f0┆ BETYDER ANVENDES IKKE AF RC ┆b0┆┆f0┆↲
↲
↲
SY 1 VIRKSOMHEDSNAVN,ORDRE,FAKTURA,KREDITNOTA,KØBSORDRER,↲
AFSTEMNINGSTOLERANCE,RENTE- OG GEBYRSATSER,GEBYR-↲
GRÆNSER.↲
↲
↲
SY 2 POST SYSTEM FOR DEBITOR OG KREDITOR,PRISAFVIGEL-↲
SER, PERIODEGIRONR, ANTAL TRANSAKTIONER, KASSERABAT.↲
↲
↲
SY 3 MOMSTYPER OG PROCENTER, VALUTAKURSER, VALUTATEKST↲
↲
↲
SY 4 BETALINGSBETINGELSER, LEVERINGSMÅDE, ENHEDS TEKST↲
↲
↲
SY 5 OMK.TEKST, BETAL.MÅDE, SPEC.TEKST ↲
↲
↲
SY 6 NR NR KAN HAVE VÆRDIEN FRA 1 TIL 15, OG HVERT NUMMER↲
ER EN KONTERINGSKLASSE ELLER KONTOGRUPPE, SOM INDE-↲
HOLDER KONTONUMRE TIL AUTOMATISKE POSTERINGER FOR↲
↲
DEBITOR ( FELT 1-7 I KOLONNE 1 )↲
↲
KREDITOR ( FELT 1-9 I KOLONNE 2 )↲
↲
SAMT I KONTERINGSKLASSE 1 DESUDEN:↲
↲
FINANS ( FELT 1-3 I KOLONNE 3 )↲
↲
↲
* SY 7 KREDITORBETALINGSTEKST TIL GIRO↲
↲
↲
SY 8 RC FIRMA ADRESSE, TELEFON / TELEX↲
↲
↲
* SY 9 KONCERNØKONOMI↲
↲
↲
* SY 10 NR TEKSTER TIL GAMMELT RYKKER SYSTEM, RYKKER 1 - 3↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
RETTET 85.09.23↲
↲
┆a1┆7.2 DEBITOR↲
↲
┆b0┆HENVISNING ┆f0┆ MANUAL 21-V103 TERMINALVEJL. KART. BOGHOLD.(SIDE 29)↲
↲
┆b0┆*┆f0┆ BETYDER ANVENDES IKKE AF RC OG ┆b0┆S┆f0┆ HENVISER TIL SYSTEM OPLYSNINGER↲
↲
↲
┆a1┆FELT ┆e1┆ ┆a1┆NAVN ┆e1┆ ┆a1┆INDHOLD↲
↲
NØGLE KUNDENUMMER MAX 8 CIFRE (TILDELING)↲
↲
1 NAVN 1 MAX 35 TEGN (STANDARD)↲
↲
2 NAVN 2 MAX 35 TEGN (STANDARD)↲
↲
3 NAVN 3 MAX 35 TEGN (STANDARD)↲
↲
4 NAVN 4 MAX 35 TEGN (STANDARD)↲
↲
5 FORKORTET NAVN MAX 29 TEGN (STANDARD)↲
↲
6 TELEFON NUMMER MAX 11 CIFRE (STANDARD)↲
↲
7 GRUPPEKODER 6 KODER A 2 CIFRE ( FRA 00 TIL 99 )↲
↲
8 BETALINGS KONTO HENVISNING TIL ANDET DEBITORNUMMER↲
(INDKØBSFORENINGER OG LIGNENDE)↲
↲
9 KREDITMAKSIMUM VÆRDI FRA 0 - 8.000.000↲
↲
* 10 FORFALDS KODE VÆRDI FRA 0 - 6 ↲
FORFALDS DATO INDTASTES DIREKTE !↲
↲
S 11 BETALINGS BETING. VÆRDI FRA 0 - 15↲
↲
S 12 KASSERABAT VÆRDI 0 - 5↲
↲
13 RYKKERKODE 0 = MÅ IKKE RYKKES, 1 = MÅ RYKKES↲
↲
14 RENTEBEREGNING 0 = INGEN RENTER, 1 = RENTER BEREGNES↲
↲
* 15 KUNDERABATPROCENT VÆRDI FRA 0.00 - 20000.00↲
↲
16 PRISKODE PRISLISTE KODE FRA 0 - 3↲
↲
S 17 GEBYRBEREGNING VÆRDI FRA 0 - 5↲
↲
S 18 LEVERINGSMÅDE VÆRDI 1 - 15↲
↲
S 19 MOMSKODE VÆRDI 0 - 2↲
↲
S 20 VALUTAKODE VÆRDI 1 - 15↲
↲
S 21 KONTOGRUPPE VÆRDI 1 - 15↲
↲
22 SPÆRREKODE 0 = KONTO LUKKET, SLET VED ÅRSKØRSEL↲
1 = KONTO ÅBEN↲
↲
23 POST NR.KODE MAX. 5 CIFRE↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
↲
┆a1┆7.3 KREDITOR↲
↲
↲
┆b0┆HENVISNING ┆f0┆ MANUAL 21-V103 TERMINALVEJL. KART. BOGHOLD.(SIDE 48)↲
↲
┆b0┆*┆f0┆ BETYDER ANVENDES IKKE AF RC OG ┆b0┆S┆f0┆ HENVISER TIL SYSTEM OPLYSNINGER↲
↲
AUTOMATISK INITIERING (DEFAULT) AF FELTER VED OPRETTELSE ?↲
↲
↲
┆a1┆FELT ┆e1┆ ┆a1┆NAVN ┆e1┆ ┆a1┆INDHOLD↲
↲
↲
NØGLE KREDITORNUMMER MAX 8 CIFRE (TILDELING)↲
↲
1 NAVN 1 MAX 35 TEGN (STANDARD)↲
↲
2 NAVN 2 MAX 35 TEGN (STANDARD)↲
↲
3 NAVN 3 MAX 35 TEGN (STANDARD)↲
↲
4 NAVN 4 MAX 35 TEGN (STANDARD)↲
↲
5 FORKORTET NAVN MAX 29 TEGN (STANDARD)↲
↲
6 TELEFON NUMMER MAX 11 CIFRE (STANDARD)↲
↲
7 GRUPPEKODER 6 KODER A 2 CIFRE ( FRA 00 TIL 99 )↲
↲
8 VORT KONTONUMMER RC'S KONTONR HOS KREDITOR↲
↲
S 9 BETALINGSMÅDE VÆRDI FRA 0 - 5↲
↲
* 10 FORFALDS KODE VÆRDI FRA 0 - 6↲
FORFALDS DATO INDTASTES DIREKTE !↲
↲
S 11 BETALINGS BETING. VÆRDI FRA 0 - 15↲
↲
S 12 VALUTAKODE VÆRDI 1 - 15↲
↲
13 KUNDENUMMER HER KREDITORS EVT. KUNDENR HOS OS.↲
↲
S 14 KONTOGRUPPE VÆRDI 1 - 15↲
↲
15 SPÆRREKODE 0 = KONTO LUKKET, SLET VED ÅRSKØRSEL↲
1 = KONTO ÅBEN↲
↲
16 IND / UDLAND 0 = INDENLANDS, 1 = UDENLANDS↲
↲
17 GIRONUMMER KREDITORS GIRONUMMER, MAX 12 CIFRE↲
↲
S 18 MOMSKODE VÆRDI 0 - 2↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
RETTET 85.09.23↲
↲
┆a1┆7.4 FINANS↲
↲
↲
┆b0┆HENVISNING ┆f0┆ MANUAL 21-V103 TERMINALVEJL. KART. BOGHOLD.(SIDE 40)↲
↲
┆b0┆*┆f0┆ BETYDER ANVENDES IKKE AF RC OG ┆b0┆S┆f0┆ HENVISER TIL SYSTEM OPLYSNINGER↲
↲
AUTOMATISK INITIERING (DEFAULT) AF FELTER VED OPRETTELSE ?↲
↲
↲
┆a1┆FELT ┆e1┆ ┆a1┆NAVN ┆e1┆ ┆a1┆INDHOLD↲
↲
↲
NØGLE KONTO NUMMER MAX 8 CIFRE (TILDELING)↲
↲
1 KONTO NAVN MAX 29 TEGN↲
↲
2 KONTOTYPE 0 = STATUSKONTO, 1 = DRIFTSKONTO↲
↲
3 GRUPPEKODER 6 KODER A 2 CIFRE ( FRA 00 TIL 99 )↲
SKAL OPRETTES FOR ÅBNE KONTI !↲
↲
? 4 ENHEDSBETEGNELSE MAX. 5 TEGN↲
↲
5 MOMSKODE MOMSPOSTERING PÅ DENNE KONTO:↲
-1 = INGEN MOMS POSTERING,↲
0 = MOMS TASTES VED HVER POSTERING,↲
* 1 = AUTOMATISK MOMS POSTERING.↲
↲
6 SPÆRREKODE O = KONTO LUKKET, SLET VED ÅRSKØRSEL↲
1 = KONTO ÅBEN↲
↲
7-18 BUDGET 12 FELTER A MAX 12 CIFRE. (KKR),↲
↲
┆a1┆VED NYT REGNSKABS ÅR AUTOMATISK↲
┆a1┆OPDATERING FRA RC855 SYSTEM !↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
8. VEDLIGEHOLDELSE AF STAMDATA.↲
===============================↲
↲
↲
┆a1┆8.1 SYSTEM OPLYSNINGER↲
↲
↲
┆b0┆BESKRIVELSE EKSISTERER IKKE.┆f0┆↲
↲
↲
Som ændringsbilag anvendes papir-kopi, hvor de ønskede ændringer↲
↲
noteres.↲
↲
↲
Ændringer udføres af priviligeret bruger, når systemet er lukket↲
↲
for øvrige brugere !↲
↲
↲
↲
↲
↲
┆a1┆┆b0┆VIGTIGT:↲
↲
↲
Ved ændringer af kontonumre i de 1-15 posteringsklasser skal↲
↲
de nye konto-numre være oprettet først inden vedligeholdelse af↲
↲
system oplysninger udføres !↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
↲
↲
↲
┆a1┆8.2 DEBITOR↲
↲
↲
↲
┆b0┆HENVISNING ┆f0┆ MANUAL 21-V103 TERMINALVEJL. KART. BOGHOLD.(SIDE 29)↲
↲
↲
↲
↲
OPRETTELSE = CU NYT-DEBITORNR opretter ny DEBITOR, og↲
↲
↲
FELTNUMMER FELTINDHOLD indsætter data i felterne,↲
gentages indtil alle felter↲
er behandlet↲
↲
↲
OK / OK NO afslutter oprettelsen.↲
↲
↲
↲
↲
↲
RETTELSE = CU DEBITORNR viser DEBITOR's data på skærm↲
↲
↲
FELTNUMMER FELTINDHOLD retter data i felterne,↲
gentages indtil alle ønskede↲
felter er behandlet↲
↲
↲
OK / OK NO afslutter rettelsen.↲
↲
↲
↲
↲
↲
SLETNING = CU DEBITORNR viser DEBITOR's data på skærm↲
↲
↲
7 00 00 00 00 00 00 indsætter nuller i felt 7, som↲
er gruppekoder↲
↲
↲
22 0 indsætter nul i felt 22, som↲
er spærrekoden↲
↲
↲
OK / OK NO afslutter sletningen.↲
↲
↲
↲
↲
↲
OK som afslutning på debitor.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
↲
↲
┆a1┆8.3 KREDITOR↲
↲
↲
↲
┆b0┆HENVISNING ┆f0┆ MANUAL 21-V103 TERMINALVEJL. KART. BOGHOLD.(SIDE 48)↲
↲
↲
↲
↲
OPRETTELSE = VE NYT-KREDITORNR opretter ny KREDITOR, og↲
↲
↲
FELTNUMMER FELTINDHOLD indsætter data i felterne,↲
gentages indtil alle felter↲
er behandlet↲
↲
↲
OK / OK NO afslutter oprettelsen.↲
↲
↲
↲
↲
↲
RETTELSE = VE KREDITORNR viser KREDITOR's data på skærm↲
↲
↲
FELTNUMMER FELTINDHOLD retter data i felterne,↲
gentages indtil alle ønskede↲
felter er behandlet↲
↲
↲
OK / OK NO afslutter rettelsen.↲
↲
↲
↲
↲
↲
SLETNING = VE KREDITORNR viser KREDITOR's data på skærm↲
↲
↲
7 00 00 00 00 00 00 indsætter nuller i felt 7, som↲
er gruppekoder↲
↲
↲
15 0 indsætter nul i felt 15, som↲
er spærrekoden↲
↲
↲
OK / OK NO afslutter sletningen.↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
OK som afslutning på kreditor.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
RETTET 85.09.23↲
↲
↲
┆a1┆8.4 FINANS↲
↲
↲
↲
┆b0┆HENVISNING ┆f0┆ MANUAL 21-V103 TERMINALVEJL. KART. BOGHOLD.(SIDE 40)↲
↲
↲
↲
↲
OPRETTELSE = GL NYT-KONTONR opretter ny KONTO, og↲
↲
↲
FELTNUMMER FELTINDHOLD indsætter data i felterne,↲
gentages indtil alle felter↲
er behandlet↲
↲
↲
OK / OK NO afslutter oprettelsen.↲
↲
↲
↲
↲
↲
RETTELSE = GL KONTONR viser KONTOEN's data på skærm↲
↲
↲
FELTNUMMER FELTINDHOLD retter data i felterne,↲
gentages indtil alle ønskede↲
felter er behandlet↲
↲
↲
OK / OK NO afslutter rettelsen.↲
↲
↲
↲
↲
↲
SLETNING = GL KONTONR viser KONTOEN's data på skærm↲
↲
↲
3 00 00 00 00 00 00 indsætter nuller i felt 3, som↲
er gruppekoder, der må IKKE ↲
være budgettal på kontoen !↲
↲
↲
6 0 indsætter nul i felt 6, som↲
er spærrekoden↲
↲
↲
OK / OK NO afslutter sletningen.↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
OK som afslutning på finans.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
↲
↲
9. FORESPØRGSLER.↲
=================↲
↲
↲
↲
┆b0┆HENVISNING ┆f0┆ MANUAL 21-V102 TERMINALVEJL. FORESPØRGSLER (SIDE 72)↲
↲
↲
↲
Forespørgsler kan benyttes til at få oplysninger fra systemet↲
↲
eller til kontrol af registreringsarbejde.↲
↲
↲
↲
↲
Fra skærmbilledet med grundmoduler kan der tastes↲
↲
↲
REQ skærmbilledet med forespørgsels kommandoer vises↲
↲
↲
↲
↲
eller fra en registrering, som man ønsker at vende tilbage til↲
↲
↲
........ registrering↲
↲
REQ skærmbilledet med forespørgsels kommandoer vises↲
↲
........ forespørgsel udføres↲
↲
? returnerer til registreringen.↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
HUSK PRINT MULIGHEDER↲
↲
↲
HARD COPY VIA RC855, ELLER↲
↲
ANVEND GENEREL KOMMANDO: O C LP TIL SYSTEMPRINTER↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
↲
↲
┆a1┆9.1 SYSTEM OPLYSNINGER↲
↲
↲
↲
┆b0┆HENVISNING ┆f0┆ MANUAL 21-V102 TERMINALVEJL. FORESPØRGSLER (SIDE 77)↲
↲
↲
┆b0┆*┆f0┆ BETYDER ANVENDES IKKE AF RC ┆b0┆┆f0┆↲
↲
↲
SY? 1 VISER VIRKSOMHEDSNAVN,ORDRE,FAKTURA,KREDITNOTA,↲
KØBSORDRER,AFSTEMNINGSTOLERANCE,RENTE- OG GEBYRSATSER,↲
GEBYRGRÆNSER.↲
↲
↲
SY? 2 VISER POST SYSTEM FOR DEBITOR OG KREDITOR,PRISAFVIGEL-↲
SER, PERIODEGIRONR, ANTAL TRANSAKTIONER, KASSERABAT.↲
↲
↲
SY? 3 VISER MOMSTYPER OG PROCENTER, VALUTAKURSER, VALUTATEKST↲
↲
↲
SY? 4 VISER BETALINGSBETINGELSER, LEVERINGSMÅDE, ENHEDS TEKST↲
↲
↲
SY? 5 VISER OMK.TEKST, BETAL.MÅDE, SPEC.TEKST ↲
↲
↲
SY? 6 VISER POSTERINGSKLASSE 1 ↲
↲
DEBITOR ( FELT 1-7 I KOLONNE 1 )↲
KREDITOR ( FELT 1-9 I KOLONNE 2 )↲
FINANS ( FELT 1-3 I KOLONNE 3 )↲
↲
↲
SY? 6 NR VISER POSTERINGSKLASSE "NR" (VÆRDI 1 - 15)↲
↲
DEBITOR ( FELT 1-7 I KOLONNE 1 )↲
KREDITOR ( FELT 1-9 I KOLONNE 2 )↲
↲
OG HVIS "NR" = 1 ENDVIDERE ↲
↲
FINANS ( FELT 1-3 I KOLONNE 3 )↲
↲
↲
* SY? 7 VISER KREDITORBETALINGSTEKST TIL GIRO↲
↲
↲
SY? 8 VISER RC FIRMA ADRESSE, TELEFON / TELEX↲
↲
↲
* SY? 9 VISER KONCERNØKONOMI↲
↲
↲
* SY? 10 NR VISER TEKSTER TIL GAMMELT RYKKER SYSTEM, RYKKER 1 - 3↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
↲
↲
┆a1┆9.2 DEBITOR↲
↲
↲
↲
┆b0┆HENVISNING ┆f0┆ MANUAL 21-V102 TERMINALVEJL. FORESPØRGSLER (SIDE 23)↲
↲
↲
↲
↲
CU? R DEBITORNR VISER DEBITOR STAMKORT↲
↲
SE OVENNÆVNTE MANUAL SIDE 24.↲
↲
↲
↲
↲
CU? T DEBITORNR VISER DEBITOR TRANSAKTIONS OPLYSNING↲
↲
SE OVENNÆVNTE MANUAL SIDE 25.↲
↲
↲
↲
↲
* CU? O DEBITORNR VISER DEBITOR ORDRE OVERSIGT↲
↲
SE OVENNÆVNTE MANUAL SIDE 26.↲
↲
↲
↲
↲
CU? S DEBITORNR VISER DEBITOR KONTOUDTOG I D.KR.↲
↲
SE OVENNÆVNTE MANUAL SIDE 27.↲
↲
↲
↲
↲
CU? SC DEBITORNR VISER DEBITOR KONTOUDTOG I VALUTA↲
↲
SE OVENNÆVNTE MANUAL SIDE 28.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
┆82┆↲
↲
┆a1┆9.3 KREDITOR↲
↲
↲
↲
┆b0┆HENVISNING ┆f0┆ MANUAL 21-V102 TERMINALVEJL. FORESPØRGSLER (SIDE 86)↲
↲
↲
↲
↲
VE? R KREDITORNR VISER KREDITOR STAMKORT↲
↲
SE OVENNÆVNTE MANUAL SIDE 87.↲
↲
↲
↲
↲
VE? T KREDITORNR VISER KREDITOR TRANSAKTIONS OPLYSNING↲
↲
SE OVENNÆVNTE MANUAL SIDE 88.↲
↲
↲
↲
↲
* VE? K KREDITORNR VISER KREDITOR KØBSORDRER ALLE LINIER↲
↲
SE OVENNÆVNTE MANUAL SIDE 89.↲
↲
↲
↲
↲
* VE? KO KREDITORNR VISER KREDITOR KØBSORDRER KOMPRIMERET↲
↲
SE OVENNÆVNTE MANUAL SIDE 90.↲
↲
↲
↲
↲
VE? S KREDITORNR VISER KREDITOR KONTOUDTOG I D.KR.↲
↲
SE OVENNÆVNTE MANUAL SIDE 91.↲
↲
↲
↲
↲
VE? SC KREDITORNR VISER KREDITOR KONTOUDTOG I VALUTA↲
↲
SE OVENNÆVNTE MANUAL SIDE 92.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
↲
↲
┆a1┆9.4 FINANS↲
↲
↲
↲
┆b0┆HENVISNING ┆f0┆ MANUAL 21-V102 TERMINALVEJL. FORESPØRGSLER (SIDE 33)↲
↲
↲
↲
↲
GL? R KONTONR VISER KONTO STAMKORT↲
↲
SE OVENNÆVNTE MANUAL SIDE 34.↲
↲
↲
↲
↲
GL? T KONTONR VISER KONTO TRANSAKTIONS OPLYSNING↲
↲
SE OVENNÆVNTE MANUAL SIDE 35.↲
↲
↲
↲
↲
GL? S KONTONR VISER KONTO KONTOUDTOG I D.KR.↲
↲
SE OVENNÆVNTE MANUAL SIDE 36.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
RETTET 85.09.23↲
↲
10. POSTERINGER.↲
================↲
↲
↲
┆b0┆HENVISNING ┆f0┆ MANUAL 21-V105 TERMINALVEJL. BOGHOLDERI (SIDE 45)↲
↲
┆a1┆PROGRAMMODUL: 4↲
↲
POST-MOD-POST (ÅBEN POST, OPEN ITEM) SKAL ANVENDES TIL DEBITOR↲
OG KREDITOR.↲
↲
↲
┆a1┆10.1 GENERELT↲
↲
↲
A. KOMMANDO TIL OPSTART AF POSTERINGER TIL BOGHOLDERI (side 39).↲
↲
┆b0┆POS BILAGSNR (POSTERINGSTEKST) (POSTERINGSDATO)↲
↲
pos (posteringsbilag) er kommando navnet.↲
↲
bilagsnr Skal indtastes.↲
Minimum 1 ciffer og maksimum 12 cifre.↲
↲
posteringstekst Kan udelades.↲
Teksten anvendes i de enkelte linier,↲
hvis der ikke indtastes linie-tekst,↲
og vil så blive anvendt på posterings-↲
journal og på kontoudtog.↲
↲
posteringsdato Kan udelades.↲
Datoen f.eks. 850514 anvendes i de enkelte↲
linier som posteringsdato.↲
Hvis posteringsdato udelades, så anvendes↲
systemdato fra RCADM i stedet for.↲
Systemdato kan du se ved at bruge den↲
generelle kommando: DATO? ↲
↲
Ved at bruge kommandoen: l? får du en ↲
oversigt over de tilladte liniekommandoer.↲
↲
B. KOMMANDO TIL AFSLUTNING AF ET POSTERINGSBILAG (side 37).↲
↲
Ved at bruge kommandoen: ? får du en ↲
status over de indtastede posteringer.↲
↲
┆b0┆OK ┆f0┆ Anvendes ved slut af et posteringsbilag.↲
Der foretages en afstemningskontrol af ↲
debet og kredit. Du får en evt. difference↲
vist på skærmen, og brug i givet fald vis-↲
status kommando: ? og korriger for fejlen.↲
↲
C. KOMMANDO TIL AFSLUNING AF BOGHOLDERIMODUL (side 38).↲
↲
┆b0┆OK┆f0┆ Bogholderimodulet forlades, såfremt sidste↲
posteringsbilag er afsluttet korrekt.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
RETTET 85.09.23↲
↲
┆a1┆10.2 DEBITOR↲
↲
↲
┆b0┆HENVISNING ┆f0┆ MANUAL 21-V105 TERMINALVEJL. BOGHOLDERI (SIDE 15 & 26)↲
↲
↲
DEBET KUNDE KREDIT KUNDE↲
------------- -------------↲
↲
┆b0┆ KOMMANDO: DC DCX CC CCX↲
↲
PARAMETRE:↲
----------↲
↲
KONTONR X X X X↲
Debitor's kontonr↲
der skal indtastes.↲
↲
! FAKTURA (X) X (X) X↲
Reference til faktura nummer,↲
┆b0┆┆a1┆SKAL┆f0┆┆e1┆ indtastes ved X kommando.↲
↲
Ellers kan faktura nr. tastes,↲
mangler nr. så er det a conto !↲
↲
BELØB X X X X↲
Beløb i kr skal indtastes↲
↲
↲
(RABAT) ER SPÆRRET AF ! ↲
↲
(POSTERINGSTEKST) (X) (X) (X) (X)↲
Tekst til kontoudtog og↲
posteringsjournal, men↲
kan udelades, pos-tekst !↲
↲
(BELØB VALUTA) (X) (X) (X) (X)↲
Beløb kr omregnet til valuta,↲
udelades ved danske debitorer.↲
↲
(RABAT VALUTA) ER SPÆRRET AF !↲
↲
↲
....................................................................↲
↲
↲
Til modpostering for kommandoerne:↲
↲
SF eller SKN ..................... X X↲
↲
↲
Til modpostering for kommandoerne:↲
↲
SKX eller SKY .................... X X↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
RETTET 85.09.23↲
↲
┆a1┆10.3 KREDITOR↲
↲
↲
┆b0┆HENVISNING ┆f0┆ MANUAL 21-V105 TERMINALVEJL. BOGHOLDERI (SIDE 21 & 32)↲
↲
↲
DEBET KREDITOR KREDIT KREDITOR↲
--------------- ---------------↲
↲
┆b0┆ KOMMANDO: DV DVX CV CVX↲
↲
PARAMETRE:↲
----------↲
↲
KONTONR X X X X↲
Kreditor's kontonr↲
som skal indtastes.↲
↲
! FAKTURA (X) X (X) X↲
Reference til faktura nummer,↲
┆b0┆┆a1┆SKAL┆f0┆┆e1┆ indtastes ved X kommando.↲
↲
Ellers kan faktura nr. tastes,↲
mangler nr. så er det a conto !↲
↲
BELØB X X X X↲
Beløb i kr skal indtastes↲
↲
↲
(RABAT) ER SPÆRRET AF !↲
↲
(POSTERINGSTEKST) (X) (X) (X) (X)↲
Tekst til kontoudtog og↲
posteringsjournal, men↲
kan udelades, pos-tekst !↲
↲
(BELØB VALUTA) (X) (X) (X) (X)↲
Beløb kr omregnet til valuta,↲
udelades ved danske kreditorer.↲
↲
(RABAT VALUTA) ER SPÆRRET AF !↲
↲
↲
....................................................................↲
↲
↲
Til modpostering for kommandoerne:↲
↲
KF eller KKN ..................... X X↲
↲
↲
Til modpostering for kommandoerne:↲
↲
KKX eller KKY .................... X X↲
↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
RETTET 85.09.23↲
↲
┆a1┆10.4 FINANS↲
↲
↲
┆b0┆HENVISNING ┆f0┆ MANUAL 21-V105 TERMINALVEJL. BOGHOLDERI (SIDE 19 & 30)↲
↲
↲
DEBET FINANS KREDIT FINANS↲
------------- -------------↲
↲
┆b0┆ KOMMANDO: DG CG↲
↲
↲
PARAMETRE:↲
----------↲
↲
↲
KONTONR X X↲
Finans kontonr↲
som skal indtastes.↲
↲
↲
BELØB X X↲
Beløb i kr skal indtastes,↲
se også MOMSPCT !↲
↲
↲
(POSTERINGSTEKST) (X) (X)↲
Tekst til kontoudtog og↲
posteringsjournal, men↲
kan udelades, pos-tekst !↲
↲
↲
(MOMSPCT) (X) (X)↲
↲
Kan udelades.↲
↲
┆a1┆Hvis feltet tastes, så gælder↲
┆a1┆følgende:↲
↲
Beløb ┆b0┆SKAL┆f0┆ være inclusiv moms↲
beregnet med den tastede momspct !↲
↲
Finans konto bogføres med beløbet↲
med fradrag af momsen, som bogføres↲
på finansmomskonto.↲
↲
Det indtastede kontonr ┆b0┆MÅ IKKE┆f0┆ være↲
spærret for momspostering.↲
Se dette materiale punkt 7.4 FINANS↲
felt 5 MOMSKODE ( ej = -1 !).↲
↲
↲
(ANTAL) (X) (X)↲
angiver mængde,↲
kan udelades↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
RETTET 85.09.23↲
↲
11. UDSKRIFTER.↲
===============↲
↲
┆b0┆HENVISNING ┆f0┆ MANUAL 21-V109 BATCHVEJLEDNING (SIDE i )↲
↲
↲
BEMÆRK AT PRINTERMODULET PRIMO ANVENDES.↲
↲
VERSIONS NUMRE ....: ER ANFØRT PÅ LISTE KVITTERINGEN, OG↲
ÆNDRES UNDERVEJS, HVIS UDSKRIFTEN ER↲
OPDATERENDE ! (ANFØRT I MANUAL).↲
SE OGSÅ OVENNÆVNTE MANUAL SIDE 12.↲
↲
TYPER .............: SE DENNE DOKUMENTATION SIDE 2 NUMMERSYSTEMER.↲
KONTOTYPER↲
↲
GRUPPEKODER........: SE DENNE DOKUMENTATION SIDE 2 NUMMERSYSTEMER.↲
SELEKTERING, KOMPRIMERING↲
↲
↲
┆a1┆TRIMNING OG UDSKRIVNING.↲
↲
↲
Att sosbatch↲
↲
>run job-ditnavn-øs pass nøgle↲
↲
vælg printer↲
tast 1 ↲
↲
tast ID firmanavn og (valgfri dato)↲
↲
trim dine lister↲
tast 0 (nul) når du er færdig↲
trimninger udskrives↲
slut meddelelse udskrives på din skærm.↲
↲
┆a1┆I oktober 85 ændres dette til:↲
↲
Att øsrap↲
↲
>run job-ditnavn-øs pass nøgle↲
↲
vælg printer↲
tast 1 ↲
↲
tast identifikation password og (valgfri dato)↲
↲
trim dine lister↲
tast 0 (nul) når du er færdig↲
trimninger udskrives↲
slut meddelelse udskrives på din skærm.↲
↲
↲
┆a1┆11.1 SYSTEM OPLYSNINGER↲
↲
kun via online program samt hard copy eller kommando: O C LP↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
RETTET 85.09.23↲
↲
↲
┆a1┆11.2 DEBITOR↲
↲
↲
┆b0┆HENVISNING ┆f0┆ MANUAL 21-V109 BATCHVEJLEDNING (SIDE i )↲
↲
# betyder RC special.↲
↲
↲
side listenavn bemærkning↲
---- --------- ----------↲
↲
↲
┆a1┆STAMKORT PROGRAMGRUPPE 1:↲
↲
↲
45 stamkort alle/ændrede & evt. opdatering↲
↲
↲
↲
┆a1┆KONTOSTATISTIKKER PROGRAMGRUPPE 2:↲
↲
↲
# 60 debitorsaldoliste 10 valg muligheder, ej opdat↲
↲
# 73 renteliste,saldo ej nul & nej, valg, ej opdat↲
↲
# 75 restanceliste,saldo valg nr & grænse , ej opdat↲
↲
77 passive kunder nr, saldo,dato , ej opdat↲
↲
82 kontoplan DEBITOR nr, , ej opdat↲
↲
88 etiketter DEBITOR nr, , ej opdat↲
↲
90 valuta oversigt nr, saldo , ej opdat↲
↲
↲
↲
┆a1┆KONTOUDTOG PROGRAMGRUPPE 7:↲
↲
↲
# 183 konto udtog nr, konti , opdaterende↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
RETTET 85.09.23↲
↲
↲
┆a1┆11.2 KREDITOR↲
↲
↲
┆b0┆HENVISNING ┆f0┆ MANUAL 21-V109 BATCHVEJLEDNING (SIDE i )↲
↲
# betyder RC special.↲
↲
↲
side listenavn bemærkning↲
---- --------- ----------↲
↲
↲
┆a1┆STAMKORT PROGRAMGRUPPE 1:↲
↲
↲
46 stamkort alle/ændrede & evt. opdatering↲
↲
↲
↲
┆a1┆KONTOSTATISTIKKER PROGRAMGRUPPE 2:↲
↲
↲
# 64 kreditorsaldoliste 10 valg muligheder, ej opdat↲
↲
84 kontoplan KREDITOR nr, , ej opdat↲
↲
89 etiketter KREDITOR nr, , ej opdat↲
↲
90 valuta oversigt nr, saldo , ej opdat↲
↲
↲
↲
┆a1┆KONTOUDTOG PROGRAMGRUPPE 7:↲
↲
↲
# 183 konto udtog nr, konti , opdaterende↲
↲
↲
↲
┆a1┆PROGRAMGRUPPE 12:↲
↲
↲
* 224 kreditor betaling (GL) giro,check,valuta , ej opdat↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
RETTET 85.09.23↲
↲
↲
┆a1┆11.4 FINANS↲
↲
↲
┆b0┆HENVISNING ┆f0┆ MANUAL 21-V109 BATCHVEJLEDNING (SIDE i )↲
↲
# betyder RC special.↲
↲
↲
FASTE TRIMNINGER FINDES↲
↲
↲
↲
side listenavn bemærkning↲
---- --------- ----------↲
↲
↲
┆a1┆STAMKORT PROGRAMGRUPPE 1:↲
↲
↲
47 stamkort alle/ændrede & evt. opdatering↲
↲
↲
↲
┆a1┆KONTOSTATISTIKKER PROGRAMGRUPPE 2:↲
↲
↲
68 råbalance 10 valg muligheder, ej opdat↲
↲
# 71 budgetkontrol ej nul & nej, valg, ej opdat↲
↲
80 efterposterings ark valg nr & grænse , ej opdat↲
↲
86 kontoplan finans nr, , ej opdat↲
↲
93 budget formular (GL) nr, , ej opdat↲
↲
↲
↲
┆a1┆KONTOUDTOG PROGRAMGRUPPE 7:↲
↲
↲
# 183 konto udtog nr, konti , opdaterende↲
↲
↲
↲
┆a1┆FINANSRAPPORTERING PROGRAMGRUPPE 11:↲
↲
↲
# 218 finansrapportering↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
↲
↲
12. DAGSLUT.↲
============↲
↲
↲
┆b0┆HENVISNING ┆f0┆ MANUAL 21-V109 BATCHVEJLEDNING (SIDE 142 )↲
↲
┆a1┆PROGRAMGRUPPE 5:↲
↲
↲
DAGSLUT er et program, der skal køres mindst een gang om dagen.↲
↲
↲
Afstemmer salgs- og købs-poster, som er bogført på posterings-↲
↲
klasserne (systemregister 6, 1-15) samt eventuelle poster på moms-↲
↲
kontoen og fejlkontoen for bogholderi-posteringer.↲
↲
↲
Desuden udføres der en afstemningskontrol af finansbogholderiet.↲
↲
↲
På listen "AUTOMATISKE POSTERINGER" vil disse poster blive skrevet↲
ud, med GRP (posteringsklasse) samt markering for DEBITOR, KREDITOR↲
eller FINANS samt øvrige oplysninger.↲
↲
↲
↲
Endvidere kan der 'trimmes' følgende, idet det understregede↲
er den sortering, som benyttes i dag:↲
↲
↲
1. salgsordre journal.↲
↲
Ordrebevægelsesliste med salgsordre ( oprettet,ændret,slettet).↲
Ingen yderligere trimning.↲
↲
2. anmærkning varesalg↲
↲
Lagerminimum samt prisafvigelse ( oprettet, ændret ordre).↲
Kan sorteres i ┆a1┆varenr.┆e1┆, ordrenr. eller usorteret.↲
↲
3. faktura journal↲
↲
En linie for hver faktura, som er blevet dannet.↲
Kan sorteres i ┆a1┆fakturanr.┆e1┆, ordrenr. eller usorteret.↲
↲
4. faktura/kreditnota journal↲
↲
En linie for hver kreditnota, som er blevet dannet med 'CN'.↲
Kan sorteres i ┆a1┆faktura/kreditnotanr┆e1┆., ordrenr. eller usorteret.↲
↲
5. varesalgs journal↲
↲
En linie for hver faktureret varelinie, og hver kreditnota-vare↲
linie.↲
Kan sorteres i ┆a1┆fakturanr.┆e1┆, varenr, kundenr. eller usorteret.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
↲
↲
* 6. produktions ordre journal↲
↲
En linie for hver bevægelse i beordret eller færdigmeldt mængde↲
i en produktionsordrelinie.↲
Kan sorteres i lokation, ordrenr., varenr. eller usorteret.↲
↲
* 7. reservation, færdigmelding og anmærkning produktion↲
↲
En linie for hver reservation, som er årsag til lagerminimum.↲
Ingen yderligere trimning.↲
↲
8. indkøbs ordre journal↲
↲
En linie for hver indkøbsordre, som er oprettet,ændret,slettet.↲
Kan sorteres i ┆a1┆kreditornr┆e1┆, ordrenr.,termin eller usorteret.↲
↲
9. anmærkning varekøb↲
↲
Anmærkning fra online-registrering af varelinier under indkøbs-↲
ordre registrering, kreditorfakturaer eller købskreditnotaer.↲
Kan sorteres i ┆a1┆varenr.┆e1┆, ordrenr., lokation eller usorteret.↲
↲
10. indkøbs faktura journal↲
↲
En linie for hver indkøbsfakturaregistring.↲
┆a1┆Usorteret┆e1┆ eller kan sorteres i bilagsorden, kreditornr.↲
↲
11. indkøbs kreditnota journal↲
↲
En linie for hver indkøbsfakturaregistring.↲
Kan sorteres i ┆a1┆bilagsorden┆e1┆, kreditornr. eller usorteret.↲
↲
12. varekøbs journal↲
↲
En linie for hver gang en vare er registreret som tilgået eller↲
afgået ved brug af kommandoerne: fko, kf, kk, tv, ats.↲
Kan sorteres i ┆a1┆bilagsorden┆e1┆, varenr., kreditornr. eller usort.↲
↲
13. posterings journal↲
↲
Udskriver en linie for hver postering i bogholderimodulet samt↲
for omkostningslinier i fakturareringsprogrammet, fakturering ↲
af diverse omkostninger eller indkøbsfakturarerigistring samt↲
hver omkostningslinie på registrerede kreditnotaer.↲
↲
Ingen sortering, udskrives for samme terminalbruger i rækkefølge↲
efter bilagsnummer, som for bogholderimodulet er POS-nummer.↲
↲
14. opdatering af statsalg↲
↲
Overføre uden yderligere trimning til statistik-register.↲
Ingen udskrift her.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
↲
↲
13. PERIODE PROGRAMMER.↲
=======================↲
↲
↲
┆a1┆PROGRAMGRUPPE 5:↲
↲
↲
↲
┆a1┆13.1 TERMINSPROGRAM↲
↲
↲
┆b0┆HENVISNING ┆f0┆ MANUAL 21-V109 BATCHVEJLEDNING (SIDE 168 )↲
↲
Der kan kun vælges 1 eller ingenting.↲
↲
* 1. TERMINSNR↲
↲
ændre SYSTEM OPLYSNINGER 'PLANLÆGNINGSHORISONT' til brug↲
ved beregning af disponibel lager mængde.↲
Ingen udskrifter, se evt. i systemregister.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
↲
↲
┆a1┆13.2 PERIODEPROGRAM (MÅNEDS AFSLUTNING)↲
↲
↲
┆b0┆HENVISNING ┆f0┆ MANUAL 21-V109 BATCHVEJLEDNING (SIDE 169 )↲
↲
↲
Der kan vælges 1, 2, 3 og/eller 4 eller ingenting↲
↲
↲
1. PERIODEKØRSEL↲
↲
Aktuel måneds periode forøges med 1.↲
Periode måned-år ændres så måned bliver 1 større.↲
Alle 'periode-tal' for DEBITOR og KREDITOR nul-stilles.↲
Forfalds fordelings felterne 'rykkes' en gang.↲
Ingen udskrifter, se evt. i systemregister samt i stamdata.↲
↲
↲
2. KOMPRIMERING AF KONTO UDTOG DEBITOR↲
↲
Sletning af gemte kontoudtogs-linier (bevægelser).↲
( Hvis saldo metoden så samles alt i en overført linie. )↲
Ved åben post (post-mod-post) så slettes kun udlignede poster.↲
Ingen udskrifter.↲
↲
↲
3. KOMPRIMERING AF KONTO UDTOG KREDITOR↲
↲
Sletning af gemte kontoudtogs-linier (bevægelser).↲
( Hvis saldo metoden så samles alt i en overført linie. )↲
Ved åben post (post-mod-post) så slettes kun udlignede poster.↲
Ingen udskrifter.↲
↲
↲
4. KOMPRIMERING AF KONTO UDTOG FINANS↲
↲
Sletning af gemte kontoudtogs-linier (bevægelser).↲
( Hvis saldo metoden så samles alt i en overført linie. )↲
Ved åben post (post-mod-post) så slettes kun udlignede poster.↲
Ingen udskrifter.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
↲
↲
┆a1┆13.3 ÅRSKØRSEL (ÅRS AFSLUTNING).↲
↲
↲
┆b0┆HENVISNING ┆f0┆ MANUAL 21-V109 BATCHVEJLEDNING (SIDE 171 )↲
↲
↲
Der kan vælges 1, derefter 2 og derefter 3 eller ingenting.↲
Kan kun udføres een gang i den rigtige rækkefølge.↲
↲
↲
↲
1. KØRSEL.↲
↲
Kontrollerer posterings klasser. (max.antal, åbne, statuskonti)↲
Kontrol for systemfejl- og tab-vindings-konto er 0 (nul).↲
↲
Saldo fra finans driftskonti overføres til saldo sidste år↲
i tab-vindings-kontoen.↲
↲
↲
↲
2. KØRSEL.↲
↲
Aktuel periode sættes lig med 1.↲
Periode måned-år ændres så måned bliver 1 større.↲
'periode-tal & år-til-dato' for DEBITOR og KREDITOR nul-↲
stilles, efter overførsel til 'sidste-års-felter'.↲
Forfalds fordelings felterne 'rykkes' en gang.↲
Ingen udskrifter, se evt. i system oplysninger samt i stamdata.↲
↲
Sletning af gemte kontoudtogs-linier (bevægelser).↲
( Hvis saldo metoden så samles alt i en overført linie. )↲
Ved åben post (post-mod-post) så slettes kun udlignede poster.↲
Ingen udskrifter.↲
↲
Nedlagte finans-, debitor- og kreditorkonti nedlægges, hvis↲
konto spærrekode = 0 (nul) og saldo er 0 (nul), samt at debitor↲
og kreditor ikke har nogen tilknyttet ordre !↲
↲
Udskrift med en linie for hver nedlagt konto, samt til slut et↲
totalbeløb for det overførte beløb til tab- og vindingskonto.↲
↲
↲
↲
3. KØRSEL.↲
↲
* Udskrift lagerliste med periode og års svind.↲
SKAL KØRES FOR AT AFSLUTTE ÅRSKØRSEL.↲
┆1a┆┆1a┆83 konto udto 90 valuta oversigt ditorsaldoliste