DataMuseum.dk

Presents historical artifacts from the history of:

RegneCentralen RC850

This is an automatic "excavation" of a thematic subset of
artifacts from Datamuseum.dk's BitArchive.

See our Wiki for more about RegneCentralen RC850

Excavated with: AutoArchaeologist - Free & Open Source Software. 

top - metrics - download

⟦4e6d6192f⟧ RcTekst, TextFile

    Length: 7296 (0x1c80)
    Types: RcTekst, TextFile
    Names: »CORN76.WP«

Derivation

└─⟦b73a66207⟧ Bits:30005844 Dokumenter - Per Cornelius #12 - #134
    └─⟦this⟧ »CORN76.WP«

RcTekst


╱04002d4e0a00060000000002094f31000000000000000000000000000000000000000000000000000d17212b353f49535d67717b858f99ff04╱
corn           afd. nr. 12                84.07.05         edb.corn.76↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
TIL     :        MRH, FIN.↲
↲
↲
↲
KOPI    :        ON, JEKK.↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
┆a1┆MOSAIK ØKONOMI SYSTEM:  PROJEKT NR. 120917  RYKKERLISTE.↲
↲
↲
↲
↲
↲
Vedlagt følger en gennemgang af ↲
↲
↲
1. Nuværende rykkerliste til debitorer.↲
↲
↲
2. Forslag til ny rykkerliste.↲
↲
↲
↲
↲
Det videre arbejds forløb ↲
↲
↲
         MRH læser dette materiale↲
↲
         og samler ideer sammen↲
↲
         MRH og CORN holder møde.↓
↲
↲
↲
↲
↲
↲
M.V.H.↲
↲
corn.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆1. NUVÆRENDE RYKKERLISTE TIL DEBITORER.↲
↲
↲
Program:↲
↲
         Programmet hører til MOSAIK BATCH - programgruppe 5 -↲
         periodeprogrammer  - vælg funktion 6.↲
         Er  I K K E  beskrevet i RC-MOSAIK BATCHVEJLEDNING.↲
         Programmet er ikke opdaterende og anvender kun registrene↲
         til at læse fra.↲
↲
         Der udskrives  EEN SIDE pr. debitor.↲
         Siden kan anvendes til udsendelse til debitor.↲
↲
         Der tages ikke hensyn til om det er en dansk eller en ↲
         udenlandsk debitor.↲
↲
         Kun beløb i danske kroner samt tekster på dansk på listen.↲
↲
Trimning af listen:↲
↲
         1. rykkerudskrift forfald 1.↲
↲
         2. rykkerudskrift forfald 2.↲
↲
         3. rykkerudskrift forfald 3.↲
↲
Debitor:↲
↲
         På den enkelte debitors stamoplysninger er der et felt↲
         13 for automatisk rykning.↲
         Hvis feltet er 0 (nul) lig med NEJ, så ingen rykning.↲
         Hvis feltet er 1 (et) lig med JA, så må der rykkes.↲
         Men felt 13   ANVENDES  IKKE  til rykkerlisten.↲
↲
Systemregister:↲
↲
         Systemregister 8 indeholder "RC - firmanavn, adresse,↲
         postnummer og bynavn", og benyttes på listen.↲
↲
         Systemregister 10 indeholder rykkertekster.↲
         10-1 rykkertekster ( max. 18 linier ) til forfald 1.↲
         10-2 rykkertekster ( max. 18 linier ) til forfald 2.↲
         10-3 rykkertekster ( max. 18 linier ) til forfald 3.↲
         Disse tekster er  IKKE  oprettet.↲
↲
Rykker beløb:↲
↲
         Beløbet tages fra den aldersfordelte saldorecord.↲
         Hvis forfald 1 er valgt, så anvendes "forfaldent -1".↲
         Hvis forfald 2 er valgt, så anvendes "forfaldent -2".↲
         Hvis forfald 3 er valgt, så anvendes "forfaldent <-2".↲
↲
         Bruger kan kontrollere beløbene online på↲
         transaktionsoplysninger debitor i søjlen saldofordeling.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
(fortsat)↲
↲
         Beløbs-feltet opdateres i mosaik-online i forbindelse↲
         med kommandoer CC , DC  samt  med  SF, SKN og SKX.↲
         Afhængig af om det er i gamle periode, saldo eller åben↲
         post metode, udligning eller overpostering, så bliver↲
         der opdateret i feltet i forskellige situationer.↲
↲
         Ved måneds- og års-kørsel bliver felterne opdateret.↲
         Den aldersfordelte saldorekord anvendes også, når man↲
         kører med åben post ( = post mod post).↲
↲
Kørsels tidspunkt:↲
↲
         Forslag : Bedste tidspunkt efter månedsafslutning.↲
         Komprimering og opdatering af felter er foretaget.↲
↲
Test af listen:↲
↲
         Listen kan  I K K E  afgrænset til et antal debitorer.↲
         Ved eventuel test kan man for eksempel trimme listen↲
         med "forfald 3".↲
↲
         Denne test kan udføres af bruger på MOSBATCH uden risiko↲
         for batch registrene.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆a1┆2. FORSLAG TIL NY RYKKERLISTE.↲
↲
Arbejdsgang i regnskabsafdelingen:↲
↲
        ┆b0┆┆a1┆FORSLAG:↲
↲
        Rykkerlisten bør være en integreret del af arbejdsgangen ↲
        mellem "rykker-funktionen" og "kasse-funktionen".↲
        "Rykker-funktionen" skal kunne foregå pr. telefon eller↲
        skriftligt ( chef underskrift ) afhængig af regler.↲
        "Kasse-funktionen" skal uden for stort besvær kunne checke↲
        indbetalinger op på rykkerlisten. ↲
↲
        På BILAG 2.1 er vist et forslag til en arbejdsgang.↲
↲
Program:↲
↲
         Programmet skal høre til i MOSAIKØS.↲
         Rykkerlisten bør skrives ud fra online registrene,↲
         selvom det giver begrænsninger i listens udformning↲
         og at sortering skal undgåes.↲
         Programmet er ikke opdaterende og anvender kun registrene↲
         til at læse fra.↲
↲
Trimning af listen:↲
↲
         1. kundenummer interval.↲
↲
Debitor:↲
↲
         På den enkelte debitors stamoplysninger er der et felt↲
         13 for automatisk rykning.↲
         Hvis feltet er 0 (nul) lig med NEJ, så ingen rykning.↲
         Hvis feltet er 1 (et) lig med JA, så må der rykkes.↲
         Rykkerlisten  ANVENDER  IKKE  dette felt, det skal med↲
         på listen, og kontrol for rykning udføres manuelt.↲
↲
Systemregister:↲
↲
         Visse systemregistre skal benyttes af hensyn til verbal↲
         forklaring af koder.↲
↲
Rykker beløb:↲
↲
         ┆a1┆Rykkerlisten bør indholde↲
↲
         - data der anvendes direkte til selve rykningen,↲
↲
         - data der anvendes, hvis en chef skal træffe afgørelse↲
           i særlige tilfælde↲
↲
         - data der evt. skal ændres, som en følge af rykkerforløbet.↲
↲
         På BILAG  2.2  &  2.3  er der med en lille pil vist de data,↲
         som jeg mener, der skal tages i betragtning til rykkerlisten↲
↲
Kørsels tidspunkt:↲
↲
         Skal kunne køres nårsomhelst, dog bør dagens indbetalinger↲
         være tastet ind, eller der foretages manuel kontrol om der↲
         er indbetalinger til de på rykkerliste viste debitorer.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
                                     84.07.05   BILAG 2.1       corn↲
↲
↲
┆a1┆FORSLAG TIL ARBEJDSGANG.↲
↲
( RYK = RYKKERFUNKTION   &   KAS =  KASSEFUNKTION  )↲
↲
↲
1.   RYK bestiller rykkerliste med et passende kundenumre interval↲
     svarende til det antal kunder, der kan rykkes samme dag.↲
↲
↲
2.   Listen kontrolleres for at udskrivningen er ok.↲
     Indbetalinger, der evt. ikke er tastet ind, noteres på listen.↲
↲
↲
3.   I dette punkt indgår retur melding fra KAS, om de kunder der↲
     ifølge aftale skulle have indbetalt et givet beløb, men som↲
     kun har betalt a conto beløb eller som slet ikke har ladet↲
     høre fra sig.↲
↲
↲
4.   RYK vurderer den enkelte kunde i henhold til regler for rykning,↲
     for eksempel:↲
↲
     .a  Rykkerkode = nej , men der er forfaldent beløb.↲
         Overgives til chef.↲
↲
     .b  Første gangs rykkere, aftale træffes pr. telefon.↲
         Kontaktperson, beløb og lovet dato noteres på rykker↲
         og afleveres til KAS. Evt. bank, giro eller andet.↲
↲
     .c  Aftale ikke holdt første gang, ny aftale pr. telefon.↲
         Noteres på rykker med ny dato og beløb og afleveres til ↲
         KAS.↲
↲
     .d  Aftaler ikke holdt, brev (RC-TEKST) underskrift af chef.↲
         Noteres på rykker med ny dato og beløb og afleveres til ↲
         KAS.↲
↲
     .e  De alvorlige tilfælde aftales med chef.↲
┆82┆↲
↲
5.   KAS modtager rykkere med noteringer.↲
     De sættes ind i dato-orden for aftalt betaling.↲
↲
↲
6.   Hver dag når post med blandt andet indbetalinger er modtaget,↲
     kontrolleres rykkere:↲
↲
     Hvis ok, så arkivering, smides ud eller underbilag til betaling.↲
↲
     Ingen penge, vent evt. næste dag og så retur til RYK  (punkt. 3).↓
↲
     A conto, så noter og retur til RYK (punkt. 3).↓

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆1a┆┆1a┆┆00┆┆00┆┆00┆

TextFile

B▶03◀▶06◀N▶04◀-N
▶06◀▶02◀	O1▶17◀!+5?ISÅgqæ▶85◀▶8f◀▶99◀▶ff◀▶04◀corn           afd. nr. 12                84.07.05         edb.corn.76







TIL     :        MRH, FIN.



KOPI    :        ON, JEKK.










▶a1◀MOSAIK ØKONOMI SYSTEM:  PROJEKT NR. 120917  RYKKERLISTE.





Vedlagt følger en gennemgang af 


1. Nuværende rykkerliste til debitorer.


2. Forslag til ny rykkerliste.




Det videre arbejds forløb 


         MRH læser dette materiale

         og samler ideer sammen

         MRH og CORN holder møde.






M.V.H.

corn.
\f

▶83◀▶c8◀
▶a1◀1. NUVÆRENDE RYKKERLISTE TIL DEBITORER.


Program:

         Programmet hører til MOSAIK BATCH - programgruppe 5 -
         periodeprogrammer  - vælg funktion 6.
         Er  I K K E  beskrevet i RC-MOSAIK BATCHVEJLEDNING.
         Programmet er ikke opdaterende og anvender kun registrene
         til at læse fra.

         Der udskrives  EEN SIDE pr. debitor.
         Siden kan anvendes til udsendelse til debitor.

         Der tages ikke hensyn til om det er en dansk eller en 
         udenlandsk debitor.

         Kun beløb i danske kroner samt tekster på dansk på listen.

Trimning af listen:

         1. rykkerudskrift forfald 1.

         2. rykkerudskrift forfald 2.

         3. rykkerudskrift forfald 3.

Debitor:

         På den enkelte debitors stamoplysninger er der et felt
         13 for automatisk rykning.
         Hvis feltet er 0 (nul) lig med NEJ, så ingen rykning.
         Hvis feltet er 1 (et) lig med JA, så må der rykkes.
         Men felt 13   ANVENDES  IKKE  til rykkerlisten.

Systemregister:

         Systemregister 8 indeholder "RC - firmanavn, adresse,
         postnummer og bynavn", og benyttes på listen.

         Systemregister 10 indeholder rykkertekster.
         10-1 rykkertekster ( max. 18 linier ) til forfald 1.
         10-2 rykkertekster ( max. 18 linier ) til forfald 2.
         10-3 rykkertekster ( max. 18 linier ) til forfald 3.
         Disse tekster er  IKKE  oprettet.

Rykker beløb:

         Beløbet tages fra den aldersfordelte saldorecord.
         Hvis forfald 1 er valgt, så anvendes "forfaldent -1".
         Hvis forfald 2 er valgt, så anvendes "forfaldent -2".
         Hvis forfald 3 er valgt, så anvendes "forfaldent <-2".

         Bruger kan kontrollere beløbene online på
         transaktionsoplysninger debitor i søjlen saldofordeling.
\f

▶83◀▶b8◀

(fortsat)

         Beløbs-feltet opdateres i mosaik-online i forbindelse
         med kommandoer CC , DC  samt  med  SF, SKN og SKX.
         Afhængig af om det er i gamle periode, saldo eller åben
         post metode, udligning eller overpostering, så bliver
         der opdateret i feltet i forskellige situationer.

         Ved måneds- og års-kørsel bliver felterne opdateret.
         Den aldersfordelte saldorekord anvendes også, når man
         kører med åben post ( = post mod post).

Kørsels tidspunkt:

         Forslag : Bedste tidspunkt efter månedsafslutning.
         Komprimering og opdatering af felter er foretaget.

Test af listen:

         Listen kan  I K K E  afgrænset til et antal debitorer.
         Ved eventuel test kan man for eksempel trimme listen
         med "forfald 3".

         Denne test kan udføres af bruger på MOSBATCH uden risiko
         for batch registrene.
\f

▶81◀▶d0◀
▶a1◀2. FORSLAG TIL NY RYKKERLISTE.

Arbejdsgang i regnskabsafdelingen:

        ▶b0◀▶a1◀FORSLAG:

        Rykkerlisten bør være en integreret del af arbejdsgangen 
        mellem "rykker-funktionen" og "kasse-funktionen".
        "Rykker-funktionen" skal kunne foregå pr. telefon eller
        skriftligt ( chef underskrift ) afhængig af regler.
        "Kasse-funktionen" skal uden for stort besvær kunne checke
        indbetalinger op på rykkerlisten. 

        På BILAG 2.1 er vist et forslag til en arbejdsgang.

Program:

         Programmet skal høre til i MOSAIKØS.
         Rykkerlisten bør skrives ud fra online registrene,
         selvom det giver begrænsninger i listens udformning
         og at sortering skal undgåes.
         Programmet er ikke opdaterende og anvender kun registrene
         til at læse fra.

Trimning af listen:

         1. kundenummer interval.

Debitor:

         På den enkelte debitors stamoplysninger er der et felt
         13 for automatisk rykning.
         Hvis feltet er 0 (nul) lig med NEJ, så ingen rykning.
         Hvis feltet er 1 (et) lig med JA, så må der rykkes.
         Rykkerlisten  ANVENDER  IKKE  dette felt, det skal med
         på listen, og kontrol for rykning udføres manuelt.

Systemregister:

         Visse systemregistre skal benyttes af hensyn til verbal
         forklaring af koder.

Rykker beløb:

         ▶a1◀Rykkerlisten bør indholde

         - data der anvendes direkte til selve rykningen,

         - data der anvendes, hvis en chef skal træffe afgørelse
           i særlige tilfælde

         - data der evt. skal ændres, som en følge af rykkerforløbet.

         På BILAG  2.2  &  2.3  er der med en lille pil vist de data,
         som jeg mener, der skal tages i betragtning til rykkerlisten

Kørsels tidspunkt:

         Skal kunne køres nårsomhelst, dog bør dagens indbetalinger
         være tastet ind, eller der foretages manuel kontrol om der
         er indbetalinger til de på rykkerliste viste debitorer.
\f

▶83◀▶e8◀
                                     84.07.05   BILAG 2.1       corn


▶a1◀FORSLAG TIL ARBEJDSGANG.

( RYK = RYKKERFUNKTION   &   KAS =  KASSEFUNKTION  )


1.   RYK bestiller rykkerliste med et passende kundenumre interval
     svarende til det antal kunder, der kan rykkes samme dag.


2.   Listen kontrolleres for at udskrivningen er ok.
     Indbetalinger, der evt. ikke er tastet ind, noteres på listen.


3.   I dette punkt indgår retur melding fra KAS, om de kunder der
     ifølge aftale skulle have indbetalt et givet beløb, men som
     kun har betalt a conto beløb eller som slet ikke har ladet
     høre fra sig.


4.   RYK vurderer den enkelte kunde i henhold til regler for rykning,
     for eksempel:

     .a  Rykkerkode = nej , men der er forfaldent beløb.
         Overgives til chef.

     .b  Første gangs rykkere, aftale træffes pr. telefon.
         Kontaktperson, beløb og lovet dato noteres på rykker
         og afleveres til KAS. Evt. bank, giro eller andet.

     .c  Aftale ikke holdt første gang, ny aftale pr. telefon.
         Noteres på rykker med ny dato og beløb og afleveres til 
         KAS.

     .d  Aftaler ikke holdt, brev (RC-TEKST) underskrift af chef.
         Noteres på rykker med ny dato og beløb og afleveres til 
         KAS.

     .e  De alvorlige tilfælde aftales med chef.
▶82◀

5.   KAS modtager rykkere med noteringer.
     De sættes ind i dato-orden for aftalt betaling.


6.   Hver dag når post med blandt andet indbetalinger er modtaget,
     kontrolleres rykkere:

     Hvis ok, så arkivering, smides ud eller underbilag til betaling.

     Ingen penge, vent evt. næste dag og så retur til RYK  (punkt. 3).

     A conto, så noter og retur til RYK (punkt. 3).
\f

▶83◀▶b8◀
«eof»

Full view