⟦ab7c9b087⟧

RcTekst


╱04002d4e0a00060000000002094f31000000000000000000000000000000000000000000000000000d17212b353f49535d67717b858f99ff04╱
corn           afd. nr. 12                84.07.03         edb.corn.75↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
TIL     :        MRH, FIN.↲
↲
↲
↲
KOPI    :        ON, JEKK.↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
┆a1┆MOSAIK ØKONOMI SYSTEM:  PROJEKT NR. 120916  UDBETALING OG RENTER.↲
↲
↲
↲
↲
↲
Vedlagt følger en gennemgang af ↲
↲
↲
1. Renteliste til debitorer.↲
↲
↲
2. Udbetalinger til kreditorer.↲
↲
↲
↲
↲
Vi foreslår↲
↲
        at vi retter systemregistre til↲
↲
        og foretager en test kørsel↲
↲
        med efterfølgende bruger vurdering.↲
↲
↲
↲
↲
↲
M.V.H.↲
↲
corn.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
┆a1┆1. RENTELISTE TIL DEBITORER.↲
↲
↲
Program:↲
↲
         Programmet hører til MOSAIK BATCH - programgruppe 2 -↲
         kontostatistikker - vælg funktion 5.↲
         Beskrivelse findes i RC-MOSAIK BATCHVEJLEDNING side 71 &↲
         72.↲
         Programmet er ikke opdaterende og anvender kun registrene↲
         til at læse fra.↲
         Listen er nærmest en "tvilling" til restancelisten, og i↲
         sidste kolonne på rentelisten er rente-forslag skrevet.↲
         Hvis rente-forslag bliver 0 (nul), så udskrives linie ikke.↲
         Listen er kun et forslag, og eventuel rentedebitering skal↲
         bogføres manuelt af regnskabs afdelingen.↲
↲
Trimning af listen:↲
↲
         1. interval af kundenumre    fra - til kundenumre↲
         2. komprimering              = INGEN LISTE I RC VERSION.↲
         3. gruppekoder undergrænser  6 gruppe koder↲
         4. gruppekoder  overgrænser  6 gruppe koder↲
↲
Debitor:↲
↲
         På den enkelte debitors stamoplysninger skal felt 14↲
         være 1 lig med JA til renteberegning.↲
         Hvis feltet er 0 (nul) lig med NEJ, så ingen rente-↲
         beregning for den debitor.↲
         Se BILAG 1.1↲
↲
Systemregister:↲
↲
         Systemregister 1 indeholder blandt andet rentesatser.↲
         Rentesats 1 benyttes til debitor renteliste.↲
         Rentesatsen skal være den månedlige rente, da der i↲
         selve renteberegningen ikke indgår nogen tidsberegning.↲
↲
Renteberegningen:↲
↲
         Debitors "forfaldne beløb ialt" kan til kontrolbrug↲
         ses online på transaktionsoplysning debitor som FORF.↲
         Se BILAG 1.2↲
↲
         Det er dette beløb som på rentelisten er anført som↲
         FORFALD IALT, og det er også dette beløb der anvendes↲
         i beregningen:↲
↲
         FORFALDENT IALT  X  RENTESATS (SYSTEMREG.,RENTESATS 1)↲
         /  10000         =  RENTE FORSLAG.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
         I programmerne er debitors forfaldne beløb kaldt:↲
↲
                R7_OVERDUE_BAL.↲
↲
         Beløbs-feltet opdateres i mosaik-online i forbindelse↲
         med kommandoer CC , DC  samt  med  SF, SKN og SKX.↲
         Afhængig af om det er i gamle periode, saldo eller åben↲
         post metode, udligning eller overpostering, så bliver↲
         der opdateret i feltet i forskellige situationer.↲
↲
         Ved måneds- og års-kørsel bliver feltet også opdateret.↲
         Her flyttes et tilsvarende felt fra den aldersfordelte↲
         saldorekord (post type 10) over til R7_OVERDUE_BAL.↲
         Den aldersfordelte saldorekord anvendes også, når man↲
         kører med åben post ( = post mod post).↲
↲
Kørsels tidspunkt:↲
↲
         Forslag : køres umiddelbart efter månedsafslutning.↲
         Komprimering og opdatering af felter er foretaget.↲
↲
Test af listen:↲
↲
         Listen kan afprøves med et begrænset antal debitorer,↲
         såfremt disse debitorer er kodet med JA til rentebereg-↲
         ning.↲
         Denne test kan udføres af bruger på MOSBATCH uden risiko↲
         for batch registrene.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
┆a1┆2. UDBETALING TIL KREDITOR.↲
↲
↲
Program:↲
↲
         Programmet hører til MOSAIK BATCH - programgruppe 12 -↲
         kreditorbetaling.↲
         Beskrivelse findes i RC-MOSAIK BATCHVEJLEDNING side 224↲
         og til side 227 med.↲
         Programmet er ikke opdaterende og anvender kun registrene↲
         til at læse fra.↲
         Der findes 6 udskrifter(lister) i programmet.↲
↲
         Hvis udbetalings beløb er 0 (nul), så udskrives der ikke↲
         noget.↲
         Listerne er kun et forslag, og eventuel udbetalings beløb↲
         skal bogføres manuelt af regnskabs afdelingen.↲
↲
Trimning af listen:↲
↲
         1. øvre beløbsgrænse for girering.↲
↲
         Her kan indtastes et beløb , der er maximum for udbetaling↲
         over giro.↲
         Hvis der ikke tastes noget beløb ind, så behandles alle↲
         danske kreditorer - uanset evt. gironummer - med udbetaling↲
         via CHECK.↲
↲
Kreditor:↓
↲
         På den enkelte kreditors stamoplysninger skal↲
↲
               felt  8 indeholde vores kontonummer hos kreditor.↲
               felt 12 indeholde korrekt valuta kode.↲
               felt 16 indeholde "indland eller udland".↲
               felt 17 indeholde gironummer, hvis denne betalings↲
                       form ønskes for danske kreditorer.↲
↲
         Se BILAG 2.1↲
↲
         Hvis felt 16 er "udland" så behandles udbetalingen via↲
         VALUTA.↲
↲
         Så er felt 16 lig med "indland".↲
↲
         Hvis felt 17 ikke indeholder et gironummer , så behandles↲
         udbetalingen via CHECK.↲
↲
         Hvis felt 17 indeholder et gironummer, men det udbetalte↲
         beløb er større end det indtastede øvre grænsebeløb, så↲
         behandles udbetalingen via CHECK uanset gironummeret !↲
↲
         Hvis felt 17 indeholder et gironummer, og det udbetalte↲
         beløb er mindre/lig med det indtastede øvre grænsebeløb,↲
         så behandles udbetalingen via GIRO.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
Systemregister:↲
↲
         Systemregister 2 indeholder blandt andet RC - GIRONUMMER,↲
         der benyttes som afsenders gironummer.↲
         Skal rettes inden testkørsel !.↲
↲
         Systemregister 3 indeholder blandt VALUTA KODER OG TEKST,↲
         der benyttes til valuta udskrifterne.↲
↲
         Systemregister 7 indeholder BETALINGS TEKSTER,↲
         der benyttes ved udskrifter på girokort, følgebrev til↲
         check.↲
         Der skal oprettes 1 - 4 tekster inden test , og teksterne↲
         skal kunne stå på girokortet's: "meddelelse til beløbsmod-↲
         tager". Se evt. eksempel i batch manualen.↲
↲
         Systemregister 8 indeholder "RC - firmanavn, adresse,↲
         postnummer og bynavn", og benyttes som afsender oplysning.↲
↲
Beregning udbetalings beløb:↲
↲
         Kreditors forfaldne beløb i den alderfordelte saldorekord↲
         (posttype 10) anvendes således, at forfalden denne måned,↲
         samt tidligere forfaldne beløb lægges sammen til "udbetalings↲
         beløb".↲
         Kreditors forfaldne beløb kan til kontrolbrug ses online↲
         på transaktionsoplysning kreditor.↲
         Se BILAG 2.2↲
↲
         Beløbs-felter opdateres i mosaik-online næsten parallelt↲
         som anført under renteliste debitor.↲
↲
         Ved måneds- og års-kørsel bliver felterne også opdateret.↲
         Den aldersfordelte saldorekord anvendes også, når man↲
         kører med åben post ( = post mod post).↲
↲
Kørsels tidspunkt:↲
↲
         Hvad bruger selv bestemmer.↲
↲
Test af listen:↲
↲
         Test kan  I K K E  afprøves med et begrænset antal↲
         kreditorer.↲
         Vi har for tiden cirka 450 kreditorer.↲
         Denne test kan udføres af bruger på MOSBATCH uden risiko↲
         for batch registrene.↲
↲
         Fra testen, som kan køres på ┆a1┆almindeligt papir┆e1┆,↲
         vil vi få følgende udskrifter:↲
↲
         giroudbetalingskort samt giroliste,↲
↲
         check samt checkliste,↲
↲
         valuta samt valutaliste.↲
↲
         Alle 6 udskrifter kommer ud i beløbs-størrelses-orden,↲
         samt kreditornummer og valuta-kode.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆1a┆┆1a┆ode.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↓
┆1a┆lses-orden,↲
         samt kreditornummer og valuta-kode.↲

════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↓
┆1a┆

TextFile

B▶03◀▶06◀N▶04◀-N
▶06◀▶02◀ O1▶17◀!+5?ISÅgqæ▶85◀▶8f◀▶99◀▶ff◀▶04◀corn afd. nr. 12 84.07.03 edb.corn.75

TIL : MRH, FIN.

KOPI : ON, JEKK.

▶a1◀MOSAIK ØKONOMI SYSTEM: PROJEKT NR. 120916 UDBETALING OG RENTER.

Vedlagt følger en gennemgang af

1. Renteliste til debitorer.

2. Udbetalinger til kreditorer.

Vi foreslår

at vi retter systemregistre til

og foretager en test kørsel

med efterfølgende bruger vurdering.

M.V.H.

corn.
\f

▶83◀▶b8◀

▶a1◀1. RENTELISTE TIL DEBITORER.

Program:

Programmet hører til MOSAIK BATCH - programgruppe 2 -
kontostatistikker - vælg funktion 5.
Beskrivelse findes i RC-MOSAIK BATCHVEJLEDNING side 71 &
72.
Programmet er ikke opdaterende og anvender kun registrene
til at læse fra.
Listen er nærmest en "tvilling" til restancelisten, og i
sidste kolonne på rentelisten er rente-forslag skrevet.
Hvis rente-forslag bliver 0 (nul), så udskrives linie ikke.
Listen er kun et forslag, og eventuel rentedebitering skal
bogføres manuelt af regnskabs afdelingen.

Trimning af listen:

1. interval af kundenumre fra - til kundenumre
2. komprimering = INGEN LISTE I RC VERSION.
3. gruppekoder undergrænser 6 gruppe koder
4. gruppekoder overgrænser 6 gruppe koder

Debitor:

På den enkelte debitors stamoplysninger skal felt 14
være 1 lig med JA til renteberegning.
Hvis feltet er 0 (nul) lig med NEJ, så ingen rente-
beregning for den debitor.
Se BILAG 1.1

Systemregister:

Systemregister 1 indeholder blandt andet rentesatser.
Rentesats 1 benyttes til debitor renteliste.
Rentesatsen skal være den månedlige rente, da der i
selve renteberegningen ikke indgår nogen tidsberegning.

Renteberegningen:

Debitors "forfaldne beløb ialt" kan til kontrolbrug
ses online på transaktionsoplysning debitor som FORF.
Se BILAG 1.2

Det er dette beløb som på rentelisten er anført som
FORFALD IALT, og det er også dette beløb der anvendes
i beregningen:

FORFALDENT IALT X RENTESATS (SYSTEMREG.,RENTESATS 1)
/ 10000 = RENTE FORSLAG.
\f

▶83◀▶a0◀

I programmerne er debitors forfaldne beløb kaldt:

R7_OVERDUE_BAL.

Beløbs-feltet opdateres i mosaik-online i forbindelse
med kommandoer CC , DC samt med SF, SKN og SKX.
Afhængig af om det er i gamle periode, saldo eller åben
post metode, udligning eller overpostering, så bliver
der opdateret i feltet i forskellige situationer.

Ved måneds- og års-kørsel bliver feltet også opdateret.
Her flyttes et tilsvarende felt fra den aldersfordelte
saldorekord (post type 10) over til R7_OVERDUE_BAL.
Den aldersfordelte saldorekord anvendes også, når man
kører med åben post ( = post mod post).

Kørsels tidspunkt:

Forslag : køres umiddelbart efter månedsafslutning.
Komprimering og opdatering af felter er foretaget.

Test af listen:

Listen kan afprøves med et begrænset antal debitorer,
såfremt disse debitorer er kodet med JA til rentebereg-
ning.
Denne test kan udføres af bruger på MOSBATCH uden risiko
for batch registrene.
\f

▶81◀▶e8◀

▶a1◀2. UDBETALING TIL KREDITOR.

Program:

Programmet hører til MOSAIK BATCH - programgruppe 12 -
kreditorbetaling.
Beskrivelse findes i RC-MOSAIK BATCHVEJLEDNING side 224
og til side 227 med.
Programmet er ikke opdaterende og anvender kun registrene
til at læse fra.
Der findes 6 udskrifter(lister) i programmet.

Hvis udbetalings beløb er 0 (nul), så udskrives der ikke
noget.
Listerne er kun et forslag, og eventuel udbetalings beløb
skal bogføres manuelt af regnskabs afdelingen.

Trimning af listen:

1. øvre beløbsgrænse for girering.

Her kan indtastes et beløb , der er maximum for udbetaling
over giro.
Hvis der ikke tastes noget beløb ind, så behandles alle
danske kreditorer - uanset evt. gironummer - med udbetaling
via CHECK.

Kreditor:

På den enkelte kreditors stamoplysninger skal

felt 8 indeholde vores kontonummer hos kreditor.
felt 12 indeholde korrekt valuta kode.
felt 16 indeholde "indland eller udland".
felt 17 indeholde gironummer, hvis denne betalings
form ønskes for danske kreditorer.

Se BILAG 2.1

Hvis felt 16 er "udland" så behandles udbetalingen via
VALUTA.

Så er felt 16 lig med "indland".

Hvis felt 17 ikke indeholder et gironummer , så behandles
udbetalingen via CHECK.

Hvis felt 17 indeholder et gironummer, men det udbetalte
beløb er større end det indtastede øvre grænsebeløb, så
behandles udbetalingen via CHECK uanset gironummeret !

Hvis felt 17 indeholder et gironummer, og det udbetalte
beløb er mindre/lig med det indtastede øvre grænsebeløb,
så behandles udbetalingen via GIRO.
\f

▶83◀▶c0◀

Systemregister:

Systemregister 2 indeholder blandt andet RC - GIRONUMMER,
der benyttes som afsenders gironummer.
Skal rettes inden testkørsel !.

Systemregister 3 indeholder blandt VALUTA KODER OG TEKST,
der benyttes til valuta udskrifterne.

Systemregister 7 indeholder BETALINGS TEKSTER,
der benyttes ved udskrifter på girokort, følgebrev til
check.
Der skal oprettes 1 - 4 tekster inden test , og teksterne
skal kunne stå på girokortet's: "meddelelse til beløbsmod-
tager". Se evt. eksempel i batch manualen.

Systemregister 8 indeholder "RC - firmanavn, adresse,
postnummer og bynavn", og benyttes som afsender oplysning.

Beregning udbetalings beløb:

Kreditors forfaldne beløb i den alderfordelte saldorekord
(posttype 10) anvendes således, at forfalden denne måned,
samt tidligere forfaldne beløb lægges sammen til "udbetalings
beløb".
Kreditors forfaldne beløb kan til kontrolbrug ses online
på transaktionsoplysning kreditor.
Se BILAG 2.2

Beløbs-felter opdateres i mosaik-online næsten parallelt
som anført under renteliste debitor.

Ved måneds- og års-kørsel bliver felterne også opdateret.
Den aldersfordelte saldorekord anvendes også, når man
kører med åben post ( = post mod post).

Kørsels tidspunkt:

Hvad bruger selv bestemmer.

Test af listen:

Test kan I K K E afprøves med et begrænset antal
kreditorer.
Vi har for tiden cirka 450 kreditorer.
Denne test kan udføres af bruger på MOSBATCH uden risiko
for batch registrene.

Fra testen, som kan køres på ▶a1◀almindeligt papir▶e1◀,
vil vi få følgende udskrifter:

giroudbetalingskort samt giroliste,

check samt checkliste,

valuta samt valutaliste.

Alle 6 udskrifter kommer ud i beløbs-størrelses-orden,
samt kreditornummer og valuta-kode.
\f

▶83◀▶e0◀
«eof»

DataMuseum.dk

RegneCentralen RC850

⟦ab7c9b087⟧ RcTekst, TextFile

Derivation

RcTekst

TextFile

Full view