|
DataMuseum.dkPresents historical artifacts from the history of: RegneCentralen RC850 |
This is an automatic "excavation" of a thematic subset of
See our Wiki for more about RegneCentralen RC850 Excavated with: AutoArchaeologist - Free & Open Source Software. |
top - metrics - download
Length: 7808 (0x1e80)
Types: RcTekst, TextFile
Names: »CORN75.WP«
└─⟦b73a66207⟧ Bits:30005844 Dokumenter - Per Cornelius #12 - #134
└─⟦this⟧ »CORN75.WP«
╱04002d4e0a00060000000002094f31000000000000000000000000000000000000000000000000000d17212b353f49535d67717b858f99ff04╱
corn afd. nr. 12 84.07.03 edb.corn.75↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
TIL : MRH, FIN.↲
↲
↲
↲
KOPI : ON, JEKK.↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
↲
┆a1┆MOSAIK ØKONOMI SYSTEM: PROJEKT NR. 120916 UDBETALING OG RENTER.↲
↲
↲
↲
↲
↲
Vedlagt følger en gennemgang af ↲
↲
↲
1. Renteliste til debitorer.↲
↲
↲
2. Udbetalinger til kreditorer.↲
↲
↲
↲
↲
Vi foreslår↲
↲
at vi retter systemregistre til↲
↲
og foretager en test kørsel↲
↲
med efterfølgende bruger vurdering.↲
↲
↲
↲
↲
↲
M.V.H.↲
↲
corn.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
┆a1┆1. RENTELISTE TIL DEBITORER.↲
↲
↲
Program:↲
↲
Programmet hører til MOSAIK BATCH - programgruppe 2 -↲
kontostatistikker - vælg funktion 5.↲
Beskrivelse findes i RC-MOSAIK BATCHVEJLEDNING side 71 &↲
72.↲
Programmet er ikke opdaterende og anvender kun registrene↲
til at læse fra.↲
Listen er nærmest en "tvilling" til restancelisten, og i↲
sidste kolonne på rentelisten er rente-forslag skrevet.↲
Hvis rente-forslag bliver 0 (nul), så udskrives linie ikke.↲
Listen er kun et forslag, og eventuel rentedebitering skal↲
bogføres manuelt af regnskabs afdelingen.↲
↲
Trimning af listen:↲
↲
1. interval af kundenumre fra - til kundenumre↲
2. komprimering = INGEN LISTE I RC VERSION.↲
3. gruppekoder undergrænser 6 gruppe koder↲
4. gruppekoder overgrænser 6 gruppe koder↲
↲
Debitor:↲
↲
På den enkelte debitors stamoplysninger skal felt 14↲
være 1 lig med JA til renteberegning.↲
Hvis feltet er 0 (nul) lig med NEJ, så ingen rente-↲
beregning for den debitor.↲
Se BILAG 1.1↲
↲
Systemregister:↲
↲
Systemregister 1 indeholder blandt andet rentesatser.↲
Rentesats 1 benyttes til debitor renteliste.↲
Rentesatsen skal være den månedlige rente, da der i↲
selve renteberegningen ikke indgår nogen tidsberegning.↲
↲
Renteberegningen:↲
↲
Debitors "forfaldne beløb ialt" kan til kontrolbrug↲
ses online på transaktionsoplysning debitor som FORF.↲
Se BILAG 1.2↲
↲
Det er dette beløb som på rentelisten er anført som↲
FORFALD IALT, og det er også dette beløb der anvendes↲
i beregningen:↲
↲
FORFALDENT IALT X RENTESATS (SYSTEMREG.,RENTESATS 1)↲
/ 10000 = RENTE FORSLAG.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
I programmerne er debitors forfaldne beløb kaldt:↲
↲
R7_OVERDUE_BAL.↲
↲
Beløbs-feltet opdateres i mosaik-online i forbindelse↲
med kommandoer CC , DC samt med SF, SKN og SKX.↲
Afhængig af om det er i gamle periode, saldo eller åben↲
post metode, udligning eller overpostering, så bliver↲
der opdateret i feltet i forskellige situationer.↲
↲
Ved måneds- og års-kørsel bliver feltet også opdateret.↲
Her flyttes et tilsvarende felt fra den aldersfordelte↲
saldorekord (post type 10) over til R7_OVERDUE_BAL.↲
Den aldersfordelte saldorekord anvendes også, når man↲
kører med åben post ( = post mod post).↲
↲
Kørsels tidspunkt:↲
↲
Forslag : køres umiddelbart efter månedsafslutning.↲
Komprimering og opdatering af felter er foretaget.↲
↲
Test af listen:↲
↲
Listen kan afprøves med et begrænset antal debitorer,↲
såfremt disse debitorer er kodet med JA til rentebereg-↲
ning.↲
Denne test kan udføres af bruger på MOSBATCH uden risiko↲
for batch registrene.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
┆a1┆2. UDBETALING TIL KREDITOR.↲
↲
↲
Program:↲
↲
Programmet hører til MOSAIK BATCH - programgruppe 12 -↲
kreditorbetaling.↲
Beskrivelse findes i RC-MOSAIK BATCHVEJLEDNING side 224↲
og til side 227 med.↲
Programmet er ikke opdaterende og anvender kun registrene↲
til at læse fra.↲
Der findes 6 udskrifter(lister) i programmet.↲
↲
Hvis udbetalings beløb er 0 (nul), så udskrives der ikke↲
noget.↲
Listerne er kun et forslag, og eventuel udbetalings beløb↲
skal bogføres manuelt af regnskabs afdelingen.↲
↲
Trimning af listen:↲
↲
1. øvre beløbsgrænse for girering.↲
↲
Her kan indtastes et beløb , der er maximum for udbetaling↲
over giro.↲
Hvis der ikke tastes noget beløb ind, så behandles alle↲
danske kreditorer - uanset evt. gironummer - med udbetaling↲
via CHECK.↲
↲
Kreditor:↓
↲
På den enkelte kreditors stamoplysninger skal↲
↲
felt 8 indeholde vores kontonummer hos kreditor.↲
felt 12 indeholde korrekt valuta kode.↲
felt 16 indeholde "indland eller udland".↲
felt 17 indeholde gironummer, hvis denne betalings↲
form ønskes for danske kreditorer.↲
↲
Se BILAG 2.1↲
↲
Hvis felt 16 er "udland" så behandles udbetalingen via↲
VALUTA.↲
↲
Så er felt 16 lig med "indland".↲
↲
Hvis felt 17 ikke indeholder et gironummer , så behandles↲
udbetalingen via CHECK.↲
↲
Hvis felt 17 indeholder et gironummer, men det udbetalte↲
beløb er større end det indtastede øvre grænsebeløb, så↲
behandles udbetalingen via CHECK uanset gironummeret !↲
↲
Hvis felt 17 indeholder et gironummer, og det udbetalte↲
beløb er mindre/lig med det indtastede øvre grænsebeløb,↲
så behandles udbetalingen via GIRO.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↲
Systemregister:↲
↲
Systemregister 2 indeholder blandt andet RC - GIRONUMMER,↲
der benyttes som afsenders gironummer.↲
Skal rettes inden testkørsel !.↲
↲
Systemregister 3 indeholder blandt VALUTA KODER OG TEKST,↲
der benyttes til valuta udskrifterne.↲
↲
Systemregister 7 indeholder BETALINGS TEKSTER,↲
der benyttes ved udskrifter på girokort, følgebrev til↲
check.↲
Der skal oprettes 1 - 4 tekster inden test , og teksterne↲
skal kunne stå på girokortet's: "meddelelse til beløbsmod-↲
tager". Se evt. eksempel i batch manualen.↲
↲
Systemregister 8 indeholder "RC - firmanavn, adresse,↲
postnummer og bynavn", og benyttes som afsender oplysning.↲
↲
Beregning udbetalings beløb:↲
↲
Kreditors forfaldne beløb i den alderfordelte saldorekord↲
(posttype 10) anvendes således, at forfalden denne måned,↲
samt tidligere forfaldne beløb lægges sammen til "udbetalings↲
beløb".↲
Kreditors forfaldne beløb kan til kontrolbrug ses online↲
på transaktionsoplysning kreditor.↲
Se BILAG 2.2↲
↲
Beløbs-felter opdateres i mosaik-online næsten parallelt↲
som anført under renteliste debitor.↲
↲
Ved måneds- og års-kørsel bliver felterne også opdateret.↲
Den aldersfordelte saldorekord anvendes også, når man↲
kører med åben post ( = post mod post).↲
↲
Kørsels tidspunkt:↲
↲
Hvad bruger selv bestemmer.↲
↲
Test af listen:↲
↲
Test kan I K K E afprøves med et begrænset antal↲
kreditorer.↲
Vi har for tiden cirka 450 kreditorer.↲
Denne test kan udføres af bruger på MOSBATCH uden risiko↲
for batch registrene.↲
↲
Fra testen, som kan køres på ┆a1┆almindeligt papir┆e1┆,↲
vil vi få følgende udskrifter:↲
↲
giroudbetalingskort samt giroliste,↲
↲
check samt checkliste,↲
↲
valuta samt valutaliste.↲
↲
Alle 6 udskrifter kommer ud i beløbs-størrelses-orden,↲
samt kreditornummer og valuta-kode.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
┆1a┆┆1a┆ode.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↓
┆1a┆lses-orden,↲
samt kreditornummer og valuta-kode.↲
════════════════════════════════════════════════════════════════════════
↓
↓
┆1a┆
0x0000…0020 (0,) 00 00 00 00 00 00 00 00 42 03 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4e 00 00 00 ┆ B N ┆
0x0020…0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ┆ ┆
0x0040…0047 00 00 00 00 00 00 00 ┆ ┆
0x0047…0080 Params {
0x0047…0080 04 00 2d 4e 0a 00 06 00 00 00 00 02 09 4f 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ┆ -N O1 ┆
0x0047…0080 00 00 00 00 00 00 00 00 0d 17 21 2b 35 3f 49 53 5d 67 71 7b 85 8f 99 ff 04 ┆ !+5?ISÅgqæ ┆
0x0047…0080 }
0x0080…00a0 63 6f 72 6e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 61 66 64 2e 20 6e 72 2e 20 31 32 20 20 20 20 20 20 ┆corn afd. nr. 12 ┆
0x00a0…00c0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 38 34 2e 30 37 2e 30 33 20 20 20 20 20 20 20 20 20 65 64 62 2e 63 ┆ 84.07.03 edb.c┆
0x00c0…00e0 6f 72 6e 2e 37 35 0d 0a 0d 0a 0d 0a 0d 0a 0d 0a 0d 0a 0d 0a 0d 0a 54 49 4c 20 20 20 20 20 3a 20 ┆orn.75 TIL : ┆
0x00e0…0100 20 20 20 20 20 20 20 4d 52 48 2c 20 46 49 4e 2e 0d 0a 0d 0a 0d 0a 0d 0a 4b 4f 50 49 20 20 20 20 ┆ MRH, FIN. KOPI ┆
0x0100…0120 3a 20 20 20 20 20 20 20 20 4f 4e 2c 20 4a 45 4b 4b 2e 0d 0a 0d 0a 0d 0a 0d 0a 0d 0a 0d 0a 0d 0a ┆: ON, JEKK. ┆
0x0120…0140 0d 0a 0d 0a 0d 0a 0d 0a a1 4d 4f 53 41 49 4b 20 5c 4b 4f 4e 4f 4d 49 20 53 59 53 54 45 4d 3a 20 ┆ MOSAIK ØKONOMI SYSTEM: ┆
0x0140…0160 20 50 52 4f 4a 45 4b 54 20 4e 52 2e 20 31 32 30 39 31 36 20 20 55 44 42 45 54 41 4c 49 4e 47 20 ┆ PROJEKT NR. 120916 UDBETALING ┆
0x0160…0180 4f 47 20 52 45 4e 54 45 52 2e 0d 0a 0d 0a 0d 0a 0d 0a 0d 0a 0d 0a 56 65 64 6c 61 67 74 20 66 7c ┆OG RENTER. Vedlagt fø┆
0x0180…01a0 6c 67 65 72 20 65 6e 20 67 65 6e 6e 65 6d 67 61 6e 67 20 61 66 20 0d 0a 0d 0a 0d 0a 31 2e 20 52 ┆lger en gennemgang af 1. R┆
0x01a0…01c0 65 6e 74 65 6c 69 73 74 65 20 74 69 6c 20 64 65 62 69 74 6f 72 65 72 2e 0d 0a 0d 0a 0d 0a 32 2e ┆enteliste til debitorer. 2.┆
0x01c0…01e0 20 55 64 62 65 74 61 6c 69 6e 67 65 72 20 74 69 6c 20 6b 72 65 64 69 74 6f 72 65 72 2e 0d 0a 0d ┆ Udbetalinger til kreditorer. ┆
0x01e0…0200 0a 0d 0a 0d 0a 0d 0a 56 69 20 66 6f 72 65 73 6c 7d 72 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 61 74 ┆ Vi foreslår at┆
0x0200…0220 (1,) 20 76 69 20 72 65 74 74 65 72 20 73 79 73 74 65 6d 72 65 67 69 73 74 72 65 20 74 69 6c 0d 0a 0d ┆ vi retter systemregistre til ┆
0x0220…0240 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 6f 67 20 66 6f 72 65 74 61 67 65 72 20 65 6e 20 74 65 73 74 20 6b 7c ┆ og foretager en test kø┆
0x0240…0260 72 73 65 6c 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 6d 65 64 20 65 66 74 65 72 66 7c 6c 67 65 6e 64 ┆rsel med efterfølgend┆
0x0260…0280 65 20 62 72 75 67 65 72 20 76 75 72 64 65 72 69 6e 67 2e 0d 0a 0d 0a 0d 0a 0d 0a 0d 0a 0d 0a 4d ┆e bruger vurdering. M┆
0x0280…0290 2e 56 2e 48 2e 0d 0a 0d 0a 63 6f 72 6e 2e 0d 0a ┆.V.H. corn. ┆
0x0290…0293 FormFeed {
0x0290…0293 0c 83 b8 ┆ ┆
0x0290…0293 }
0x0293…02a0 0a 0d 0a a1 31 2e 20 52 45 4e 54 45 4c ┆ 1. RENTEL┆
0x02a0…02c0 49 53 54 45 20 54 49 4c 20 44 45 42 49 54 4f 52 45 52 2e 0d 0a 0d 0a 0d 0a 50 72 6f 67 72 61 6d ┆ISTE TIL DEBITORER. Program┆
0x02c0…02e0 3a 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 50 72 6f 67 72 61 6d 6d 65 74 20 68 7c 72 65 72 20 74 ┆: Programmet hører t┆
0x02e0…0300 69 6c 20 4d 4f 53 41 49 4b 20 42 41 54 43 48 20 2d 20 70 72 6f 67 72 61 6d 67 72 75 70 70 65 20 ┆il MOSAIK BATCH - programgruppe ┆
0x0300…0320 32 20 2d 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6b 6f 6e 74 6f 73 74 61 74 69 73 74 69 6b 6b 65 72 20 ┆2 - kontostatistikker ┆
0x0320…0340 2d 20 76 7b 6c 67 20 66 75 6e 6b 74 69 6f 6e 20 35 2e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 42 65 73 ┆- vælg funktion 5. Bes┆
0x0340…0360 6b 72 69 76 65 6c 73 65 20 66 69 6e 64 65 73 20 69 20 52 43 2d 4d 4f 53 41 49 4b 20 42 41 54 43 ┆krivelse findes i RC-MOSAIK BATC┆
0x0360…0380 48 56 45 4a 4c 45 44 4e 49 4e 47 20 73 69 64 65 20 37 31 20 26 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ┆HVEJLEDNING side 71 & ┆
0x0380…03a0 37 32 2e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 50 72 6f 67 72 61 6d 6d 65 74 20 65 72 20 69 6b 6b 65 ┆72. Programmet er ikke┆
0x03a0…03c0 20 6f 70 64 61 74 65 72 65 6e 64 65 20 6f 67 20 61 6e 76 65 6e 64 65 72 20 6b 75 6e 20 72 65 67 ┆ opdaterende og anvender kun reg┆
0x03c0…03e0 69 73 74 72 65 6e 65 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 74 69 6c 20 61 74 20 6c 7b 73 65 20 66 72 ┆istrene til at læse fr┆
0x03e0…0400 61 2e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4c 69 73 74 65 6e 20 65 72 20 6e 7b 72 6d 65 73 74 20 65 ┆a. Listen er nærmest e┆
0x0400…0420 (2,) 6e 20 22 74 76 69 6c 6c 69 6e 67 22 20 74 69 6c 20 72 65 73 74 61 6e 63 65 6c 69 73 74 65 6e 2c ┆n "tvilling" til restancelisten,┆
0x0420…0440 20 6f 67 20 69 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 73 69 64 73 74 65 20 6b 6f 6c 6f 6e 6e 65 20 70 ┆ og i sidste kolonne p┆
0x0440…0460 7d 20 72 65 6e 74 65 6c 69 73 74 65 6e 20 65 72 20 72 65 6e 74 65 2d 66 6f 72 73 6c 61 67 20 73 ┆å rentelisten er rente-forslag s┆
0x0460…0480 6b 72 65 76 65 74 2e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 48 76 69 73 20 72 65 6e 74 65 2d 66 6f 72 ┆krevet. Hvis rente-for┆
0x0480…04a0 73 6c 61 67 20 62 6c 69 76 65 72 20 30 20 28 6e 75 6c 29 2c 20 73 7d 20 75 64 73 6b 72 69 76 65 ┆slag bliver 0 (nul), så udskrive┆
0x04a0…04c0 73 20 6c 69 6e 69 65 20 69 6b 6b 65 2e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4c 69 73 74 65 6e 20 65 ┆s linie ikke. Listen e┆
0x04c0…04e0 72 20 6b 75 6e 20 65 74 20 66 6f 72 73 6c 61 67 2c 20 6f 67 20 65 76 65 6e 74 75 65 6c 20 72 65 ┆r kun et forslag, og eventuel re┆
0x04e0…0500 6e 74 65 64 65 62 69 74 65 72 69 6e 67 20 73 6b 61 6c 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 62 6f 67 ┆ntedebitering skal bog┆
0x0500…0520 66 7c 72 65 73 20 6d 61 6e 75 65 6c 74 20 61 66 20 72 65 67 6e 73 6b 61 62 73 20 61 66 64 65 6c ┆føres manuelt af regnskabs afdel┆
0x0520…0540 69 6e 67 65 6e 2e 0d 0a 0d 0a 54 72 69 6d 6e 69 6e 67 20 61 66 20 6c 69 73 74 65 6e 3a 0d 0a 0d ┆ingen. Trimning af listen: ┆
0x0540…0560 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 31 2e 20 69 6e 74 65 72 76 61 6c 20 61 66 20 6b 75 6e 64 65 6e 75 ┆ 1. interval af kundenu┆
0x0560…0580 6d 72 65 20 20 20 20 66 72 61 20 2d 20 74 69 6c 20 6b 75 6e 64 65 6e 75 6d 72 65 0d 0a 20 20 20 ┆mre fra - til kundenumre ┆
0x0580…05a0 20 20 20 20 20 20 32 2e 20 6b 6f 6d 70 72 69 6d 65 72 69 6e 67 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ┆ 2. komprimering ┆
0x05a0…05c0 20 20 20 3d 20 49 4e 47 45 4e 20 4c 49 53 54 45 20 49 20 52 43 20 56 45 52 53 49 4f 4e 2e 0d 0a ┆ = INGEN LISTE I RC VERSION. ┆
0x05c0…05e0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 33 2e 20 67 72 75 70 70 65 6b 6f 64 65 72 20 75 6e 64 65 72 67 72 7b ┆ 3. gruppekoder undergræ┆
0x05e0…0600 6e 73 65 72 20 20 36 20 67 72 75 70 70 65 20 6b 6f 64 65 72 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 34 ┆nser 6 gruppe koder 4┆
0x0600…0620 (3,) 2e 20 67 72 75 70 70 65 6b 6f 64 65 72 20 20 6f 76 65 72 67 72 7b 6e 73 65 72 20 20 36 20 67 72 ┆. gruppekoder overgrænser 6 gr┆
0x0620…0640 75 70 70 65 20 6b 6f 64 65 72 0d 0a 0d 0a 44 65 62 69 74 6f 72 3a 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 ┆uppe koder Debitor: ┆
0x0640…0660 20 20 20 50 7d 20 64 65 6e 20 65 6e 6b 65 6c 74 65 20 64 65 62 69 74 6f 72 73 20 73 74 61 6d 6f ┆ På den enkelte debitors stamo┆
0x0660…0680 70 6c 79 73 6e 69 6e 67 65 72 20 73 6b 61 6c 20 66 65 6c 74 20 31 34 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 ┆plysninger skal felt 14 ┆
0x0680…06a0 20 20 76 7b 72 65 20 31 20 6c 69 67 20 6d 65 64 20 4a 41 20 74 69 6c 20 72 65 6e 74 65 62 65 72 ┆ være 1 lig med JA til renteber┆
0x06a0…06c0 65 67 6e 69 6e 67 2e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 48 76 69 73 20 66 65 6c 74 65 74 20 65 72 ┆egning. Hvis feltet er┆
0x06c0…06e0 20 30 20 28 6e 75 6c 29 20 6c 69 67 20 6d 65 64 20 4e 45 4a 2c 20 73 7d 20 69 6e 67 65 6e 20 72 ┆ 0 (nul) lig med NEJ, så ingen r┆
0x06e0…0700 65 6e 74 65 2d 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 62 65 72 65 67 6e 69 6e 67 20 66 6f 72 20 64 65 ┆ente- beregning for de┆
0x0700…0720 6e 20 64 65 62 69 74 6f 72 2e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 53 65 20 42 49 4c 41 47 20 31 2e ┆n debitor. Se BILAG 1.┆
0x0720…0740 31 0d 0a 0d 0a 53 79 73 74 65 6d 72 65 67 69 73 74 65 72 3a 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 ┆1 Systemregister: ┆
0x0740…0760 20 53 79 73 74 65 6d 72 65 67 69 73 74 65 72 20 31 20 69 6e 64 65 68 6f 6c 64 65 72 20 62 6c 61 ┆ Systemregister 1 indeholder bla┆
0x0760…0780 6e 64 74 20 61 6e 64 65 74 20 72 65 6e 74 65 73 61 74 73 65 72 2e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 ┆ndt andet rentesatser. ┆
0x0780…07a0 20 52 65 6e 74 65 73 61 74 73 20 31 20 62 65 6e 79 74 74 65 73 20 74 69 6c 20 64 65 62 69 74 6f ┆ Rentesats 1 benyttes til debito┆
0x07a0…07c0 72 20 72 65 6e 74 65 6c 69 73 74 65 2e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 52 65 6e 74 65 73 61 74 ┆r renteliste. Rentesat┆
0x07c0…07e0 73 65 6e 20 73 6b 61 6c 20 76 7b 72 65 20 64 65 6e 20 6d 7d 6e 65 64 6c 69 67 65 20 72 65 6e 74 ┆sen skal være den månedlige rent┆
0x07e0…0800 65 2c 20 64 61 20 64 65 72 20 69 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 73 65 6c 76 65 20 72 65 6e 74 ┆e, da der i selve rent┆
0x0800…0820 (4,) 65 62 65 72 65 67 6e 69 6e 67 65 6e 20 69 6b 6b 65 20 69 6e 64 67 7d 72 20 6e 6f 67 65 6e 20 74 ┆eberegningen ikke indgår nogen t┆
0x0820…0840 69 64 73 62 65 72 65 67 6e 69 6e 67 2e 0d 0a 0d 0a 52 65 6e 74 65 62 65 72 65 67 6e 69 6e 67 65 ┆idsberegning. Renteberegninge┆
0x0840…0860 6e 3a 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 44 65 62 69 74 6f 72 73 20 22 66 6f 72 66 61 6c 64 ┆n: Debitors "forfald┆
0x0860…0880 6e 65 20 62 65 6c 7c 62 20 69 61 6c 74 22 20 6b 61 6e 20 74 69 6c 20 6b 6f 6e 74 72 6f 6c 62 72 ┆ne beløb ialt" kan til kontrolbr┆
0x0880…08a0 75 67 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 73 65 73 20 6f 6e 6c 69 6e 65 20 70 7d 20 74 72 61 6e 73 ┆ug ses online på trans┆
0x08a0…08c0 61 6b 74 69 6f 6e 73 6f 70 6c 79 73 6e 69 6e 67 20 64 65 62 69 74 6f 72 20 73 6f 6d 20 46 4f 52 ┆aktionsoplysning debitor som FOR┆
0x08c0…08e0 46 2e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 53 65 20 42 49 4c 41 47 20 31 2e 32 0d 0a 0d 0a 20 20 20 ┆F. Se BILAG 1.2 ┆
0x08e0…0900 20 20 20 20 20 20 44 65 74 20 65 72 20 64 65 74 74 65 20 62 65 6c 7c 62 20 73 6f 6d 20 70 7d 20 ┆ Det er dette beløb som på ┆
0x0900…0920 72 65 6e 74 65 6c 69 73 74 65 6e 20 65 72 20 61 6e 66 7c 72 74 20 73 6f 6d 0d 0a 20 20 20 20 20 ┆rentelisten er anført som ┆
0x0920…0940 20 20 20 20 46 4f 52 46 41 4c 44 20 49 41 4c 54 2c 20 6f 67 20 64 65 74 20 65 72 20 6f 67 73 7d ┆ FORFALD IALT, og det er også┆
0x0940…0960 20 64 65 74 74 65 20 62 65 6c 7c 62 20 64 65 72 20 61 6e 76 65 6e 64 65 73 0d 0a 20 20 20 20 20 ┆ dette beløb der anvendes ┆
0x0960…0980 20 20 20 20 69 20 62 65 72 65 67 6e 69 6e 67 65 6e 3a 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 46 ┆ i beregningen: F┆
0x0980…09a0 4f 52 46 41 4c 44 45 4e 54 20 49 41 4c 54 20 20 58 20 20 52 45 4e 54 45 53 41 54 53 20 28 53 59 ┆ORFALDENT IALT X RENTESATS (SY┆
0x09a0…09c0 53 54 45 4d 52 45 47 2e 2c 52 45 4e 54 45 53 41 54 53 20 31 29 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ┆STEMREG.,RENTESATS 1) ┆
0x09c0…09e0 2f 20 20 31 30 30 30 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3d 20 20 52 45 4e 54 45 20 46 4f 52 53 4c 41 ┆/ 10000 = RENTE FORSLA┆
0x09e0…09e4 47 2e 0d 0a ┆G. ┆
0x09e4…09e7 FormFeed {
0x09e4…09e7 0c 83 a0 ┆ ┆
0x09e4…09e7 }
0x09e7…0a00 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 49 20 70 72 6f 67 72 61 6d 6d 65 72 6e ┆ I programmern┆
0x0a00…0a20 (5,) 65 20 65 72 20 64 65 62 69 74 6f 72 73 20 66 6f 72 66 61 6c 64 6e 65 20 62 65 6c 7c 62 20 6b 61 ┆e er debitors forfaldne beløb ka┆
0x0a20…0a40 6c 64 74 3a 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 52 37 5f 4f 56 45 52 44 ┆ldt: R7_OVERD┆
0x0a40…0a60 55 45 5f 42 41 4c 2e 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 42 65 6c 7c 62 73 2d 66 65 6c 74 65 ┆UE_BAL. Beløbs-felte┆
0x0a60…0a80 74 20 6f 70 64 61 74 65 72 65 73 20 69 20 6d 6f 73 61 69 6b 2d 6f 6e 6c 69 6e 65 20 69 20 66 6f ┆t opdateres i mosaik-online i fo┆
0x0a80…0aa0 72 62 69 6e 64 65 6c 73 65 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6d 65 64 20 6b 6f 6d 6d 61 6e 64 6f ┆rbindelse med kommando┆
0x0aa0…0ac0 65 72 20 43 43 20 2c 20 44 43 20 20 73 61 6d 74 20 20 6d 65 64 20 20 53 46 2c 20 53 4b 4e 20 6f ┆er CC , DC samt med SF, SKN o┆
0x0ac0…0ae0 67 20 53 4b 58 2e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 41 66 68 7b 6e 67 69 67 20 61 66 20 6f 6d 20 ┆g SKX. Afhængig af om ┆
0x0ae0…0b00 64 65 74 20 65 72 20 69 20 67 61 6d 6c 65 20 70 65 72 69 6f 64 65 2c 20 73 61 6c 64 6f 20 65 6c ┆det er i gamle periode, saldo el┆
0x0b00…0b20 6c 65 72 20 7d 62 65 6e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 70 6f 73 74 20 6d 65 74 6f 64 65 2c 20 ┆ler åben post metode, ┆
0x0b20…0b40 75 64 6c 69 67 6e 69 6e 67 20 65 6c 6c 65 72 20 6f 76 65 72 70 6f 73 74 65 72 69 6e 67 2c 20 73 ┆udligning eller overpostering, s┆
0x0b40…0b60 7d 20 62 6c 69 76 65 72 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 64 65 72 20 6f 70 64 61 74 65 72 65 74 ┆å bliver der opdateret┆
0x0b60…0b80 20 69 20 66 65 6c 74 65 74 20 69 20 66 6f 72 73 6b 65 6c 6c 69 67 65 20 73 69 74 75 61 74 69 6f ┆ i feltet i forskellige situatio┆
0x0b80…0ba0 6e 65 72 2e 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 56 65 64 20 6d 7d 6e 65 64 73 2d 20 6f 67 20 ┆ner. Ved måneds- og ┆
0x0ba0…0bc0 7d 72 73 2d 6b 7c 72 73 65 6c 20 62 6c 69 76 65 72 20 66 65 6c 74 65 74 20 6f 67 73 7d 20 6f 70 ┆års-kørsel bliver feltet også op┆
0x0bc0…0be0 64 61 74 65 72 65 74 2e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 48 65 72 20 66 6c 79 74 74 65 73 20 65 ┆dateret. Her flyttes e┆
0x0be0…0c00 74 20 74 69 6c 73 76 61 72 65 6e 64 65 20 66 65 6c 74 20 66 72 61 20 64 65 6e 20 61 6c 64 65 72 ┆t tilsvarende felt fra den alder┆
0x0c00…0c20 (6,) 73 66 6f 72 64 65 6c 74 65 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 73 61 6c 64 6f 72 65 6b 6f 72 64 20 ┆sfordelte saldorekord ┆
0x0c20…0c40 28 70 6f 73 74 20 74 79 70 65 20 31 30 29 20 6f 76 65 72 20 74 69 6c 20 52 37 5f 4f 56 45 52 44 ┆(post type 10) over til R7_OVERD┆
0x0c40…0c60 55 45 5f 42 41 4c 2e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 44 65 6e 20 61 6c 64 65 72 73 66 6f 72 64 ┆UE_BAL. Den aldersford┆
0x0c60…0c80 65 6c 74 65 20 73 61 6c 64 6f 72 65 6b 6f 72 64 20 61 6e 76 65 6e 64 65 73 20 6f 67 73 7d 2c 20 ┆elte saldorekord anvendes også, ┆
0x0c80…0ca0 6e 7d 72 20 6d 61 6e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6b 7c 72 65 72 20 6d 65 64 20 7d 62 65 6e ┆når man kører med åben┆
0x0ca0…0cc0 20 70 6f 73 74 20 28 20 3d 20 70 6f 73 74 20 6d 6f 64 20 70 6f 73 74 29 2e 0d 0a 0d 0a 4b 7c 72 ┆ post ( = post mod post). Kør┆
0x0cc0…0ce0 73 65 6c 73 20 74 69 64 73 70 75 6e 6b 74 3a 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 46 6f 72 73 ┆sels tidspunkt: Fors┆
0x0ce0…0d00 6c 61 67 20 3a 20 6b 7c 72 65 73 20 75 6d 69 64 64 65 6c 62 61 72 74 20 65 66 74 65 72 20 6d 7d ┆lag : køres umiddelbart efter må┆
0x0d00…0d20 6e 65 64 73 61 66 73 6c 75 74 6e 69 6e 67 2e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4b 6f 6d 70 72 69 ┆nedsafslutning. Kompri┆
0x0d20…0d40 6d 65 72 69 6e 67 20 6f 67 20 6f 70 64 61 74 65 72 69 6e 67 20 61 66 20 66 65 6c 74 65 72 20 65 ┆mering og opdatering af felter e┆
0x0d40…0d60 72 20 66 6f 72 65 74 61 67 65 74 2e 0d 0a 0d 0a 54 65 73 74 20 61 66 20 6c 69 73 74 65 6e 3a 0d ┆r foretaget. Test af listen: ┆
0x0d60…0d80 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4c 69 73 74 65 6e 20 6b 61 6e 20 61 66 70 72 7c 76 65 73 20 ┆ Listen kan afprøves ┆
0x0d80…0da0 6d 65 64 20 65 74 20 62 65 67 72 7b 6e 73 65 74 20 61 6e 74 61 6c 20 64 65 62 69 74 6f 72 65 72 ┆med et begrænset antal debitorer┆
0x0da0…0dc0 2c 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 73 7d 66 72 65 6d 74 20 64 69 73 73 65 20 64 65 62 69 74 6f ┆, såfremt disse debito┆
0x0dc0…0de0 72 65 72 20 65 72 20 6b 6f 64 65 74 20 6d 65 64 20 4a 41 20 74 69 6c 20 72 65 6e 74 65 62 65 72 ┆rer er kodet med JA til renteber┆
0x0de0…0e00 65 67 2d 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6e 69 6e 67 2e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 44 65 ┆eg- ning. De┆
0x0e00…0e20 (7,) 6e 6e 65 20 74 65 73 74 20 6b 61 6e 20 75 64 66 7c 72 65 73 20 61 66 20 62 72 75 67 65 72 20 70 ┆nne test kan udføres af bruger p┆
0x0e20…0e40 7d 20 4d 4f 53 42 41 54 43 48 20 75 64 65 6e 20 72 69 73 69 6b 6f 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 ┆å MOSBATCH uden risiko ┆
0x0e40…0e58 20 66 6f 72 20 62 61 74 63 68 20 72 65 67 69 73 74 72 65 6e 65 2e 0d 0a ┆ for batch registrene. ┆
0x0e58…0e5b FormFeed {
0x0e58…0e5b 0c 81 e8 ┆ ┆
0x0e58…0e5b }
0x0e5b…0e60 0a 0d 0a a1 32 ┆ 2┆
0x0e60…0e80 2e 20 55 44 42 45 54 41 4c 49 4e 47 20 54 49 4c 20 4b 52 45 44 49 54 4f 52 2e 0d 0a 0d 0a 0d 0a ┆. UDBETALING TIL KREDITOR. ┆
0x0e80…0ea0 50 72 6f 67 72 61 6d 3a 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 50 72 6f 67 72 61 6d 6d 65 74 20 ┆Program: Programmet ┆
0x0ea0…0ec0 68 7c 72 65 72 20 74 69 6c 20 4d 4f 53 41 49 4b 20 42 41 54 43 48 20 2d 20 70 72 6f 67 72 61 6d ┆hører til MOSAIK BATCH - program┆
0x0ec0…0ee0 67 72 75 70 70 65 20 31 32 20 2d 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6b 72 65 64 69 74 6f 72 62 65 ┆gruppe 12 - kreditorbe┆
0x0ee0…0f00 74 61 6c 69 6e 67 2e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 42 65 73 6b 72 69 76 65 6c 73 65 20 66 69 ┆taling. Beskrivelse fi┆
0x0f00…0f20 6e 64 65 73 20 69 20 52 43 2d 4d 4f 53 41 49 4b 20 42 41 54 43 48 56 45 4a 4c 45 44 4e 49 4e 47 ┆ndes i RC-MOSAIK BATCHVEJLEDNING┆
0x0f20…0f40 20 73 69 64 65 20 32 32 34 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6f 67 20 74 69 6c 20 73 69 64 65 20 ┆ side 224 og til side ┆
0x0f40…0f60 32 32 37 20 6d 65 64 2e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 50 72 6f 67 72 61 6d 6d 65 74 20 65 72 ┆227 med. Programmet er┆
0x0f60…0f80 20 69 6b 6b 65 20 6f 70 64 61 74 65 72 65 6e 64 65 20 6f 67 20 61 6e 76 65 6e 64 65 72 20 6b 75 ┆ ikke opdaterende og anvender ku┆
0x0f80…0fa0 6e 20 72 65 67 69 73 74 72 65 6e 65 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 74 69 6c 20 61 74 20 6c 7b ┆n registrene til at læ┆
0x0fa0…0fc0 73 65 20 66 72 61 2e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 44 65 72 20 66 69 6e 64 65 73 20 36 20 75 ┆se fra. Der findes 6 u┆
0x0fc0…0fe0 64 73 6b 72 69 66 74 65 72 28 6c 69 73 74 65 72 29 20 69 20 70 72 6f 67 72 61 6d 6d 65 74 2e 0d ┆dskrifter(lister) i programmet. ┆
0x0fe0…1000 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 48 76 69 73 20 75 64 62 65 74 61 6c 69 6e 67 73 20 62 65 6c ┆ Hvis udbetalings bel┆
0x1000…1020 (8,) 7c 62 20 65 72 20 30 20 28 6e 75 6c 29 2c 20 73 7d 20 75 64 73 6b 72 69 76 65 73 20 64 65 72 20 ┆øb er 0 (nul), så udskrives der ┆
0x1020…1040 69 6b 6b 65 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6e 6f 67 65 74 2e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ┆ikke noget. ┆
0x1040…1060 4c 69 73 74 65 72 6e 65 20 65 72 20 6b 75 6e 20 65 74 20 66 6f 72 73 6c 61 67 2c 20 6f 67 20 65 ┆Listerne er kun et forslag, og e┆
0x1060…1080 76 65 6e 74 75 65 6c 20 75 64 62 65 74 61 6c 69 6e 67 73 20 62 65 6c 7c 62 0d 0a 20 20 20 20 20 ┆ventuel udbetalings beløb ┆
0x1080…10a0 20 20 20 20 73 6b 61 6c 20 62 6f 67 66 7c 72 65 73 20 6d 61 6e 75 65 6c 74 20 61 66 20 72 65 67 ┆ skal bogføres manuelt af reg┆
0x10a0…10c0 6e 73 6b 61 62 73 20 61 66 64 65 6c 69 6e 67 65 6e 2e 0d 0a 0d 0a 54 72 69 6d 6e 69 6e 67 20 61 ┆nskabs afdelingen. Trimning a┆
0x10c0…10e0 66 20 6c 69 73 74 65 6e 3a 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 31 2e 20 7c 76 72 65 20 62 65 ┆f listen: 1. øvre be┆
0x10e0…1100 6c 7c 62 73 67 72 7b 6e 73 65 20 66 6f 72 20 67 69 72 65 72 69 6e 67 2e 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 ┆løbsgrænse for girering. ┆
0x1100…1120 20 20 20 20 20 48 65 72 20 6b 61 6e 20 69 6e 64 74 61 73 74 65 73 20 65 74 20 62 65 6c 7c 62 20 ┆ Her kan indtastes et beløb ┆
0x1120…1140 2c 20 64 65 72 20 65 72 20 6d 61 78 69 6d 75 6d 20 66 6f 72 20 75 64 62 65 74 61 6c 69 6e 67 0d ┆, der er maximum for udbetaling ┆
0x1140…1160 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6f 76 65 72 20 67 69 72 6f 2e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 48 ┆ over giro. H┆
0x1160…1180 76 69 73 20 64 65 72 20 69 6b 6b 65 20 74 61 73 74 65 73 20 6e 6f 67 65 74 20 62 65 6c 7c 62 20 ┆vis der ikke tastes noget beløb ┆
0x1180…11a0 69 6e 64 2c 20 73 7d 20 62 65 68 61 6e 64 6c 65 73 20 61 6c 6c 65 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 ┆ind, så behandles alle ┆
0x11a0…11c0 20 64 61 6e 73 6b 65 20 6b 72 65 64 69 74 6f 72 65 72 20 2d 20 75 61 6e 73 65 74 20 65 76 74 2e ┆ danske kreditorer - uanset evt.┆
0x11c0…11e0 20 67 69 72 6f 6e 75 6d 6d 65 72 20 2d 20 6d 65 64 20 75 64 62 65 74 61 6c 69 6e 67 0d 0a 20 20 ┆ gironummer - med udbetaling ┆
0x11e0…1200 20 20 20 20 20 20 20 76 69 61 20 43 48 45 43 4b 2e 0d 0a 0d 0a 4b 72 65 64 69 74 6f 72 3a 0a 0d ┆ via CHECK. Kreditor: ┆
0x1200…1220 (9,) 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 50 7d 20 64 65 6e 20 65 6e 6b 65 6c 74 65 20 6b 72 65 64 69 74 6f ┆ På den enkelte kredito┆
0x1220…1240 72 73 20 73 74 61 6d 6f 70 6c 79 73 6e 69 6e 67 65 72 20 73 6b 61 6c 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 ┆rs stamoplysninger skal ┆
0x1240…1260 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 66 65 6c 74 20 20 38 20 69 6e 64 65 68 6f 6c 64 65 20 76 6f 72 65 ┆ felt 8 indeholde vore┆
0x1260…1280 73 20 6b 6f 6e 74 6f 6e 75 6d 6d 65 72 20 68 6f 73 20 6b 72 65 64 69 74 6f 72 2e 0d 0a 20 20 20 ┆s kontonummer hos kreditor. ┆
0x1280…12a0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 66 65 6c 74 20 31 32 20 69 6e 64 65 68 6f 6c 64 65 20 6b 6f ┆ felt 12 indeholde ko┆
0x12a0…12c0 72 72 65 6b 74 20 76 61 6c 75 74 61 20 6b 6f 64 65 2e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ┆rrekt valuta kode. ┆
0x12c0…12e0 20 20 20 66 65 6c 74 20 31 36 20 69 6e 64 65 68 6f 6c 64 65 20 22 69 6e 64 6c 61 6e 64 20 65 6c ┆ felt 16 indeholde "indland el┆
0x12e0…1300 6c 65 72 20 75 64 6c 61 6e 64 22 2e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 66 65 6c ┆ler udland". fel┆
0x1300…1320 74 20 31 37 20 69 6e 64 65 68 6f 6c 64 65 20 67 69 72 6f 6e 75 6d 6d 65 72 2c 20 68 76 69 73 20 ┆t 17 indeholde gironummer, hvis ┆
0x1320…1340 64 65 6e 6e 65 20 62 65 74 61 6c 69 6e 67 73 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ┆denne betalings ┆
0x1340…1360 20 20 20 20 20 20 20 20 66 6f 72 6d 20 7c 6e 73 6b 65 73 20 66 6f 72 20 64 61 6e 73 6b 65 20 6b ┆ form ønskes for danske k┆
0x1360…1380 72 65 64 69 74 6f 72 65 72 2e 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 53 65 20 42 49 4c 41 47 20 ┆reditorer. Se BILAG ┆
0x1380…13a0 32 2e 31 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 48 76 69 73 20 66 65 6c 74 20 31 36 20 65 72 20 ┆2.1 Hvis felt 16 er ┆
0x13a0…13c0 22 75 64 6c 61 6e 64 22 20 73 7d 20 62 65 68 61 6e 64 6c 65 73 20 75 64 62 65 74 61 6c 69 6e 67 ┆"udland" så behandles udbetaling┆
0x13c0…13e0 65 6e 20 76 69 61 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 56 41 4c 55 54 41 2e 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 ┆en via VALUTA. ┆
0x13e0…1400 20 20 20 20 20 53 7d 20 65 72 20 66 65 6c 74 20 31 36 20 6c 69 67 20 6d 65 64 20 22 69 6e 64 6c ┆ Så er felt 16 lig med "indl┆
0x1400…1420 (10,) 61 6e 64 22 2e 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 48 76 69 73 20 66 65 6c 74 20 31 37 20 69 ┆and". Hvis felt 17 i┆
0x1420…1440 6b 6b 65 20 69 6e 64 65 68 6f 6c 64 65 72 20 65 74 20 67 69 72 6f 6e 75 6d 6d 65 72 20 2c 20 73 ┆kke indeholder et gironummer , s┆
0x1440…1460 7d 20 62 65 68 61 6e 64 6c 65 73 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 75 64 62 65 74 61 6c 69 6e 67 ┆å behandles udbetaling┆
0x1460…1480 65 6e 20 76 69 61 20 43 48 45 43 4b 2e 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 48 76 69 73 20 66 ┆en via CHECK. Hvis f┆
0x1480…14a0 65 6c 74 20 31 37 20 69 6e 64 65 68 6f 6c 64 65 72 20 65 74 20 67 69 72 6f 6e 75 6d 6d 65 72 2c ┆elt 17 indeholder et gironummer,┆
0x14a0…14c0 20 6d 65 6e 20 64 65 74 20 75 64 62 65 74 61 6c 74 65 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 62 65 6c ┆ men det udbetalte bel┆
0x14c0…14e0 7c 62 20 65 72 20 73 74 7c 72 72 65 20 65 6e 64 20 64 65 74 20 69 6e 64 74 61 73 74 65 64 65 20 ┆øb er større end det indtastede ┆
0x14e0…1500 7c 76 72 65 20 67 72 7b 6e 73 65 62 65 6c 7c 62 2c 20 73 7d 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 62 ┆øvre grænsebeløb, så b┆
0x1500…1520 65 68 61 6e 64 6c 65 73 20 75 64 62 65 74 61 6c 69 6e 67 65 6e 20 76 69 61 20 43 48 45 43 4b 20 ┆ehandles udbetalingen via CHECK ┆
0x1520…1540 75 61 6e 73 65 74 20 67 69 72 6f 6e 75 6d 6d 65 72 65 74 20 21 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 ┆uanset gironummeret ! ┆
0x1540…1560 20 20 48 76 69 73 20 66 65 6c 74 20 31 37 20 69 6e 64 65 68 6f 6c 64 65 72 20 65 74 20 67 69 72 ┆ Hvis felt 17 indeholder et gir┆
0x1560…1580 6f 6e 75 6d 6d 65 72 2c 20 6f 67 20 64 65 74 20 75 64 62 65 74 61 6c 74 65 0d 0a 20 20 20 20 20 ┆onummer, og det udbetalte ┆
0x1580…15a0 20 20 20 20 62 65 6c 7c 62 20 65 72 20 6d 69 6e 64 72 65 2f 6c 69 67 20 6d 65 64 20 64 65 74 20 ┆ beløb er mindre/lig med det ┆
0x15a0…15c0 69 6e 64 74 61 73 74 65 64 65 20 7c 76 72 65 20 67 72 7b 6e 73 65 62 65 6c 7c 62 2c 0d 0a 20 20 ┆indtastede øvre grænsebeløb, ┆
0x15c0…15e0 20 20 20 20 20 20 20 73 7d 20 62 65 68 61 6e 64 6c 65 73 20 75 64 62 65 74 61 6c 69 6e 67 65 6e ┆ så behandles udbetalingen┆
0x15e0…15ec 20 76 69 61 20 47 49 52 4f 2e 0d 0a ┆ via GIRO. ┆
0x15ec…15ef FormFeed {
0x15ec…15ef 0c 83 c0 ┆ ┆
0x15ec…15ef }
0x15ef…1600 0a 0d 0a 53 79 73 74 65 6d 72 65 67 69 73 74 65 72 ┆ Systemregister┆
0x1600…1620 (11,) 3a 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 53 79 73 74 65 6d 72 65 67 69 73 74 65 72 20 32 20 69 ┆: Systemregister 2 i┆
0x1620…1640 6e 64 65 68 6f 6c 64 65 72 20 62 6c 61 6e 64 74 20 61 6e 64 65 74 20 52 43 20 2d 20 47 49 52 4f ┆ndeholder blandt andet RC - GIRO┆
0x1640…1660 4e 55 4d 4d 45 52 2c 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 64 65 72 20 62 65 6e 79 74 74 65 73 20 73 ┆NUMMER, der benyttes s┆
0x1660…1680 6f 6d 20 61 66 73 65 6e 64 65 72 73 20 67 69 72 6f 6e 75 6d 6d 65 72 2e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 ┆om afsenders gironummer. ┆
0x1680…16a0 20 20 20 53 6b 61 6c 20 72 65 74 74 65 73 20 69 6e 64 65 6e 20 74 65 73 74 6b 7c 72 73 65 6c 20 ┆ Skal rettes inden testkørsel ┆
0x16a0…16c0 21 2e 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 53 79 73 74 65 6d 72 65 67 69 73 74 65 72 20 33 20 ┆!. Systemregister 3 ┆
0x16c0…16e0 69 6e 64 65 68 6f 6c 64 65 72 20 62 6c 61 6e 64 74 20 56 41 4c 55 54 41 20 4b 4f 44 45 52 20 4f ┆indeholder blandt VALUTA KODER O┆
0x16e0…1700 47 20 54 45 4b 53 54 2c 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 64 65 72 20 62 65 6e 79 74 74 65 73 20 ┆G TEKST, der benyttes ┆
0x1700…1720 74 69 6c 20 76 61 6c 75 74 61 20 75 64 73 6b 72 69 66 74 65 72 6e 65 2e 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 ┆til valuta udskrifterne. ┆
0x1720…1740 20 20 20 20 20 53 79 73 74 65 6d 72 65 67 69 73 74 65 72 20 37 20 69 6e 64 65 68 6f 6c 64 65 72 ┆ Systemregister 7 indeholder┆
0x1740…1760 20 42 45 54 41 4c 49 4e 47 53 20 54 45 4b 53 54 45 52 2c 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 64 65 ┆ BETALINGS TEKSTER, de┆
0x1760…1780 72 20 62 65 6e 79 74 74 65 73 20 76 65 64 20 75 64 73 6b 72 69 66 74 65 72 20 70 7d 20 67 69 72 ┆r benyttes ved udskrifter på gir┆
0x1780…17a0 6f 6b 6f 72 74 2c 20 66 7c 6c 67 65 62 72 65 76 20 74 69 6c 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 63 ┆okort, følgebrev til c┆
0x17a0…17c0 68 65 63 6b 2e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 44 65 72 20 73 6b 61 6c 20 6f 70 72 65 74 74 65 ┆heck. Der skal oprette┆
0x17c0…17e0 73 20 31 20 2d 20 34 20 74 65 6b 73 74 65 72 20 69 6e 64 65 6e 20 74 65 73 74 20 2c 20 6f 67 20 ┆s 1 - 4 tekster inden test , og ┆
0x17e0…1800 74 65 6b 73 74 65 72 6e 65 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 73 6b 61 6c 20 6b 75 6e 6e 65 20 73 ┆teksterne skal kunne s┆
0x1800…1820 (12,) 74 7d 20 70 7d 20 67 69 72 6f 6b 6f 72 74 65 74 27 73 3a 20 22 6d 65 64 64 65 6c 65 6c 73 65 20 ┆tå på girokortet's: "meddelelse ┆
0x1820…1840 74 69 6c 20 62 65 6c 7c 62 73 6d 6f 64 2d 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 74 61 67 65 72 22 2e ┆til beløbsmod- tager".┆
0x1840…1860 20 53 65 20 65 76 74 2e 20 65 6b 73 65 6d 70 65 6c 20 69 20 62 61 74 63 68 20 6d 61 6e 75 61 6c ┆ Se evt. eksempel i batch manual┆
0x1860…1880 65 6e 2e 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 53 79 73 74 65 6d 72 65 67 69 73 74 65 72 20 38 ┆en. Systemregister 8┆
0x1880…18a0 20 69 6e 64 65 68 6f 6c 64 65 72 20 22 52 43 20 2d 20 66 69 72 6d 61 6e 61 76 6e 2c 20 61 64 72 ┆ indeholder "RC - firmanavn, adr┆
0x18a0…18c0 65 73 73 65 2c 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 70 6f 73 74 6e 75 6d 6d 65 72 20 6f 67 20 62 79 ┆esse, postnummer og by┆
0x18c0…18e0 6e 61 76 6e 22 2c 20 6f 67 20 62 65 6e 79 74 74 65 73 20 73 6f 6d 20 61 66 73 65 6e 64 65 72 20 ┆navn", og benyttes som afsender ┆
0x18e0…1900 6f 70 6c 79 73 6e 69 6e 67 2e 0d 0a 0d 0a 42 65 72 65 67 6e 69 6e 67 20 75 64 62 65 74 61 6c 69 ┆oplysning. Beregning udbetali┆
0x1900…1920 6e 67 73 20 62 65 6c 7c 62 3a 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4b 72 65 64 69 74 6f 72 73 ┆ngs beløb: Kreditors┆
0x1920…1940 20 66 6f 72 66 61 6c 64 6e 65 20 62 65 6c 7c 62 20 69 20 64 65 6e 20 61 6c 64 65 72 66 6f 72 64 ┆ forfaldne beløb i den alderford┆
0x1940…1960 65 6c 74 65 20 73 61 6c 64 6f 72 65 6b 6f 72 64 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 70 6f 73 74 ┆elte saldorekord (post┆
0x1960…1980 74 79 70 65 20 31 30 29 20 61 6e 76 65 6e 64 65 73 20 73 7d 6c 65 64 65 73 2c 20 61 74 20 66 6f ┆type 10) anvendes således, at fo┆
0x1980…19a0 72 66 61 6c 64 65 6e 20 64 65 6e 6e 65 20 6d 7d 6e 65 64 2c 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 73 ┆rfalden denne måned, s┆
0x19a0…19c0 61 6d 74 20 74 69 64 6c 69 67 65 72 65 20 66 6f 72 66 61 6c 64 6e 65 20 62 65 6c 7c 62 20 6c 7b ┆amt tidligere forfaldne beløb læ┆
0x19c0…19e0 67 67 65 73 20 73 61 6d 6d 65 6e 20 74 69 6c 20 22 75 64 62 65 74 61 6c 69 6e 67 73 0d 0a 20 20 ┆gges sammen til "udbetalings ┆
0x19e0…1a00 20 20 20 20 20 20 20 62 65 6c 7c 62 22 2e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4b 72 65 64 69 74 6f ┆ beløb". Kredito┆
0x1a00…1a20 (13,) 72 73 20 66 6f 72 66 61 6c 64 6e 65 20 62 65 6c 7c 62 20 6b 61 6e 20 74 69 6c 20 6b 6f 6e 74 72 ┆rs forfaldne beløb kan til kontr┆
0x1a20…1a40 6f 6c 62 72 75 67 20 73 65 73 20 6f 6e 6c 69 6e 65 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 70 7d 20 74 ┆olbrug ses online på t┆
0x1a40…1a60 72 61 6e 73 61 6b 74 69 6f 6e 73 6f 70 6c 79 73 6e 69 6e 67 20 6b 72 65 64 69 74 6f 72 2e 0d 0a ┆ransaktionsoplysning kreditor. ┆
0x1a60…1a80 20 20 20 20 20 20 20 20 20 53 65 20 42 49 4c 41 47 20 32 2e 32 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 ┆ Se BILAG 2.2 ┆
0x1a80…1aa0 20 20 42 65 6c 7c 62 73 2d 66 65 6c 74 65 72 20 6f 70 64 61 74 65 72 65 73 20 69 20 6d 6f 73 61 ┆ Beløbs-felter opdateres i mosa┆
0x1aa0…1ac0 69 6b 2d 6f 6e 6c 69 6e 65 20 6e 7b 73 74 65 6e 20 70 61 72 61 6c 6c 65 6c 74 0d 0a 20 20 20 20 ┆ik-online næsten parallelt ┆
0x1ac0…1ae0 20 20 20 20 20 73 6f 6d 20 61 6e 66 7c 72 74 20 75 6e 64 65 72 20 72 65 6e 74 65 6c 69 73 74 65 ┆ som anført under renteliste┆
0x1ae0…1b00 20 64 65 62 69 74 6f 72 2e 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 56 65 64 20 6d 7d 6e 65 64 73 ┆ debitor. Ved måneds┆
0x1b00…1b20 2d 20 6f 67 20 7d 72 73 2d 6b 7c 72 73 65 6c 20 62 6c 69 76 65 72 20 66 65 6c 74 65 72 6e 65 20 ┆- og års-kørsel bliver felterne ┆
0x1b20…1b40 6f 67 73 7d 20 6f 70 64 61 74 65 72 65 74 2e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 44 65 6e 20 61 6c ┆også opdateret. Den al┆
0x1b40…1b60 64 65 72 73 66 6f 72 64 65 6c 74 65 20 73 61 6c 64 6f 72 65 6b 6f 72 64 20 61 6e 76 65 6e 64 65 ┆dersfordelte saldorekord anvende┆
0x1b60…1b80 73 20 6f 67 73 7d 2c 20 6e 7d 72 20 6d 61 6e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6b 7c 72 65 72 20 ┆s også, når man kører ┆
0x1b80…1ba0 6d 65 64 20 7d 62 65 6e 20 70 6f 73 74 20 28 20 3d 20 70 6f 73 74 20 6d 6f 64 20 70 6f 73 74 29 ┆med åben post ( = post mod post)┆
0x1ba0…1bc0 2e 0d 0a 0d 0a 4b 7c 72 73 65 6c 73 20 74 69 64 73 70 75 6e 6b 74 3a 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 ┆. Kørsels tidspunkt: ┆
0x1bc0…1be0 20 20 20 20 48 76 61 64 20 62 72 75 67 65 72 20 73 65 6c 76 20 62 65 73 74 65 6d 6d 65 72 2e 0d ┆ Hvad bruger selv bestemmer. ┆
0x1be0…1c00 0a 0d 0a 54 65 73 74 20 61 66 20 6c 69 73 74 65 6e 3a 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 54 ┆ Test af listen: T┆
0x1c00…1c20 (14,) 65 73 74 20 6b 61 6e 20 20 49 20 4b 20 4b 20 45 20 20 61 66 70 72 7c 76 65 73 20 6d 65 64 20 65 ┆est kan I K K E afprøves med e┆
0x1c20…1c40 74 20 62 65 67 72 7b 6e 73 65 74 20 61 6e 74 61 6c 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6b 72 65 64 ┆t begrænset antal kred┆
0x1c40…1c60 69 74 6f 72 65 72 2e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 56 69 20 68 61 72 20 66 6f 72 20 74 69 64 ┆itorer. Vi har for tid┆
0x1c60…1c80 65 6e 20 63 69 72 6b 61 20 34 35 30 20 6b 72 65 64 69 74 6f 72 65 72 2e 0d 0a 20 20 20 20 20 20 ┆en cirka 450 kreditorer. ┆
0x1c80…1ca0 20 20 20 44 65 6e 6e 65 20 74 65 73 74 20 6b 61 6e 20 75 64 66 7c 72 65 73 20 61 66 20 62 72 75 ┆ Denne test kan udføres af bru┆
0x1ca0…1cc0 67 65 72 20 70 7d 20 4d 4f 53 42 41 54 43 48 20 75 64 65 6e 20 72 69 73 69 6b 6f 0d 0a 20 20 20 ┆ger på MOSBATCH uden risiko ┆
0x1cc0…1ce0 20 20 20 20 20 20 66 6f 72 20 62 61 74 63 68 20 72 65 67 69 73 74 72 65 6e 65 2e 0d 0a 0d 0a 20 ┆ for batch registrene. ┆
0x1ce0…1d00 20 20 20 20 20 20 20 20 46 72 61 20 74 65 73 74 65 6e 2c 20 73 6f 6d 20 6b 61 6e 20 6b 7c 72 65 ┆ Fra testen, som kan køre┆
0x1d00…1d20 73 20 70 7d 20 a1 61 6c 6d 69 6e 64 65 6c 69 67 74 20 70 61 70 69 72 e1 2c 0d 0a 20 20 20 20 20 ┆s på almindeligt papir , ┆
0x1d20…1d40 20 20 20 20 76 69 6c 20 76 69 20 66 7d 20 66 7c 6c 67 65 6e 64 65 20 75 64 73 6b 72 69 66 74 65 ┆ vil vi få følgende udskrifte┆
0x1d40…1d60 72 3a 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 67 69 72 6f 75 64 62 65 74 61 6c 69 6e 67 73 6b 6f ┆r: giroudbetalingsko┆
0x1d60…1d80 72 74 20 73 61 6d 74 20 67 69 72 6f 6c 69 73 74 65 2c 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 63 ┆rt samt giroliste, c┆
0x1d80…1da0 68 65 63 6b 20 73 61 6d 74 20 63 68 65 63 6b 6c 69 73 74 65 2c 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 ┆heck samt checkliste, ┆
0x1da0…1dc0 20 20 76 61 6c 75 74 61 20 73 61 6d 74 20 76 61 6c 75 74 61 6c 69 73 74 65 2e 0d 0a 0d 0a 20 20 ┆ valuta samt valutaliste. ┆
0x1dc0…1de0 20 20 20 20 20 20 20 41 6c 6c 65 20 36 20 75 64 73 6b 72 69 66 74 65 72 20 6b 6f 6d 6d 65 72 20 ┆ Alle 6 udskrifter kommer ┆
0x1de0…1e00 75 64 20 69 20 62 65 6c 7c 62 73 2d 73 74 7c 72 72 65 6c 73 65 73 2d 6f 72 64 65 6e 2c 0d 0a 20 ┆ud i beløbs-størrelses-orden, ┆
0x1e00…1e20 (15,) 20 20 20 20 20 20 20 20 73 61 6d 74 20 6b 72 65 64 69 74 6f 72 6e 75 6d 6d 65 72 20 6f 67 20 76 ┆ samt kreditornummer og v┆
0x1e20…1e2d 61 6c 75 74 61 2d 6b 6f 64 65 2e 0d 0a ┆aluta-kode. ┆
0x1e2d…1e30 FormFeed {
0x1e2d…1e30 0c 83 e0 ┆ ┆
0x1e2d…1e30 }
0x1e30…1e39 0a 1a 1a 6f 64 65 2e 0d 0a ┆ ode. ┆
0x1e39…1e3c FormFeed {
0x1e39…1e3c 0c 83 e0 ┆ ┆
0x1e39…1e3c }
0x1e3c…1e40 0a 0a 1a 6c ┆ l┆
0x1e40…1e60 73 65 73 2d 6f 72 64 65 6e 2c 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 73 61 6d 74 20 6b 72 65 64 69 74 ┆ses-orden, samt kredit┆
0x1e60…1e7a 6f 72 6e 75 6d 6d 65 72 20 6f 67 20 76 61 6c 75 74 61 2d 6b 6f 64 65 2e 0d 0a ┆ornummer og valuta-kode. ┆
0x1e7a…1e7d FormFeed {
0x1e7a…1e7d 0c 83 e0 ┆ ┆
0x1e7a…1e7d }
0x1e7d…1e80 0a 0a 1a ┆ ┆
B▶03◀▶06◀N▶04◀-N
▶06◀▶02◀ O1▶17◀!+5?ISÅgqæ▶85◀▶8f◀▶99◀▶ff◀▶04◀corn afd. nr. 12 84.07.03 edb.corn.75
TIL : MRH, FIN.
KOPI : ON, JEKK.
▶a1◀MOSAIK ØKONOMI SYSTEM: PROJEKT NR. 120916 UDBETALING OG RENTER.
Vedlagt følger en gennemgang af
1. Renteliste til debitorer.
2. Udbetalinger til kreditorer.
Vi foreslår
at vi retter systemregistre til
og foretager en test kørsel
med efterfølgende bruger vurdering.
M.V.H.
corn.
\f
▶83◀▶b8◀
▶a1◀1. RENTELISTE TIL DEBITORER.
Program:
Programmet hører til MOSAIK BATCH - programgruppe 2 -
kontostatistikker - vælg funktion 5.
Beskrivelse findes i RC-MOSAIK BATCHVEJLEDNING side 71 &
72.
Programmet er ikke opdaterende og anvender kun registrene
til at læse fra.
Listen er nærmest en "tvilling" til restancelisten, og i
sidste kolonne på rentelisten er rente-forslag skrevet.
Hvis rente-forslag bliver 0 (nul), så udskrives linie ikke.
Listen er kun et forslag, og eventuel rentedebitering skal
bogføres manuelt af regnskabs afdelingen.
Trimning af listen:
1. interval af kundenumre fra - til kundenumre
2. komprimering = INGEN LISTE I RC VERSION.
3. gruppekoder undergrænser 6 gruppe koder
4. gruppekoder overgrænser 6 gruppe koder
Debitor:
På den enkelte debitors stamoplysninger skal felt 14
være 1 lig med JA til renteberegning.
Hvis feltet er 0 (nul) lig med NEJ, så ingen rente-
beregning for den debitor.
Se BILAG 1.1
Systemregister:
Systemregister 1 indeholder blandt andet rentesatser.
Rentesats 1 benyttes til debitor renteliste.
Rentesatsen skal være den månedlige rente, da der i
selve renteberegningen ikke indgår nogen tidsberegning.
Renteberegningen:
Debitors "forfaldne beløb ialt" kan til kontrolbrug
ses online på transaktionsoplysning debitor som FORF.
Se BILAG 1.2
Det er dette beløb som på rentelisten er anført som
FORFALD IALT, og det er også dette beløb der anvendes
i beregningen:
FORFALDENT IALT X RENTESATS (SYSTEMREG.,RENTESATS 1)
/ 10000 = RENTE FORSLAG.
\f
▶83◀▶a0◀
I programmerne er debitors forfaldne beløb kaldt:
R7_OVERDUE_BAL.
Beløbs-feltet opdateres i mosaik-online i forbindelse
med kommandoer CC , DC samt med SF, SKN og SKX.
Afhængig af om det er i gamle periode, saldo eller åben
post metode, udligning eller overpostering, så bliver
der opdateret i feltet i forskellige situationer.
Ved måneds- og års-kørsel bliver feltet også opdateret.
Her flyttes et tilsvarende felt fra den aldersfordelte
saldorekord (post type 10) over til R7_OVERDUE_BAL.
Den aldersfordelte saldorekord anvendes også, når man
kører med åben post ( = post mod post).
Kørsels tidspunkt:
Forslag : køres umiddelbart efter månedsafslutning.
Komprimering og opdatering af felter er foretaget.
Test af listen:
Listen kan afprøves med et begrænset antal debitorer,
såfremt disse debitorer er kodet med JA til rentebereg-
ning.
Denne test kan udføres af bruger på MOSBATCH uden risiko
for batch registrene.
\f
▶81◀▶e8◀
▶a1◀2. UDBETALING TIL KREDITOR.
Program:
Programmet hører til MOSAIK BATCH - programgruppe 12 -
kreditorbetaling.
Beskrivelse findes i RC-MOSAIK BATCHVEJLEDNING side 224
og til side 227 med.
Programmet er ikke opdaterende og anvender kun registrene
til at læse fra.
Der findes 6 udskrifter(lister) i programmet.
Hvis udbetalings beløb er 0 (nul), så udskrives der ikke
noget.
Listerne er kun et forslag, og eventuel udbetalings beløb
skal bogføres manuelt af regnskabs afdelingen.
Trimning af listen:
1. øvre beløbsgrænse for girering.
Her kan indtastes et beløb , der er maximum for udbetaling
over giro.
Hvis der ikke tastes noget beløb ind, så behandles alle
danske kreditorer - uanset evt. gironummer - med udbetaling
via CHECK.
Kreditor:
På den enkelte kreditors stamoplysninger skal
felt 8 indeholde vores kontonummer hos kreditor.
felt 12 indeholde korrekt valuta kode.
felt 16 indeholde "indland eller udland".
felt 17 indeholde gironummer, hvis denne betalings
form ønskes for danske kreditorer.
Se BILAG 2.1
Hvis felt 16 er "udland" så behandles udbetalingen via
VALUTA.
Så er felt 16 lig med "indland".
Hvis felt 17 ikke indeholder et gironummer , så behandles
udbetalingen via CHECK.
Hvis felt 17 indeholder et gironummer, men det udbetalte
beløb er større end det indtastede øvre grænsebeløb, så
behandles udbetalingen via CHECK uanset gironummeret !
Hvis felt 17 indeholder et gironummer, og det udbetalte
beløb er mindre/lig med det indtastede øvre grænsebeløb,
så behandles udbetalingen via GIRO.
\f
▶83◀▶c0◀
Systemregister:
Systemregister 2 indeholder blandt andet RC - GIRONUMMER,
der benyttes som afsenders gironummer.
Skal rettes inden testkørsel !.
Systemregister 3 indeholder blandt VALUTA KODER OG TEKST,
der benyttes til valuta udskrifterne.
Systemregister 7 indeholder BETALINGS TEKSTER,
der benyttes ved udskrifter på girokort, følgebrev til
check.
Der skal oprettes 1 - 4 tekster inden test , og teksterne
skal kunne stå på girokortet's: "meddelelse til beløbsmod-
tager". Se evt. eksempel i batch manualen.
Systemregister 8 indeholder "RC - firmanavn, adresse,
postnummer og bynavn", og benyttes som afsender oplysning.
Beregning udbetalings beløb:
Kreditors forfaldne beløb i den alderfordelte saldorekord
(posttype 10) anvendes således, at forfalden denne måned,
samt tidligere forfaldne beløb lægges sammen til "udbetalings
beløb".
Kreditors forfaldne beløb kan til kontrolbrug ses online
på transaktionsoplysning kreditor.
Se BILAG 2.2
Beløbs-felter opdateres i mosaik-online næsten parallelt
som anført under renteliste debitor.
Ved måneds- og års-kørsel bliver felterne også opdateret.
Den aldersfordelte saldorekord anvendes også, når man
kører med åben post ( = post mod post).
Kørsels tidspunkt:
Hvad bruger selv bestemmer.
Test af listen:
Test kan I K K E afprøves med et begrænset antal
kreditorer.
Vi har for tiden cirka 450 kreditorer.
Denne test kan udføres af bruger på MOSBATCH uden risiko
for batch registrene.
Fra testen, som kan køres på ▶a1◀almindeligt papir▶e1◀,
vil vi få følgende udskrifter:
giroudbetalingskort samt giroliste,
check samt checkliste,
valuta samt valutaliste.
Alle 6 udskrifter kommer ud i beløbs-størrelses-orden,
samt kreditornummer og valuta-kode.
\f
▶83◀▶e0◀
«eof»